2022年浙江佐力药业股份有限公司一季报

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2022-025 浙江佐力药业股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 439,416,764.79 340,156,986.02 29.18% 归属于上市公司股东的净利润（元） 68,746,697.37 43,795,349.24 56.97% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 67,424,431.13 43,285,063.48 55.77% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 85,732,512.56 47,608,885.33 80.08% 基本每股收益（元/股） 0.1130 0.0720 56.94% 稀释每股收益（元/股） 0.1130 0.0720 56.94% 加权平均净资产收益率 3.66% 2.70% 0.96% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,546,426,648.49 2,748,532,182.07 -7.35% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,716,307,390.04 1,844,064,465.20 -6.93% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -502,231.97 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 1,615,604.71 助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 457,343.51 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 133,375.41 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,065.88 减：所得税影响额 246,181.16 少数股东权益影响额（税后） 152,710.14 合计 1,322,266.24 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表部分 1、交易性金融资产期末数为10,140.11万元，较期初数增加了3,588.34万元，增长了54.77%，主要是本报告期珠峰药业增加了部分理财所致； 2、应收账款期末数为36,218.31万元，较期初数增加了6,225.84万元，增长了20.76%，主要是随销售收入增加而增加的应收账款,及部分客户的期中信用与期末的信用的差异； 3、其他应收款期末数为1,664.37万元，较期初数减少了1,006.47万元，降低了37.68%，主要是收到了增值税即征即税款；4、其他权益工具投资期末数为36,562.90万元，较期初数减少了28,323.64万元，降低了43.65%，主要是本报告期公司孙公司佐力创新医疗参股公司CARsgen Therapeutics Holdings Limited（科济药业）在本报告期内市值变化所致； 5、在建工程期末数为7,335.57万元，较期初数增加了3,306.29万元，增长了82.06%，主要是本报告期公司增加了"综合医药制剂数字化车间建设项目"的投资所致; 6、其他非流动资产期末数为14,220.42万元，较期初数增加了2,865.52万元，增长了25.24% ,主要是本报告期增加了房产购置款及长期采购保证金； 7、应付账款期末数为31,465.64万元，较期初数增加了3,717.08万元，增长了13.40%，主要是尚未支付的销售费用 的增加；8、应付职工薪酬期末数为1,430.33万元，较期初数减少了2,683.36万元，减少了65.23%，主要是本报告期支付了2021年度考核薪酬； 9、递延所得税负债期末数为6,331.57万元，较期初数减少了7,078.91万元，降低了52.79%，主要是本报告期其他权益工具投资价值的减少而减少的递延所得税负债； 10、其他综合收益期末数为17,294.00万元，较期初减少了19,650.38万元，降低53.19%，主要是本报告期其他权益工具投资价值的减少而减少的其他综合收益。 二、利润表部分 1、本报告期内营业成本额为12,300.19万元，较上年同期数增加了3,076.14万元，同比增长了33.35%，主要是本报告期内销售收入的增长而增加的营业成本; 2、本报告期内研发费用额为1,166.45万元，较上年同期增加了463.46万元，同比增长了65.93%，主要是本报告期内增加研发 的投入; 3、本报告期内财务费用额为159.54万元，较上年同期下降了137.00万元，同比降低了46.20%，主要是本报告期内贷款利息费用的减少； 4、本报告期内其他收益额为1,588.54万元，较上年同期增加了495.77万元，同比增长了45.37%，主要是本报告期内即征即税增值税返还款的增加和政府补助的增加； 5、本报告期内营业利润为8,290.26万元，较上年同期增加了2,857.24万元，同比增长52.59%，主要是本报告期公司受益销售收入大幅增长，规模效应得以体现而增加的毛利所增加的营业利润； 6、本报告期内所得税费用966.20万元，较上年同期增加了299.93万元，同比增长了45.02%，主要是本报告期内应税利润 增长而增加的所得税。 