2008年马应龙药业集团股份有限公司年报

马应龙药业集团股份有限公司 600993 2008 年年度报告马应龙药业集团股份有限公司 2008 年年度报告 1 目录 一、重要提示.......................................................................... 2 二、公司基本情况...................................................................... 2 三、会计数据和业务数据摘要： .......................................................... 3 四、股本变动及股东情况................................................................ 5 五、董事、监事和高级管理人员.......................................................... 9 六、公司治理结构..................................................................... 12 七、股东大会情况简介................................................................. 16 八、董事会报告....................................................................... 16 九、监事会报告....................................................................... 22 十、重要事项......................................................................... 23 十一、财务会计报告................................................................... 28 十二、备查文件目录.................................................................. 113马应龙药业集团股份有限 公司 2008 年年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人陈平、总经理苏光祥、主管会计工作负责人钱文洒及会计机构负责人（会计主管人员） 朱顺萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 公司法定中文名称 马应龙药业集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写 马应龙 公司法定英文名称 Mayinglong Pharmaceutical Group Co.,LTD 公司法定英文名称缩写 MYL 公司法定代表人 陈平 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 李加林 董事会秘书联系地址 武汉武昌南湖周家湾100 号 董事会秘书电话 027-87389583、87291519 董事会秘书传真 027-87291724 董事会秘书电子信箱 lijialin3905@sina.com 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 马倩 证券事务代表联系地址 武汉武昌南湖周家湾100 号 证券事务代表电话 027-87389583、87291519 证券事务代表传真 027-87291724 证券事务代表电子信箱 maqian1582@sohu.com 公司注册地址 武汉武昌南湖周家湾100 号 公司办公地址 武汉武昌南湖周家湾100 号 公司办公地址邮政编码 430064 公司国际互联网网址 www.mayinglong.cn 公司电子信箱 stock@myl1582.com 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会秘书处 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 马应龙 600993 马应龙 其他有关资料 公司首次注册日期 1994 年5 月9 日 公司首次注册地点 武汉市工商行政管理局 公司变更注册日期 2004 年6 月4 日 2007 年10 月11 日 2008 年5 月19 日 2008 年8 月19 日 2008 年8 月20 日 公司变更注册地点 武汉市工商行政管理局马应龙药业集团股份有限公司 2008 年年度报告 3 企业法人营业执照注册号 4201001101307 税务登记号码 420111177701670 组织机构代码 17770167-0 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 武汉众环会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 武汉市解放大道单洞路口武汉国际大厦B 栋16 楼 三、会计数据和业务数据摘要： (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 85,965,772.30 利润总额 89,448,981.02 归属于上市公司股东的净利润 80,429,493.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 69,277,328.85 经营活动产生的现金流量净额 102,586,327.54 (二) 非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 376,830.85 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 4,915,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,600,809.