2016年浙江我武生物科技股份有限公司一季报

浙江我武生物科技股份有限公司 2016年第一季度报告 2016-016 2016年04月 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人胡赓熙、主管会计工作负责人王国其及会计机构负责人(会计主管人员)许金娥声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 69,117,267.53 59,087,880.89 16.97% 归属于上市公司股东的净利润（元） 28,476,602.46 24,168,814.17 17.82% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 27,653,966.60 23,655,512.81 16.90% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 33,514,659.08 26,966,542.18 24.28% 基本每股收益（元/股） 0.18 0.15 20.00% 稀释每股收益（元/股） 0.18 0.15 20.00% 加权平均净资产收益率 4.77% 4.60% 0.17% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 639,603,339.33 611,487,548.18 4.60% 归属于上市公司股东的净资产（元） 611,388,257.55 582,913,454.64 4.88% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -49,854.70 委托他人投资或管理资产的损益 963,835.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 53,825.97 减：所得税影响额 145,171.03 合计 822,635.86 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、产品毛利率较高、业绩持续增长存在一定的风险 公司产品毛利率保持较高的水平，部分募投项目竣工投产对折旧的影响以及若公司药品集中采购价格发生变化、原辅材料和人工成本变化，将会对产品毛利率产生一定的影响，公司业绩持续增长存在一定的不确定性。 2、主导产品较为集中的风险 报告期内，公司主导产品“粉尘螨滴剂”是营业收入的主要来源，占营业收入的比重较大。虽然公司部分产品已获临床试验批件并进入临床试验，但从产品研发成功到获得药品注册批件、GMP证书及规模化生产仍需较长的时间。因此，本公司仍面临主导产品较为集中的风险。 3、新药开发的风险 公司属于生物医药行业，主要开发用于诊断、治疗过敏性疾病的新药。新药的开发包括临床前研究、申请药物临床试验批件、临床试验（一般含I-III期）、申报药品注册批件、GMP认证等阶段，周期长，投入大，不可预测的因素较多，公司的新产品开发存在着技术攻关、药品注册、实现规模化等多方面的风险。此外，若公司开发出的新药不能适应市场需求，将会对公司经营和发展带来一定风险。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 9,456 0 股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 浙江我武管理咨 境内非国有法人 51.81% 83,725,979 83,725,979 询有限公司 天津东方富海股 权投资基金合伙境内非国有法人 6.15% 9,934,400 企业（有限合伙） 全国社保基金一 其他 4.34% 7,020,146 一二组合 陈健辉 境内自然人 1.82% 2,935,152 2,935,152 王立红 境内自然人 1.77% 2,862,616 2,146,962 中国建设银行－ 国泰金鼎价值精 其他 1.61% 2,599,908 选混合型证券投 资基金 中央汇金资产管 国有法人 0.99% 1,592,500 理有限责任公司 中国工商银行股 份有限公司－富 其他 0.94% 1,522,514 国文体健康股票 型证券投资基金 上海德东和投资 管理合伙企业 境内非国有法人 0.93% 1,508,933 （有限合伙） 中国农业银行股 份有限公司－交 银施罗德成长混其他 0.69% 1,113,882 合型证券投资基 金 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 天津东方富海股权投资基金合伙 9,934,400 企业（有限合伙） 全国社保基金一一二组合 7,020,146 中国建设银行－国泰金鼎价值精 2,599,908 选混合型证券投资基金 中央汇金资产管理有限责任公司 1,592,500 中国工商银行股份有限公司－富 1,522,514 国文体健康股票型证券投资基金 上海德东和投资管理合伙企业（有 1,508,933 限合伙） 中国农业银行股份有限公司－交 银施罗德成长混合型证券投资基 1,113,882 金 全国社保基金一零九组合 872,870 王立红 715,654 中国银行股份有限公司－嘉实医 603,754 疗保健股票型证券投资基金 1、浙江我武管理咨询有限公司为公司的控股股东，胡赓熙、YANNICHEN(陈燕霓)为 上述股东关联关系或一致行动的 公司的实际控制人。 说明 2、陈健辉与实际控制人YANNICHEN(陈燕霓)为姐弟关系。 