2015年湖南方盛制药股份有限公司年报

湖南方盛制药股份有限公司 603998 2015年年度报告 二0一六年三月三十日 公司代码：603998 公司简称：方盛制药 湖南方盛制药股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张庆华、主管会计工作负责人肖汉卿及会计机构负责人（会计主管人员）杨峰声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2015年度以合并报表口径实现的归属 于上市公司股东的净利润为9,067.63万元，公司2015年度母公司实现净利润8,956.48万元，计 提盈余公积895.65万元。截至2015年末，公司2015年度未分配利润为30,607.50万元。 鉴于公司2015年实际经营和盈利情况，以及公司未来发展的良好预期，为回报公司股东，与 所有股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，提 议公司2015年度利润分配预案为：以公司2015年12月31日总股本141,732,240股为基数，每股分配 现金股利0.2元（含税）共计派发现金股利2,834.64万元；同时，综合考虑公司所处发展阶段和未 来成长需求，为优化公司股本结构，增强股票流动性，拟以资本公积金向全体股东每10股转增20 股，转增后股本总数将由141,732,240股增至425,196,720股。 以上预案尚需股东大会审议通过。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资 者注意投资风险。 第2页，共 163页 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中 详细阐述在生产经营过程中可能面临的各种风险，详见“第四节管理层讨论与分析”之公司 可能面临的风险。 十、 其他 无 第3页，共 163页 目 录 第一节 释义......5 第二节 公司简介和主要财务指标......6 第三节 公司业务概要......10 第四节 管理层讨论与分析......17 第五节 重要事项......55 第六节 普通股股份变动及股东情况......64 第七节 优先股相关情况......69 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......70 第九节 公司治理......77 第十节 公司债券相关情况......82 第十一节 财务报告......83 第十二节 备查文件目录......163 第4页，共 163页 第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、方盛制药指 湖南方盛制药股份有限公司 湘雅制药 指 湖南湘雅制药有限公司 华美医药 指 湖南方盛华美医药科技有限公司 方盛医药 指 湖南方盛医药有限公司，原名“长沙葆元中药材有限公司” 方盛育臣 指 湖南方盛育臣生物科技有限公司 宏雅方盛 指 湖南宏雅方盛医学检验技术有限公司 方盛生物 指 湖南方盛生物制药有限公司 方盛康元 指 珠海方盛康元投资有限公司 宏雅基因 指 湖南宏雅基因技术有限公司 维邦新能源 指 湖南维邦新能源有限公司 共生投资 指 湖南共生投资咨询有限公司 指 原为广州开舜投资咨询有限公司，2013年1月起，因迁址 开舜投资 更名为湖南开舜投资咨询有限公司 九鼎医药 指 北京昆吾九鼎医药投资中心(有限合伙) 昆仑南海 指 北京昆仑南海投资发展中心(有限合伙) 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家食药监总局 指 国家食品药品监督管理总局 国家卫计委 指 国家卫生和计划生育委员会 上交所 指 上海证券交易所 广发证券 指 广发证券股份有限公司 天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《湖南方盛制药股份有限公司章程》 报告期 指 2015年年度、2015年1月1日至2015年12月31日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 指 OverTheCounter，即非处方药，是经过专家遴选的经长 OTC 期临床实践后认为患者可自行购买、使用并能保证用药安 全的药品。 指 Good Manufacturing Practice，即药品生产质量管理规 GMP 范。 GSP 指 Good Supply Practice，即药品经营质量管理规范。 第5页，共 163页 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 湖南方盛制药股份有限公司 公司的中文简称 方盛制药 公司的外文名称 HunanFangshengPharmaceuticalCo., Ltd. 公司的外文名称缩写 FangshengPharmaceutical 公司的法定代表人 张庆华 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 肖汉卿 何仕 联系地址 长沙市国家高新技术产业开发区 长沙市国家高新技术产业开发区嘉 嘉运路299号 运路299号 电话 0731-88997135 0731-88997135 传真 0731-88908647 0731-88908647 电子信箱 xiaohanqing@fangsheng.com.cn heshi001@fangsheng.