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,808,622.13 少数股东权益影响额 7,347,759.43 所得税影响额 -5,279,612.60 合计 11,152,164.90 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2008 年 2007 年 本年比上年增 减(%) 2006 年 营业收入 809,630,970.50 548,633,980.06 47.57 538,328,906.92 利润总额 89,448,981.02 184,765,703.14 -51.59 91,944,885.80 归属于上市公司股东的净 利润 80,429,493.75 133,403,761.26 -39.71 71,597,758.94 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 润 69,277,328.85 34,852,790.46 98.77 67,074,805.33 基本每股收益（元／股） 0.87 1.45 -40.00 0.78 稀释每股收益（元／股） 0.87 1.45 -40.00 0.78 扣除非经常性损益后的基0.75 0.38 97.37 0.73马应龙药业集团股份有限公司 2008 年年度报告 4 本每股收益（元／股） 全面摊薄净资产收益率（%） 10.30 18.57 减少8.27 个 百分点 11.87 加权平均净资产收益率（%） 10.73 20.26 不适用 12.16 扣除非经常性损益后全面 摊薄净资产收益率（%） 8.88 4.85 增加4.03 个 百分点 11.12 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%） 9.24 5.29 增加3.95 个 百分点 11.39 经营活动产生的现金流量 净额 102,586,327.54 6,485,044.06 1,481.89 81,138,558.12 每股经营活动产生的现金 流量净额（元／股） 1.11 0.07 1,485.71 0.88 2008 年末 2007 年末 本年末比上年 末增减(%) 2006 年末 总资产 1,162,889,531. 16 1,091,649,413. 93 不适用 917,922,427.39 所有者权益（或股东权益） 780,575,855.76 718,553,196.66 8.63 603,294,647.57 归属于上市公司股东的每 股净资产（元／股） 8.47 7.80 8.59 6.55 1、本报告期公司共实现营业收入809,630,970.50 元，同比增长47.57%,其中母公司实现营业收入 322,439,019.55 元，同比增长39.90%。公司共实现归属于母公司所有者的净利润为80,429,493.75 元，同比下降39.71%，其中实现的经营性净利润为92,773,302.42 元，同比增长166.19％。旗下各子 公司经营情况正常，其中大药房实现主营业务收入3.75 亿元，同比增长94.95％；实现净利润855.56 万元，同比增长48.35％。本期净利润比上年相对下降的原因主要为上年同期因出售吉林马应龙制药 有限公司股权和证券投资产生的非经常性收益较大。 2、对于本期归属于母公司所有者的经营性净利润的说明 2007 年度唐人药业有限公司为纳入合并范围的公司，其当期因证券投资等项目产生的损益作为非 经常性损益进行列示扣除；2008 年度，唐人药业有限公司不纳入合并范围，其当期因证券投资等项目 产生的损益在报表中列示为“对联营企业的投资收益”，不作为非经营性损益列示。 因该事项可能导致同口径对比产生影响，使投资者对公司经营性净利润状况的理解产生偏差，我们对 剔除该项影响后的归属于母公司所有者的经营性净利润进行比较分析如下：" 项目： 2008 年度 2007 年度 本报告期比上年 同期增减（％） 扣除非经常性损益的净利润 69,277,328.85 34,852,790.46 98.77% 减： 联营公司非经常性损益项目收益对公司归 属于母公司所有者的净利润的影响 -23,495,973.57 归属于母公司所有者的经营性净利润 92,773,302.42 34,852,790.46 166.19%马应龙药业集团股份有限公司 2008 年年度报告 5 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 6,557,663 10.68 3,278,832 -4,605,277 -1,326,445 5,231,218 5.68 2、国有法人 持股 3、其他内资 持股 18,886,272 30.76 9,354,661 -9,414,140 -59,479 18,826,793 20.44 其中： 境内 非国有法人 持股 18,507,360 30.14 9,264,445 -9,185,780 78,665 18,586,025 20.18 境内自然人 持股 378,912 0.62 90,216 -228,360 -138,144 240,768 0.26 ４、外资持 股 其中： 境外 法人持股 境外自然人 持股 有限售条件 股份合计 25,443,935 41.44 12,633,493 -14,019,417 -1,385,924 24,058,011 26.12 二、无限售条件流通股份 1、人民币普 通股 2、境内上市 的外资股 3、境外上市 的外资股 4、其他 无限售条件 流通股份合 计 35,959,753 58.56 18,068,351 14,019,417 32,087,768 68,047,521 73.88 三、股份总 数 61,403,688 100.00 30,701,844 0 30,701,844 92,105,532 100 股份变动的批准情况： 马应龙药业集团股份有限公司2007 年度利润分配方案经2008 年5 月16 日召开的公司2007 年度股东 大会审议通过，2007 年度利润分配方案为以公司股权登记日收市时总股本为基数，向全体股东每10 股送红股5 股，派发现金人民币3 元（含税）。该分配方案于2008 年6 月3 日实施，本次分配方案实 施后，公司总股本由61,403,688 股增加为92,105,532 股。马应龙药业集团股份有限公司 2008 年年度报告 6 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数 本年增加限 售股数 年末限售股 数 限售原 因 解除限售日期 中国宝安 集团股份 有限公司 14,901,798 4,605,277 7,450,899 17,747,420 股权分 置改革 2008 年10 月15 日 武汉国有 资产经营 公司 6,557,663 4,605,277 3,278,832 5,231,218 股权分 置改革 2008 年10 月15 日 武汉华汉 投资管理 有限公司 3,605,562 4,605,277 1,838,320 838,605 股权分 置改革 2008 年10 月15 日 个人股 378,912 203,586 90,216 240,768 股权分 置改革 2008-3-28;2008-10- 15 合计 25,443,935 14,019,417 12,658,267 24,058,011 / / (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 （1）截至本报告期末，因实施2007 年度利润分配方案，公司总股本由61,403,688 股增加至92,105,532 股。 （2）2008 年3 月28 日，公司个人持有的有限售条件的流通股上市流通，数量为176,949 股。本次上 市流通后，有限售条件流通股合计25,266,986 股，占总股本的41.15%；无限售条件流通股合计 36,136,702 股，占总股本58.85%。 （3）2008 年10 月15 日，公司有限条件的流通股上市流通，数量为13,842,468 股。本次上市流通后， 有限售条件流通股24,058,011 股，占总股本26