2019年浙江佐力药业股份有限公司三季报

浙江佐力药业股份有限公司 2019 年第三季度报告 （公告编号：2019-058） 2019 年 10 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人汪涛、主管会计工作负责人陈国芬及会计机构负责人(会计主管人员)叶利声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,089,045,413.32 2,113,803,493.39 -1.17% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,325,956,157.20 1,291,564,348.15 2.66% 本报告期 本报告期比上年同 年初至报告期末 年初至报告期末比 期增减 上年同期增减 营业收入（元） 228,263,754.94 67.00% 656,808,352.58 24.27% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 11,185,144.83 227.04% 38,697,221.39 50.56% 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 9,595,964.71 196.91% 34,747,734.44 73.25% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- 52,702,076.31 283.23% 基本每股收益（元/股） 0.0184 226.90% 0.0636 50.71% 稀释每股收益（元/股） 0.0184 226.90% 0.0636 50.71% 加权平均净资产收益率 0.85% 1.17% 2.93% -0.87% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） 1,363,104.88 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,305,237.28 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,109,463.91 委托他人投资或管理资产的损益 192,794.77 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金 -3,187,897.20 融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -46,339.15 减：所得税影响额 860,454.67 少数股东权益影响额（税后） 926,422.87 合计 3,949,486.95 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优 42,359 先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 俞有强 境内自然人 28.46% 173,187,284 129,890,463 质押 137,487,272 德清县乌灵股 境内非国有法 权投资合伙企 人 3.81% 23,216,652 0 业（有限合伙） 长城国融投资 国有法人 管理有限公司 2.08% 12,632,395 0 长信基金－工 商银行－长信 境内非国有法 －朗程－工行 人 1.66% 10,113,074 0 定增 1 号资产 管理计划 王可方 境内自然人 1.41% 8,600,000 0 董弘宇 境内自然人 1.40% 8,521,591 6,391,193 质押 6,391,193 郭品洁 境内自然人 1.10% 6,680,000 0 巩和国 境内自然人 0.77% 4,687,600 0 陈宛如 境内自然人 0.75% 4,544,100 3,408,075 刘洁 境内自然人 0.33% 2,000,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 俞有强 43,296,821 人民币普通股 43,296,821 德清县乌灵股权投资合伙企业 人民币普通股 （有限合伙） 23,216,652 23,216,652 长城国融投资管理有限公司 12,632,395 人民币普通股 12,632,395 长信基金－工商银行－长信－ 朗程－工行定增 1 号资产管理计 10,113,074 人民币普通股 10,113,074 划 王可方 8,600,000 人民币普通股 8,600,000 郭品洁 6,680,000 人民币普通股 6,680,000 巩和国 4,687,600 人民币普通股 4,687,600 董弘宇 2,130,398 人民币普通股 2,130,398 刘洁 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 李小娟 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 前十名股东中，公司股东陈宛如女士与董弘宇先生为母子关系；德清县乌灵股权投资 上述股东关联关系或一致行动 合伙企业（有限合伙），是公司非公开发行对象之一，是公司及控股子公司部分董事、 的说明 监事、高级管理人员、骨干员工及其他出资人出资设立的有限合伙企业，为公司关联 方；股东王可方和郭品洁为夫妻，除前述情况外，公司未知上述股东之间是否存在关 联关系，也未知是否属于一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务 不适用 股东情况说明（如有） 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、 限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表部分： 1、货币资金本报告期期末数为8,586.67万元，较期初数减少了13,458.87万元，降低了61.05%，主要是因贷款规模的减少而减少的资金、本报告期现金股利分配及贷款利息的支付； 2、应收账款本报告期期末数为27,860.15万元， 较期初数增加了7,714.02万元，增长了38.29%，主要是随收入增加而增加的应收款，以及因信用政策中部分客户年末应收账款与年度内应收账款信用期变化； 3、其他应收款本报告期期末数为7,340.50万元，较期初数减少了3,657.69万元，降低了33.26%，主要是本报告期收到了部分德清医院股权的转让款； 4、其他流动资产本报告期期末数2,648.78万元，较期初数增加了1,842.10万元，增长了228.36%，主要是本报告期珠峰药业购买的银行理财及百草饮片增加的留抵税金； 