三、现金流量表部分 1、经营活动产生的现金净流入额为8,573.25万元，同期增加了3,812.36万元，同比增长了80.08%，主要是本报告期内销售收入的增长所带来的经营活动现金流的增加； 2、投资活动产生的现金净流出额为12,073.92万元，较上年同期增加了13,579.35万元，同比增加了902.03%，主要原因是上年同期公司收回了君康、郡健合伙企业的股权转让款，及本期用于固定资产投资的增加所致； 3、筹资活动产生的现金净流入额为380.39万元，较上年同期增加了6,406.63万元，同比增长了106.31%，主要是上年同期大幅减少了银行贷款，而本年同期保持期初的贷款规模所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优 59,345 先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押、标记或冻结情况 的股份数量 股份状态 数量 俞有强 境内自然人 21.34% 129,890,463 97,417,847 质押 90,000,000 德清县文化旅游 发展集团有限公 境内非国有法人 5.14% 31,296,821 0 司 彭涛 境内自然人 2.20% 13,378,196 0 质押 9,160,000 王可方 境内自然人 1.81% 11,000,000 0 董弘宇 境内自然人 1.18% 7,171,591 0 郭品洁 境内自然人 1.15% 7,000,000 0 德清县乌灵股权 投资合伙企业 境内非国有法人 0.81% 4,957,956 0 （有限合伙） 陈宛如 境内自然人 0.63% 3,844,100 0 中国工商银行股 份有限公司－融 通医疗保健行业 其他 0.45% 2,750,000 0 混合型证券投资 基金 中信银行股份有 限公司－浦银安 盛医疗健康灵活 其他 0.43% 2,599,300 0 配置混合型证券 投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 俞有强 32,472,616 人民币普通股 32,472,616 德清县文化旅游发展集团有限公司 31,296,821 人民币普通股 31,296,821 彭涛 13,378,196 人民币普通股 13,378,196 王可方 11,000,000 人民币普通股 11,000,000 董弘宇 7,171,591 人民币普通股 7,171,591 郭品洁 7,000,000 人民币普通股 7,000,000 德清县乌灵股权投资合伙企业（有 4,957,956 人民币普通股 4,957,956 限合伙） 陈宛如 3,844,100 人民币普通股 3,844,100 中国工商银行股份有限公司－融通 2,750,000 人民币普通股 2,750,000 医疗保健行业混合型证券投资基金 中信银行股份有限公司－浦银安盛 医疗健康灵活配置混合型证券投资 2,599,300 人民币普通股 2,599,300 基金 前十名股东中，陈宛如与董弘宇为母子关系；王可方和郭品洁为夫妻；彭涛持有德清 上述股东关联关系或一致行动的说 县乌灵股权投资合伙企业（有限合伙）99.9957%份额，并担任普通合伙人和执行事务 明 合伙人。除前述情况外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于 一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务股东 无 情况说明（如有） (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 (三)限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 陈国芬 852,020 213,005 0 639,015 高管锁定股 每年解除持股总 数的 25% 合计 852,020 213,005 0 639,015 -- -- 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 1、公司于2022年1月26日召开第七届董事会第七次（临时）会议、第七届监事会第七次（临时）会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相关议案，同意公司2022年度非公开发行股票事宜，2022年2月16日，公司召开了2022年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行事项。公司会积极关注非公开发行项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江佐力药业股份有限公司 2022 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 191,540,280.60 232,302,842.53 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 101,401,075.41 65,517,700.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 362,183,077.03 299,924,697.18 应收款项融资 40,919,697.38 37,406,958.67 预付款项 4,343,715.11 5,171,293.46 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 16,643,685.56 26,708,373.03 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 249,977,579.57 273,588,868.56 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 231,211.45 1,050,268.74 流动资产合计 967,240,322.11 941,671,002.17 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 1,903,132.16 1,804,564.31 其他权益工具投资 365,628,973.77 648,865,409.81 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 732,731,180.71 738,437,314.72 在建工程 73,355,712.01 40,292,799.28 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 26,705,693.45 27,594,412.97 无形资产 64,016,110.58 64,887,509.38 开发支出 商誉 130,318,682.15 130,318,682.15