2020年华润三九医药股份有限公司三季报

华润三九:2020年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人邱华伟、主管会计工作负责人梁征及会计机构负责人(会计主管人员)钟江声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减 总资产（元） 20,525,255,677.99 20,103,525,732.24 2.10% 归属于上市公司股东的净资产（元） 13,706,112,527.45 12,563,844,411.13 9.09% 本报告期 本报告期比上 年初至报告期末 年初至报告期末比 年同期增减 上年同期增减 营业收入（元） 3,408,991,590.86 12.86% 9,241,413,657.64 -9.29% 归属于上市公司股东的净利润（元） 503,376,636.54 103.74% 1,564,201,635.97 -20.57% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元） 448,612,150.87 125.38% 1,371,219,687.38 16.64% 经营活动产生的现金流量净额（元） 478,001,966.73 43.56% 1,545,410,364.63 1.75% 基本每股收益（元/股） 0.51 104.00% 1.60 -20.40% 稀释每股收益（元/股） 0.51 104.00% 1.60 -20.40% 加权平均净资产收益率 3.83% 1.82% 11.91% -4.94% 注：年初至报告期末，公司实现归属于上市公司股东的净利润 1,564,201,635.97 元，同比下降 20.57%，主要是因去年同期确认出售子公司三九医院股权取得投资收益约 6.8 亿元（税后）导致，剔除上述影响，公司实现归属于上市公司股东的净利润同比增长约 21%。 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 18,769,499.68 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 158,485,397.64 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 28,268,506.77 委托他人投资或管理资产的损益 23,440,199.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -815,248.17 减：所得税影响额 34,614,588.87 少数股东权益影响额（税后） 551,818.24 合计 192,981,948.59 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 48,513 股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 华润医药控股有限公司 国有法人 63.60% 622,569,632 香港中央结算有限公司 境外法人 6.95% 68,022,677 中国证券金融股份有限公司 境内非国有法人 1.61% 15,793,441 摩根士丹利投资管理公司－摩根士 境外法人 丹利中国 A 股基金 1.38% 13,533,438 安本标准投资管理（亚洲）有限公 境外法人 司－安本标准－中国 A 股股票基金 1.24% 12,184,021 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.14% 11,144,900 涿州京南永乐高尔夫俱乐部有限公 境内非国有法人 司 0.75% 7,350,000 香港金融管理局－自有资金 境外法人 0.74% 7,253,966 天达资产管理有限公司－天达环球 策略基金－全中国股票基金（交易 境外法人 0.73% 7,134,303 所） 王开斌 境内自然人 0.60% 5,853,388 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 华润医药控股有限公司 622,569,632 人民币普通股 622,569,632 香港中央结算有限公司 68,022,677 人民币普通股 68,022,677 中国证券金融股份有限公司 15,793,441 人民币普通股 15,793,441 摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利 13,533,438 人民币普通股 中国 A 股基金 13,533,438 安本标准投资管理（亚洲）有限公司－安 12,184,021 人民币普通股 本标准－中国 A 股股票基金 12,184,021 中央汇金资产管理有限责任公司 11,144,900 人民币普通股 11,144,900 涿州京南永乐高尔夫俱乐部有限公司 7,350,000 人民币普通股 7,350,000 香港金融管理局－自有资金 7,253,966 人民币普通股 7,253,966 天达资产管理有限公司－天达环球策略 7,134,303 人民币普通股 基金－全中国股票基金（交易所） 7,134,303 王开斌 5,853,388 人民币普通股 5,853,388 前 10 名股东中，国有法人股股东华润医药控股有限公司与其他股东之间不存在 上述股东关联关系或一致行动的说明 关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知 其他流通股股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司 收购管理办法》中规定的一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 不适用 （如有） 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 报表项目 本报告期末 上年度末 变动比率 变动原因 （单位：元） （单位：元） 应收款项融资 943,131,956.97 2,139,653,853.49 -55.92% 主要是本期票据到期承兑增加导致。 