2022年新里程健康科技集团股份有限公司三季报

证券代码：002219 证券简称：新里程 公告编号：2022-116 新里程健康科技集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 ？否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ？否 单位：元 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末 比上年同期增减 营业收入（元） 805,193,959.15 8.18% 2,326,660,478.27 4.60% 归属于上市公司股东 61,844,075.76 720.70% 112,222,972.79 289.97% 的净利润（元） 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 15,462,621.60 185.56% 57,109,129.47 223.87% 的净利润（元） 经营活动产生的现金 — — 97,923,313.84 -53.27% 流量净额（元） 基本每股收益（元/ 0.0189 456.60% 0.0344 208.52% 股） 稀释每股收益（元/ 0.0189 456.60% 0.0344 208.52% 股） 加权平均净资产收益 3.84% 13.39% 6.97% 63.60% 率 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,502,832,413.37 6,690,205,812.98 -17.75% 归属于上市公司股东 1,665,296,201.80 1,553,073,229.01 7.23% 的所有者权益（元） （二） 非经常性损益项目和金额 ？适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 -53,715.13 -1,177,799.82 部分） 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 6,655,762.71 15,745,738.24 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外） 企业重组费用，如安置职工 56,603.80 -3,204,777.94 的支出、整合费用等 单独进行减值测试的应收款 42,000,000.00 47,566,581.83 项减值准备转回 除上述各项之外的其他营业 5,907,765.28 5,910,073.36 外收入和支出 减：所得税影响额 8,184,962.50 9,725,972.35 合计 46,381,454.16 55,113,843.32 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 ？不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ？不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ？适用 □不适用 单位：元 资 产 期末余额/本期发 年初余额/上年 变动额 变动百分比 变动说明 生额 同期发生额 报告期公司执行重整计划，以上年末 货币资金 645,843,011.61 2,033,160,168.10 -1,387,317,156.49 -68.23%收到的投资款偿还重整债务，同时偿 还部分其他债务，降低负债率。 其他非流动资 1,225,612.50 682,533.21 543,079.29 报告期尚未结算的，预计将会形成长 79.57%期资产的预付款项增加。 产 短期借款 99,850,000.00 1,274,371,644.23 -1,174,521,644.23 报告期执行重整计划，偿还银行短期 -92.16%借款，且留债部分转为长期借款。 应付职工薪酬 76,738,551.05 133,666,075.71 -56,927,524.66 -42.59%报告期支付上年末按权责发生制确认 的职工薪酬。 报告期赎回基金中间级份额并支付欠 其他应付款 707,157,836.67 1,202,307,910.91 -495,150,074.24 -41.18%付利息；执行重整计划支付子公司收 购股权尾款和重整管理费用。 应付利息 11,979,148.65 158,831,445.99 -146,852,297.34 -92.46%报告期支付并购基金利息。 长期借款 582,047,500.42 279,960,000.00 302,087,500.42 报告期重整计划执行后，银行短期借 107.90%款留债金额转为长期借款。 报告期根据协议，将需在一年内支付 长期应付款 49,010,165.12 71,838,144.48 -22,827,979.36 -31.78%的部分调入一年内到期的非流动负 债。 预计负债 22,053,036.49 87,125,555.40 -65,072,518.91 报告期根据重整计划偿还债务，预计 -74.69%负债减少。 研发费用 - 38,487.99 -38,487.99 -100.00%报告期暂未新投入研发有关支出。 上半年并购基金利息、子公司借款利 财务费用 97,343,013.84 69,648,211.06 27,694,802.78 39.76%息同比增加，母公司贷款利息同比减 少；报告期内财务费用整体增加。 