2016年浙江我武生物科技股份有限公司年报

浙江我武生物科技股份有限公司 2016年年度报告 2017-024 2017年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人胡赓熙、主管会计工作负责人王国其及会计机构负责人(会计主管人员)许金娥声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张露 董事 工作出差在外 王立红 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在生产经营中可能存在行业政策、招标降价、主导产品集中及药品研发等风险，有关风险因素内容与对策举措已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以161,600,000为基数，向 全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公 积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义...... 2 第二节 公司简介和主要财务指标...... 5 第三节 公司业务概要...... 8 第四节 经营情况讨论与分析...... 10 第五节 重要事项...... 22 第六节 股份变动及股东情况...... 39 第七节 优先股相关情况...... 44 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况...... 45 第九节 公司治理...... 52 第十节 公司债券相关情况...... 57 第十一节 财务报告...... 58 第十二节 备查文件目录...... 126 释义 释义项 指 释义内容 我武生物、公司、本公司 指 浙江我武生物科技股份有限公司 我武咨询、控股股东 指 浙江我武管理咨询有限公司 东方富海 指 天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙） 利合投资 指 上海利合股权投资合伙企业（有限合伙） 德东和投资 指 上海德东和投资管理合伙企业（有限合伙） 瑞新投资 指 德清瑞新投资咨询有限公司 我武香港 指 我武医药（香港）有限公司 我武马来西亚 指 WOLWOPHARMA（MALAYSIA）SDN.BHD 我武商务 指 浙江我武商务咨询有限公司 股东大会 指 浙江我武生物科技股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江我武生物科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江我武生物科技股份有限公司监事会 公司章程 指 浙江我武生物科技股份有限公司章程 保荐机构 指 海际证券有限责任公司 招股说明书 指 浙江我武生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 的招股说明书 畅迪 指 我武生物主导产品"粉尘螨滴剂"的商品名 畅点 指 我武生物产品"粉尘螨皮肤点刺诊断试剂盒"的商品名 GMP 指 英文"GoodManufacturingPractice"的缩写，药品生产质量管理规范。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 我武生物 股票代码 300357 公司的中文名称 浙江我武生物科技股份有限公司 公司的中文简称 我武生物 公司的外文名称（如有） ZhejiangWolwoBio-PharmaceuticalCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）WolwoPharma 公司的法定代表人 胡赓熙 注册地址 浙江省德清县武康镇志远北路636号 注册地址的邮政编码 313200 办公地址 浙江省德清县武康镇志远北路636号 办公地址的邮政编码 313200 公司国际互联网网址 http://www.wolwobiotech.com 电子信箱 invest@wolwobiotech.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 颜华 联系地址 浙江省德清县武康镇志远北路636号 电话 （0572）8350682 传真 （0572）8351800 电子信箱 invest@wolwobiotech.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层 签字会计师姓名 费凡、任佳慧 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 海际证券有限责任公司 上海市浦东新区陆家嘴环路 于越冬、倪卫华 2014年1月21日-2017年12 1000号恒生银行大厦45楼 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 312,085,773.20 267,105,585.86 16.84% 239,511,105.85 归属于上市公司股东的净利润 （元） 129,200,974.47 117,820,024.51 9.66% 99,554,760.21 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 129,794,614.26 112,689,593.83 15.18% 92,995,700.10 经营活动产生的现金流量净额 （元） 122,772,455.90 114,820,239.21 6.93% 83,703,086.29 基本每股收益（元/股） 0.80 0.73 9.59% 0.62 稀释每股收益（元/股） 0.80 0.73 9.59% 0.62 加权平均净资产收益率 21.02% 21.98% -0.96% 21.63% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 资产总额（元） 696,894,623.78 611,487,548.18 13.97% 531,306,807.40 归属于上市公司股东的净资产 （元） 655,576,730.37 582,913,454.64 12.47% 513,550,188.16 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 69,117,267.53 64,298,289.52 105,050,756.14 73,619,460.01 归属于上市公司股东的净利润 28,476,602.46 25,652,806.23 48,449,776.71 26,621,789.07 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 27,653,966.60 24,929,720.54 51,045,780.06 26,165,147.06 经营活动产生的现金流量净额 33,514,659.08 26,280,623.80 31,313,929.09 31,663,243.93 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -4,505,644.02 -35,464.80 -32,797.57 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 379,797.27 1,778,600.00 6,585,245.99 受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 3,431,630.14 1,543,054.81 1,248,739.