2011年马应龙药业集团股份有限公司年报

马应龙药业集团股份有限公司 600993 2011 年年度报告 马应龙药业集团股份有限公司 2011 年年度报告 目录 一、 重要提示.........................................................................................................................2 二、 公司基本情况.................................................................................................................2 三、 会计数据和业务数据摘要.............................................................................................3 四、 股本变动及股东情况.....................................................................................................5 五、 董事、监事和高级管理人员.........................................................................................9 六、 公司治理结构...............................................................................................................15 七、 股东大会情况简介.......................................................................................................20 八、 董事会报告...................................................................................................................20 九、 监事会报告...................................................................................................................37 十、 重要事项.......................................................................................................................38 十一、 财务会计报告...........................................................................................................44 十二、 备查文件目录.........................................................................................................150 1  马应龙药业集团股份有限公司 2011 年年度报告 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别 及连带责任。 (二)独立董事曾繁典因公出差未能参加本次董事会会议，委托公司独立董事杨汉刚代为 行使表决权。 (三) 众环海华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四)公司负责人陈平、总经理苏光祥、主管会计工作负责人钱文洒及会计机构负责人（会 计主管人员）孟凡龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 马应龙药业集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 马应龙 公司的法定英文名称 Mayinglong Pharmaceutical Group Co,.LTD 公司的法定英文名称缩写 MYL 公司法定代表人 陈平 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 夏有章 马倩 联系地址 武汉市武昌南湖周家湾 100 号 武汉市武昌南湖周家湾 100 号 电话 027-87389583、87291519 027-87389583、87291519 传真 027-87291724 027-87291724 电子信箱 xiayouzhang@sohu.com maqian1582@sohu.com (三) 基本情况简介 注册地址 武汉市武昌南湖周家湾 100 号 注册地址的邮政编码 430064 办公地址 武汉市武昌南湖周家湾 100 号 办公地址的邮政编码 430064 公司国际互联网网址 www.mayinglong.cn 电子信箱 stock@my1582.com 2  马应龙药业集团股份有限公司 2011 年年度报告 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会秘书处 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 马应龙 600993 马应龙 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1994 年 5 月 9 日 公司首次注册登记地点 武汉市工商行政管理局 公司变更注册登记日期 2004 年 6 月 4 日 公司变更注册登记地点 武汉市工商行政管理局 首次变更 企业法人营业执照注册号 4201001101307 税务登记号码 420111177701670 组织机构代码 17770167-0 公司变更注册登记日期 2011 年 7 月 22 日 公司变更注册登记地点 武汉市工商行政管理局 最近一次变更 企业法人营业执照注册号 420100000014150 税务登记号码 420111177701670 组织机构代码 17770167-0 公司聘请的会计师事务所名称 众环海华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦 三、 会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 153,913,811.39 利润总额 159,826,168.41 归属于上市公司股东的净利润 137,726,001.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 155,584,222.90 经营活动产生的现金流量净额 75,366,404.89 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 1,020,176.28 -517,999.87 256,812.40 3  马应龙药业集团股份有限公司 2011 年年度报告 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 5,646,148.60 10,726,342.96 6,611,125.93 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 95,810.31 认净资产公允价值产生的收益 债务重组损益 1,000,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性 -22,029,895.54 17,226,124.32 82,716,348.17 金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资 产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -473,975.66 -2,283,189.89 -1,935,847.78 少数股东权益影响额 -1,000,859.89 -2,292,448.80 -8,730,047.29 所得税影响额 -1,019,815.36 -3,439,016.34 -14,247,158.32 合计 -17,858,221.57 19,515,622.69 65,671,233.11 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本年比上年增 主要会计数据 2011 年 2010 年 2009 年 减（%） 营业总收入 1,415,545,180.08 1,178,494,580.77 20.11 1,021,983,355.06 营业利润 153,913,811.39 136,218,612.07 12.99 214,608,740.69 利润总额 159,826,168.41 144,239,575.58 10.81 220,540,831.24 归属于上市公司股东的净 137,726,001.33 122,538,058.93 12.39 180,081,085.42 利润 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 155,584,222.90 103,022,436.24 51.02 114,409,852.31 润 经营活动产生的现金流量 75,366,404.89 -11,420,430.73 759.93 216,112,501.79 净额 本年末比上年 2011 年末 2010 年末 2009 年末 末增减（%） 资产总额 1,657,623,423.16 1,448,908,861.77 14.40 1,435,824,427.02 负债总额 337,695,966.51 321,681,833.34 4.98 384,106,436.96 归属于上市公司股东的所 1,153,286,174.38 1,023,045,843.86 12.73 951,437,906.80 有者权益 总股本 331,579,916.00 165,789,958.00 100.00 165,789,958.00 主要财务指标 2011 年 2010 年 本年比上年增减（%） 2009 年 基本每股收益（元／股） 0.42 0.37 13.51 0.55 4  马应龙药业集团股份有限公司 2011 年年度报告 稀释每股收益（元／股） 0.42 0.37 13.51 0.55 用最新股本计算的每股收益（元/股） 不适用 / / / 扣除非经常性损益后的基本每股收 0.47 0.31 51.61 0.35 益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 12.65 12.36 增加 0.29 个百分点 20.79 扣除非经常性损益后的加权平均净 14.29 10.39 增加 3.90 个百分点 13.21 资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.23 -0.03 866.67 0.65 （元／股） 本年末比上年末增减 2009 年 2011 年末 2010 年末 （%） 末 归属于上市公司股东的每股净资产 3.48 3.09 12.62 2.87 （元／股） 资产负债率（%） 20.37 22.20 减少 1.83 个百分点 26.75 四、 股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、 股份变动情况表 单位：股