2015年嘉事堂药业股份有限公司一季报

嘉事堂药业股份有限公司 2015年第一季度报告 2015-022 2015年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人丁元伟、主管会计工作负责人许帅及会计机构负责人(会计主管人员)王新侠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,701,807,601.64 1,085,750,761.75 56.74% 归属于上市公司股东的净利润（元） 37,984,621.88 124,217,192.55 -69.42% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 37,930,629.32 21,590,359.58 75.68% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 43,615,540.86 -47,596,021.04 -191.64% 基本每股收益（元/股） 0.16 0.52 -69.23% 稀释每股收益（元/股） 0.16 0.52 -69.23% 加权平均净资产收益率 2.91% 9.95% -7.04% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 4,779,587,453.66 4,547,280,342.19 5.11% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,325,151,999.96 1,287,167,378.08 2.95% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 公司当期处置非流动资产等产 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 71,990.08 生的损益 减：所得税影响额 17,997.52 合计 53,992.56 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,836 前10名普通股股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 中国青年实业发 国有法人 17.45% 41,876,431 41,876,431 展总公司 北京海淀置业集 国有法人 5.32% 12,760,800 团有限公司 中协宾馆 国有法人 5.07% 12,169,368 上海张江高科技 园区开发股份有国有法人 3.38% 8,120,983 限公司 北京市朝阳区人 民政府国有资产国有法人 2.93% 7,043,022 监督管理委员会 中国工商银行－ 嘉实策略增长混 其他 2.54% 6,103,069 合型证券投资基 金 北京市盛丰顺业 投资经营有限责国有法人 2.09% 5,014,826 任公司 中国建设银行股 份有限公司－银 其他 1.97% 4,725,920 河行业优选股票 型证券投资基金 中信银行股份有 限公司－银河主 其他 1.39% 3,324,680 题策略股票型证 券投资基金 北京市房山区人 民政府国有资产国有法人 1.19% 2,856,337 监督管理委员会 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 北京海淀置业集团有限公司 12,760,800人民币普通股 12,760,800 中协宾馆 12,169,368人民币普通股 12,169,368 上海张江高科技园区开发股份有 8,120,983人民币普通股 8,120,983 限公司 北京市朝阳区人民政府国有资产 7,043,022人民币普通股 7,043,022 监督管理委员会 中国工商银行－嘉实策略增长混 6,103,069人民币普通股 6,103,069 合型证券投资基金 北京市盛丰顺业投资经营有限责 5,014,826人民币普通股 5,014,826 任公司 中国建设银行股份有限公司－银 4,725,920人民币普通股 4,725,920 河行业优选股票型证券投资基金 中信银行股份有限公司－银河主 3,324,680人民币普通股 3,324,680 题策略股票型证券投资基金 北京市房山区人民政府国有资产 2,856,337人民币普通股 2,856,337 监督管理委员会 全国社保基金六零一组合 2,649,556人民币普通股 2,649,556 上述股东关联关系或一致行动的 无关联关系或一致行动关系 说明 前10名普通股股东参与融资融券 无 业务股东情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、报告期其他流动资产比期初减少1,830万元，减少52.5%，主要原因系子公司结构性存款收回所致； 2、报告期其他非流动资产比期初增加684.02万元，增加45.52%，主要原因系公司在报告期支付的医疗器械物流配送网络平台（一期）建设款增加所致； 3、报告期应付票据比期初减少563.1万元，减少53.66%，主要原因系公司到期票据已兑付所致； 4、报告期预收款项比期初减少764.21万元，减少81.81%，主要原因系公司对预收款客户及时发货所致； 5、报告期应付职工薪酬比期初减少204.83万元，减少71.97%，主要原因系公司已支付完毕应付工资所致； 6、报告期应付利息比期初减少145.57万元，减少82.36%，主要原因系公司已支付完毕到期利息所致； 7、报告期营业收入比上年同期增加61,605.68万元，同比增长56.74%，主要原因系公司于2014年收购的子公司业务全部并入合并报表，同时公司本身批发业务保持稳定增长所致； 