2017年陕西康惠制药股份有限公司三季报

人 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股东名称 股的数量 种类 数量 全必树 734,537 人民币普通股 734,537 林燕 345,200 人民币普通股 345,200 董明亮 182,200 人民币普通股 182,200 徐应 171,000 人民币普通股 171,000 陈建荣 145,000 人民币普通股 145,000 陈梦 141,900 人民币普通股 141,900 吴有明 135,100 人民币普通股 135,100 谢海信 124,800 人民币普通股 124,800 杨育奎 120,000 人民币普通股 120,000 张铁 96,000 人民币普通股 96,000 上述股东关联关系或一致 陕西康惠控股有限公司是公司的控股股东，王延岭是公司的实际控制 行动的说明 人。 上海建信康颖创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为上 海建信康颖创业投资管理有限公司（委派代表：苑全红）、杭州建信诚恒 创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为杭州建信财达股权投 资管理有限公司（委派代表：苑全红），因此这两家法人股东之间存在关 联关系。 公司法人股东德同新能（上海）股权投资基金企业（有限合伙）的普 通合伙人为上海德同立达股权投资管理企业（有限合伙），上海德同立达 股权投资管理企业（有限合伙）的实际控制人为邵俊、田立新；公司法人 股东陕西省新材料高技术创业投资基金（有限合伙）的普通合伙人为陕西 德同福方投资管理有限公司，陕西德同福方投资管理有限公司的实际控制 人为汪莉、张孝义；其中，汪莉和张孝义分别为邵俊、田立新的母亲，因 此这两家法人股东之间存在关联关系。 公司未知上述前十名无限售条件股东之间、以及前十名无限售条件股 东和前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 表决权恢复的优先股股东 不适用。 及持股数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股 情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表项目 单位：元 科目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 其他应收款 18,519,314.64 6,688,400.05 176.89 在建工程 1,551,464.60 943,536.30 64.43 短期借款 34,000,000.00 -100.00 应付职工薪酬 1,999,837.35 6,060,234.84 -67.00 应交税费 16,382,370.32 33,715,176.48 -51.41 其他应付款 1,742,086.86 1,121,972.61 55.27 股本 99,880,000.00 74,910,000.00 33.33 资本公积 412,016,831.13 111,995,649.14 267.89 利润表项目 单位：元 科目 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减（%） （1-9月） 末（1-9月） 财务费用 -244,146.43 1,335,889.33 -118.28 资产减值损失 46,982.99 113,537.41 -58.62 营业外收入 165,667.84 606,859.97 -72.70 营业外支出 634,994.25 3,605.86 17,510.06 现金流量表项目 单位：元 科目 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减（%） （1-9月） 末（1-9月） 经营活动产生的现金 -17,891,126.32 -27,149,809.24 34.10 流量净额 投资活动产生的现金 -252,088,075.12 -3,665,401.76 -6,777.50 流量净额 筹资活动产生的现金 289,975,988.25 -19,156,068.72 1,613.76 流量净额 1、其他应收款变动原因：其他应收款比期初增加1,183.09万元，增幅176.89%，主要系支付中 国老龄产业协会金融涉老服务发展委员会费用及日常经营往来款项增加所致。 2、在建工程变动原因：在建工程比期初增加60.79万元，增幅64.43%，主要系零星工程增加所 致。 3、短期借款变动原因：短期借款比期初减少3,400.00万元，减幅100%，主要系银行贷款归还所 致。 4、应付职工薪酬变动原因：应付职工薪酬比期初减少406.04万元，减幅67.00%，主要系支付2016 年度奖金所致。 5、应交税费变动原因：应交税费比期初减少1,733.28万元，减幅51.41%，主要系支付税金所致。 6、其他应付款变动原因：其他应付款比期初增加62.01万元，增幅55.27%，主要系部分未支付 费用增加所致。 7、股本变动原因：股本比期初增加2,497.00万元，增幅33.33%，主要系公司上市发行新股增加 所致。 8、资本公积变动原因：资本公积比期初增加30,002.12万元，增幅267.89%，主要系公司上市溢 价发行股票所致。 9、财务费用变动原因：财务费用比上年同期减少158.00万元，减幅118.28%，主要系银行贷款 归还，利息费用减少；募投资金到位，存款利息增加所致。 10、资产减值损失变动原因：资产减值损失比上年同期减少6.66万元，减幅58.62%，主要系回 款增加，坏账准备余额减少所致。 11、营业外收入变动原因：营业外收入比上年同期减少44.12万元，减幅72.70%，主要系政府补 助收入政策变动所致。 12、营业外支出变动原因：营业外支出比上年同期增加63.14万元，增幅17510.06%，主要系为 了响应国家护卫蓝天政策，报废锅炉所致。 13、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加925.87万元，增幅34.10%，主要系销售回款 增加所致。 14、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少24,842.27万元，减幅6777.50%，主要系公司 购买银行结构性存款及理财产品所致。 15、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加30,913.21万元，增幅1613.76%，主要系公司 上市募集资金到位所致。 