2016年浙江我武生物科技股份有限公司三季报

浙江我武生物科技股份有限公司 2016年第三季度报告 2016-034 2016年10月 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人胡赓熙、主管会计工作负责人王国其及会计机构负责人(会计主管人员)许金娥声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 663,102,690.37 611,487,548.18 8.44% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 628,941,820.88 582,913,454.64 7.90% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业总收入（元） 105,050,756.14 24.39% 238,466,313.19 17.91% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 48,449,776.71 21.32% 102,579,185.40 12.39% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 51,045,780.06 28.92% 103,629,467.20 17.62% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- 91,109,211.97 15.35% 基本每股收益（元/股） 0.30 20.00% 0.63 12.50% 稀释每股收益（元/股） 0.30 20.00% 0.63 12.50% 加权平均净资产收益率 8.01% 0.56% 16.84% -0.48% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,608,434.42 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 349,797.27 委托他人投资或管理资产的损益 2,047,232.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -10,040.04 减：所得税影响额 -171,162.51 合计 -1,050,281.80 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、产品毛利率较高、业绩持续增长存在一定的风险 公司产品毛利率保持较高的水平，部分募投项目竣工投产对折旧的影响以及若公司药品集中采购价格发生变化、原辅材料和人工成本变化，将会对产品毛利率产生一定的影响，公司业绩持续增长存在一定的不确定性。 2、主导产品较为集中的风险 报告期内，公司主导产品“粉尘螨滴剂”是营业收入的主要来源，占营业收入的比重较大。虽然公司部分产品已获临床试验批件并进入临床试验，但从产品研发成功到获得药品注册批件、GMP证书及规模化生产仍需较长的时间。因此，本公司仍面临主导产品较为集中的风险。 3、新药开发的风险 公司属于生物医药行业，主要开发用于诊断、治疗过敏性疾病的新药。新药的开发包括临床前研究、申请药物临床试验批件、临床试验（一般含I-III期）、申报药品注册批件、GMP认证等阶段，周期长，投入大，不可预测的因素较多，公司的新产品开发存在着技术攻关、药品注册、实现规模化等多方面的风险。此外，若公司开发出的新药不能适应市场需求，将会对公司经营和发展带来一定风险。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 11,134股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 浙江我武管理咨境内非国有法人 询有限公司 51.81% 83,725,979 83,725,979 全国社保基金一其他 一二组合 4.34% 7,020,146 0 陈健辉 境内自然人 1.82% 2,935,152 2,935,152 王立红 境内自然人 1.77% 2,862,616 2,146,962 中国建设银行－ 国泰金鼎价值精其他 选混合型证券投 1.61% 2,599,908 0 资基金 中央汇金资产管国有法人 理有限责任公司 0.99% 1,592,500 0 上海德东和投资 管理合伙企业 境内非国有法人 0.93% 1,508,933 0 （有限合伙） 交通银行股份有 限公司－长信量其他 化先锋混合型证 0.93% 1,500,567 0 券投资基金 中国农业银行股 份有限公司－交 银施罗德成长混其他 0.69% 1,113,882 0 合型证券投资基 金 张露 境内自然人 0.51% 828,000 648,000 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 全国社保基金一一二组合 7,020,146人民币普通股 7,020,146 中国建设银行－国泰金鼎价值精 人民币普通股 选混合型证券投资基金 2,599,908 2,599,908 中央汇金资产管理有限责任公司 1,592,500人民币普通股 1,592,500 上海德东和投资管理合伙企业（有 人民币普通股 限合伙） 1,508,933 1,508,933 交通银行股份有限公司－长信量 人民币普通股 化先锋混合型证券投资基金 1,500,567 1,500,567 中国农业银行股份有限公司－交 银施罗德成长混合型证券投资基 1,113,882人民币普通股 1,113,882 金 王立红 715,654人民币普通股 715,654 庄毅智 662,799人民币普通股 662,799 中国工商银行股份有限公司－汇 添富医药保健混合型证券投资基 652,623人民币普通股 652,623 金 中国银行股份有限公司－嘉实医 603,754人民币普通股 疗保健股票型证券投资基金 603,754 上述股东关联关系或一致行动的 1、我武咨询为公司的控股股东，胡赓熙、YANNICHEN(陈燕霓)为公司的实际控制人。 