2022年浙江佐力药业股份有限公司三季报

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2022-058 浙江佐力药业股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 449,454,503.18 18.03% 1,344,402,602.13 24.66% 归属于上市公司股东 69,072,832.17 53.64% 203,960,045.22 55.08% 的净利润（元） 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 67,121,875.98 51.04% 197,665,290.49 56.07% 的净利润（元） 经营活动产生的现金 -- -- 193,904,381.17 4.27% 流量净额（元） 基本每股收益（元/ 0.1135 53.59% 0.3351 55.07% 股） 稀释每股收益（元/ 0.1135 53.59% 0.3351 55.07% 股） 加权平均净资产收益 3.31% 0.86% 10.45% 2.88% 率 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,528,233,581.92 2,748,532,182.07 -8.02% 归属于上市公司股东 1,678,462,600.71 1,844,064,465.20 -8.98% 的所有者权益（元） （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 -213,902.95 -1,028,070.68 部分） 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 2,763,521.26 7,933,814.96 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 41,660.37 1,156,937.58 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益 其他符合非经常性损益定义 -98,443.39 -42,798.94 的损益项目 减：所得税影响额 311,645.48 1,126,820.93 少数股东权益影响额 230,233.62 598,307.26 （税后） 合计 1,950,956.19 6,294,754.73 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 一、资产负债表部分 1.交易性金融资产期末数为 1,281.27 万元，较期初数减少了 5,270.50 万元，下降了 80.44%，主要是本报告期珠峰药业部 分理财到期赎回所致； 2.应收账款期末数为 45,169.58 万元，较期初增加了 15,177.11 万元，增长了 50.6%，主要是随销售收入增加特别是灵泽片 快速的增长，新商业公司增加了信用期内的应收账款，及部分客户的期中信用额与期末的信用额差异； 3.其他应收款期末数为 1,857.81 万元，较期初数减少了 813.03 万元，降低了 30.44%，主要是收到了增值税即增即退税款； 4.其他权益工具投资期末数为 29,612.28 万元，较期初数减少了 35,274.26 万元，降低了 54.36%，主要是本报告期公司孙 公司佐力创新医疗参股公司 CARsgen Therapeutics Holdings Limited(科济药业)在本报告期内市值变化所致； 5.在建工程期末数 10,105.15 万元，较期初数增加了 6,075.87 万元，增长了 150.79%，主要是本报告期公司增加了“综合 医药制剂数字化车间建设项目”的投资所致； 6.应付账款期末数为 38,251.44 万元，较期初数增加了 10,502.88 万元，增加了 37.85%，主要是随着公司规模的增加供应 商及推广商增加了信用额度和信用期间； 7.应付职工薪酬期末数为 1,711.28 万元，较期初数减少了 2,402.41 万元，下降了 58.4%，主要是本报告期发放了计提的上 年度年终奖和绩效奖所致； 8.递延所得税负债期末数为 4,585.09 万元，较期初数减少了 8,825.39 万元，下降了 65.81%，主要是本报告期公司孙公司 佐力创新医疗参股公司 CARsgen Therapeutics Holdings Limited(科济药业)在本报告期内市值变化而减少的递延所得税负债； 9.其他综合收益期末数为 12,471.81 万元，较期初数减少了 24,472.58 万元，下降了 66.24%，主要是本报告期公司孙公司 佐力创新医疗参股公司 CARsgen Therapeutics Holdings Limited(科济药业)在本报告期内市值变化而减少的其他综合收益； 10.少数股东权益期末数为4,161.88 万元，较期初数减少了 9,753.47 万元，下降了 70.09%，主要是本报告期收购了百草中药饮片少数股东的份额以及公司孙公司佐力创新医疗参股公司 CARsgen Therapeutics Holdings Limited(科济药业)在本报告期内市值变化而减少的其他综合收益影响少数股东权益所致。 二、利润表部分 1.营业收入年初至本报告期末为 134,440.26 万元，较上年同期数增加了 26,593.49 万元，增长了 24.66%，主要是公司继续 坚持“一体两翼”的战略目标和“稳自强、强招商”的营销策略，乌灵系列较去年同期增长 25.95%（其中灵泽片增长为77.49%）； 2.研发费用年初至本报告期内为 5,050.29 万元，较上年同期数增加了 1,863.83 万元，同比增长了 58.49%，主要是本报告 期内增加研发的投入； 3.财务费用年初至本报告期内为 499.08 万元，较上年同期下降了 221.09 万元，同比下降了 30.7%，主要是本报告期内贷款 利息费用的减少； 4.其他收益年初至本报告期内为 5,400.78 万元，较上年同期增加了 1,534.46 万元，同比增长了 39.69%，主要是本报告期 内政府补助的增加和即增即退增值税返还款的增加； 5.营业利润年初至本报告期内为 24,202.16 万元，较去年同期增加了 7,782.11 万元，同比增长了 47.39%，主要是本报告期 内销售收入增长，以及随着收入增长规模效应得到进一步体现而增加营业利润。 三、现金流量表部分 1.经营活动产生的现金净流入额为 19,390.44 万元，较上年同期增加了 793.25 万元，同比增长了 4.27%，主要是年初至本 报告期内销售收入的增长所带来的经营活动现金流入流出净额的增加； 2.投资活动产生的现金净流出额为 6,269.50 万元，较上年同期增加了 9,738.33 万元，同比增长了 280.74%，主要是年初至 本报告期内用于固定资产投资的增加以及上年同期公司收回了君康、郡健合伙企业的股权转让款所致； 3.