2009年金宇生物技术股份有限公司一季报

内蒙古金宇集团股份有限公司 2009 年第一季度报告 二零零九年四月编制600201 内蒙古金宇集团股份有限公司2009 年第一季度报告 1 目录 §1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况...................................................................... 2 §3 重要事项.......................................................................... 3 §4 附录.............................................................................. 5600201 内蒙古金宇集团 股份有限公司2009 年第一季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人张翀宇、主管会计工作负责人武满祥及会计机构负责人（会计主管人员）张红梅声明： 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产(元) 1,239,146,926.85 1,242,516,567.94 -0.27 所有者权益（或股东权益）(元) 735,725,184.03 713,864,415.36 3.06 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.62 2.54 3.15 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -70,163,144.22 -1,318.25 每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.25 -1,318.25 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期 增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 21,860,768.67 21,860,768.67 -42.86 基本每股收益(元) 0.08 0.08 -42.86 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元) 0.08 0.08 -42.86 稀释每股收益(元) 0.08 0.08 -42.86 全面摊薄净资产收益率(%) 2.97 2.97 减少2.23 个百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%) 2.98 2.98 减少2.28 个百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （元） 非流动资产处置损益 -125,181.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 26,222.41 少数股东权益影响额 -2,792.46 所得税影响额 4,928.22 合计 -96,822.86 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 29,207 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类 内蒙古农牧药业有限责 任公司 28,081,494 人民币普通股 大象创业投资有限公司 17,301,449 人民币普通股 中国建设银行－华宝兴10,683,175 人民币普通股600201 内蒙古金宇集团股份有限公司2009 年第一季度报告 3 业多策略增长证券投资 基金 交通银行－海富通精选 证券投资基金 10,000,437 人民币普通股 中国银行－富兰克林国 海潜力组合股票型证券 投资基金 8,633,262 人民币普通股 深圳市艾韬投资有限公 司 8,280,000 人民币普通股 内蒙古元迪投资有限责 任公司 7,000,000 人民币普通股 中国建设银行－交银施 罗德蓝筹股票证券投资 基金 6,822,797 人民币普通股 中国银行－大成蓝筹稳 健证券投资基金 6,000,000 人民币普通股 中国银行－海富通股票 证券投资基金 5,098,252 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项目： 1、应收帐款较年初增加7208 万元，增长167.05%，为发出货开出发票未回款。 2、其他应收款增加513 万元，增长32.19%，主要是往来款项的增加。 3、应付票据减少680 万元，减少比例46.45%，为支付到期票据。 利润表项目： 1、营业收入本期较上年同期减少4350 万元，降低24.50%，主要是公司下属房地产业收入减少所致。 2、营业成本本期较上年同期减少2538 万元，降低26.52%，主要是公司下属房地产业收入减少，相应 成本也减少所致。 3、管理费用本期较上年同期增加276 万元，增长21.01%，主要是本期公司研发费用较上年同期有所 增加。 4、所得税费用本期较上年同期减少470 万元，降低42.34%，主要是公司本期利润总额较上年同期降 低，相应计提所得税额也有所减少。 5、净利润较上年同期减少1630 万元，降低41.76%，主要是公司主要产业生物制药及房地产本期销售 下降所致。 现金流量表项目： 1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少6838 万元，降低56.98%，主要是集团主要产业收 入减少，相应回款较上年同期均有所下降。 2、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少6725 万元，降低93.56%，主要是因为上年同期收 回的往来款项比较多。 3、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少6284 万元，降低48.14%，主要是公司下属羊绒产 业和房地产产业投入减少所致。 4、收到其他与投资活动有关的现金400 万元，主要是公司下属生物制药公司收到财政对“兽用疫苗国 家工程实验室”的拨款。 5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1196 万元，较上年同期增加829 万元，增长 225.94%，主要是公司下属生物制药产业技术改造及对“兽用疫苗国家工程实验室”投入机器设备增加 所致。