3、公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 本期解除限售股本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 浙江我武管理咨 首次公开发行时 83,725,979 83,725,979 2017/1/21 询有限公司 所作承诺 王立红 2,592,000 445,038 2,146,962高管锁定股 ------ 首次公开发行时 陈健辉 2,935,152 2,935,152 2017/1/21 所作承诺 张露 864,000 216,000 648,000高管锁定股 ------ 德清瑞新投资咨 首次公开发行时 501,126 501,126 2017/1/21 询有限公司 所作承诺 合计 90,618,257 661,038 0 89,957,219 -- -- 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 1、应收票据期末数较期初数减少了23,401,145.63元，下降了67.23%，主要系期初银行承兑汇票本报告期到期收回所致； 2、在建工程期末数较期初数增加了6,078,189.74元，增长了59.72%，主要系“变应原研发中心技术改造项目”本报告期继续增加工程投入所致。 （二）利润表项目大幅变动情况与原因说明 1、财务费用本期数较上年同期数增加了583,705.84元，增长了36.66%，主要系利息收入减少所致； 2、资产减值损失本期数较上年同期数增加了276,396.45元，增长了35.83%，主要系随着应收账款的增加，计提的坏账准备相应增加所致； 3、投资收益本期数较上年同期数增加了427,408.29元，增长了79.68%，主要系购买的理财产品额度增加，收益增长所致。 （三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明 1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了63,754,058.78元，下降了114.61%，主要系上年同期收回到期理财产品6,000万元所致； 2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了47,701,947.02元，增长了100%，主要系上年同期实施了2014年度利润分配所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司实现营业收入69,117,267.53元，较上年同期增长16.97%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润28,476,602.46元，较上年同期增长17.82%。报告期内，驱动业务收入持续增长的主要因素为随着中国城市化进程的深入和人们生活方式的改变，过敏性疾病患病率持续增高，国内过敏性疾病市场规模不断扩大。公司“粉尘螨滴剂”作为国内标准化舌下含服脱敏治疗药物，具有安全性高，无创用药、操作简便、更适于儿童患者，不用低温贮运、便于携带等方面的优势，公司通过进一步优化营销网络及持续地学术推广，医生和患者对公司产品的认知度不断提高，促进了公司产品销售的持续增长。 重大已签订单及进展情况 □适用√不适用 数量分散的订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 重要研发项目的进展及影响 □适用√不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □适用√不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 √适用□不适用 前五大供应商采购占比情况 序号 本报告期 序号 上年同期 第一名 19.94% 第一名 20.82% 第二名 18.01% 第二名 19.05% 第三名 5.71% 第三名 9.35% 第四名 3.79% 第四名 2.90% 第五名 3.59% 第五名 1.85% 合计 51.04% 合计 53.97% 本期前五大供应商与上年同期相比，供应商性质结构并无明显变化，对未来经营不产生重大影响。 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 √适用□不适用 前五大客户销售占比情况 序号 本报告期 序号 上年同期 第一名 18.24% 第一名 16.33% 第二名 15.26% 第二名 15.12% 第三名 11.15% 第三名 8.43% 第四名 8.16% 第四名 8.10% 第五名 4.42% 第五名 4.02% 合计 57.23% 合计 51.99% 本期前五大客户与上年同期相比，客户性质结构并无明显变化，对未来经营不产生重大影响。 年度经营计划在报告期内的执行情况 √适用□不适用 报告期内，公司按照2016年度经营计划积极开展各项工作，实现营业收入69,117,267.53元，较上年同期增长16.97%； 实现归属于上市公司普通股股东的净利润28,476,602.46元，较上年同期增长17.82%。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 □适用√不适用 第四节 重要事项 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股权激励承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 关于所持股份的流通限制及自愿锁定 的承诺：自公司股票在证券交易所上