8、报告期营业成本比上年同期增加49,981.49万元，同比增长51.4%，主要原因系公司营业收入增长对应营业成本增加所致；9、报告期营业税金及附加比上年同期增加204.54万元，同比增长83.25%，主要原因系公司营业收入增长对应税费增加所致；10、报告期销售费用比上年同期增加3,581.63万元，同比增长65.82%，主要原因系公司收入增长对应业务费用增加所致；11、报告期管理费用比上年同期增加1,160.83万元，同比增长89.91%，主要原因系公司收入增长对应管理费用增加所致；12、报告期财务费用比上年同期增加1,456.51万元，同比增长1364.15%，主要原因系公司短期借款增加导致利息支出增加所致； 13、报告期资产减值损失比上年同期增加775.85万元，同比增长924.52%，主要原因系公司对应收账款计提的坏账准备增加所致； 14、报告期投资收益比上年同期减少13,678.99万元，同比减少100%，主要原因系上年公司出售持有的中青旅股票所致； 15、报告期营业外收入比上年同期增加45.29万元，同比增长775.03%，主要原因系子公司收到当地政府税务奖励所致； 16、报告期营业外支出比上年同期增加42.67万元，同比增长3386.44%，主要原因系公司公益性捐赠支出增加所致； 17、报告期利润总额比上年同期减少9,231.54万元，同比减少51.73%，主要原因系公司上年出售持有的中青旅股票所致；18、报告期所得税比上年同期减少2,384.31万元，同比减少53.43%，主要原因系公司利润总额较上年减少所致； 19、报告期净利润比上年同期减少6,847.23万元，同比减少51.16%，主要原因系公司上年出售持有的中青旅股票所致； 20、报告期经营活动现金净流量比上年同期增加9,121.16万元，同比增加191.64%，主要原因系公司加强应收账款管理增加回款所致； 21、报告期投资活动现金净流量比上年同期减少25,963.38万元，同比减少177.6%，主要原因系公司上年出售持有的中青旅股票导致投资活动现金流入增加、本报告期支付收购的子公司股权转让款所致； 22、报告期筹资活动现金净流量比上年同期增加6,619.37万元，同比增加2054.15%，主要原因系公司为补充流动资金取得的银行短期借款增加所致； 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1.公司与首钢总公司签订的合同，从2013年6月起已在北京地区首钢所属医疗机构开始履约，2015年一季度实际销售收入12,775万元。 2.2013年3月公司第四届董事会第四次会议审议通过《拟投资建设北京嘉事京西现代医药物流中心的议 案》，公司规划使用自有资金7414.78万元，投资建设北京嘉事京西现代医药物流中心，2014年3月公告增资到1亿元注册资本，嘉事堂占有其70%的股份，另一投资方北京宏润投资经营公司占有30%的股份。截至本报告期末，已基本完成施工建设等工作，目前已进入试运营阶段。 3.上海嘉事明伦医疗器材有限公司 本公司以2013年9月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币42,540,400.00元、嘉事盛世应支付27,445,400.00元作为合并成本合计购买了上海明伦医疗器械有限公司51%的股份，并将张泽军所控制的上海医心贸易商行、上海敬蒿贸易商行、广州市源成商贸有限公司、广州市润晔贸易有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入更名后的上海嘉事明伦医疗器材有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币69,985,800.00元。截至本报告日，上述股权转让款于2013年支付6,998,500.00元，2014年支付27,994,400.00元，合计支付34,992,900.00元。 4.深圳嘉事康元医疗器械有限公司 本公司以2013年9月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币14,145,765.00元、嘉事盛世应支付9,126,300.00元作为合并成本合计购买了深圳市康元医疗器械有限公司51%的股份，并将郭振喜、杨波所控制的南京恒治医疗器械有限公司、南京齐思明医疗器械有限公司、深圳市润唐医疗器械有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入深圳市康元医疗器械有限公司，组建深圳嘉事康元医疗器械有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币23,272,065.00元。截至本报告日，上述股权转让款累计已经支付11,636,000.00元。 5.嘉事嘉成医疗器械武汉有限公司 本公司以2013年9月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币7,131,500.00元、嘉事盛世应支付 4,601,000.00元作为合并成本合计购买了武汉恺通科技发展有限公司51%的股份，并将谢东华、李燕所控制的上海境佳贸易有限公司、长沙靖康生物科技有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入更名后的嘉事嘉成医疗器械武汉有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币11,732,500.00元。截至本报告日，上述股权转让款于2013年支付1,173,100.00元，2014年支付4,693,100.00元，合计支付5,866,200.00元。 6.广州嘉事吉健医疗器械有限公司 本公司以2014年1月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币51,949,800.00元、嘉事盛世应支付14,430,500.00元作为合并成本合计购买了广州吉健商贸有限公司51%的股份，并将沈雪娣、周晴、王曼晖、张川所控制的上海栩然商贸有限公司、北京益康嘉德经贸有限公司、北京爱立建医疗器械有限公司、北京康泽美医疗器械有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入更名后的广州嘉事吉健医疗器械有限公司。 合并成本在购买日的总额为人民币66,380,300.00元。