2001年华润三九医药股份有限公司中报

　　　　　　　　　　　　　　　三九医药股份有限公司2001年中期报告 　　重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。 　　一、公司简介 　　（一）公司法定中文名称：三九医药股份有限公司 　　A股简称：三九医药 　　A股代码：0999 　　公司法定英文名称：Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd. 　　英文名称缩写： 　　（二）　　公司注册地址：深圳市北环大道1028号 　　公司办公地址：深圳市北环大道1028号 　　邮政编码：518029 　　（三）　法定代表人姓名：赵新先 　　（四）　公司董事会秘书：区日山 　　联系电话：0755-3360999转3579 　　联系地址：深圳市北环大道1028号 　　传真：0755-2118858 　　电子信箱：ourish@public.szptt.net.cn 　　证券事务代表： 　　联系电话： 　　传真： 　　电子信箱： 　　（五）公司中报备置地点：公司证券部 　　（六）　公司股票上市地：深圳证券交易所 　　（七）　　信息披露媒体： 　　 网站：http://www.cninfo.com.cn 　　 定期报告刊登报刊：《证券时报》 　　　　　　　　　　　 《中国证券报》 　　　　　　　　　　　 《上海证券报》 　　（八）经营范围 ：药品、保健品、医疗器械的开发、生产、销售；相关技术开发、转让、服务；医疗、保健服务。 　　二、主要财务数据和指标 　　单位：元 　　项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期数 　　净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　107,175,911.98 　　扣除非经常性损益后的净利润*　　　　　　　 101,795,058.28 　　总资产　　　　　　　　　　　　　　　　　6,049,090,915.85 　　资产负债率(%)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　49.48 　　股东权益(不含少数股东权益)　　　　　　　2,653,440,985.00 　　每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.142 　　报告期末至披露日股份变动后每股收益　　　　　　　　 0.142 　　净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　　　　　　　　4.039 　　每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.524 　　调整后每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.250 　　报告期末至披露日股份变动后的每股净资产　　　　　　 3.250 　　每股经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　 0.207 　　项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　上期数 　　净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　120,156,692.98 　　扣除非经常性损益后的净利润*　　　　　　　　98,014,692.02 　　总资产　　　　　　　　　　　　　　　　　4,869,720,905.37 　　资产负债率(%)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　40.31 　　股东权益(不含少数股东权益)　　　　　　　2,695,185,702.24 　　每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.161 　　报告期末至披露日股份变动后每股收益　　　　　　　　 0.161 　　净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　　　　　　　　4.460 　　每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.580 　　调整后每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.310 　　报告期末至披露日股份变动后的每股净资产　　　　　　 3.310 　　每股经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　