2015年湖南方盛制药股份有限公司一季报

公司代码：603998 公司简称：方盛制药 湖南方盛制药股份有限公司 2015年第一季度报告 二〇一五年四月 2015年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......5 四、 附录......11 第2页，共21页 2015年第一季度报告 一、重要提示 2.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.2公司全体董事出席董事会审议了2015年第一季度报告。 2.3公司负责人张庆华、主管会计工作负责人肖汉卿及会计机构负责人（会计主管人员）杨峰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2.4本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.5主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年度末 本报告期末 上年度末 增减(%) 总资产 946,378,390.82 928,425,633.92 1.93% 归属于上市公司 828,557,519.50 807,843,504.37 2.56% 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 7,935,949.38 -26,586,150.70 不适用 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 104,533,833.83 74,456,369.33 40.40% 归属于上市公司 20,714,015.13 12,653,351.76 63.70% 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 19,595,595.17 11,187,079.04 75.16% 常性损益的净利 润 加权平均净资产 2.53% 3.48% -27.30% 收益率（%） 基本每股收益 0.19 0.15 26.67% （元/股） 稀释每股收益 0.19 0.15 26.67% （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 第3页，共21页 2015年第一季度报告 项目 本期金额 说明 非流动资产处臵损益 -920.89 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 2,156,292.19 或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -710,081.79 少数股东权益影响额（税后） -6,302.36 所得税影响额 -320,567.19 合计 1,118,419.96 2.6截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 10,597 前十名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 期末持股 比例 股东名称（全称） 条件股份数 股份 股东性质 数量 (%) 数量 量 状态 张庆华 40,005,000 36.69 40,005,000 无 境内自然人 北京昆吾九鼎医药投 境内非国有 12,264,800 11.25 12,264,800 无 资中心(有限合伙) 法人 方锦程 10,285,000 9.43 10,285,000 质押 3,000,000 境内自然人 湖南共生投资咨询有 境内非国有 5,000,000 4.59 5,000,000 无 限公司 法人 黄海军 2,355,000 2.16 2,355,000 质押 1,950,000 境内自然人 李飞飞 2,000,000 1.83 2,000,000 无 境内自然人 杨小尉 1,500,000 1.38 1,500,000 无 境内自然人 九泰基金－工商银行 －慧通优选分级2号资 1,264,798 1.16 0 无 其他 产管理计划 何晔 1,260,000 1.16 1,260,000 无 境内自然人 谭渊明 1,260,000 1.16 1,260,000 无 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条 股份种类及数量 股东名称 件流通股的数 种类 数量 量 九泰基金－工商银行－慧通优选分级2号资产管 1,264,798 人民币普通股 1,264,798 理计划 中国银行股份有限公司－招商医药健康产业股票 699,950 人民币普通股 699,950 型证券投资基金 第4页，共21页 2015年第一季度报告 中国对外经济贸易信托有限公司－安进13期壹心 368,900 人民币普通股 368,900 1号证券投资集合资金信托计划 中国工商银行股份有限公司－融通健康产业灵活 299,910 人民币普通股 299,910 配臵混合型证券投资基金 李彤 294,607 人民币普通股 294,607 天源证券有限公司 271,434 人民币普通股 271,434 朱江 250,000 人民币普通股 250,000 费占军 220,000 人民币普通股 220,000 盛家辉 180,600 人民币普通股 180,600 张翅龙 150,000 人民币普通股 150,000 以上股东中,共生投资为张庆华先生控股的子公司开舜投资之控股子公 上述股东关联关系或一致 司，黄海军先生为张庆华先生姐夫。其他股东未知是否有关联关系或一 行动的说明 致行动关系。 表决权恢复的优先股股东 不适用 及持股数量的说明 注：2015年3月30日，公司召开2014年年度股东大会审议并通过了《关于公司2014年度利润分配的预案》（详见公司2015-017公告）。2015年4月16日，公司组织实施了2014年年度利润分配方案（详见公司2015-018公告），实施完毕后，公司股份总数已由109,024,800.00股增加至141,732,240.00股。 2.7截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、重要事项 2.8公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 项 2015.3.31 2014.12.31 科目名称 增减变化 原因分析 目 /2015年1-3月 /2014年1-3月 由于公司对客户授信期限一般不超过一年， 应收账款 13,215,436.42 3,302,203.94 300.20% 并在每年年底收回款项，授信客户在授信金 额内循环使用，故本期末比上年末大幅增长 预付款项 9,098,982.37 3,927,789.90 131.66% 主要系预付货款及研发支出的增加 资 产 其他 2,205,423.68 1,085,486.19 103.17% 主要系办事处员工备用金增加所致 负 应收款 债 表 其他流动 主要系本期购买1.2亿保本型理财产品所 120,207,188.11 1,564,330.66 7,584.26% 科 资产 致 目 递延所得税 主要是本期末计提坏账准备和存货跌价准 375,078.14 93,387.71 301.64% 资产 备，致递延所得税资产增加 其他非流动 主要系跌打活血胶囊生产技术在本期取得 14,100,000.00 26,560,000.00 -46.91% 资产 生产批件，原列入非流动资产的金额相应转 第5页，共21页 2015年第一季度报告 入无形资产所致 主要系本期应付货款及车间改造应付工程 应付账款 20,148,964.18 13,245,532.51 52.12% 款增加 主要系上年末预收的较多货款在本期全部 预收款项 10,940,163.16 21,379,526.74 -48.83% 发货并转入营业收入所致 应付职工薪 2014年度计提的薪酬在本期发放导致应付 2,372,158.64 4,815,791.76 -50.74% 酬 职工薪酬减少 应交税费 8,381,597.77 5,084,101.89 64.86% 主要系应交增值税及应交企业所得税增加 主要系本期加大促销政策执行，使得收入增 营业收入 104,533,833.83 74,456,369.33 40.40%长 营业成本随着销售收入的增加而增加，但成 营业成本 50,430,232.86 41,764,500.06 20.75% 本增加幅度小于收入增长 营业税金及 主要系应交增值税增加，导致相应的城建 1,566,079.42 604,170.09 159.21% 附加 税、教育费附加费等增加 主要系本期新增办事处及公司加大了宣传 利 销售费用 8,800,758.00 4,865,568.55 80.88% 广告费用与营销推广所致 润 表 项 管理费用 17,650,663.25 12,975,325.82 36.03% 主要系本期公司技术开发费用等增加所致 目 新增募集资金导致货币资金总额增加并充 财务费用 -2,014,729.11 -400,083.93 403.58% 分利用闲臵资金，利息收入增加 资产减值 主要系本期计提存货跌价准备及坏账准备 2,214,707.67 0 不适用 损失 所致 营业外 711,025.83 1,064.86 66,671.77% 主要系因延期缴纳税款产生滞纳金所致 支出 所得税 同期比利润总额的增加导致企业所得税相 3,912,955.54 2,543,981.86 53.81% 费用 应增加 经营活动产 主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加 现 生的现金流 7,935,949.38 -26,586,150.70 不适用 以及购买商品、接受劳务支付的现金减少所 金 量净额 致 流 投资活动产 量 生的现金流 -136,829,779.31 -25,128,498.78 不适用 主要系购买保本理财产品1.2亿所致 表 量净额 项 筹资活动产 主要系子公司湖南湘雅制药有限公司分配 目 生的现金流 -3,036,150.00 0 不适用 股利所致 量净额 2.9重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 第6页，共21页