2012年哈药集团股份有限公司一季报

哈药集团股份有限公司 600664 2012 年第一季度报告 600664 哈药集团股份有限公司 2012 年第一季度报告 目录 §1 重要提示 ....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................2 §3 重要事项 ....................................................................................................................................4 §4 附录 ............................................................................................................................................7 1  600664 哈药集团股份有限公司 2012 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 张利君 主管会计工作负责人姓名 刘波 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 刘波 公司负责人张利君、主管会计工作负责人刘波及会计机构负责人（会计主管人员）刘波 声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 报表合并范围变动情况说明： 2011 年 12 月 28 日，本公司接到中国证监会印发的证监许可[2011]2037 号《关于核准 哈药集团股份有限公司向哈药集团有限公司发行股份购买资产的批复》，2012 年 1 月 4 日和 5 日，公司分别完成了对哈药集团生物工程有限公司和哈药集团三精制药股份有限公司 100%股权和 44.82%股权的过户工作，目前，本公司分别持有哈药集团生物工程有限公司和 哈药集团三精制药股份有限公司 100%股权和 74.82%股权，能够决定其财务和经营政策从而 对其实施有效控制，因此，本期公司将上述 2 个子公司纳入报表合并范围，上年期末及上年 同期指标按可比口径计算。 币种:人民币 本报告期末比上年度 本报告期末 上年度期末 期末增减(%) 总资产(元) 15,794,524,478.71 15,467,888,424.81 2.11 所有者权益（或股东权益）(元) 7,397,665,911.60 7,425,034,103.31 -0.37 归属于上市公司股东的每股净资 3.86 3.87 -0.26 产（元/股） 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 583,618,163.78 107.2 2  600664 哈药集团股份有限公司 2012 年第一季度报告 每股经营活动产生的现金流量净 0.30 100 额（元/股） 年初至报告期期 本报告期比上年同期 报告期 末 增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) -27,368,191.71 -27,368,191.71 -107.42 基本每股收益（元/股） -0.0143 -0.0143 -107.44 扣除非经常性损益后的基本每股 0.1281 0.1281 -32.61 收益(元/股) 稀释每股收益（元/股） -0.0143 -0.0143 -107.44 加权平均净资产收益率（%） -0.37 -0.37 减少 5.71 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均 3.32 3.32 减少 1.96 个百分点 净资产收益率（%） 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 290,214.35 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 8,409,231.48 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外 主要系所属公司直销业务 存在不规范经营的情况，根 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -278,921,995.15 据本公司六届六次董事会 决议公告，预计损失为 2.8 亿元左右。 所得税影响额 -1,525,736.77 少数股东权益影响额（税后） -1,320,818.15 合计 -273,069,104.24 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 114,723 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条 股东名称（全称） 种类 件流通股的数量 中国建银投资有限责任公司 214,163,382 人民币普通股 中国证券投资者保护基金有限责任公司 42,865,480 人民币普通股 中国农业银行股份有限公司上海市分行 19,432,552 人民币普通股 浙江省财务开发公司 18,371,860 人民币普通股 上海城建置业发展有限公司 12,350,000 人民币普通股 中信证券－中信－中信证券股票精选集合资产管理计划 6,567,455 人民币普通股 3  600664 哈药集团股份有限公司 2012 年第一季度报告 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－ 人民币普通股 6,400,367 FH002 沪 中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金 5,229,271 人民币普通股 淮安市住房公积金管理中心 5,067,010 人民币普通股 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 4,920,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 2012 年 3 月 31 2011 年 12 月 31 资产负债表项目 增减变化(%) 变化原因 日 日 主要系所属公司直销业务存在不 规范经营的情况，根据本公司六届 六次董事会决议公告，预计损失在 预计负债 69,955,457.43 1,000,000.00 6895.55% 2.8 亿元左右。截至 2012 年 3 月 31 日，已支付退货退款金额 21,034 万元。 利润表项目 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 增减变化(%) 变化原因 主要系所属公司直销业务存在不 规范经营的情况，根据本公司六届 营业外支出 282,407,398.42 4,479,974.44 6203.77% 六次董事会决议公告，预计损失在 2.8 亿元左右。 主要系国家基本招标采购政策和 利润总额 74,783,869.98 486,115,729.01 -84.62% 药品降价影响收入较同期下降所 致。 现金流量表项目 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 增减变化(%) 变化原因 经营活动产生的现 主要系本期购买商品提供劳务所 583,618,163.78 281,673,855.93 107.20% 金流量净额 支付的现金减少所致。 主要系本期购建固定资产、无形资 投资活动产生的现 -52,102,965.75 -76,394,013.80 31.80% 产和其他长期资产所支付的现金 金流量净额 减少所致。 筹资活动产生的现 主要系本期取得借款所收到的现 -117,216,613.41 -62,655,185.41 -87.08% 金流量净额 金减少所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、截至 2012 年 1 月 9 日，公司向哈药集团有限公司非公开发行股份购买资产的重大资 产重组方案已实施完成。本次发行股份购买资产实施完成暨股份变动的公告刊登在 2012 年 1 月 12 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。 4 600664 哈药集团股份有限公司 2012 年第一季度报告 2、2012 年 2 月 14 日，本公司收到所属分公司哈药集团股份有限公司黑龙江销售分公 司（以下简称"黑龙江销售分公司"）及子公司哈尔滨哈药健康产业有限公司（以下简称"健 康产业"）提交的《直销业务自查报告》，发现上述两家公司在直销业务运营过程中存在不规 范运作情况。针对上述情况，两家公司于 2 月 16 日向哈尔滨市工商局主动进行情况反映。 哈尔滨市工商局经立案调查，于 2012 年 2 月 22 日向本公司及所属两家公司下发了《行政指 导意见书》。经立案调查，工商部门于 2012 年 2 月 22 日向本公司及两家公司下发了《行政 指导意见书》。 为了落实工商部门的行政指导意见，公司于 2 月 27 日召开六届六次董事会审议通过《关 于直销业务的整改方案》，对直销业务进行整改，要求两家公司立即终止与经销商的现有经 营行为，并妥善处理与经销商终止经营行为后的相关事宜，对于愿意转为店铺经营的经销商， 应在制定具体业务运营规则后转入店铺经营；对于要求退货退款的经销商，应向审核确认的 经销商进行退货退款。上述事项已分别于 2012 年 2 月 17 日、2012 年 2 月 20 日、2012 年 2 月 23 日、2012 年 2 月 28 日公告，并刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》 上。 预计上述事项将影响公司 2012 年净利润 2.8 亿元左右，具体影响金额以最终审计结果 为准。截至 2012 年 3 月 31 日，公司已支付退货退款金额 21,034 万元。公司将妥善处理后 续整改事宜，进一步加强企业内控建设，确保公司各项业务合规经营。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 1、股改股份限售承诺： 自股权分置改革方案非流通股股东资产注入承诺事项已经履行完毕后十二个月内不上 市交易，前述期满后，通过上交所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数的比例在十二个 月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。 限售期满后，通过上交所挂牌交易出售股份的价格将不低于每股 14 元（若自股权分置 改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对 该价格进行除权、除息处理）。 2、与重大资产重组相关的承诺 公司于 2012 年 1 月 9 日实施完成向控股股东哈药集团有限公司发行股份购买资产的重 大资产重组方案，公司及控股股东在重大资产重组中做出如下承诺： ① 股份限售承诺： 哈药集团有限公司就公司向其非公开发行股份购买资产暨关联交易事项做出承诺：自本 次发行的股份登记至本公司证券账户之日起三十六个月