-0.013 　　单位：元 　　项目　　　　　　　　　　　　　　　　2000年末 　　净利润　　　　　　　　　　　　　　　201,578,513.26 　　扣除非经常性损益后的净利润　　　　　201,956,951.49 　　每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.27 　　报告期末至披露日股份变动后每股收益　　　　　　0.27 　　净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　　　　　 7.81 　　*注: 扣除的非经常性损益项目和金额　　　 单位:元 　　项　目　　　　　　　　金　额 　　补贴收入　　　　　　　　 400,000.00 　　申购资金冻结利息收入　 3,376,708.86 　　无法支付的应付款　　　　　90,338.73 　　罚款收支净额　　　　　　 230,337.78 　　处理固定资产净额　　　 1,466,620.35 　　股权投资差额摊销　　　-3,780,990.71 　　捐赠支出　　　　　　　　-154,802.45 　　其他营业外收支净额　　 3,752,641.14 　　境内外报表差异说明: 　　主要财务指标计算公式： 　　每股收益=净利润÷报告期末普通股股份总数； 　　净资产收益率=净利润÷报告期末股东权益×100% 　　每股净资产=报告期末股东权益÷报告期末普通股股份总数； 　　调整后的每股净资产=（报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理流动及固定资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）÷报告期末普通股股份总数 　　三、股本变动及股东情况 　　（一）、股本变动情况 　　股本变动情况表　　单位：万股 　　股本结构　　　　　　 期初数　　 本期配股　本期送股　公积金转股　增发 　　一、尚未流通股份 　　1、发起人股份　　　　55,300.00 　　国家拥有股份　　　　 55,200.00 　　境内法人持有股份　　　　100.00 　　境外法人持有股份 　　其他 　　2、募集法人股 　　3、内部职工股 　　4、优先股或其他 　　尚未流通股份合计　　 55,300.00 　　二、已流通股份 　　1、境内上市的人民币　20,000.00 　　普通股 　　2、境内上市外资股 　　3、境外上市外资股 　　4、其他 　　已流通股份合计　　　 20,000.00 　　三、股份总数　　　　 75,300.00 　　股本结构　　　　　　　　本　期　　期末数 　　　　　　　　　　　　　　其他变动 　　一、尚未流通股份 　　1、发起人股份　　　　　　　　　　 55,300.00 　　国家拥有股份　　　　　　　　　　　55,200.00 　　境内法人持有股份　　　　　　　　　　 100.00 　　境外法人持有股份 　　其他 　　2、募集法人股 　　3、内部职工股 　　4、优先股或其他 　　尚未流通股份合计　　　　　　　　　55,300.00 　　二、已流通股份 　　1、境内上市的人民币　　　　　　　 20,000.00 　　普通股 　　2、境内上市外资股 　　3、境外上市外资股 　　4、其他 　　已流通股份合计　　　　　　　　　　20,000.00 　　三、股份总数　　　　　　　　　　　75,300.00 　　本期股份总数及结构变动情况说明： 　　报告期内，公司总股本不变，仍为75300万股，截止2001年6月30日，共有股东128499户。 　　2001年5月18日，持股期为18个月的2900万股战略投资者股份上市交易，公司上市交易的流通股份增至18200万股，其余1800万股持股期为24个月的战略投资者股份将于2001年11月18日期满后上市交易。 　　（二）、主要股东持股情况介绍 　　1、公司主要股东持股情况　　　　　　　　　　　 单位：股 　　截止2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况: 　　名次　　　　　 股东名称　　　　 本期末持　　 本期持股变动 　　　　　　　　　　　　　　　　　　股数(股)　　 增减情况(+-) 　　1　 深圳三九药业有限公司　　　　472,259,600　无变动 　　2　 三九企业集团　　　　　　　　 79,740,400　无变动 　　3　 上海浦东大众出租汽车股份有　 16,000,000　无变动 　　限公司 　　4　 横店集团公司　　　　　　　　 11,451,530　减持 　　5　 威海市医用高分子有限公司　　　3,080,000　减持 　　6　 新疆宏源建信发展公司　　　　　2,509,800　减持 　　7　 山东省工贸总公司　　　　　　　2,000,000　无变动 　　8　 中国铁路工程总公司　　　　　　2,000,000　无变动 　　9　 