2020年浙江佐力药业股份有限公司三季报

浙江佐力药业股份有限公司 2020 年第三季度报告 （公告编号：2020-084） 2020 年 10 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人汪涛、主管会计工作负责人陈国芬及会计机构负责人(会计主管人员)叶利声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,107,249,489.33 2,050,645,692.02 2.76% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,360,551,249.00 1,310,354,170.19 3.83% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 302,761,394.08 32.64% 769,550,887.47 17.17% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 31,663,476.71 183.09% 62,369,575.77 61.17% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 30,421,221.64 217.02% 59,587,781.17 71.49% 经营活动产生的现金流量净额 （元） 108,492,683.06 2,657.95% 146,188,796.32 177.39% 基本每股收益（元/股） 0.0520 182.61% 0.1025 61.16% 稀释每股收益（元/股） 0.0520 182.61% 0.1025 61.16% 加权平均净资产收益率 2.35% 1.50% 4.67% 1.74% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -64,038.32 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,988,287.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 131,981.13 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 216,467.39 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -665,386.45 减：所得税影响额 437,262.46 少数股东权益影响额（税后） 388,253.69 合计 2,781,794.60 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 44,945 股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 俞有强 境内自然人 28.46% 173,187,284 129,890,463 质押 100,000,000 德清县乌灵股权 投资合伙企业 境内非国有法人 3.81% 23,216,652 0 （有限合伙） 长城国融投资管 国有法人 理有限公司 2.08% 12,632,395 0 王可方 境内自然人 1.45% 8,850,000 0 董弘宇 境内自然人 1.40% 8,521,591 6,391,193 郭品洁 境内自然人 1.15% 7,000,000 0 陈宛如 境内自然人 0.75% 4,544,100 3,408,075 茅良霞 境内自然人 0.50% 3,058,000 0 马飞 境内自然人 0.49% 3,000,000 0 巩和国 境内自然人 0.40% 2,464,800 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 俞有强 43,296,821 人民币普通股 43,296,821 德清县乌灵股权投资合伙企业（有 23,216,652 人民币普通股 限合伙） 23,216,652 长城国融投资管理有限公司 12,632,395 人民币普通股 12,632,395 王可方 8,850,000 人民币普通股 8,850,000 郭品洁 7,000,000 人民币普通股 7,000,000 茅良霞 3,058,000 人民币普通股 3,058,000 马飞 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 巩和国 2,464,800 人民币普通股 2,464,800 董弘宇 2,130,398 人民币普通股 2,130,398 李小娟 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 前十名无限售流通股股东中，公司股东陈宛如女士与董弘宇先生为母子关系；德清县乌 上述股东关联关系或一致行动的 灵股权投资合伙企业（有限合伙），是公司非公开发行对象之一，是公司及控股子公司 说明 部分董事、监事、高级管理人员、骨干员工及其他出资人出资设立的有限合伙企业，为 公司关联方；股东王可方和郭品洁为夫妻，除前述情况外，公司未知上述股东之间是否 存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务股 无 东情况说明（如有） 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、 限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表部分： 1、交易性金融资产本报告期期末数为3,800.00万元，较期初数增加了3,770.00万元，增长了12,566.67%，主要是子公司珠峰药业购买了理财产品； 2、预付账款本报告期期末数为485.53万元， 较期初数减少了384.49万元，降低了44.19%，主要是预付账款所购买的原材料本报告期入库所致； 3、其他应收款本报告期期末数为529.16万元，较期初数减少了2,220.60万元，降低了80.76%，主要是本报告期收到了以前年度处置长期资产及子公司的应收款项； 4、其他流动资产本报告期期末 数为150. 