2016年浙江我武生物科技股份有限公司中报

浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文 1 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年半年度报告 2016-027 2016 年 08 月 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文 2 第一节 重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性、完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人胡赓熙、主管会计工作负责人王国其及会计机构负责人(会计主 管人员)许金娥声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、释义 ................................................................................................................... 2 第二节 公司基本情况简介 ............................................................................................................... 5 第三节 董事会报告 ........................................................................................................................... 8 第四节 重要事项.............................................................................................................................. 18 第五节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 26 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 30 第七节 财务报告.............................................................................................................................. 32 第八节 备查文件目录 ..................................................................................................................... 93 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 我武生物、公司、本公司 指 浙江我武生物科技股份有限公司 我武咨询、控股股东 指 浙江我武管理咨询有限公司 东方富海 指 天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙） 利合投资 指 上海利合股权投资合伙企业（有限合伙） 股东大会 指 浙江我武生物科技股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江我武生物科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江我武生物科技股份有限公司监事会 公司章程 指 浙江我武生物科技股份有限公司章程 保荐机构 指 海际证券有限责任公司 招股说明书 指 浙江我武生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 的招股说明书 畅迪 指 我武生物主导产品"粉尘螨滴剂"的商品名 畅点 指 我武生物产品"粉尘螨皮肤点刺诊断试剂盒"的商品名 GMP 指 英文"Good Manufacturing Practice"的缩写，药品生产质量管理规范。 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文 5 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 我武生物 股票代码 300357 公司的中文名称 浙江我武生物科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 我武生物 公司的外文名称（如有） Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Wolwo Pharma 公司的法定代表人 胡赓熙 注册地址 浙江省德清县武康镇志远北路 636 号 注册地址的邮政编码 313200 办公地址 浙江省德清县武康镇志远北路 636 号 办公地址的邮政编码 313200 公司国际互联网网址 http://www.wolwobiotech.com 电子信箱 invest@wolwobiotech.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 颜华 联系地址 浙江省德清县武康镇志远北路 636 号 电话 （0572）8350682 传真 （0572）8351800 电子信箱 invest@wolwobiotech.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司半年度报告备置地点 公司证券投资部 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文 6 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 133,415,557.05 117,784,048.11 13.27% 归属于上市公司普通股股东的净利润 （元） 54,129,408.69 51,333,838.61 5.45% 归属于上市公司普通股股东的扣除非经 常性损益后的净利润（元） 52,583,687.14 48,513,735.95 8.39% 经营活动产生的现金流量净额（元） 59,795,282.88 58,306,949.43 2.55% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 0.3700 0.3608 2.55% 基本每股收益（元/股） 0.33 0.32 3.13% 稀释每股收益（元/股） 0.33 0.32 3.13% 加权平均净资产收益率 9.01% 9.97% -0.96% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 8.76% 9.42% -0.66% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 607,983,611.77 611,487,548.18 -0.57% 归属于上市公司普通股股东的所有者权 益（元） 580,489,548.53 582,913,454.64 -0.42% 归属于上市公司普通股股东的每股净资 产（元/股） 3.5921 3.6071 -0.42% 五、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -58,247.43 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 10,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 1,782,328.