截至本报告日，上述股权转让款于2013年支付 6,638,000.00元，2014年支付26,552,100.00元，合计支付33,190,100.00元。 7.北京嘉事爱格医疗器械有限公司 本公司以2014年1月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币11,374,500.00元、嘉事盛世应支付3,159,600.00元作为合并成本合计购买了北京爱瑞格恩经贸有限公司46%的股份，并将苏海军、张捷所控制的上海英智医疗器械有限公司、上海赛迪医疗器械有限公司、北京恩维森商贸有限公司、上海康羽医疗设备有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入更名后的北京嘉事爱格医疗器械有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币14,534,100.00元。截至本报告日，上述股权转让款于2013年支付1,453,500.00元，2014年支付5,813,600.00元，合计支付7,267,100.00元。 8. 广州嘉事百洲医疗器械有限公司 本公司以2014年8月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币39,227,734.00元、嘉事吉健应支付9,567,740.00元作为合并成本合计购买了广州嘉事百洲医疗器械有限公司51%的股份，并将刘金刚实际控制的广州百洲医疗科技有限公司、广州安如贸易有限公司、广州市御达贸易有限公司、广州金芙宁医疗器械有限公司、陈起实际控制的广州易凡达医疗科技有限公司、杨弟实际控制的上海丛骏生物科技有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入广州嘉事百洲医疗器械有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币 48,795,474.00元。截至本报告日，上述股权转让款于2014年支付24,397,738.00元，合计支付24,397,738.00元。 9.广州嘉事怡核医疗科技有限公司 本公司以2014年8月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币31,030,441.00元、嘉事吉健应支付7,568,400.00元作为合并成本合计购买了广州怡核医疗科技有限公司（以下简称广州怡核）51%的股份，并将周宏峰实际控制的上海忻桦实业有限公司、上海瑞舜实业有限公司、上海睿贺实业有限公司、上海舜贺实业有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入更名后的广州嘉事怡核医疗科技有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币38,598,841.00元。截止本报告日，上述股权转让款于2014年支付19,299,421.00元，合计支付19,299,421.00元。 10.上海嘉事嘉意医疗器械有限公司 本公司以2014年10月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币68,680,800.00元、嘉事盛世应支付16,751,400.00元作为合并成本合计购买了上海嘉意国际贸易有限公司（以下简称上海嘉意）51%的股份，并将李繁华实际控制的上海华赫医疗设备有限公司、上海立同医疗器械设备有限公司、上海立羽医疗器械有限公司、上海新置行医疗器材有限公司以及宣杰伟实际控制的上海弘达医疗器械有限公司、上海森泽怡通贸易有限公司、上海森润谊通有限公司、上海瑞佑实业有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入更名后的上海嘉事嘉意医疗器械有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币85,432,200.00元。截至本报告日，上述股权转让款于2014年支付8,543,220.00元，2015年1月份支付34,172,880.00元，合计支付 42,716,100.00元。 11.浙江嘉事杰博医疗器械有限公司 本公司以2014年10月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币61,218,100.00元、嘉事明伦应支付14,931,200.00元作为合并成本合计购买了浙江嘉事杰博医疗器械有限公司51%的股份，并将吕文杰实际控制的浙江道博经贸有限公司、杭州贝律科技有限公司、杭州长滩科技有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入浙江嘉事杰博医疗器械有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币76,149,300.00元。截至本报告日，上述股权转让款于2014年支付7,614,930.00元，2015年2月份支付30,459,720.00元，合计支付38,074,650.00元。 12.四川嘉事馨顺和医疗器械有限公司 本公司以2014年10月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币40,678,500.00元、嘉事吉健应支付9,921,600.00元作为合并成本合计购买了四川馨顺和贸易有限公司51%的股份，并将张斌实际控制的上海贤殊科贸有限公司、上海佳上医疗器材有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入更名后的四川嘉事馨顺和医疗器械有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币50,600,100.00元。截至本报告日，上述股权转让款于2014年支付5,060,010.00元，2015年1月份支付20,240,040.00元，合计支付25,300,050.00元。 13.重庆嘉事臻跃医疗