交易性金融资产 745,000,000.00 - 100.00% 主要是本期购买浮动型理财产品导致。 预付款项 260,106,311.12 190,784,956.52 36.33% 主要是本期预付货款增加导致。 其他应收款 主要是本期按协议约定收回上年度出售子公 74,683,711.72 679,833,566.31 -89.01% 司股权转让款导致。 其他非流动金融资产 97,604,335.51 27,316,164.17 257.31% 主要是本期投资润生药业导致。 其他非流动资产 174,328,766.70 473,417,428.47 -63.18% 主要是本期完成收购澳诺制药导致。 短期借款 179,968,465.33 30,000,000.00 499.89% 主要是本期短期银行借款增加导致。 其他流动负债 10,745,169.90 22,290,243.83 -51.79% 主要是本期应付退货款项减少导致。 递延所得税负债 主要是非同一控制下企业合并子公司可辨认 192,958,959.17 140,593,636.76 37.25% 净资产评估增值导致。 报表项目 年初至报告期末 上年同期 变动比率 变动原因 （单位：元） （单位：元） 财务费用 -50,772,552.14 -8,958,040.22 466.78% 主要是本期利息收入增加导致。 投资收益（损失以“－” 主要是上年同期确认出售三九医院投资收益 号填列） 40,321,072.08 787,435,718.78 -94.88% 导致。 信用减值损失（损失以 主要是本期 1 年以上应收款项增加导致。 “-”号填列） -29,293,037.72 -16,965,956.11 72.66% 资产减值损失（损失以 主要是本期计提存货跌价准备导致。 “-”号填列） -8,252,813.50 5,062,088.29 -263.03% 资产处置收益（损失以 主要是本期资产处置增加导致。 “-”号填列） 1,742,760.23 -22,231.03 -7939.31% 营业外收入 8,914,574.89 17,350,671.16 -48.62% 主要是本期无需支付的应付款项减少导致。 营业外支出 9,729,823.06 1,099,516.58 784.92% 主要是本期捐赠支出增加导致。 收到的税费返还 主要是本期子公司收到的税费返还减少导 5,529,790.25 9,820,358.72 -43.69% 致。 处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回 6,511,241.53 493,904.53 1218.32% 主要是本期资产处置增加导致。 的现金净额 处置子公司及其他营业 主要是本期收回出售子公司三九医院股权转 单位收到的现金净额 660,180,189.71 192,510,161.66 242.93% 让款导致。 收到其他与投资活动有 主要是本期收到处置三九医院利息收入导 关的现金 31,703,627.36 3,395,237.27 833.77% 致。 投资活动现金流入小计 主要是本期收回出售子公司三九医院股权转 3,428,235,221.10 2,353,408,865.42 45.67% 让款导致。 取得子公司及其他营业 主要是本期支付收购澳诺制药股权转让款导 单位支付的现金净额 934,180,462.84 49,993,975.00 1768.59% 致。 投资活动现金流出小计 主要是本期支付收购澳诺制药股权转让款导 5,759,110,764.12 3,961,428,509.88 45.38% 致。 投资活动产生的现金流 主要是本期支付收购澳诺制药股权转让款导 量净额 -2,330,875,543.02 -1,608,019,644.46 44.95% 致。 取得借款收到的现金 194,968,465.33 15,000,000.00 1199.79% 主要是本期收到银行借款增加导致。 收到其他与筹资活动有 主要是上年同期代收保理业务之应收账款导 关的现金 4,550,000.00 37,037,500.00 -87.72% 致。 筹资活动现金流入小计 199,518,465.33 52,037,500.00 283.41% 主要是本期收到银行借款增加导致。 偿还债务支付的现金 15,000,000.00 525,000,000.00 -97.14% 主要是上年同期偿还控股股东借款导致。 支付其他与筹资活动有 主要是上年同期代付已代收的保理业务之应 关的现金 0.00 28,200,000.00 -100.00% 收账款导致。 筹资活动现金流出小计 462,139,789.10 955,344,391.68 -51.63% 主要是上年同期偿还控股股东借款导致。 筹资活动产生的现金流