10万元 ，较期初数减少了250.74万元，降低了62.55%，主要是本报告期内部分留抵增值税进项税进行抵扣所致； 5、在建工程本报告期期末数为601.61万元，较期初数减少了6,605.83万元，降低了 91.65%，主要是本报告期内“年产400吨乌灵菌粉生产建设项目”达到可使用状态，转为固定资产所致； 6、递延所得税资产本报告期期末数为1,323.60万元，较期初数增加了433.74万元，增长了48.74%，主要是缴纳了与资产相关的政府补助企业所得税所致； 7、短期借款本报告期末数30,282.17万元，较期初数增加8,600.30万元，增长了39.67%，主要是改变了公司的筹资结构； 8、应付票据本报告期期末数为 35.10万元，较期初数减 少了83.80万元，降低了 70. 48%，主要是部分银行承兑汇票到期进行了兑付； 9、应付职工薪酬本报告期期末数为1,192.21万元，较期初数减少了1,546.79万元，降低了56.47%，主要是支付了上年度的考核薪酬； 10、其他应付款本报告期期末数为7,980.28万元，较期初数增加了6,452.76万元，增长了422.43%，主要是未支付的销售代垫费用和保证金； 11、一年内到期的非流动负债本报告期期末数为300.44万元，较期初数减少了4,857.24万元，降低了94.17%，系归还了部分在本年度到期的长期借款所致； 12、长期借款本报告期期末数为4,206.10万元，较期初数减少了 4,607.33万元，降 低了52.28%，主要是提前归还了部分项目贷和对部分一年内到期的长期借款重分类所致。 二、利润表部分 1、年初至本报告期末营业利润为7,350.13万元，较上年同期数增加了3,354.00万元，同比增长了83.93%，同比口径销售收入的增长率为17.17%，其主要原因一是公司抓住乌灵胶囊等产品进入基药目录的机会及前期各项销售政策的精准执行，提升了市场覆盖率，各系列产品的销售量有所增加，随着销售量的增长，生产量也有所增长，规模效应有所体现，生产成本中的固定成本有所下降，各主要产品的销售毛利率及总体盈利能力都有所提升；二是上年度同期的外汇贷款有笔318.79万元公允价值变动损失； 2、年初至本报告期末利润总额为7,309.76万元，较上年同期数增加了3,310.40万元，同比增长了82.77%，主要是公司营业收入增加而增加的营业利润； 3、年初至本报告期末净利润为6,602.71万元，较上年同期数增加了3,000.37万元，同比增长了83.29%，主要是公司营业收入增加而增加的净利润。 三、现金流量表部分： 1、年初至本报告期末经营活动现金净流入额为14,618.88万元，较上年同期增加了9,348.67万元，同比增长了177.39%，主要是随公司销售收入增加而增加的回款，同时本报告期内的应收账款信用管理有所提升，回款期变短，本报告期销售商品、提供劳务收到的现金流较上年同期增加所致； 2、年初至本报告期末投资活动现金净流出额为7,615.58万元，较上年同期同比增加了2,344.58万元，同比增加了44.48%，主要是一是本报告期理财产品的净流出较上年同期增加2,963.00万元；二是本报告期处置子公司及其他营业单位收到的现金净额流入较上年同比减少了3,962.40万元；三是本报告期较上年同期少支付了取得子公司的现金4,800.00万元； 3、年初至本报告期末筹资活动现金净流出为3,473.77万元，较上年同期减少了10,070.39万元，同比降低了74.35%，主要是本报告期融资净流出较上年同期减少5,459.48万元和本报告期现金股利分配的减少4,458.14万元所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、公司于2019年6月24日收到湖州市中级人民法院应诉通知书及起诉状，原告陈照荣、陈欢认为公司未按照各方签署的《关于浙江百草中药饮片有限公司之增资暨股权转让协议》生效的期限要求，按照不低于2.55亿元的估值以13,860.37万元的金额收购其二人所持有佐力百草中药的49%股份。湖州市中级人民法院、浙江省高级人民法院均驳回了两位原告的上诉，两位原告继续向中华人民共和国最高人民法院申请再审，裁定结果是驳回了两位原告的再审申请。报告期内，原告陈欢向湖州市中级人民法院提起诉讼，此次诉讼对公司本期或期后利润的影响存在不确定性，公司将积极应诉并及时履行信息披露义务，具体内容详见公司于2020年8月5日在巨潮资讯网披露的《关于收到<应诉通知书 >的公告》（公告编号：2020-068）。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公司控股股东、实际控制人俞有强先生 详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控 与浙江省医疗健康集团有限公司的股份 2020 年 09 月 28 日 股股东、实际控制人<股份转让协议>表 转让事项由于浙江省国资委审核未通 决权放弃承诺暨控制权拟发生变更的终 过，双方签署的《股份转让协议》未达 止公告》（公告编号：2020-074） 成生效条件而自动解除、《非公开发行股 详见公司在巨潮资讯网披露的《关于终 票认购协议》亦自动解除，公司也将终 2020 年 09 月 28 日 止非公开发行股票事项的公告》（公告编 止非公开发行事项。 号：2020-075） 公司控股股东、实际控制人俞有强先生 与德清县文化旅游发展集团有限公司 （以下简称“德清文旅集团”）签署了《股 详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控 份转让协议》，俞有强先生将其持有的公 年 月 日 股股东、实际控制人签署<股份转让协 司 43,296,821 股股份协议转让给德清文 2020 09 28 议>暨权益变动的提示性公告》（公告编 旅集团，占公司总股本的 7.1139%，转让 号：2020-076） 完成后，德清文旅集团成为公司第二大 股东。 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、对 2020 年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用 五、报告期内现金分红政策的执行情况 □ 适用 √ 不适用 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江佐力药业股份有限公司 2020 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 172,890,913.98 138,413,844.53 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产