2019年华润三九医药股份有限公司一季报

华润三九医药股份有限公司2019年第一季度报告2019年04月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人邱华伟、主管会计工作负责人邱华伟及会计机构负责人(会计主管人员)陈碧絮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 上年同期 本报告期比上年同 本报告期 期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 3,482,272,550.363,380,320,208.063,380,320,208.06 3.02% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,166,843,861.83 422,914,173.75 422,914,173.75 175.91% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 435,456,820.56 391,272,661.16 391,272,661.16 11.29% 经营活动产生的现金流量净额（元） 331,499,981.89 233,463,248.53 233,463,248.53 41.99% 基本每股收益（元/股） 1.19 0.43 0.43 176.74% 稀释每股收益（元/股） 1.19 0.43 0.43 176.74% 加权平均净资产收益率 10.23% 4.21% 4.21% 6.02% 上年度末 本报告期末比上年 本报告期末 度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 17,896,128,793.6718,029,932,145.0218,029,932,145.02 -0.74% 归属于上市公司股东的净资产（元） 11,994,430,707.6210,827,719,074.6510,827,719,074.65 10.78% 会计政策变更的原因 根据财政部于2018年6月发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），在利润表中的“管理费用”项目中分拆“研发费用”明细项目，“财务费用”项目中分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目，本公司相应追溯重述了比较期报表。该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。 根据财政部于2018年9月发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，编制现金流量表时，将收到与资产相关的政府补助原作为投资活动的现金流量，变更作为经营活动的现金流量。该会计政策变更对比较期报表无影响。非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 762,809,950.78 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标 55,541,928.06 准定额或定量享受的政府补助除外） 对外委托贷款取得的损益 1,124,750.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,638,520.55 减：所得税影响额 90,471,014.71 少数股东权益影响额（税后） 257,093.99 合计 731,387,041.27 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 21,088东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 华润医药控股有限公司 国有法人 63.60% 622,569,632 0 香港中央结算有限公司 境外法人 8.06% 78,942,466 0 全国社保基金一零三组合 境内非国有法人 4.29% 42,003,104 0 中国证券金融股份有限公司境内非国有法人 1.61% 15,793,441 0 安本标准投资管理（亚洲） 有限公司－安本环球－中国境外法人 1.47% 14,343,884 0 A股基金 摩根士丹利投资管理公司－境外法人 摩根士丹利中国A股基金 1.34% 13,130,973 0 中央汇金资产管理有限责任国有法人 公司 1.14% 11,144,900 0 中国工商银行股份有限公司 －博时精选混合型证券投资境内非国有法人 0.79% 7,702,513 0 基金 涿州京南永乐高尔夫俱乐部境内非国有法人 0.75% 7,350,000 0 有限公司 深圳市百业源投资有限公司境内非国有法人 0.68% 6,619,808 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 华润医药控股有限公司 622,569,632人民币普通股 622,569,632 香港中央结算有限公司 78,942,466人民币普通股 78,942,466 全国社保基金一零三组合 42,003,104人民币普通股 42,003,104 中国证券金融股份有限公司 15,793,441人民币普通股 15,793,441 安本标准投资管理（亚洲）有限公司－安本 14,343,884人民币普通股 环球－中国A股基金 14,343,884 摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中 13,130,973人民币普通股 国A股基金 13,130,973 中央汇金资产管理有限责任公司 11,144,900人民币普通股 11,144,900 中国工商银行股份有限公司－博时精选混 7,702,513人民币普通股 合型证券投资基金 7,702,513 涿州京南永乐高尔夫俱乐部有限公司 7,350,000人民币普通股 7,350,000 深圳市百业源投资有限公司 6,619,808人民币普通股 6,619,808 前10名股东中，国有法人股股东华润医药控股有限公司与其他股东之间不存 上述股东关联关系或一致行动的说明 在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司 未知其他流通股股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上 市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况不适用 说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 报表项目 本报告期末 上年度末 变动比率 变动原因 （单位：元） （单位：元） 货币资金 主要是本期投资活动和筹资活动净 1,246,035,089.94 2,476,366,441.62 -49.68% 流出导致。 交易性金融资产 主要是本期购买浮动型理财产品导 900,000,000.00 - 100.00% 致。 其他应收款 主要是本期出售子公司三九医院增 707,135,774.07 44,773,308.23 1479.37% 加应收股权转让款导致。 其他流动资产 主要是本期购买保本型理财产品导 347,755,136.19 54,430,895.91 538.89% 致。 合同负债 379,077,586.67 697,004,736.24 -45.61% 主要是本期发货冲减合同负债导致。 应付职工薪酬 434,137,521.80 648,925,639.11 -33.10% 主要是本期发放年度奖金导致。 持有待售负债 主要是本期出售子公司三九医院导 - 1,175,386.00 -100.00% 致。 报表项目 本报告期 上年同期 变动比率 变动原因 （单位：元） （单位：元） 财务费用 主要是本期利息收入增加且去年同 -1,890,712.21 6,823,479.29 -127.71% 期公司有债券利息导致。 资产减值损失 主要是本期计提存货跌价损失较去 481,735.97 -1,742,785.61 127.64% 年同期增加导致。 信用减值损失 主要是本期应收账款减值损失计提 5,133,955.37 13,535,764.28 -62.07% 较去年同期减少导致。 其他收益 55,630,464.70 29,808,658.53 86.63% 主要是本期政府补助增加导致。 投资收益 主要是本期出售子公司三九医院导 762,094,431.46 5,475,012.44 13819.50% 致。 资产处置收益 主要是本期资产处置损失较去年同 -119,675.79 -473,281.26 74.71% 期减少导致。 营业外支出 主要是本期固定资产报废损失减少 534,804.23 1,706,919.81 -68.67% 导致。 所得税费用 主要是本期出售子公司三九医院收 184,031,601.41 69,618,892.65 164.34% 益需缴纳所得税导致。 归属于母公司所有 主要是本期出售子公司三九医院取 者的净利润 1,166,843,861.83 422,914,173.75 175.91% 得投资收益增加导致。 少数股东损益 主要是部分存在少数股东权益的子 1,625,373.35 6,803,734.06 -76.11% 公司净利润同比减少导致。 收到的税费返还 主要是本期子公司收到的税费返还 29,006,754.40 3,357,706.52 763.89% 增加导致。 经营活动产生的现 主要是本期销售商品收到的现金增 金流量净额 331,499,981.89 233,463,248.53 41.99% 加导致。 取得投资收益收到 主要是本期理财产品收益增加导致。 的现金 2,735,286.44 1,592,082.95 71.81% 处置固定资产、无形 主要是上期收到退回土地使用权款 资产和其他长期资 646,918.22 12,055,631.62 -94.63% 项导致。 产收回的现金净额 处置子公司及其他 主要是本期出售子公司三九医院收 营业单位收到的现 274,548,180.28 - 100.00% 到部分股权转让款导致。 金净额 收到其他与投资活 主要是本期收到的项目保证金减少 动有关的现金