2012年江苏康缘药业股份有限公司年报

股票简称：康缘药业 股票代码：600557 江苏康缘药业股份有限公司 2012 年年度报告 二〇一三 年 二 月 二十七 日  江苏康缘药业股份有限公司 （股票代码：600557） 2012 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人肖伟、主管会计工作负责人陈友龙及会计机构负责人（会计主管人员） 焦晓杉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案： 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2012 年度实现归属于母公司所有者 的净利润为 239,671,216.38 元，其中母公司净利润为 234,429,961.04 元。按照《公司法》 和《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积金 23,442,996.10 元，加上年初未分配利润 595,364,665.27 元，减去报告期内发放的 2011 年度现金红利 24,938,801.46 元，本次可供 股东分配的利润为 786,654,084.09 元。 公司 2012 年度利润分配预案为：以公司总股本 415,646,691 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税）。本次利润分配后，尚未分配的利润 757,558,815.72 元，结转以后年度分配。 （本预案须经 2012 年度股东大会批准后实施。） 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1  江苏康缘药业股份有限公司 （股票代码：600557） 2012 年年度报告 目 录 第一节 释义及重大风险提示 .................................................... 3 第二节 公司简介.............................................................. 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 6 第四节 董事会报告............................................................ 8 第五节 重要事项............................................................. 21 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 24 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 29 第八节 公司治理............................................................. 34 第九节 内部控制............................................................. 38 第十节 财务会计报告 ......................................................... 39 第十一节 文件目录........................................................... 52 二 O 一二年度财务报表附注 .................................................... 53 2  江苏康缘药业股份有限公司 （股票代码：600557） 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏证监局 康缘药业、本公司、公司 指 江苏康缘药业股份有限公司 康缘集团 指 江苏康缘集团有限责任公司 天使大药房 指 康缘集团前身 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述存在的原材料风险、研发风险等，敬请查阅年报正文。 3  江苏康缘药业股份有限公司 （股票代码：600557） 2012 年年度报告 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 江苏康缘药业股份有限公司 公司的中文名称简称 康缘药业 公司的外文名称 Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Kanion Pharmaceutical 公司的法定代表人 肖 伟 二、 联系人和联系方式 项 目 董事会秘书 姓 名 程 凡 联系地址 江苏省连云港市经济技术开发区江宁工业城 电 话 0518-85521990 传 真 0518-85521990 电子信箱 chf@kanion.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 江苏省连云港市经济技术开发区江宁工业城 公司注册地址的邮政编码 222047 公司办公地址 江苏省连云港市经济技术开发区江宁工业城 公司办公地址的邮政编码 222047 公司网址 www.kanion.com 电子信箱 fzb@kanion.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董秘办 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 康缘药业 600557 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告的公司基本情况内容。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生重大变化。 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 2002 年 9 月，公司股票在上海证券交易所上市交易，控股股东为连云港恒瑞集团有限公司； 4  江苏康缘药业股份有限公司 （股票代码：600557） 2012 年年度报告 2004 年 2 月，公司控股股东变更为天使大药房； 2004 年 6 月，天使大药房公司名称变更为连云港天使投资发展有限公司； 2005 年 12 月，连云港天使投资发展有限公司公司名称变更为康缘集团。 七、 其他有关资料 名 称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事 办公地址 南京市中山北路 26 号新晨国际大厦 8-10 楼 务所名称（境内） 孙晓爽 签字会计师姓名 张爱国 5  江苏康缘药业股份有限公司 （股票代码：600557） 2012 年年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上年同 主要会计数据 2012 年 2011 年 2010 年 期增减(%) 营业收入 1,903,373,702.36 1,537,777,598.95 23.77 1,358,307,649.94 归属于上市公司股东 239,671,216.38 182,508,139.39 31.32 180,728,871.33 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 212,746,014.50 156,238,366.89 36.17 164,149,566.36 的净利润 经营活动产生的现金 212,108,112.32 90,186,765.69 135.19 166,399,114.97 流量净额 本期末比上年 2012 年末 2011 年末 2010 年末 同期末增减(%) 归属于上市公司股东 1,611,170,838.86 1,435,872,808.83 12.21 1,209,173,803.04 的净资产 总资产 3,124,858,357.72 2,581,406,604.69 21.05 1,987,481,196.13 (二)主要财务数据 本期比上年 主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.57 0.44 29.55 0.43 稀释每股收益（元／股） 0.57 0.44 29.55 0.43 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.51 0.37 37.84 0.39 加权平均净资产收益率（%） 15.63 14.15 增加 1.48 个百分点 15.95 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 13.87 12.11 增加 1.76 个百分点 14.48 （%） 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 -742,665.94 2,056,839.23 -69,669.74 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 28,762,373.97 28,150,328.44 21,034,869.37 定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 46,158.90 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,563,682.75 1,353,535.76 -1,118,536.69 6  江苏康缘药业股份有限公司 （股票代码：600557） 2012 年年度报告 少数股东权益影响额 127,655.42 -438,388.57 -263,841.09 所得税影响额 -4,832,003.22 -4,852,542.36 -3,003,516.88 合 计 26,925,201.88 26,269,772.50 16,579,304.97 三、采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 对当期利润的 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 影响金额 交易性金融资产 1,000,000.00 -1,000,000.00 46,158.90 可供出售金融资产 4,104,400.00 4,104,400.00 合 计 1,000,000.00 4,104,400.00 3,104,400.00 46,158.90 7  江苏康缘药业股份有限公司 （股票代码：600557） 2012 年年度报告 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年度，公司在董事会的正确决策和领导下，紧紧围绕企业创新发展目标，强抓营销改 革、研发创新和内部管理，企业经营健康发展，经营业绩实现较快增长。公司合并报表实现营 业收入 190337.37 万元，同比增长 23.77%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21278.53 万元，同比增长 36.19%，经营性现金净流量 21210.81 万元，同比增长 135.19%；其 中母公司实现营业收入 156624.48 万元，同比增长 29.97%，净利润 23443.00 万元，同比增长 31.27%，经营性现金净流量 18339.43 万元，同比增长 72.35%。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科 目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,903,373,702.36 1,537,777,598.95 23.77 营业成本 472,114,621.18 425,439,332.30 10.97 销售费用 802,721,697.65 622,712,315.44 28.91 管理费用 295,385,065.45 238,089,240.27 24.06