金飞民航经济发展中心　　　　　1,650,000　减持 　　10　 申能集团有限公司　　　　　　 1,479,028　减持 　　名次　　　　　 股东名称　　　　 持股占总股　持有股份的质　股份性质 　　　　　　　　　　　　　　　　　　本比例(%)　 押或冻结情况 　　1　 深圳三九药业有限公司　　　　　　 62.79　　　　　　　　国有股 　　2　 三九企业集团　　　　　　　　　　 10.60　　　　　　　　国有股 　　3　 上海浦东大众出租汽车股份有　　　　2.13　　　　　　　　其他 　　限公司 　　4　 横店集团公司　　　　　　　　　　　1.52　　　　　　　　其他 　　5　 威海市医用高分子有限公司　　　　　0.41　　　　　　　　其他 　　6　 新疆宏源建信发展公司　　　　　　　0.33　　　　　　　　其他 　　7　 山东省工贸总公司　　　　　　　　　0.27　　　　　　　　其他 　　8　 中国铁路工程总公司　　　　　　　　0.27　　　　　　　　其他 　　9　 金飞民航经济发展中心　　　　　　　0.22　　　　　　　　其他 　　10　 申能集团有限公司　　　　　　　　 0.20　　　　　　　　其他 　　2、十大股东持股相关情况说明: 　　⑴、深圳三九药业有限公司及三九企业集团为国家股股东，两者为关联公司，其中三九企业集团直接及间接持有深圳三九药业有限公司100%股份；其余股东为社会公众股东。 　　⑵、上海浦东大众出租汽车股份有限公司、山东省工贸总公司所持股份为战略投资者股份，持股期截止于2001年11月18日。 　　⑶持股比例超过5%以上的股东为所持股份在报告期内无质押、冻结等情况。 　　四、经营情况的回顾与展望 　　（一）、公司报告期内主要经营情况： 　　1、公司主营业务的范围及其经营状况： 　　⑴、公司所处行业为医药行业，主要从事药品的开发、生产、销售和医疗保健服务等业务，拥有三九胃泰系列、三九感冒灵系列、三九皮炎平软膏、头孢类抗生素系列、参麦注射液等一批享誉全国的名牌产品，是目前国内最大的综合性制药企业之一。 　　⑵、公司主营业务为研制、生产、销售各类中、西药，主要经营胃肠类药、外用（皮肤）类药、镇痛解热类药、头孢类抗生素药、心脑血管类药等药品，以及中药材前处理和有效成分提? 。 　　⑶、报告期内，公司面临激烈的市场竞争，采取有力的应对措施，较好地完成了上半年的任务。截止2001年6月30日，公司实现主营业务收入1,058,779,567.16元，主营业务利润462,994,115.23元，利润总额为141,250,450.58元，实现净利润107,175,911.98元,公司保持了稳健的发展势头。 　　2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动： 　　报告期内，没有对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动。 　　（二）、公司投资情况 　　1、募集资金的运用和结果（单位:万元） 　　募集资金来源　承诺投资项目　 承诺运用日期　项目总投资　项目预计收益 　　A股发行　　　 技改项目-中药　　2001-12-31　　2,880.00　　 25,031.00 　　　　　　　　　电子调配柜 　　募集资金来源　实际投资项目　 实际投资金额　实际投资日期 　　A股发行　　　 技改项目-中药　　　　616.34　　2001-06-30 　　　　　　　　　电子调配柜 　　2、尚未使用的募集资金去向： 　　公司前次募集资金净额为166625万元，本报告万元期前已运用募集资金104391.53万元，系按公司《招股说明书》使用计划用于收购项目、投资建设三九医院项目、补充流动资金和部分技改项目。 　　本报告期内，运用募集资金698.32万元用于技改项目--中药电子调配柜。 　　公司其余尚未使用的募集资金暂时存放银行。 　　3、项目变更原因、程序和披露情况： 　　报告期内，无项目变更。 　　4、项目进度及收益情况： 　　本报告期内，运用募集资金698.32万元用于技该项目--中药电子调配柜，在该项目上合共运用资金2212.87万元。 　　本报告期前，已按照《招股说明书》计划实施了收购项目、建设三九医院项目补充流动资金和少部分技改项目。上述项目未达到或未产生预期收益。 　　5、非募集资金的投资、进度及收益情况： 　　报告期内，公司共运用非募集资金1290万元，其中750万元用于支付收购深圳市匹基生物技术开发有限公司25%股权收购款余额，首期款项750万元已于2000年底前支付。目前，深圳市匹基生物技术开发有限公司正在进行工商变更登记，预计在2001年9月底之前完成；其余540万元用于建设三九连锁药店。 　　（三）、经营环境重大变化的影响分析： 　　报告期内，公司经营环境无重大变化。 　　（四）、下半年计划： 　　1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作： 　　针对医药市场的激烈竞争和我国即将加入WTO,公司努力推进中医药现代化工程和开拓海内外市场，使公司保持持续、快速、健康发展势头。