2019年新里程健康科技集团股份有限公司一季报

恒康医疗集团股份有限公司 2019年第一季度报告 2019年04月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王伟、主管会计工作负责人于美及会计机构负责人(会计主管人员)于美声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 932,134,661.99 942,006,366.62 -1.05% 归属于上市公司股东的净利润（元） 26,899,235.72 51,357,567.04 -47.62% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 24,026,919.39 50,176,986.27 -52.12% 经营活动产生的现金流量净额（元） 101,220,316.55 -8,666,208.61 -107.89% 基本每股收益（元/股） 0.0144 0.0275 -47.64% 稀释每股收益（元/股） 0.0144 0.0275 -47.64% 加权平均净资产收益率 0.99% 1.22% -0.23% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 8,841,307,875.56 8,758,983,757.39 0.94% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,699,415,991.10 2,711,131,540.28 -0.43% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 865,420.32 债务重组损益 2,001,532.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 526,987.05 减：所得税影响额 521,623.26 合计 2,872,316.33 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 45,881东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 质押 794,009,999 阙文彬 境内自然人 42.57% 794,009,999 冻结 794,009,999 四川产业振兴发展投资基国有法人 金有限公司 6.03% 112,500,000 长安基金－工商银行－华 鑫信托－鑫康财富3号单其他 3.84% 71,660,052 一资金信托 喀什思山股权投资合伙企境内非国有法人 质押 业（有限合伙） 2.70% 50,437,830 50,437,830 新余恒道资产管理中心(有境内非国有法人 质押 限合伙) 2.03% 37,921,628 37,921,626 云南能源金融控股有限公国有法人 司 2.01% 37,500,000 宋丽华 境内自然人 1.49% 27,777,778 20,833,333 盛世金泉（天津）股权投资境内非国有法人 基金管理有限公司 1.02% 19,036,300 刘好芬 境内自然人 0.83% 15,467,595 中央汇金资产管理有限责国有法人 任公司 0.59% 10,998,500 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 阙文彬 794,009,999人民币普通股 794,009,999 四川产业振兴发展投资基金有限公司 112,500,000人民币普通股 112,500,000 长安基金－工商银行－华鑫信托－鑫康财富3 71,660,052人民币普通股 号单一资金信托 71,660,052 喀什思山股权投资合伙企业（有限合伙） 50,437,830人民币普通股 50,437,830 新余恒道资产管理中心(有限合伙) 37,921,628人民币普通股 37,921,628 云南能源金融控股有限公司 37,500,000人民币普通股 37,500,000 盛世金泉（天津）股权投资基金管理有限公司 19,036,300人民币普通股 19,036,300 刘好芬 15,467,595人民币普通股 15,467,595 中央汇金资产管理有限责任公司 10,998,500人民币普通股 10,998,500 上海朴沃资产管理有限公司 9,578,700人民币普通股 9,578,700 公司未知上述前十名无限售流通股股东之间，以及前十名无限售流通股股 上述股东关联关系或一致行动的说明 东和前十名股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司股东持股变 动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 位列公司前十大股东第八位盛世金泉（天津）股权投资基金管理有限公司 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司流通股合 明（如有） 计19,036,300股；位列公司前十大股东第九位刘好芬通过中泰证券股份有 限公司客户信用交易担保证券账户持有公司流通股合计15,467,595股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 资 产 期末余额/本期发 年初余额/上年同 变动额 变动百分 变动说明 生额 期发生额 比 货币资金 237,711,312.75 347,288,280.23 -109,576,967.48 -31.55% 报告期归还部分银行贷款。 