筹资活动产生的现金净流出额为 16,606.68 万元，较上年同期减少了 7,438.86 万元，同比下降了 30.94%，主要是年初至 本报告期内偿还银行借款的金额较上年同期减少以及年初至报告期内增加了股利分配金额所致。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 43,301 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记 或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 俞有强 境内自然人 21.34% 129,890,463 97,417,847 质押 90,000,000 德清县文化旅 游发展集团有 国有法人 5.14% 31,296,821 0 限公司 彭涛 境内自然人 2.22% 13,529,796 0 王可方 境内自然人 2.01% 12,243,000 0 全国社保基金 其他 1.68% 10,198,280 0 四零三组合 郭品洁 境内自然人 1.42% 8,650,000 0 董弘宇 境内自然人 1.18% 7,171,591 0 MORGAN STANL EY&CO.INTERN 境外法人 0.83% 5,081,572 0 ATI ONALP LC. 德清县乌灵股 权投资合伙企 境内非国有法人 0.81% 4,957,956 0 业（有限合 伙） UBS AG 境外法人 0.67% 4,079,526 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 俞有强 32,472,616 人民币普通股 32,472,616 德清县文化旅游发展集团有限公司 31,296,821 人民币普通股 31,296,821 彭涛 13,529,796 人民币普通股 13,529,796 王可方 12,243,000 人民币普通股 12,243,000 全国社保基金四零三组合 10,198,280 人民币普通股 10,198,280 郭品洁 8,650,000 人民币普通股 8,650,000 董弘宇 7,171,591 人民币普通股 7,171,591 MORGAN STANL EY&CO.INTERNATI 5,081,572 人民币普通股 5,081,572 ONALP LC. 德清县乌灵股权投资合伙企业（有 4,957,956 人民币普通股 4,957,956 限合伙） UBS AG 4,079,526 人民币普通股 4,079,526 前十名股东中，董弘宇与陈宛如为母子关系；王可方和郭品洁为夫 妻；彭涛持有德清县乌灵股权投资合伙企业（有限合伙）99.9957% 上述股东关联关系或一致行动的说明 份额，并担任普通合伙人和执行事务合伙人。除前述情况外，公司 未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动 人。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 无 有） （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 （三） 限售股份变动情况 □适用 不适用 三、其他重要事项 适用 □不适用 1、报告期内，公司与佐力百草中药饮片少数股东陈欢、陈照荣签署了《关于浙江佐力百草中药饮片有限公司之股权转让协议》，公司以 7,500 万元人民币收购陈欢、陈照荣合计持有佐力百草中药的 48.99%股权。本次交易完成后，佐力百草 中药饮片成为公司全资子公司。截至本报告披露日，公司已完成了相关工商变更登记。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 15 日、2022 年 9 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于收购控股子公司浙江佐力百草中药饮片有限公司少数股东股权的公告》 （公告编号：2022-046）、《关于收购控股子公司浙江佐力百草中药饮片有限公司少数股东股权完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-053）。 2、报告期内，公司收到了中国证监会出具的《关于同意浙江佐力药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2064 号），公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，并根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。具体内容详见公司于 2022 年 9月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》（公告编号：2022-052）。 3、报告期内，公司持股 5%以上股东德清县文化旅游发展集团有限公司（以下简称“德清文旅”）拟通过公开征集受 让方的方式协议转让其持有的公司股份 31,296,821 股股份，占公司总股本的 5.14%，转让价格拟不低于 10 元/股。公司将 密切关注本次公开征集转让事宜的进展情况，并按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于持股 5%以上股东拟通过公开征集受让方的方式协议转让公司股份的提示性公 告》（公告编号：2022-054）。 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江佐力药业股份有限公司 2022 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 流动资产： 货币资金 190,326,733.24 232,302,842.53 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 12,812,700.00 65,517,700.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 451,695,841.74 299,924,697.18 应收款项融资 45,405,043.78 37,406,958.67 预付款项 9,375,354.90 5,171,293.46 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 18,578,108.70 26,708,373.03 其中：应收利息 261,000.00 应收股利 买入返售金融资产 存货 282,581,352.38 273,588,868.56 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,050,268.74 流动资产合计 1,010,775,134.74