公司将重点抓好如下几项工作： 　　⑴、继续全力推进中药现代化工程，充分利用资金优势和技术领先优势，调整公司产业结构，大力发展免煎中药饮片（单味中药浓缩颗粒剂）项目和电子调配中心项目。 　　⑵、努力开拓国际市场，同时以DS（营养补充剂）的形式和药品形式进入美国等海外市? 。努力开拓北美、欧洲和东南亚市场。 　　⑶、进一步扩大和完善国内市场销售网络，积极开拓OTC及零售市? 。 　　2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策： 　　为保障公司全年生产经营的正常运行，确保全年目标的顺利实现，公司针对上半年经营过程中存在的问题采取了如下措施： 　　⑴、继续深化完善公司法人治理结构，坚持规范运作、健全各项管理制度，提高管理水平，完善约束激励机制； 　　⑵、严格生产质量管理，积极进行冲剂、胶囊剂车间和片剂车间等未完成GMP认证的剂型、车间或生产线的GMP认证，改造车间的硬件，加强生产管理软件的制定。 　　⑶、努力抓产品结构调整，加强产品开发力度，加速研究高科技含量的、高附加值的产品和中药制剂。 　　⑷、加紧实施在建工程项目，加强项目管理，使在建募集资金使用项目进早完工，投入生产经营，尽早产生效益。 　　3、其他： 　　⑴、针对公司对母公司有较大的应收款项，公司已和母公司进行积极磋商，并正在采取积极有效措施，争取尽早收回有关款项； 　　⑵、鉴于市场变化等原因，公司募集资金计划的用于技改项目的大部分项目仍未实施，公司已抓紧对有关项目或变更项目进行研究，以使募集资金尽早投入项目并产生效益。 　　五、重要事项 　　（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案： 　　公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。 　　（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况： 　　⑴、公司2000年度利润分配方案：以2000年末公司总股本75,300万股为基数，向公司全体股东按每10股派送现金红利2.60元（含税），共计派发现金19,578万元，余下未分配利润结转下年度；本次利润分配不进行资本公积金转增股本。该方案经2001年6月25日召开的公司2000年度股东大会通过。 　　⑵、执行情况：公司于2001年7月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登分红派息实施公告，股权登记日为2001年7月30日，除息日为2001年7月31日，红利发放日为2001年８月１日。已按期实施。 　　（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项： 　　公司在报告期内发生涉及公司的重大诉讼、仲裁事项情况： 　　涉及金额0.00万元 　　报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。 　　*已在上一年度的年度报告中披露过，但当时尚未结案重大诉讼、仲裁事项的进展情况或审理结果及影响： 　　涉及金额0.00万元 　　报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。 　　（四）、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程，说明上述事项对公司财务状况和经营成果的影响： 　　报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。 　　（五）、报告期内公司重大关联交易事项 　　1、购销商品、提供劳务发生的关联交易： 　　报告期内发生的购销商品的关联交易详见公司财务报告附注。 　　2、资产、股权转让发生的关联交易： 　　报告期内无发生资产、股权转让的关联交易。 　　3、公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在股权、债务往来、担保等事项的，应该披露形成的原因及其对公司的影响： 　　无 　　4、其他重大关联交易： 　　报告期内，无其他重大关联交易。 　　（六）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明： 　　上市公司与控股股东在人员方面已经分开。 　　情况说明如下： 　　报告期内，公司与控股公司在人员上是相互独立的。 　　上市公司与控股股东在资产方面已经分开。 　　情况说明如下： 　　在资产方面，公司独立拥有生产及辅助生产系统，独立拥有自己的供应和销售系统；三九企业集团授权公司无偿使用"999"商标。公司向母公司按公平市价原则租用生产厂房及办公楼房及其他辅助设施。 　　