2011年江苏恩华药业股份有限公司一季报

江苏恩华药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 江苏恩华药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人孙彭生、主管会计工作负责人高爱好及会计机构负责人(会计主管人员)胡吉瑞声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 1,017,428,491.87 954,298,381.06 6.62% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 480,462,133.45 458,555,561.18 4.78% 股本（股） 234,000,000.00 234,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.05 1.96 4.59% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 371,115,513.14 306,603,426.67 21.04% 归属于上市公司股东的净利润（元） 21,906,572.27 16,596,015.84 32.00% 经营活动产生的现金流量净额（元） 37,282,216.60 16,507,638.41 125.85% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.16 0.07 128.57% 基本每股收益（元/股） 0.0936 0.0709 32.02% 稀释每股收益（元/股） 0.0936 0.0709 32.02% 加权平均净资产收益率（%） 4.67% 4.18% 0.49% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 4.67% 4.21% 0.46% 率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -19,983.80 少数股东权益影响额 -285.00 所得税影响额 3,142.57 合计 -17,126.23 - 1  江苏恩华药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 12,273 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 李威 15,795,000 人民币普通股 姚华荣 3,679,191 人民币普通股 马武生 3,423,783 人民币普通股 银丰证券投资基金 2,303,872 人民币普通股 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券 2,210,000 人民币普通股 投资基金 夏琳 1,998,549 人民币普通股 海通－汇丰－MERRILL LYNCH 1,967,914 人民币普通股 INTERNATIONAL 中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个 1,543,174 人民币普通股 险万能 中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资 1,396,377 人民币普通股 基金 光大证券－光大－光大阳光基中宝（阳光２号 1,265,260 人民币普通股 二期）集合资产管 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、应收票据期末比期初增长了 39.68%，主要系公司结算方式改变所致。 2、预收款项期末比期初下降了 72.66%，主要系公司年初预收账款本期结转所致。 3、其他应付款期末比期初增长了 135.07%，主要系母公司应付的业务费和收到的工程招标押金所致。 4、营业税金及附加同比增长了 33.06%，主要系公司销售收入增加所致。 5、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润分别比去年同期增长了 32.59%、35.13%、32.00%，主要系公司销售收 入增长所致。 6、经营活动产生的现金流量净额同比增加了 125.85%，主要系公司销售回款增加所致。 7、筹资活动产生的现金流量净额同比下降了 114.36%，主要系公司银行贷款比去年同期减少所致。 8、现金及现金等价物净增加额同比增长了 35.78%，主要系公司经营活动产生的现金流量净额增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 2  江苏恩华药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变 无 无 无 动报告书中所作承诺 重大资产重组时所作 无 无 无 承诺 1、对持股自愿锁定的承诺：本公司实际控制人孙彭生、祁超、付卿、 陈增良及杨自亮承诺其直接持有和通过恩华投资控制的公司股票合计 7,550.71 万股自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人 管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。2、发起人股 东不占用公司资金承诺：将不以任何理由和方式占用股份公司的资金或 其他资源。3、确保公司独立运作的承诺：本公司（本人）及本公司（本 人）具有控制权的企业将不会以任何方式直接或间接影响股份公司的独 立规范运作，也不会通过显失公允的关联交易行为损害股份公司及其他 股东的利益。4、避免同业竞争的承诺：（1）本人/本公司及其参股或者 控股的公司或者企业（附属公司或者附属企业）目前并没有从事与股份 公司主营业务存在竞争的业务活动。（2）在本人/本公司及本人三代以 孙彭生、祁超、内直系、旁系亲属拥有股份公司股权（或实际控制权）期间，本人/本 承诺人在报告 付卿、陈增良、公司及附属公司或者附属企业不会以任何方式（包括但不限于自营、合 期内能严格遵 发行时所作承诺 杨自亮及徐州 营或联营）参与或者进行与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。凡 守发行时所做 恩华投资有限 本人/本公司及附属公司或附属企业有任何商业机会可从事、参与或入 的各项承诺 公司 股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务，本人/本公司将会 将上述商业机会让予股份公司。（3）本人/本公司将充分尊重股份公司 的独立法人地位，保障股份公司独立经营、自主决策。本人/本公司将 严格按照《公司法》以及股份公司章程的规定，促使经本人/本公司提 名的股份公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。（4）如果本人/ 本公司违法上述声明、保证与承诺，并造成股份公司经济损失的，本人 /本公司同意赔偿股份公司相应损失。（5）本声明、承诺与保证竟持续 有效，直至本人/本公司不再对股份公司有重大影响为止。5、对持股自 愿锁定的承诺：本公司实际控制人孙彭生、祁超、付卿、陈增良及杨自 亮承诺其直接持有和通过恩华投资控制的公司股票合计 7,550.71 万股 自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其持有 的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 报告期内，颐海 为颐海药业所欠恩华药业的债务做出的承诺即"如果完成股权转让工商 其他承诺（含追加承 徐州恩华投资 药业已偿还完 变更登记后的颐海药业在 2010 年 12 月 31 日前未能偿还完毕对贵公司 诺） 有限公司 毕前述债务，承 的上述债务，本公司将利用自有资金为颐海药业偿还完毕上述债务。" 诺已履行完毕。 3  江苏恩华药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计 2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 20.00% ～～ 50.00% 幅度的预计范围 为： 2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 42,767,074.12 业绩变动的原因说明 主要系公司主营业务收入稳定增长所致。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：江苏恩华药业股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位： 元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 240,493,487.09 158,766,916.45 223,180,098.67 130,022,584.68 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 7,685,323.93 6,363,693.93 5,502,043.87 5,193,835.42 应收账款 288,905,831.57 101,101,011.41 246,311,971.35 99,658,745.23 预付款项 30,824,219.31 15,349,206.44 28,120,689.90 7,939,750.41 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 19,518,609.97 47,379,320.48 16,261,498.21 35,951,265.94 买入返售金融资产 存货