2012年哈药集团股份有限公司三季报

哈药集团股份有限公司 600664 2012 年第三季度报告 600664 哈药集团股份有限公司 2012 年第三季度报告 目录 §1 重要提示 .......................................................................... 2 §2 公司基本情况 ....................................................................... 2 §3 重要事项 ........................................................................... 3 §4 附录 ............................................................................... 7 1 600664 哈药集团股份有限公司 2012 年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 张利君 主管会计工作负责人姓名 刘波 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 刘波 公司负责人张利君、主管会计工作负责人刘波及会计机构负责人（会计主管人员）刘波声明：保证本 季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比 本报告期末 上年度期末 上年度期末增 减(%) 总资产(元) 15,395,731,319.33 15,467,888,424.81 -0.47 所有者权益（或股东权益）(元) 7,712,777,619.90 7,425,034,103.31 3.88 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 4.02 3.87 3.88 股） 年初至报告期期末 比上年同期增 （1－9 月） 减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 625,157,265.81 624.02 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.33 560.00 股） 本报告期比上 报告期 年初至报告期期末 年同期增减 （7－9 月） （1－9 月） (%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 157,931,979.02 287,743,516.59 -44.39 基本每股收益（元/股） 0.0824 0.1501 -44.36 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0398 0.2440 -73.07 (元/股) 稀释每股收益（元/股） 0.0824 0.1501 -44.36 减少 2.11 个 加权平均净资产收益率（%） 2.05 3.73 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 减少 3.16 个 0.99 6.07 收益率（%） 百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 年初至报告期期末金额 项目 说明 （1－9 月） 主要系本期处置固定资产，导致 非流动资产处置损益 79,777,733.18 非流动资产处置损益增加。 2 600664 哈药集团股份有限公司 2012 年第三季度报告 计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 38,408,593.79 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 债务重组损益 1,361,356.81 主要系所属公司直销业务存在 除上述各项之外的其他营业外收入和 不规范经营的情况，根据本公司 -272,220,241.61 支出 六届六次董事会决议公告，预计 损失为 2.8 亿元左右。 所得税影响额 -20,477,884.07 少数股东权益影响额（税后） -6,987,593.55 合计 -180,138,035.45 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 104,030 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通股的数 股东名称（全称） 种类 量 中国建银投资有限责任 214,163,382 人民币普通股 公司 中国证券投资者保护基 42,865,480 人民币普通股 金有限责任公司 中国农业银行股份有限 19,432,552 人民币普通股 公司上海市分行 浙江省财务开发公司 18,371,860 人民币普通股 上海城建置业发展有限 12,350,000 人民币普通股 公司 光大证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 8,742,165 人民币普通股 账户 中信证券－中信－中信 证券股票精选集合资产 8,586,455 人民币普通股 管理计划 黄佐权 6,052,833 人民币普通股 海通证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 5,159,154 人民币普通股 账户 淮安市住房公积金管理 5,067,010 人民币普通股 中心 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项目 2012 年 9 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 增减变化(%) 变化原因 应收利息 44,411,926.95 23,662,448.88 87.69% 主要为本期定期存款增加所致。 投资性房地产 3,508,850.33 7,963,607.16 -55.94% 主要为本期投资性房地产减少所致。 主要为本公司业务发展，工程项目增加所 在建工程 853,453,066.69 649,162,761.79 31.47% 致。 3 600664 哈药集团股份有限公司 2012 年第三季度报告 长期待摊费用 54,068,452.76 9,852,228.34 448.79% 主要为本期工程维修费用增加所致。 应交税费 218,089,282.94 457,021,609.30 -52.28% 主要为本期缴纳税费减少所致。 主要为所属公司直销业务存在不规范经 营的情况，根据本公司六届六次董事会决 预计负债 9,779,695.87 1,000,000.00 877.97% 议公告，预计损失在 2.8 亿元左右。截止 到 2012 年 9 月 30 日，已支付退货退款金 额 27,166 万元。 其他非流动负债 327,255,349.66 186,107,020.86 75.84% 主要为与资产相关的政府补助增加所致。 利润表项目 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 增减变化(%) 变化原因 主要为本期出售子公司转让收益小于上期转让股权 投资收益 697,974.79 5,354,802.60 -86.97% 的收益所致。 主要为本期处置固定资产对应的收益转入营业外收 营业外收入 137,277,314.97 74,778,785.62 83.58% 入所致。 主要为所属公司直销业务存在不规范经营的情况， 营业外支出 289,949,872.80 64,215,489.87 351.53% 根据本公司六届六次董事会决议公告，预计损失为 2.8 亿元左右。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 2012 年 2 月 14 日，本公司收到所属分公司哈药集团股份有限公司黑龙江销售分公司（以下简称" 黑龙江销售分公司"）及子公司哈尔滨哈药健康产业有限公司（以下简称"健康产业"）提交的《直销业 务自查报告》，发现上述两家公司在直销业务运营过程中存在不规范运作情况。针对上述情况，两家 公司于 2 月 16 日向哈尔滨市工商局主动进行情况反映。哈尔滨市工商局经立案调查，于 2012 年 2 月 22 日向本公司及所属两家公司下发了《行政指导意见书》。 为了落实工商部门的行政指导意见，公司于 2 月 27 日召开六届六次董事会审议通过《关于直销业 务的整改方案》，对直销业务进行整改，要求两家公司立即终止与经销商的现有经营行为，并妥善处 理与经销商终止经营行为后的相关事宜，对于愿意转为店铺经营的经销商，应在制定具体业务运营规 则后转入店铺经营；对于要求退货退款的经销商，应向审核确认的经销商进行退货退款。上述事项已 分别于 2012 年 2 月 17 日、2012 年 2 月 20 日、2012 年 2 月 23 日、2012 年 2 月 28 日公告，并刊登在 《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上。 预计上述事项将影响公司 2012 年净利润 2.8 亿元左右，具体影响金额以最终审计结果为准。截至 2012 年 9 月 30 日，公司已支付退货退款金额 27,166 万元。公司将妥善处理后续整改事宜，进一步加 强企业内控建设，确保公司各项业务合规经营。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 （1）与股改相关的承诺 ① 资产注入承诺 公司控股股东哈药集团有限公司做出如下承诺： 自股权分置改革方案实施之日起三十个月之内向哈药股份董事会提出以非公开发行或法律法规允 许的其他方式向哈药股份注入优质经营性资产及现金资产的议案，并在法律法规许可的情况下尽最大 努力促使资产注入事项在自本次股权分置改革方案实施之日起三十六个月之内实施完毕。上述优质经 营性资产及现金资产的价值合计不少于 261,100 万元人民币（如按哈药股份股票 2008 年 7 月 18 日前 二十个交易日平均收盘价 11.29 元作为非公开发行价格，则资产注入完成后哈药集团所持哈药股份股 权的比例将不低于 45%），且优质经营性资产上一会计年度经有证券从业资格的会计师事务所审计的 扣除非经常性损益后的净资产收益率不低于 11%。哈药集团并保证非公开发行实施当年（或以法律法 规允许的其他方式注入优质经营性资产及现金资产当年）哈药股份扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率不低于上一会计年度。 如果未在三十个月内提出注入优质经营性资产及现金资产（价值合计不少于 261,100 万元人民币， 且优质经营性资产上一会计年度经有证券从业资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后的净资 4 600664 哈药集团股份有限公司 2012 年第三季度报告 产收益率不低于 11%）的议案，哈药集团将在期满当年及之后历年年度股东大会之前的适当时间提