5、可供出售金融资产本报告期期末数为0.00万元，较期初数减少了16,570.00元，降低了100.00%，主要是本报告期末根据金融工具准则规定进行了列报； 6、其他权益工具投资本报告期期末数为22,967.50万元，较期初数增加了22,967.50万元，主要是本报告期末根据金融工具准则规定进行了列报； 7、短期借款本报告期期末数为22,650.00万元，较期初数减少了11,081.79万元，降低了32.85%，主要是本报告期改变了长短期的贷款结构及减少了部分流动资金贷款规模； 8、应付账款本报告期期末数为15,993.52万元，较期初数增加了3,718.62万元，增长了30.29%，主要是百草饮片增加的年产15000吨中药生产线的应付款项； 9、应付职工薪酬本报告期期末数为1,065.68万元，较期初数减少了1,362.34万元，降低了56.11%，主要是支付了上年度的考核薪酬； 10、其他应付款本报告期期末数为3,661.30万元，较期初数减少了3,463.03万元，降低了48.61%，主要是支付了珠峰集团的股权转让款； 11、一年内到期的非流动负债本报告期期末数为3,500.00万元，较期初数增加了1,500.00万元，增加了75.00%，主要是随着时间推移部分长期贷款到期所致； 12、递延所得税负债本报告期期末数为1,599.38万元，较期初数增加了1,551.56万元，增长了32.45倍，主要是根据金融工具准则规定按公允价计量的权益工具投资的递延所得税负债； 二、利润表部分 1、年初至本报告期末营业收入为65,680.84万元，较上年同期数增加了12,825.41万元，同比增长了24.27%，其中:乌灵系列产品销售收入为34,818.56万元，较上年同期同比增长了30.71%，百令片系列产品销售收入为12,972.83万元，较上年同期同比增长了37.77%； 2、年初至本报告期末销售费用为31,922.61万元，较上年同期数增加了7,556.00万元，同比增长了31.01%，主要是公司抓住乌灵胶囊等产品进入基药目录的机会，加大市场开发投入所致； 3、年初至本报告期末财务费用为1,046.63万元，较上年同期数减少了679.83万元，同比降低了39.38%，主要是收到了德清医院的利息收入； 三、现金流量表部分： 1、年初至本报告期末经营活动现金净流入额为5,270.21万元，较上年同期增加了8,146.55万元，同比增长了283.23%，主要是随公司销售收入增加而增加的回款及本报告期较上年同期减少的采购款； 2、年初至本报告期末投资活动现金净流出额为5,270.99万元，较上年同期同比减少了9,567.35万元，同比降低了64.48%， 主要是本报告期收到了部分德清医院的股权转让款，随工程完工进度减少的固定资产投资款所致； 3、年初至本报告期末筹资活动现金净流出为13,544.15万元，较上年同期增加了23,571.67万元，同比增长了235.07%，主要是与上年同期相比减少了银行贷款流入量及增加了现金股利分配. 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、公司于2019年6月24日收到湖州市中级人民法院应诉通知书及起诉状，原告陈照荣、陈欢认为公司未按照各方签署的《关于浙江百草中药饮片有限公司之增资暨股权转让协议》生效的期限要求，按照不低于2.55亿元的估值以13,860.37元的金额收购其二人所持有佐力百草中药的49%股份。具体内容详见公司于2019年6月26日在巨潮资讯网披露的《关于收到应诉通知书的公告》（公告编号：2019-037），截至本公告日，上述事项尚未开庭，公司将持续关注该案件的进展情况并及时披露公告；2、公司于2019年7月30日召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长德清郡健投资管理合伙企业（有限合伙）经营期限及签署相关补充协议暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司佐力健康与佐力集团、国金鼎兴投资签署《德清郡健投资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》，将原合伙协议约定的经营期限等事项进行调整和修订；与国金鼎兴投资、郡健投资签署《远期份额收购协议之补充协议》，就原远期收购协议约定的佐力健康收购国金鼎兴投资持有的郡健投资优先级财产份额转让事宜进行补充和调整。具体内容详见公司于2019年7月4日在巨潮资讯网披露的《关于延长德清郡健投资管理合伙企业（有限合伙）经营期限及签署相关补充协议暨关联交易公告》（公告编号：2019-040）； 3、报告期内，御隆旅游与国元信托签署了《信托贷款合同之补充协议》、《抵押合同》,对《信托贷款合同》中的还款方式做了补充；国元信托与本公司及佐力集团、公司控股股东、实际控制人俞有强先生、御隆旅游董事长俞寅先生签订了《保证合同之补充协议》；德清寅幸投资管理合伙企业（有限合伙）、佐力君康、郡健投资、公司控股股东、实际控制人俞有强先生、御隆旅游分别向浙商银行出具了《承诺函》。具体内容详见公司于2019年7月31日在巨潮资讯网披露的《关于公司为关联方向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-046）。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公司及控股子公司共有 12 个品种纳入 详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公 《国家医保目录（2019 版）》，1 个品种 2019 年 08 月 23 日 司及控股子公司产品纳入<国家医保 退出《国家医保目录（2019 版）》，未 目录(2019 版)>情况的公告》（公告编 有产品新增进入《医保目录》。 号：2019-052） 公司控股股东、实际控制人俞有强先生 详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控 对其所持有的公司部分股权办理了股 2019 年 07 月 16 日 股股东、实际控制人部分股份延期购回 份质押延期购回业务；截止本公告日， 的公告（公告编号：2019-044） 俞有强先生处于质押状态的股份累计 详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控 数量为 137,487,272 股，占其持有公司 股股东、实际控制人股票质押式回购交 股份总数的 79.39%，占公司总股本的 2019 年 10 月 08 日 易部分购回并解除质押的公告》 22.59%。 （2019-053） 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、报告期内现金分红政策的执行情况 □ 适用 √ 不适用 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营