2011年江苏恩华药业股份有限公司三季报

江苏恩华药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 江苏恩华药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人孙彭生、主管会计工作负责人高爱好及会计机构负责人(会计主管人员)胡吉瑞声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 1,122,075,689.09 954,298,381.06 17.58% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 534,067,752.41 458,555,561.18 16.47% 股本（股） 234,000,000.00 234,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 2.28 1.96 16.33% 股） 2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 410,472,768.32 27.47% 1,186,300,175.02 23.78% 归属于上市公司股东的净利润（元） 29,813,986.36 37.62% 87,212,191.23 36.34% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - 104,062,934.34 133.05% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ - - 0.44 131.58% 股） 基本每股收益（元/股） 0.1274 32.43% 0.3727 34.55% 稀释每股收益（元/股） 0.1274 32.43% 0.3727 34.55% 加权平均净资产收益率（%） 5.74% 0.66% 17.60% 2.07% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 5.73% 0.66% 17.63% 1.97% 收益率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -60,653.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -241,806.78 少数股东权益影响额 70,338.81 所得税影响额 45,014.86 合计 -187,107.01 - 1  江苏恩华药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 9,147 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 徐州恩华投资有限公司 96,479,682 人民币普通股 李威 15,795,000 人民币普通股 姚华荣 3,679,191 人民币普通股 马武生 3,423,783 人民币普通股 孙彭生 2,867,942 人民币普通股 祁超 2,680,289 人民币普通股 杨自亮 2,380,511 人民币普通股 陈增良 2,380,511 人民币普通股 付卿 2,380,511 人民币普通股 银丰证券投资基金 2,303,872 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、应收票据期末比期初增长了 145.36%，主要系结算方式的改变所致。 2、应收账款期末比期初增长了 29.75%，主要系销售收入增加所致。 3、其他应收款期末比期初增长了 39.89%，主要系报告期内营销人员的推广费、业务费暂借款、工程预付款及预付研发费用 等所致。 4、预付账款期末比期初增长了 44.60%，主要系预付设备、土地、项目等款项所致。 5、应付票据期末比期初增长了 35.77%，主要系结算方式改变所致。 6、预收账款期末比期初减少了 51.20%，主要系将上期末预收账款结转收入所致。 7、应交税费期末比期初增长了 73.72%，主要系收入及利润增加所致。 8、其它应付款期末比期初增长了 93.78%，主要系公司未付业务费的影响所致。 9、未分配利润期末比期初增长了 48.21%，主要系本年度实现的净利润增加所致。 10、财务费用本期比去年同期上升了 45.87%，主要系报告期内银行借款增加及借款利率增长所致。 11、资产减值损失本期比去年同期增加了 200.56%，主要系报告期内计提的应收账款坏账准备增加所致。 12、营业利润本期比去年同期增长了 39.65%，主要系公司收入增长所致。 13、利润总额及净利润本期比去年同期分别增长了 40.43%、37.85%，主要系营业利润同比增长了 39.65%所致。 14、经营活动产生的现金流量净额本期比去年同期增长了 133.05 %，主要系报告期内销售商品回款增加所致。 15、投资活动产生的现金流量净额本期比去年同期减少了 33.04%，主要系报告期内募集资金项目投入减少所致。 16、现金及现金等价物净增加额本期比去年同期增加了 251.53%，主要系报告期内经营活动产生的现金流量净额增加及投资 活动产生的现金流量净额减少影响所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2  江苏恩华药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 - 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 - 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 - （1）股份锁定承诺；（2） 孙彭生、祁超、 避免同业竞争的承诺； 付卿、陈增良、 （3）不占用公司资金承 杨自亮、李威、 诺；（4）确保公司独立 承诺人在报告期内能严格遵守发行时所做 发行时所作承诺 姚华荣、马武生、运作的承诺；（5）避免 的各项承诺 夏琳及徐州恩华 关联方利用关联交易损 投资有限公司 害其他股东的利益承 诺。 其他承诺（含追加承诺） 无 无 - 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计 2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 2011 年度净利润同比变动幅 为： 20.00% ～～ 50.00% 度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 20%～50%。 2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 76,435,323.79 业绩变动的原因说明 主要系公司主营业务收入稳定增长所致。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3  江苏恩华药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 里昂证券有限公司 提供了本公司《2010 年年度报告》并 2011 年 09 月 14 公司 16 楼会议室 实地调研 医药行业分析员梅 就 2010 年年报及于 2011 年度已披露 日 -Z 萍 公告中的相关事项进行沟通。 里昂证券有限公司 提供了本公司《2010 年年度报告》并 2011 年 09 月 14 公司 16 楼会议室 实地调研 医药行业研究员周 就 2010 年年报及于 2011 年度已披露 日 恩旭 公告中的相关事项进行沟通。 提供了本公司《2010 年年度报告》并 2011 年 09 月 14 未来资产管理有限 公司 16 楼会议室 实地调研 就 2010 年年报及于 2011 年度已披露 日 公司李文龙 公告中的相关事项进行沟通。 上海理成资产管理 提供了本公司《2010 年年度报告》并 2011 年 09 月 14 公司 16 楼会议室 实地调研 有限公司基金经理 就 2010 年年报及于 2011 年度已披露 日 杨玉山 公告中的相关事项进行沟通。 华宝证券有限责任 提供了本公司《2010 年年度报告》并 2011 年 09 月 14 公司 16 楼会议室 实地调研 公司医药行业资深 就 2010 年年报及于 2011 年度已披露 日 分析师俞向兵 公告中的相关事项进行沟通。 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：江苏恩华药业股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位： 元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 269,948,029.17 168,012,068.84 223,180,098.67 130,022,584.68 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 13,499,952.30 7,146,955.36 5,502,043.87 5,193,835.42 应收账款 319,591,753.76 111,049,967.91 246,311,971.35 99,658,745.23 预付款项 40,661,718.37 17,406,106.80 28,120,689.90 7,939,750.41 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款