600201 内蒙古金宇集团股份有限公司2009 年第一季度报告 4 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 内蒙古金宇集团股份有限公司 法定代表人:张翀宇 2009 年4 月20 日600201 内蒙古金宇集团股份有限公司2009 年第一季度报告 5 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2009 年3 月31 日 编制单位: 内蒙古金宇集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 256,852,001.26 339,577,983.42 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 132,227.90 应收账款 115,223,094.23 43,146,013.99 预付款项 117,738,206.05 106,170,496.21 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 892,000.00 892,000.00 其他应收款 21,065,848.67 15,935,843.83 买入返售金融资产 存货 357,595,385.98 362,051,373.60 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 869,498,764.09 867,773,711.05 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 11,112,047.76 11,295,839.28 投资性房地产 56,617,789.36 56,985,182.41 固定资产 220,582,617.11 227,816,984.66 在建工程 786,337.12 855,092.60 工程物资 15,363.50 15,363.50 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 66,383,448.16 63,623,834.69 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 14,150,559.75 14,150,559.75 其他非流动资产 非流动资产合计 369,648,162.76 374,742,856.89 资产总计 1,239,146,926.85 1,242,516,567.94600201 内蒙古金宇集团股份有限公司2009 年第一季度报告 6 流动负债： 期末余额 年初余额 短期借款 116,500,000.00 120,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 7,840,000.00 14,640,000.00 应付账款 41,977,154.37 49,366,378.01 预收款项 225,680,734.40 245,400,317.01 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 15,504,784.55 15,625,252.98 应交税费 9,736,022.66 8,971,906.49 应付利息 509,625.83 554,238.33 应付股利 5,190,911.15 5,190,911.15 其他应付款 30,813,978.66 24,105,200.69 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 10,000,000.00 其他流动负债 18,133,333.32 14,133,333.32 流动负债合计 481,886,544.94 507,987,537.98 非流动负债： 长期借款 10,000,000.00 10,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 1,058,373.96 1,058,373.96 其他非流动负债 非流动负债合计 11,058,373.96 11,058,373.96 负债合计 492,944,918.90 519,045,911.94 股东权益： 股本 280,814,930.00 280,814,930.00 资本公积 213,478,046.82 213,478,046.82 减：库存股 盈余公积 45,270,338.27 45,270,338.27 一般风险准备 未分配利润 196,161,868.94 174,301,100.27 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 735,725,184.03 713,864,415.36 少数股东权益 10,476,823.92 9,606,240.64 股东权益合计 746,202,007.95 723,470,656.00 负债和股东权益合计 1,239,146,926.85 1,242,516,567.94 公司法定代表人: 张翀宇 主管会计工作负责人:武满祥 会计机构负责人:张红梅600201 内蒙古金宇集团股份有限公司2009 年第一 季度报告 7 母公司资产负债表 2009 年3 月31 日 编制单位: 内蒙古金宇集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 222,574,347.56 286,995,470.67 交易性金融资产 应收票据 应收账款 17,827,576.63 15,701,171.07 预付款项 31,718,166.14 35,052,170.28 应收利息 应收股利 892,000.00 892,000.00 其他应收款 256,355,564.18 257,276,095.61 存货 37,337,368.03 32,129,838.03 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 566,705,022.54 628,046,745.66 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 147,772,047.76 147,955,839.28 投资性房地产 54,161,470.79 54,528,863.84 固定资产 29,499,158.44 29,741,665.21 在建工程 70,588.00 70,588.00 工程物资 15,363.50 15,363.50 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 20,383,208.71 20,524,446.29 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 251,901,837.20 252,836,766.12 资产总计 818,606,859.74 880,883,511.78600201 内蒙古金宇集团股份有限公司2009 年第一季度报告 8 流动负债： 期末余额 年初余额 短期借款 56,500,000.00 50,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 10,725,869.73 9,286,949.12 预收款项 32,593,747.31 33,045,676.53 应付职工薪酬 12,292,853.53 12,786,118.24 应交税费 -3,143,456.74 -1,539,821.67 应付利息 509,625.83 509,625.83 应付股利 5,003,000.00 5,003,000.00 其他应付款 81,260,818.93 147,004,299.96 一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 10,000,000.00 其他流动负债 5,133,333.32 5,133,333.32 流动负债合计 210,875,791.91 271,229,181.33 非流动负债： 长期借款 10,000,000.00 10,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 10,000,000.00 10,000,000.00 负债合计 220,875,791.91 281,229,181.33 股东权益： 股本 280,814,930.00 280,814,930.00 资本公积 213,478,046.82 213,478,046.82 减：库存股 盈余公积 45,270,338.27 45,270,338.27 未分配利润 58,167,752.74 60,091,015.36 外币报