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,936.70 2,750,495.30 -84,646.85 减：所得税影响额 -108,513.52 906,254.63 1,157,481.20 合计 -593,639.79 5,130,430.68 6,559,060.11 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 药品生物制品业 1、公司主要业务及主要产品 公司是一家集研发、生产、销售于一体的高新技术医药企业，公司主要业务为生物制药类，已经获准上市的产品包括“粉尘螨滴剂”（商品名：畅迪）和“粉尘螨皮肤点刺诊断试剂盒”（商品名：畅点）。“粉尘螨滴剂”用于粉尘螨过敏引起的过敏性鼻炎、过敏性哮喘的脱敏治疗；“粉尘螨皮肤点刺诊断试剂盒”用于点刺试验，辅助诊断因粉尘螨致敏引起的I型变态反应性疾病，为粉尘螨滴剂配套体内诊断产品。 2、公司的经营模式 面对医药行业机遇与风险并存的局面，公司的经营模式从上市初的单一产品开始，逐步提升在过敏性疾病领域的覆盖能力，成为行业的创新型医药企业。公司成立了依托学术推广为主要模式的专业学术营销团队，并建立了由营销团队组织策划、实施的学术推广模式，通过多层次的学术会议加大产品在全国市场的推广力度，市场影响持续扩大。 3、公司主要的业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入312,085,773.20元，比上年同期增长16.84%；营业利润155,965,903.62元，比上年同期增长16.29%；归属于上市公司普通股股东的净利润129,200,974.47元，比上年同期增长9.66%。报告期内，公司产品已覆盖全国30多个省、市、自治区，在大多数省级医疗机构药品集中采购中中标，销售网络已进入到全国大多数省级城市和部分地县级城市，患者规模不断扩大。 4、行业发展情况 近年来，在国内经济不断发展、城镇化进程加快推进、政府卫生投入不断增加、医疗体系不断健全的背景下，我国医药行业发展迅速。面对新常态下复杂多变的国内外经济形势和市场竞争加剧的环境，随着国家医药卫生体制改革的稳步推进和“健康中国”战略的强力驱动，医药行业总体呈现销售总额增长趋稳、结构调整优化升级、兼并重组步伐加快、行业集中度和流通效率进一步提升、创新和服务能力逐步增强的良好发展态势。报告期内，公司所处的国内变应原制品行业竞争格局未发生重大变化，公司管理层按照董事会制定的2016年度经营计划，深化内部管理体系的建设，稳步推进各项目实施，进一步优化业务结构，强化营销能力以及销售网络，持续提升产品的品牌形象，增强公司的核心竞争力。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 “变应原研发中心技术改造项目”达到预定可使用状态已转入固定资产 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 药品生物制品业 报告期内，本公司核心竞争力未发生重大变化，在长期经营中形成的核心竞争优势得以继续巩固并不断加强。 1、坚持自主研发与技术创新 医药制造业属于极具创新性的行业，医药产品的研发技术创新和更新换代都可能会给整个行业带来革命性的变化，因此是否具有高水平的自主研发能力和技术创新能力是考量公司在行业内以及行业各发展阶段能否占有市场领先地位的决定性因素。公司拥有一支高素质、高水平、年龄结构合理且相对稳定的研发队伍，能够准确把握技术更新和产品换代的重要发展机遇，保证了公司研发工作的连续性和前瞻性。目前，国内获得国家食品药品监督管理总局批准上市的尘螨类脱敏药物仅3个，分别为“粉尘螨滴剂”、“屋尘螨变应原制剂”、“螨变应原注射液”。公司产品“粉尘螨滴剂”具有安全性高、操作简便、便于携带等优势。从市场规模分析，自2012年起，公司的“粉尘螨滴剂”在尘螨类脱敏药物市场占有率中排名第一。2016年，公司竞争能力继续保持行业内前列水平，未发生重大变化。 报告期内，公司持续注重产品研发的投入和自身产业技术的积累，针对行业发展趋势，积极布局新产品的研发和技术的储备工作。公司研发总投入1,783.64万元，占营业收入的5.72%，研发支出资本化金额859.90万元，占研发总投入的48.21%。 报告期内，公司拥有有效的国内发明专利12项、国内实用新型专利1项、欧洲专利1项、美国专利1项和日本专利1项，正在申请国内发明专利4项。 2、充足的人力资源储备 医药行业发展迅速，人才需求数量大，特别是专业核心技术人才、管理人才、营销人才仍较为稀缺，因此强大的人才储备是公司发展和创新的重要前提条件。公司及子公司目前拥有研发人员50余人，拥有丰富的技术和管理经验，同时还培养了大量的储备人才，给予其充足的培训和锻炼提升机会。公司坚持以人为本的人才理念，树立优秀的企业文化，提供具有竞争力的薪酬待遇，坚持文化留人、事业留人、待遇留人相结合，保证队伍稳定壮大，努力提升员工的凝聚力和向心力，为公司持续健康的经营和发展奠定良好的人才储备和基础。 3、高效、稳定的管理团队 公司经过多年创业发展，管理团队总体保持稳定，积累了丰富的医药行业生产、管理、技术和营销经验，对行业发展趋势有着清晰的认识和全面把握。管理团队成员之间沟通顺畅、配合默契，能够根据行业政策和市场状况及时、高效的制定符合公司实际的发展战略。近年来，管理层不断梳理内部管理流程，加强安全、环保、质量体系管理工作，努力降低运营成本，提高生产经营效率，为公司完成经营目标提供了稳定的管理基础。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2016年度，公司经营继续保持良好的发展态势，主要经营指标较去年同期稳步增长，公司实现营业收入312,085,773.20元，比上年同期增长16.84%；营业利润155,965,903.62元，比上年同期增长16.29%；归属于上市公司普通股股东的净利润129,200,974.47元，比上年同期增长9.66%。 2016年度，公司董事会按照年度经营计划，继续提升药品的综合研发能力，不断完善公司产品在过敏性疾病领域的覆盖能力，部分项目取得了阶段性进展。报告期内，公司积极扩大产能规模，募集资金项目有序推进。“年产300万支粉尘螨滴剂技术改造项目”和“变应原研发中心技术改造项目”已投入使用。在产能增加的同时，通过优化销售模式、加强销售管理、强化学术支持、深化临床合作等多种方式继续扩大销售覆盖面。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 312,085,773.20 267,105,585.86 16.84% 营业成本 11,555,335.37 13,104,036.94 -11.82% 销售费用 114,496,675.39 96,044,457.22 19.21%