说明 2、陈健辉与实际控制人YANNICHEN(陈燕霓)为姐弟关系。 3、公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 无。 （如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 浙江我武管理咨 首发公开发行时 询有限公司 83,725,979 0 0 83,725,979所作承诺 2017/1/21 陈健辉 首发公开发行时 2,935,152 0 0 2,935,152所作承诺 2017/1/21 王立红 2,146,962 0 0 2,146,962高管锁定股 ------- 张露 648,000 0 0 648,000高管锁定股 ------- 德清瑞新投资咨 首发公开发行时 询有限公司 501,126 0 0 501,126所作承诺 2017/1/21 合计 89,957,219 0 0 89,957,219 -- -- 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 1、应收票据报告期期末数较年初数减少了12,461,375.82元，下降了35.80%，主要系收到的银行承兑票据减少所致。 2、应收账款报告期期末数较年初数增加了35,537,330.34元，增长了54.40%，主要系随着销售收入增长，应收货款增加所致。 3、预付款项报告期期末数较年初数增加了1,571,853.52元，增长了120.36%，主要系预付的研发费用增加所致。 4、其他应收款报告期期末数较年初数增加了1,488,026.40元，增长了79.49%，主要系应收的备用金及押金增长所致。 5、其他流动资产报告期期末数较年初数增加了55,000,000.00元，增长了55.00%，主要系购买委托理财产品增加所致。 6、在建工程报告期期末数较年初数增加了13,221,967.67元，增长了129.90%，主要系募投项目实施所致。 7、递延所得税资产报告期期末数较年初数增加了478,754.47元，增长了37.49%，主要系计提的坏账准备增加所致。 8、应付账款报告期期末数较年初数增加了483,403.98元，增长了80.78%，主要系应付的包材款增长所致。 9、预收款项报告期期末数较年初数增加了2,028,368.06元，增长了5857.89%，主要系预收的受托技术服务款所致。 10、应付职工薪酬报告期期末数较年初数增加了2,145,698.72元，增长了54.63%，主要系人员增加导致的薪资增加所致。 11、应交税费报告期期末数较年初数增加了5,572,651.88元，增长了115.60%，主要系盈利增长应交企业所得税增加所致。 12、其他应付款报告期期末数较年初数减少了5,551,146.69元，下降了36.41%，主要系应付工程款减少所致。 （二）利润表项目大幅变动情况与原因说明 1、营业外支出报告期较上年同期增加了3,676,602.19元，增加了93179.74%，主要系非流动资产处置损失增加所致。 2、所得税费用报告期较上年同期增加了3,483,549.43元，增加了51.80%，主要系利润同比增加所致。 （三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明 投资活动产生的现金流量净额：年初至报告期期末较上年同期减少了20,755,135.79元，下降了34.63%，主要系购买的银行理财产品增加所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 2016年前三季度，公司实现营业收入238,466,313.19元，较上年同期增长17.91%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润102,579,185.40元，较上年同期增长12.39%。其中，2016年第三季度实现营业收入105,050,756.14元，较上年同期增长24.39%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润48,449,776.71元，较上年同期增长21.32%。报告期内，公司围绕长期发展战略和2016年经营计划积极开展各项工作，主营业务实现稳健增长，其主要原因如下： 1、过敏性疾病的市场规模不断扩大促使产品的市场有效需求不断增长 随着中国城市化进程的深入和人们生活方式的改变，过敏性疾病患病率持续增高，过敏性疾病用药市场以较快速度发展。 同时，随着居民收入水平和受教育程度的提高，居民健康意识逐步加强，过敏性疾病的就诊率快速上升，市场有效需求不断增长，有力地促进了公司营业收入的快速增长。 2、患者对药品安全性要求的提升为产品占领市场提供了机遇 随着人们对药品使用安全性、可靠性要求的不断提高，近年来舌下含服方式在国际市场上逐渐为越来越多的患者所接受。 公司“粉尘螨滴剂”产品上市后，因其具有安全性高，无创用药、操作简便、更适于儿童患者，不用低温贮运、便于携带等方面的优势，公司产品的市场份额也不断扩大。此外，公司通过学术推广及有效的营销网络，加强产品的市场推广和销售。 3、医生和患者认知度的不断提高促进产品销售 公司“粉尘螨滴剂”作为国内标准化舌下含服脱敏治疗药物，于2006年6月正式获准上市销售。随着变态反应学的发展及过敏性疾病知识的普及，医生和患者对公司产品的认知度不断提高，从而促进了公司产品的销售。 重大已签订单及进展情况 □适用√不适用 数量分散的订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 重要研发项目的进展及影响 □适用√不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □适用√不适用 报告期公司前5大供应商的变化情况及影响 √适用□不适用 序号 供应商名称 2016年1月-9月占比 2015年1月-9月占比 1 第一名 23.21% 20.11% 2 第二名 16.53% 19.57% 3 第三名 7.33% 5.74% 4 第四名 5.35% 3.33% 5 第五名 4.77% 2.48% 合计 57.19% 51.23% 报告期公司前5大客户的变化情况及影响