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 84,414.60 减：所得税影响额 272,774.39 合计 1,545,721.55 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文 7 项目界定为经常性损益的项目的情形。 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 七、重大风险提示 1、产品毛利率较高、业绩持续增长存在一定的风险 公司产品毛利率保持较高的水平，部分募投项目竣工投产对折旧的影响以及若公司药品集中采购价格发生变化、原辅材 料和人工成本变化，将会对产品毛利率产生一定的影响，公司业绩持续增长存在一定的不确定性。 2、主导产品较为集中的风险 报告期内，公司主导产品“粉尘螨滴剂”是营业收入的主要来源，占营业收入的比重较大。虽然公司部分产品已获临床试 验批件并进入临床试验，但从产品研发成功到获得药品注册批件、GMP证书及规模化生产仍需较长的时间。因此，本公司 仍面临主导产品较为集中的风险。 3、新药开发的风险 公司属于生物医药行业，主要开发用于诊断、治疗过敏性疾病的新药。新药的开发包括临床前研究、申请药物临床试验 批件、临床试验（一般含I-III期）、申报药品注册批件、GMP认证等阶段，周期长，投入大，不可预测的因素较多，公司的 新产品开发存在着技术攻关、药品注册、实现规模化等多方面的风险。此外，若公司开发出的新药不能适应市场需求，将会 对公司经营和发展带来一定风险。 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文 8 第三节 董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 2016年上半年，公司董事会按照年度经营计划，继续提升药品的综合研发能力，不断完善公司产品在过敏性疾病领域的 覆盖能力。报告期内，公司募集资金项目有序推进，“年产300万支粉尘螨滴剂技术改造项目”已投入使用；“变应原研发中心 技术改造项目”已完成主体结构施工及竣工验收备案。同时，通过优化销售模式、加强销售管理、强化学术支持、深化临床 合作等多种方式继续扩大销售覆盖面。 报告期内，公司实现营业收入133,415,557.05元，比上年同期增长13.27%；营业利润63,683,100.65元，比上年同期增长 9.96%；归属于上市公司普通股股东的净利润54,129,408.69元，比上年同期增长5.45%。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 133,415,557.05 117,784,048.11 13.27% 营业成本 6,000,665.12 6,231,650.90 -3.71% 销售费用 51,521,069.99 43,861,833.75 17.46% 管理费用 15,132,751.58 12,288,961.63 23.14% 财务费用 -2,286,727.82 -3,330,766.66 31.35% 主要系利息收入减少所致 所得税费用 9,589,859.13 9,343,326.13 2.64% 研发投入 7,656,259.34 7,362,856.62 3.98% 经营活动产生的现金流 量净额 59,795,282.88 58,306,949.43 2.55% 投资活动产生的现金流 量净额 -39,816,671.76 49,602,773.33 -180.27% 主要系购买的银行理财产 品增加所致 筹资活动产生的现金流 量净额 -56,560,000.00 -48,480,000.00 -16.67% 现金及现金等价物净增 加额 -36,574,510.79 59,429,496.22 -161.54% 主要系购买的银行理财产 品和支付的股利增加所致 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司实现营业收入133,415,557.05元，较上年同期增长13.27%。驱动业务收入持续增长的主要因素为随着社 会工业化的深入和人们生活方式的改变，过敏性疾病患病率持续增高，国内过敏性疾病市场规模不断扩大。公司“粉尘螨滴 剂”作为国内标准化舌下含服脱敏治疗药物，具有安全性高，无创用药、操作简便、更适于儿童患者，不用低温贮运、便于 携带等方面的优势。公司通过进一步优化营销网络及持续地学术推广，医生和患者对公司产品的认知度不断提高，促进了公 司产品销售的持续增长。 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文 9 公司重大的在手订单及订单执行进展情况 □ 适用 √ 不适用 3、主营业务经营情况 （1）主营业务的范围及经营情况 公司是一家以变应原制品的研发、生产和销售为主营业务的生物制药类企业，已经获准上市的产品包括“粉尘螨滴剂” （商品名：畅迪）和“粉尘螨皮肤点刺诊断试剂盒”（商品名：畅点）。“粉尘螨滴剂”用于粉尘螨过敏引起的过敏性鼻炎、过 敏性哮喘的脱敏治疗，该产品用于粉尘螨过敏引起的特应性皮炎的临床试验正在进行中。 报告期内，公司实现营业收入133,415,557.05元，比上年同期增长13.27%；营业利润63,683,100.65元，比上年同期增长 9.96%；归属于上市公司普通股股东的净利润54,129,408.69元，比上年同期增长5.45%。 （2）主营业务构成情况 占比 10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 医药制造 133,415,557.05 6,000,665.12 95.50% 13.27% -3.71% 0.79% 合计 133,415,557.05 6,000,665.12 95.50% 13.27% -3.71% 0.79% 分产品 粉尘螨滴剂 131,424,035.16 5,918,766.18 95.50% 13.30% -4.08% 0.82% 合计 131,424,035.16 5,918,766.18 95.50% 13.30% -4.08% 0.82% 分地区 华南 52,309,847.30 2,335,709.61 95.53% 1.01% -11.13% 0.61% 华东 32,852,979.35 1,420,687.38 95.68% 17.14% -1.92% 0.84% 华中 27,645,656.85 1,354,360.14 95.10% 29.21% 3.86% 1.20% 其他地区 20,607,073.55 889,907.99 95.68% 24.47% 4.58% 0.82% 合计 133,415,557.05 6,000,665.12 95.50% 13.27% -3.71% 0.79% 4、其他主营业务情况 利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务或其结构发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文 10 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况 报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购金额（元） 占采购总额的比例 1 第一名 540,180.00 20.41% 2 第二名 296,477.40 11.20% 3 第三名 228,459.41 8.63% 4 第四名 209,200.00 7.90% 5 第五名 132,400.85 5.00% 合计 1,406,717.66 53.14% 报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占销售总额比例 1 第一名 21,493,260.87 16.11% 2 第二名 20,798,994.07 15.59% 3 第三名 17,518,237.57 13.13% 4 第四名 13,979,329.18 10.48% 5 第五名 6,159,829.17 4.62% 合计 79,949,650.86 59.93% 6、主要参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内无应当披露的参股公司信息。 7、重要研发项目的进展及影响 √ 适用 □ 不适用 公司正在进行的研发项目及进展情况如下： 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文 11 序号 研发产品名称 类型 进展情况 拟达到的目标 对公司未来的影响 1 黄花蒿粉滴剂 变应原治疗产品 Ⅱ期临床试验阶段 用于蒿属花粉过敏引起的过敏性 鼻炎与过敏性哮喘等过敏性疾病 的脱敏治疗 丰富产品线，提升市 场竞争力 2 尘螨合剂 变应原治疗产品 Ⅱ期临床试验阶段 用于尘螨过敏引起的过敏性鼻炎 与过敏性哮喘的脱敏治疗 丰富产品线，提升市 场竞争力 3 粉尘螨滴剂* 变应原治疗产品 特应性皮炎III期临床 试验阶段 用于粉尘螨过敏引起的特应性皮 炎的脱敏治疗 扩大用药人群，提升 市场竞争力 4 户尘螨皮肤点刺诊 断试剂盒 变应原体内诊断 产品 已获药品注册申请受理 （申报生产） 用于点刺试验，辅助诊断因户尘螨 致敏引起的I型变态反应性疾病 丰富产品线，提升市 场竞争力 5 黄花蒿花粉点刺液 等9项点刺相关产 品** 变应原体内诊断 产品 已获药品注册申请受理 （申报临床） 用于点刺试验，辅助诊断Ⅰ型变态 反应性疾病 丰富产品线，提升市 场竞争力 注： *公司“粉尘螨滴剂”已批准的适应症为用于粉尘螨过敏引起的过敏性鼻炎和过敏性哮喘的脱敏治疗，增加了适应症为用 于粉尘螨过敏引起的特应性皮炎和过敏性结膜炎的脱敏治疗，因而进行临床试验。 **黄花蒿花粉点刺液、悬铃木花粉点刺液、狗毛皮屑点刺液、白桦花粉点刺液、猫毛皮屑点刺液、葎草花粉点刺液、德 国小蠊点刺液、豚草花粉点刺液等9项在研产品收到浙江省食品药品监督管理局出具的药品注册申请受理通知书。上述药品 用于点刺试验，辅助诊断因相应变应原致敏引起的I型变态反应性疾病，与已获准上市的“粉尘螨皮肤点刺诊断试剂盒”相互 补充，可以满足更多过敏性疾病患者的变应原检测需求。 8、核心竞争力不利变化分析 □ 适用 √ 不适用 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位 的变动趋势 由于经济发展和医疗体制改革促使需求不断释放，我国医疗行业消费水平保持较快增长。过敏性疾病被WTO列为二十 一世纪重点防治的三大疾病之一，随着社会工业化程度的提高，过敏性疾病的患病率也持续上升。公司主导产品是用于诊断 和治疗过敏性疾病的变应原制品，舌下脱敏疗法为患者提供了一种新的安全有效的对因治疗方法，市场规模持续增长。目前 公司在国内脱敏药物市场处于领先地位，一直以来公司注重产品研发和技术创新，进一步完善营销网络的构建，不断加强公 司的核心竞争力。 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况 报告期内，公司按照2016年度经营计划积极开展各项工作，实现营业收入133,415,557.05元，比上年同期增长13.27%； 营业利润63,683,100.65元，比上年同期增长9.96%；归属于上市公司普通股股东的净利润54,129,408.69元，比上年同期增长 5.45%。 报告期内，公司经营工作围绕2016年度计划有序开展，业绩持续增长。 （1）产品研发方面：持续推进了黄花蒿粉滴剂、尘螨合剂及粉尘螨滴剂治疗成人特应性皮炎的临床试验，推进了黄花 蒿花粉点刺液等9项产品的临床申报工作，丰富过敏领域的产品结构，增强公司核心竞争力。 （2）生产管理方面：公司持续优化库存管理，积极应对销售高峰，通过优化产品工艺、加强专业岗位培训，保持产品 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文 12 的高成品率及高生产效率。 （3）募集资金项目建设：持续推进 “变应原研发中心技术改造项目” 及“营销网络扩建及信息化建设项目”的实施 和建设，为公司增强研发及市场竞争力提供有效保障。 （4）市场营销方面：持续完善销售网络的构建，强化工作效率，深入推进全员绩效考核和目标责任管理工作；同时加 强专业学术推广力度，提升产品品牌知名度；拓展公司销售渠道建设，增强市场竞争力。 （5）人才发展方面：完善了招聘与企业文化培训工作，优化绩效评价体系及管理流程，提高公司员工的稳定性，实现 人力资源的可持续发展。合理调整现有员工的待遇，招聘具有相关工作经验的员工来充实现有的员工队伍，为公司的人才梯 队建设储备人才。 （6）内部控制方面：继续完善了法人治理结构及内控制度，明确岗位、清晰责任，严格按照相关法律、法规的要求， 健全各项规章管理制度、激励及约束机制，保障公司决策、执行及监督的合法、合理性，使企业科学、简洁、高效运转。 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 详见本报告“第二节 公司基本情况简介”之“七、重大风险提示”相关内容 二、投资状况分析 1、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 19,238.41 报告期投入募集资金总额 1,039.06 已累计投入募集资金总额