3.2 人 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股东名称 股的数量 种类 数量 全必树 734,537 人民币普通股 734,537 林燕 345,200 人民币普通股 345,200 董明亮 182,200 人民币普通股 182,200 徐应 171,000 人民币普通股 171,000 陈建荣 145,000 人民币普通股 145,000 陈梦 141,900 人民币普通股 141,900 吴有明 135,100 人民币普通股 135,100 谢海信 124,800 人民币普通股 124,800 杨育奎 120,000 人民币普通股 120,000 张铁 96,000 人民币普通股 96,000 上述股东关联关系或一致 陕西康惠控股有限公司是公司的控股股东，王延岭是公司的实际控制 行动的说明 人。 上海建信康颖创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为上 海建信康颖创业投资管理有限公司（委派代表：苑全红）、杭州建信诚恒 创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为杭州建信财达股权投 资管理有限公司（委派代表：苑全红），因此这两家法人股东之间存在关 联关系。 公司法人股东德同新能（上海）股权投资基金企业（有限合伙）的普 通合伙人为上海德同立达股权投资管理企业（有限合伙），上海德同立达 股权投资管理企业（有限合伙）的实际控制人为邵俊、田立新；公司法人 股东陕西省新材料高技术创业投资基金（有限合伙）的普通合伙人为陕西 德同福方投资管理有限公司，陕西德同福方投资管理有限公司的实际控制 人为汪莉、张孝义；其中，汪莉和张孝义分别为邵俊、田立新的母亲，因 此这两家法人股东之间存在关联关系。 公司未知上述前十名无限售条件股东之间、以及前十名无限售条件股 东和前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 表决权恢复的优先股股东 不适用。 及持股数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股 情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表项目 单位：元 科目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 其他应收款 18,519,314.64 6,688,400.05 176.89 在建工程 1,551,464.60 943,536.30 64.43 短期借款 34,000,000.00 -100.00 应付职工薪酬 1,999,837.35 6,060,234.84 -67.00 应交税费 16,382,370.32 33,715,176.48 -51.41 其他应付款 1,742,086.86 1,121,972.61 55.27 股本 99,880,000.00 74,910,000.00 33.33 资本公积 412,016,831.13 111,995,649.14 267.89 利润表项目 单位：元 科目 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减（%） （1-9月） 末（1-9月） 财务费用 -244,146.43 1,335,889.33 -118.28 资产减值损失 46,982.99 113,537.41 -58.62 营业外收入 165,667.84 606,859.97 -72.70 营业外支出 634,994.25 3,605.86 17,510.06 现金流量表项目 单位：元 科目 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减（%） （1-9月） 末（1-9月） 经营活动产生的现金 -17,891,126.32 -27,149,809.24 34.10 流量净额 投资活动产生的现金 -252,088,075.12 -3,665,401.76 -6,777.50 流量净额 筹资活动产生的现金 289,975,988.25 -19,156,068.72 1,613.76 流量净额 1、其他应收款变动原因：其他应收款比期初增加1,183.09万元，增幅176.89%，主要系支付中 国老龄产业协会金融涉老服务发展委员会费用及日常经营往来款项增加所致。 2、在建工程变动原因：在建工程比期初增加60.79万元，增幅64.43%，主要系零星工程增加所 致。 3、短期借款变动原因：短期借款比期初减少3,400.00万元，减幅100%，主要系银行贷款归还所 致。 4、应付职工薪酬变动原因：应付职工薪酬比期初减少406.04万元，减幅67.00%，主要系支付2016 年度奖金所致。 5、应交税费变动原因：应交税费比期初减少1,733.28万元，减幅51.41%，主要系支付税金所致。 6、其他应付款变动原因：其他应付款比期初增加62.01万元，增幅55.27%，主要系部分未支付 费用增加所致。 7、股本变动原因：股本比期初增加2,497.00万元，增幅33.33%，主要系公司上市发行新股增加 所致。 8、资本公积变动原因：资本公积比期初增加30,002.12万元，增幅267.89%，主要系公司上市溢 价发行股票所致。 9、财务费用变动原因：财务费用比上年同期减少158.00万元，减幅118.28%，主要系银行贷款 归还，利息费用减少；募投资金到位，存款利息增加所致。 10、资产减值损失变动原因：资产减值损失比上年同期减少6.66万元，减幅58.62%，主要系回 款增加，坏账准备余额减少所致。 11、营业外收入变动原因：营业外收入比上年同期减少44.12万元，减幅72.70%，主要系政府补 助收入政策变动所致。 12、营业外支出变动原因：营业外支出比上年同期增加63.14万元，增幅17510.06%，主要系为 了响应国家护卫蓝天政策，报废锅炉所致。 13、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加925.87万元，增幅34.10%，主要系销售回款 增加所致。 14、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少24,842.27万元，减幅6777.50%，主要系公司 购买银行结构性存款及理财产品所致。 15、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加30,913.21万元，增幅1613.76%，主要系公司 上市募集资金到位所致。 3.2