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 长沙市河西麓谷麓天路19号 公司注册地址的邮政编码 410205 公司办公地址 长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号 公司办公地址的邮政编码 410205 公司网址 http://www.fangsheng.com.cn 电子信箱 fs88997135@126.com，603998@fangsheng.com.cn 四、信息披露及备置地点 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 公司选定的信息披露媒体名称 日报》 登载年度报告的中国证监会指定http://www.sse.com.cn 网站的网址 公司年度报告备臵地点 公司证券投资部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所 方盛制药 603998 不适用 六、其他相关资料 公司聘请的会计 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 师事务所（境内） 办公地址 长沙市芙蓉中路二段198号新世纪大厦19楼 第6页，共 163页 签字会计师姓名 贺焕华、曹湘琦 名称 广发证券股份有限公司 报告期内履行持 广州市天河北路183号大都会广场43楼 办公地址 续督导职责的保 4301-4316房 荐机构 签字的保荐代表人姓名 张晋阳、周伟 持续督导的期间 2014年12月5日至2016年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比 上年同 主要会计数据 2015年 2014年 2013年 期增减 (%) 营业收入 468,558,594.72 415,613,172.65 12.74 400,261,848.31 归属于上市公司股东的净利润 90,676,324.03 80,992,591.39 11.96 73,435,038.23 归属于上市公司股东的扣除非 79,362,199.34 76,004,619.21 4.42 70,434,678.28 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 90,574,912.82 94,161,670.88 -3.81 122,966,363.51 本期末 比上年 2015年末 2014年末 同期末 2013年末 增减 （%） 归属于上市公司股东的净资产 885,436,852.40 807,843,504.37 9.60 357,165,530.74 总资产 1,066,675,282.39 928,425,633.92 14.89 466,344,338.20 期末总股本 141,732,240.00 109,024,800.00 30.00 81,764,800.00 (二) 主要财务指标 本期比上年同期增 主要财务指标 2015年 2014年 2013年 减(%) 基本每股收益（元／股） 0.64 0.96 -33.33% 0.90 稀释每股收益（元／股） 0.64 0.96 -33.33% 0.90 扣除非经常性损益后的基本 0.56 0.90 -37.78% 0.86 每股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 10.75 18.90 减少8.15个百分点 22.31 扣除非经常性损益后的加权 9.41 17.74 减少8.33个百分点 21.40 平均净资产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 2014年11月6日，中国证监会核发了《关于核准湖南方盛制药股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可［2014］1188号），核准公司发行不超过2,726万股的人民币 普通股A股股票。2014年12月5日，公司股票在上交所上市交易，完成了首次公开发行， 发行后总股本为109,024,800股；2015年4月，公司实施了2014年年度现金分红及送股方 第7页，共 163页 案，公司总股本由109,024,800股增加到141,732,240股，本报告期每股收益按最新股本计 算。因此，同比出现下降。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公 司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司 股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： 不适用 九、2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 104,533,833.83 124,320,962.55 117,265,259.93 122,438,538.41 归属于上市公司股东的净利润 20,714,015.13 26,960,021.64 25,141,866.55 17,860,420.71 归属于上市公司股东的扣除非 19,595,595.17 28,574,465.98 22,550,626.73 8,641,511.46 经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 7,935,949.38 25,949,678.23 11,582,101.74 45,107,183.47 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 附注 2015年 2014年 2013年 非经常性损益项目 （如适 金额 金额 金额 用） 非流动资产处臵损益 -668,292.47 -169,982.67 41,152.36 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 3,993,678.76 5,966,627.47 3,511,553.38 一定标准定额或定量持续享受的政府补助 第8页，共 163页 除外 闲臵募 集资金 委托他人投资或管理资产的损益 7,988,339.73 购买理 财产品 收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,498,431.47 57,143.20 290,981.39 少数股东权益影响额 -170,070.24 -39,832.13 -272,449.92 所得税影响额 -2,327,962.56 -825,983.69 -570,877.26 合计 11,314,124.69 4,987,972.18 3,000,359.95 第9页，共 163页 第三节 公司业务概要 一、