上年末基金优先级合伙人就合伙协议 利息费用 106,206,806.07 67,096,078.30 39,110,727.77 诉讼案撤诉后，继续确认基金利息， 58.29%报告期内利息支出较上年同期增 加。 利息收入 8,275,768.78 441,233.66 7,834,535.12 报告期较上年同期因重整投资人入资 1775.60%款，结息额增加，利息收入增加。 投资收益 11,565,311.51 3,428,882.94 8,136,428.57 报告期债务豁免较上年同期同比增 237.29%加。 报告期收回以前年度处置的子公司股 信用减值损失 38,909,584.41 1,608,331.85 37,301,252.56 2319.25%权尾款，冲回上年末确认的减值损 失。 资产处置收益 819.14 -317,741.26 318,560.40 报告期较上年同期资产处置利得增 100.26%加。 营业外收入 7,284,319.68 19,408,274.53 -12,123,954.85 -62.47%报告期捐赠利得减少。 报告期因上年度基金优先级合伙人就 合伙协议诉讼案撤诉后不再确认基金 营业外支出 -1,855,393.67 61,169,300.49 -63,024,694.16 相关违约金，以及诉讼结案冲回以前 -103.03%年度因承担连带担保责任确认的预计 负债，使得营业外支出较上年同期减 少。 收到的税费返 2,732,584.02 584,587.07 2,147,996.95 报告期收到所得税返还额较上年同期 367.44%增加。 还 支付其他与经 报告期支付重整费用、基金优先级诉 营活动有关的 388,971,632.59 296,022,438.38 92,949,194.21 31.40%讼案律师费等增加。 现金 取得投资收益 160,000.00 - 160,000.00 报告期子公司收其参股公司股利 100.00%款。 收到的现金 处置固定资 产、无形资产 和其他长期资 50,600.00 533,489.65 -482,889.65 -90.52%报告期处置资产取得收益减少。 产收回的现金 净额 处置子公司及 其他营业单位 42,000,000.00 - 42,000,000.00 报告期收回以前期间处置子公司股权 100.00%尾款。 收到的现金净 额 收到其他与投 资活动有关的 100,000,000.00 - 100,000,000.00 100.00%报告期赎回银行理财。 现金 投资支付的现 286,400,024.42 - 286,400,024.42 报告期支付子公司股权收购尾款、赎 100.00%回基金中间级份额。 金 支付其他与投 报告期公司购买银行理财产品，及赎 资活动有关的 141,423,546.14 - 141,423,546.14 100.00%回中间级份额时支付前海健康购买基 现金 金中间级份额时代付的违约金。 吸收投资收到 588,000.00 - 588,000.00 报告期新纳入合并范围的子公司少数 100.00%股东入资额。 的现金 取得借款收到 94,788,000.00 220,000,000.00 -125,212,000.00 报告期较上年同期新增银行借款减 -56.91%少。 的现金 偿还债务支付 880,222,269.42 241,795,182.47 638,427,086.95 报告期根据重整计划偿还银行借款， 264.04%及偿还其他借款，降低负债。 的现金 分配股利、利 润或偿付利息 256,424,099.13 67,471,955.20 188,952,143.93 280.05%报告期支付借款及基金利息。 支付的现金 支付其他与筹 报告期较上同期支付融资租赁本金增 资活动有关的 121,670,531.69 85,869,569.91 35,800,961.78 41.69%加。 现金 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 32,374 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记 或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 北京新里程健康产业 境内非国有法人 25.30% 825,927,323 0 质押 157,480,315 集团有限公司 阙文彬 境内自然人 11.22% 366,317,769 0 冻结 366,317,769 五矿金通股权投资基 金管理有限公司－金 其他 6.62% 216,076,923 0 通健康产业 1 号私募 股权投资基金 大河融智（天津）企 业管理合伙企业（有 境内非国有法人 4.29% 140,000,000 0 限合伙） 四川产业振兴发展投 国有法人 3.45% 112,500,000 0 资基金有限公司 成都振兴嘉业股权投 境内非国有法人 3.06% 100,000,000 0 资中心（有限合伙） 东北证券股份有限公 国有法人 2.68% 87,534,131 0 司 五矿金通股权投资基 金管理有限公司－深 其他 2.36% 76,923,077 0 圳通芝康健康 产业投资企业（有限 合伙） 长安基金－工商银行 －华鑫信托－鑫康财 其他 2.20% 71,660,052 0 富 3 号单一资金信托 华龙证券－浦发银行 －华龙证券金智汇质 其他 2.13% 69,404,660 0 押宝 4 号集合资产管 理计划 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称