上市公司与控股股东在财务方面已经分开。 　　情况说明如下： 　　公司设立了独立的财会部门，建立了独立的会计核算和财务管理制度。 　　（七）、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项： 　　托管、承包、租赁情况说明： 　　报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。 　　（八）、其他重大合同及其履行情况： 　　报告期内，公司无其他重大合同。 　　（九）、公司对外担保事项： 　　报告期内，公司无对外担保事项。 　　（十）、报告期内公司更改名称或股票简称的说明： 　　报告期内，公司无更改名称或股票简称。 　　（十一）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况 　　报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。 　　（十二）、其它重要事项： 　　截止2001年6月30日，贴现尚未到期的承兑汇票共计人民币73,000.00 万元。 　　六、财务报告 　　本公司中期财务会计报告未经审计。 　　三九医药股份有限公司 　　2001年中期会计报表 　　资产负债表 　　编制: 三九医药股份有限公司　　 年度: 2001年6月30日　　单位: 人民币元 　　资产　　　　　　　　　　　注释　合并本期期初　　　合并本期期末 　　流动资产： 　　货币资金　　　　　　　　　注1　 2,294,240,667.67　2,575,196,088.12 　　短期投资 　　应收票据　　　　　　　　　注2　　　 9,848,424.50　　 15,919,796.54 　　应收股利 　　应收利息 　　应收帐款　　　　　　　　　注3　　 750,066,304.25　　827,615,597.90 　　其他应收款　　　　　　　　注4　 1,099,570,998.17　　948,485,234.09 　　预付帐款　　　　　　　　　注5　　 104,845,374.88　　144,066,400.77 　　应收补贴款　　　　　　　　　　　　　　703,500.00 　　存货　　　　　　　　　　　注6　　 520,412,388.86　　504,686,453.17 　　待摊费用　　　　　　　　　注7　　　 6,481,639.32　　　5,760,209.42 　　待处理流动资产净损失　　　　　　　 17,534,615.46 　　一年内到期的长期债权投资 　　其他流动资产 　　流动资产合计　　　　　　　　　　4,803,703,913.11　5,021,729,780.01 　　长期投资： 　　长期股权投资　　　　　　　注8　　 112,345,703.19　　122,871,011.29 　　长期债权投资 　　长期投资合计　　　　　　　注9　　 112,345,703.19　　122,871,011.29 　　其中：合并价差 　　固定资产： 　　固定资产原价　　　　　　　注10　　682,185,349.92　　685,466,011.77 　　减：累计折旧　　　　　　　注11　　234,966,460.91　　245,018,531.95 　　固定资产净额　　　　　　　注12　　447,218,889.01　　440,447,479.82 　　减：固定资产减值准备　　　　　　　 38,327,911.36　　 39,968,754.59 　　工程物资 　　在建工程　　　　　　　　　注13　　358,266,355.84　　368,918,802.85 　　固定资产清理　　　　　　　　　　　　　109,482.41　　　　111,030.59 　　固定资产合计　　　　　　　　　　　767,266,815.90　　769,508,558.67 　　无形资产及其他资产： 　　无形资产　　　　　　　　　注14　　 82,461,980.11　　 82,200,723.91 　　长期待摊费用　　　　　　　注15　　 75,595,199.86　　 52,780,841.97 　　其他长期资产 　　无形资产及其他资产合计　　　　　　158,057,179.97　　134,981,565.88 　　递延税项： 　　递延税款借项 　　资产总计　　　　　　　　　　　　5,841,373,612.17　6,049,090,915.85 　　负债和所有者权益: 　　流动负债： 　　短期借款　　　　　　　　　注16　1,772,400,000.00　1,842,160,000.00 　　应付票据　　　　　　　　　注17　　 20,759,628.17　　 19,300,000.00 　　应付帐款　　　　　　　　　注18　　439,329,930.84　　501,643,078.22 　　预收帐款　　　　　　　　　注19