2012年江苏康缘药业股份有限公司一季报

股票简称：康缘药业 股票代码：600557 江苏康缘药业股份有限公司 2012 年第一季度报告 二〇一二 年 四 月 二十三 日  江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557） 2012 年第一季度报告 目录 §1 重要提示................................................................. 2 §2 公司基本情况............................................................. 2 §3 重要事项................................................................. 3 §4 附录..................................................................... 9 1  江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557） 2012 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 肖 伟 主管会计工作负责人姓名 陈友龙 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 焦晓杉 公司负责人肖伟、主管会计工作负责人陈友龙及会计机构负责人（会计主管人员）焦晓 杉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比 本报告期末 上年度期末 上年度期末增减(%) 总资产(元) 2,770,966,846.25 2,581,406,604.69 7.34 所有者权益（或股东权益）(元) 1,484,719,251.81 1,435,872,808.83 3.40 归属于上市公司股东的每股净资产 3.51 3.39 3.54 （元/股） 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 40,271,189.18 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额 0.10 不适用 （元/股） 本报告期比 报告期 年初至报告期期末 上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 32,440,138.03 32,440,138.03 -25.72 基本每股收益（元/股） 0.08 0.08 -27.27 扣除非经常性损益后的基本每股收 0.12 0.12 20.00 益(元/股) 稀释每股收益（元/股） 0.08 0.08 -27.27 加权平均净资产收益率（%） 2.23 2.23 减少 1.32 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 3.41 3.41 增加 0.10 个百分点 资产收益率（%） 2  江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557） 2012 年第一季度报告 公司主要会计数据及财务指标的说明： 公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期负增长，主要系报告期内公司根据相关会 计准则摊销了 2381.94 万元的股权激励成本以及研发费用同比增加所致。 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项 目 金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规 3,917,558.36 定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -24,018,726.64 所得税影响额 3,023,766.17 少数股东权益影响额（税后） -951.08 合 计 -17,078,353.19 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 23,448 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售 股东名称（全称） 种类 条件流通股的数量 连云港康贝尔医疗器械有限公司 22,132,338 人民币普通股 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 19,880,899 人民币普通股 中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金 12,000,000 人民币普通股 肖伟 11,808,082 人民币普通股 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券 9,262,857 人民币普通股 投资基金 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 6,695,906 人民币普通股 中国建设银行－长城消费增值股票型证券投资基金 5,610,523 人民币普通股 中国工商银行－国投瑞银成长优选股票型证券投资基金 5,499,942 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 5,464,918 人民币普通股 中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 5,427,786 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1 截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动的原因分析 单位：元 币种:人民币 项 目 2012-3-31 2011-12-31 增减额 增减比例（%） 货币资金 303,935,390.40 201,714,625.85 102,220,764.55 50.68% 应交税费 34,572,576.22 21,066,522.58 13,506,053.64 64.11% 3  江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557） 2012 年第一季度报告 应付利息 1,659,560.17 1,036,726.43 622,833.74 60.08% 其他流动负债 32,898,824.45 22,976,582.81 9,922,241.64 43.18% 长期借款 218,000,000.00 148,000,000.00 70,000,000.00 47.30% 专项应付款 5,278,438.00 3,278,438.00 2,000,000.00 61.00% （1） 货币资金：主要系报告期内公司销售回款增加及收到长期贷款资金所致。 （2） 应交税费：主要系报告期内公司销售收入增长，实现的应交增值税相应增加所 致。 （3） 应付利息：主要系报告期内公司银行借款增加，银行借款利息相应增加所致。 （4） 其他流动负债：主要系报告期内公司收到资本化政府补助所致。 （5） 长期借款：主要系报告期内公司银行长期贷款增加所致。 （6） 专项应付款：主要系报告期内子公司江苏南星药业有限责任公司收到科技成果 转化项目贷款所致。 3.1.2 截至报告期末，公司利润表项目大幅变动的原因分析 单位：元 币种:人民币 项 目 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 增减额 增减比例（%） 营业税金及附加 6,398,414.90 4,579,078.33 1,819,336.57 39.73% 管理费用 83,742,883.41 38,734,199.64 45,008,683.77 116.20% 财务费用 14,483,719.56 8,538,186.65 5,945,532.91 69.63% 资产减值损失 615,309.32 325,818.02 289,491.30 88.85% 投资收益 4,696.05 4,696.05 营业外支出 201,743.85 59,223.25 142,520.60 240.65% （1） 营业税金及附加：主要系报告期内公司销售收入增长，实现的应交增值税相应 增加所致。 （2） 管理费用：主要系报告期内公司根据相关会计准则摊销了 2381.94 万元的股权 激励成本及研发费用同比增加所致。 （3） 财务费用：主要系报告期内公司银行借款增加，银行借款利息相应增加所致。 （4） 资产减值损失：主要系报告期内公司计提资产减值准备增加所致。 （5） 投资收益：主要系报告期内公司计提联营公司北京健坤和医药科技有限公司投 资收益所致。 （6） 营业外支出：主要系报告期内公司公益性捐赠增加所致。 3.1.3 截至报告期末，公司现金流量表项目大幅变动的原因分析 单位：元 币种:人民币 项 目 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 增减额 增减比例（%） 筹资活动产生的现金流量净额 102,047,602.38 74,651,588.77 27,396,013.61 36.70% 筹资活动产生的现金流量净额：主要系报告期公司银行借款同比增加所致。 4  江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557） 2012 年第一季度报告 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 3.2.1 募集资金总体使用情况 单位:元 币种:人民币 报告期内已使用 已累计使用 尚未使用 募集年份 募集方式 募集资金净额 募集资金总额 募集资金总额 募集资金总额 2008 增发 282,456,989.24 49,151,187.78 273,011,954.89 9,445,034.35 合 计 / 282,456,989.24 49,151,187.78 273,011,954.89 9,445,034.35 截至 2012 年 3 月 31 日，已募集尚未使用的募集资金余额为：9,445,034.35 元。该项 资 金 占 全 部 前 次 募 集 资 金 净 额 的 3.34% ， 存 放 在 中 国 银 行 连 云 港 分 行 ( 账 号 为 ： 541758227941)和华夏银行南京水西门支行(账号 4148200001819400000135)的账户内。该项 资金尚未使用的原因为：募集资金项目尚在建设期，募集资金尚未使用完毕。 3.2.2 承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集资金拟 募集资金实 是否符合 报告期内 是否符合 承诺投资项目 项目进度 投入金额 际投入金额 计划进度 产生效益 预计收益 现代中药注射剂生产线 15188.00 16056.65 是 100.00% 2023.39 是 技术改造项目 散结镇痛胶囊产业化项 6268.00 3040.29 否 48.50% 暂未完工 目 创新中药研究与（GLP） 8260.00 详见 3.2.3 安全评价中心项目 （1）现代中药注射剂生产线技术改造项目已于 2010 年末竣工投产，2012 年 1-3 月收 入 15854.98 万元，产生收益 2023.39 万元。 （2）散结镇痛胶囊产业化项目，拟投入金额为 6268.00 万元，累计投入金额为 3040.29 万元，目前“利用一期提取车间改造成中药精制车间工程”、“新建质检中心工程”已完工； “利用一期综合制剂车间改造成胶囊生产车间工程”尚未开工，主要系为适应新版 GMP 标准 对药品生产软、硬件条件要求的提高，公司要求设计单位重新设计改造方案，同时对该项目 的公用系统、生产设备等重要细节进行了重新调研。目前，公司已经制定项目改造进度计划， 正在进行方案图纸设计和设备选型论证，预计 2012 年年底前完工，2013