其他应收款 报告期新增广安股权处置应 129,769,814.78 92,674,283.84 37,095,530.94 40.03% 收款。 递延所得税资产 报告期汇率变动对澳洲公司 97,612,343.40 162,846,517.09 -65,234,173.69 -40.06% 递延所得税造成影响。 预收款项 报告期末医院预收住院费增 89,345,978.02 53,700,066.11 35,645,911.91 66.38% 加。 一年内到期的非 报告期末一年内到期的长期 流动负债 54,513,342.90 256,177,226.94 -201,663,884.04 -78.72% 借款减少。 长期应付款 报告期末PRP长期应付款增 358,155,480.21 79,572,228.51 278,583,251.70 350.10% 加。 预计负债 广安福源医院处置预计负债 54,660,794.76 93,275,350.31 -38,614,555.55 -41.40% 冲销。 税金及附加 报告期瓦三医院需缴纳税金 2,506,986.95 3,960,738.11 -1,453,751.16 -36.70% 减少。 销售费用 报告期药品收入增加，销售费 37,394,559.93 27,230,811.91 10,163,748.02 37.32% 用同步增加。 研发费用 报告期奇力软袋项目投入增 1,200,758.55 22,455.58 1,178,302.97 5247.26% 加。 财务费用 报告期贷款增加，利息支出增 45,356,388.68 24,964,683.93 20,391,704.75 81.68% 加。 投资收益（损失以 报告期处置广安福源和广安 “-”号填列) 7,186,802.02 1,959,479.16 5,227,322.86 266.77% 恒源医院。 营业外收入 报告期债务豁免等营业外收 5,257,643.24 2,795,647.52 2,461,995.72 88.07% 入增加 营业外支出 报告期较上年同期营业外的 1,998,257.99 1,406,728.97 591,529.02 42.05% 盘亏、赔款等支出增加 支付其他与经营 报告期同比支付的往来款项 活动有关的现金 68,618,859.69 114,148,988.38 -45,530,128.69 -39.89% 等减少。 购建固定资产、无 形资产和其他长 报告期在建工程、固定资产支 期资产支付的现 48,841,819.95 74,619,337.81 -25,777,517.86 -34.55% 出同比减少。 金 投资支付的现金 - 690,000.00 -690,000.00 -100.00% 报告期投资减少。 取得借款收到的 报告期借款同比增加。 现金 519,050,000.00 302,000,000.00 217,050,000.00 71.87% 偿还债务支付的 报告期偿还银行借款增加。 现金 596,000,000.00 367,134,546.80 228,865,453.20 62.34% 支付其他与筹资 报告期融资租赁费等支出增 活动有关的现金 9,998,877.06 7,016,476.59 2,982,400.47 42.51% 加。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 截止2018年12月31日，公司控股股东、实际控制人阙文彬先生因债权债务纠纷，其所持有的本公司全部股份共计 794,009,999股，占公司总股本42.57%，已先后被北京市第一中级人民法院、杭州市下城区人民法院、深圳市中级人民法院、吉林省高级人民法院、四川省成都市中级人民法院、四川省德阳市中级人民法院、北京市高级人民法院、成都市武侯区人民法院等冻结或轮候冻结。阙文彬先生将积极与相关债权人进行协商，并将尽快确定战略合作者，但如未及时得到妥善处理，则其所持的股份可能被司法处置，导致公司实际控制权发生变化。至本报告出具日，阙文彬先生累计司法冻结（轮候冻结）股份数量为794,009,999股，占公司总股本42.57%，占其持有本公司股份的100%。 2018年10月6日，阙文彬先生与张玉富先生签署了关于恒康医疗股权的《股份转让框架协议》，2018年11月18日，阙文彬先生与张玉富先生、于兰军先生签署了《恒康医疗集团股份有限公司股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）及《投票权委托协议》，根据《股份转让协议》《投票权委托协议》，张玉富先生和于兰军先生以承接阙文彬先生因质押恒康医疗集团股份有限公司股份所形成的债务及民生信托债务作为受让阙文彬先生所持有的恒康医疗全部股份的对价，其中张玉富先生拟受让558,630,000股股份，约占总股本的29.95%；于兰军拟受让235,379,999股股份，约占总股本的12.62%；同时，阙文彬先生将拟转让股份对应的股东权利（包括提案权和表决权等）分别委托给张玉富先生及于兰军先生行使。 2019年3月29日，张玉