2014年北大医药股份有限公司一季报

北大医药股份有限公司2014年第一季度报告全文 北大医药股份有限公司 2014年第一季度报告 2014年4月 北大医药股份有限公司2014年第一季度报告全文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李国军、主管会计工作负责人于二龙及会计机构负责人(会计主管人员)汪磊 声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 北大医药股份有限公司2014年第一季度报告全文 第二节主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是√否 本报告期比上年同期增减 本报告期 上年同期 （%） 营业收入（元） 531,301,777.38 572,239,244.06 -7.15% 归属于上市公司股东的净利润（元） 21,830,803.89 34,475,592.67 -36.68% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 21,154,166.69 32,186,418.69 -34.28% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -5,400,990.11 28,252,432.59 -119.12% 基本每股收益（元/股） 0.04 0.06 -33.33% 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.06 -33.33% 加权平均净资产收益率（%） 1.83% 3.19% -1.36% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减(%) 总资产（元） 4,219,384,256.73 4,229,057,583.41 -0.23% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,165,588,779.46 1,143,781,891.66 1.91% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 595,987,425 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化 且影响所有者权益金额 □ 是√否 非经常性损益项目和金额 √ 适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,560.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 972,101.68 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 北大医药股份有限公司2014年第一季度报告全文 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 -166,092.67 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 56,738.29 减：所得税影响额 129,646.10 少数股东权益影响额（税后） 58,024.00 合计 676,637.20 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □ 适用√不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 33,455 前10名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 （%） 件的股份数量 股份状态 数量 西南合成医药集团有限公司 国有法人 28.58% 170,356,260 北大医疗产业集团有限公司 国有法人 11.62% 69,236,545 37,211,064 北京政泉控股有限公司 境内非国有法人 6.71% 40,000,000 质押 40,000,000 北京大学教育基金会 其他 5.03% 30,000,000 重庆长江制药厂 境内非国有法人 1.22% 7,298,850 建投中信资产管理有限责任公司 境内非国有法人 1.10% 6,529,600 中国人寿保险（集团）公司—传统—普 其他 0.52% 3,094,436 通保险产品 华宝信托有限责任公司—时节好雨17 其他 0.50% 2,954,652 号集合资金信托 中国工商银行—广发聚丰股票型证券投 其他 0.38% 2,246,825 资基金 中国人民财产保险股份有限公司—传统 其他 0.34% 2,001,085 —普通保险产品 前10名无限售条件股东持股情况 北大医药股份有限公司2014年第一季度报告全文 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 西南合成医药集团有限公司 170,356,260 人民币普通股 170,356,260 北京政泉控股有限公司 40,000,000 人民币普通股 40,000,000 北大医疗产业集团有限公司 32,025,481 人民币普通股 32,025,481 北京大学教育基金会 30,000,000 人民币普通股 30,000,000 重庆长江制药厂 7,298,850 人民币普通股 7,298,850 建投中信资产管理有限责任公司 6,529,600 人民币普通股 6,529,600 中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品 3,094,436 人民币普通股 3,094,436 华宝信托有限责任公司—时节好雨17号集合资金信托 2,954,652 人民币普通股 2,954,652 中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金 2,246,825 人民币普通股 2,246,825 中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 2,001,085 人民币普通股 2,001,085 西南合成医药集团有限公司与北大医疗产业集团有限公司存在关联 上述股东关联关系或一致行动的说明 关系 截止报告期末，股东西南合成医药集团有限公司普通证券账户持有公 司股份120,356,260股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 保证券账户参与融资融券业务持有公司股份50,000,000股，实际合 计持有170,356,260股。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是√ 否 北大医药股份有限公司2014年第一季度报告全文 第三节重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 2014年3月31日（或 2013年12月31日（或 项目 变动幅度 原因分析 2014年1-3月） 2013年1-3月） 归属于母公司所有者的净利润 21,830,803.89 34,475,592.67 -36.68% 注1 货币资金 611,714,718.40 718,754,506.35 -14.89% 注2 应收票据 25,835,448.31 48,716,945.77 -46.97% 注3 预付款项 46,604,696.41 39,408,737.83 18.26% 注4 其他流动资产 20,375,909.46 14,838,187.82 37.32% 注5 工程物资 4,427,180.95 1,474,991.04 200.15% 注6 应付账款 519,583,697.59 542,642,748.75 -4.25% 注7 应付利息 1,683,701.18 586,412.08 187.12% 注8 营业税金及附加 1,595,948.70 444,631.78 258.94% 注9 财务费用 18,069,449.82 5,540,720.91 226.12% 注10 资产减值损失 -5,869,531.96 —— -100.00% 注11 经营活动产生的现金流量净额 -5,400,990.11 28,252,432.59 -119.12% 注12 投资活动产生的现金流量净额 -52,129,711.03 -96,241,069.83 45.83% 注13 筹资活动产生的现金流量净额 -108,718,160.30 198,715,348.92 -154.71% 注14 注1：归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少36.68%，主要系公司借款利息及汇兑损失增加造成财务费 用较上年同期增加所致。 注2：货币资金期末余额较年初账面额减少14.89%，主要系公司偿还到期贷款及支付货款增加所致。 注3：应付票据期末余额较年初账面额减少46.97%，主要系公司支付货款增加所致。 注4：预付账款期末余额较年初账面额增加18.26%，主要系公司预付供应商货款增加所致。 注5：其他流动资产期末余额较年初账面额增加37.32%，主要系公司本期增加增值税进项税所致。 注6：工程物资期末余额较年初账面额增加200.15%，主要系公司新增零星工程项目投入所致。 注7：应付账款期末余额较年初账面额减少4.25%，主要系公司支付供应商货款增