2009年人福医药集团股份公司年报

武汉人福高科技产业股份有限公司 二○○九年年度报告 二○一○年三月二十三日武汉人福高科技产业股份有限公司二○○九年年度报告正文 第 2 页 共 126 页 目 录 一、重要提示 ………………………………………………………3 二、公司基本情况简介 ……………………………………………4 三、会计数据和业务数据摘要 ……………………………………6 四、股本变动及股东情况 …………………………………………8 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………14 六、公司治理结构…………………………………………………20 七、股东大会情况简介……………………………………………32 八、董事会报告……………………………………………………34 九、监事会报告……………………………………………………46 十、重要事项………………………………………………………48 十一、财务报告……………………………………………………55 十二、备查文件目录 ……………………………………………123 十三、年度报告书面确认意见 …………………………………124武汉人福高科技产业股份有限公司二○○九年年度报告正文 第 3 页 共 126 页 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司全体董事出席董事会会议。 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人法定代表人、董事长王学海先生，主管会计工作负责人财务 总监、副总经理吴亚君女士，以及会计机构负责人财务管理部部长何华琴女 士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。武汉人福高科技产业股份有限公司二○○九年年度报告正文 第 4 页 共 126 页 第一章、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：武汉人福高科技产业股份有限公司 公司法定中文名称缩写：人福科技 公司英文名称：Wuhan Humanwell Hi-tech Industry Company Limited 公司英文名称缩写：HWHT 2、 公司法定代表人：王学海 3、 公司总经理：李杰 4、 公司董事会秘书：刘毅 电话：027-87597232 传真：027-87596393 E-mail：humanwell@vip.sina.com 联系地址：武汉市洪山区关山街鲁磨路369 号 公司董事会证券事务代表：袁敬 电话：027-87596276 传真：027-87596393 E-mail：dolphyuan@sina.com 联系地址：武汉市洪山区关山街鲁磨路369 号 5、 公司注册地址：武汉市洪山区关山街鲁磨路369 号 公司办公地址：武汉市洪山区关山街鲁磨路369 号 邮政编码：430074 公司国际互联网网址：http：//www.humanwell.com.cn 公司电子信箱：humanwell@vip.sina.com 6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：//www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 7、 公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：人福科技 公司A 股代码：600079武汉人福高科技产业股份有限公司二○○九年年度报告正文 第 5 页 共 126 页 8、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993 年3 月30 日 公司首次注册登记地点：武汉市武昌区珞瑜路6 号 公司最近一次变更注册登记日期：2009 年12 月24 日 公司最近一次变更注册登记地址：武汉市洪山区关山街鲁磨路369 号 公司法人营业执照注册号：420100000011675 公司税务登记号码：420101300014850 公司组织结构代码：30001485-0 公司聘请的境内会计师事务所名称：大信会计师事务有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市海淀区知春路1 号学院国际大厦15 层武汉人福高科技产业股份有限公司二○○九年年度报告正文 第 6 页 共 126 页 第二章、会计数据和业务数据摘要 一、本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 267,203,328.69 利润总额 280,392,859.27 归属于上市公司股东的净利润 201,472,882.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 111,029,889.86 经营活动产生的现金流量净额 154,510,417.03 二、非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 81,120,990.61 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 16,582,138.49 债务重组损益 900,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,022,948.19 少数股东权益影响额 -3,737,876.35 所得税影响额 -2,399,311.48 合计 90,442,993.08武汉人福高科技产业股份有限公司二○○九年年度报告正文 第 7 页 共 126 页 三、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2009 年 2008 年 本年比上年增 减（%） 2007 年 调整后 调整前 营业收入 1,330,209,217.37 1,024,369,464.54 29.86 709,220,335.13 709,220,335.13 利润总额 280,392,859.27 117,485,399.13 138.66 99,103,392.24 101,560,846.79 归属于上市公司股东的净利润 201,472,882.94 78,197,554.47 157.65 67,621,083.50 69,440,557.53 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 111,029,889.86 77,427,310.79 43.40 69,226,392.39 71,045,866.42 基本每股收益 0.48 0.20 140 0.17 0.18 稀释每股收益 0.48 0.20 140 0.17 0.18 扣除非经常性损益后的基本每 股收益 0.27 0.20 35 0.18 0.18 全面摊薄净资产收益率（%） 11.47 7.77 增长3.70 个百 分点 7.24 7.42 加权平均净资产收益率（%） 15.66 8.06 增长7.60 个百 分点 7.50 7.70 扣除非经常性损益后全面摊薄 净资产收益率（%） 6.32 7.70 减少1.38 个百 分点 7.41 7.59 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 8.63 7.98 增长0.65 个百 分点 7.68 7.87 经营活动产生的现金流量净额 154,510,417.03 34,969,189.89 341.85 55,050,309.39 55,050,309.39 每股经营活动产生的现金流量 净额 0.3276 0.09 264 0.14 0.14 2009 年末 2008 年末 本年末比上年 末增减（%） 2007 年 调整后 调整前 总资产 3,308,013,491.21 2,554,249,116.95 29.51 2,414,674,007.01 2,417,131,461.56 所有者权益（或股东权益） 1,756,047,330.43 1,006,129,987.88 74.53 933,757,536.57 935,577,010.37 归属于上市公司股东的每股净 资产 3.72 2.59 43.63 2.40 2.40 四、采用公允价值计量的项目 不适用。武汉人福高科技产业股份有限公司二○○九年年度报告正文 第 8 页 共 126 页 第三章、股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送 股 公积金 转股 其 他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股 份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 63,840,510 16.408 82,500,000 82,500,000 146,340,510 31.032 其中： 境内非国有 法人持股 63,840,510 16.408 82,500,000 82,500,000 146,340,510 31.032 境内自然人持 股 ４、外资持股 其中： 境外法人持 股 境外自然人持 股 二、无限售条件流 通股份 1、人民币普通股 325,245,176 83.592 325,245,176 68.968 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 389,085,686 100.00 82,500,000 471,585,686 100.00 1、股份变动的批准情况 2009 年8 月19 日，经中国证监会《关于核准武汉人福高科技产业股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2009]763 号）核准，公司向6 名特定投资者非公开发行 人民币普通股（A 股）82,500,000 股。此次非公开发行完成后，公司总股本增至471,585,686 股。 2、股份变动的过户情况 公司2009 年非公开发行人民币普通股（A 股）82,500,000 股已于2009 年8 月28 日 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。武汉人福高科技产业股份有限公司二○○九年年度报告正文 第 9 页 共 126 页 （二）限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股 数 本年解除 限售股数 本年增加限 售股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售日期 武汉当代科技产业 集团股份有限公司 63,840,510 19,000,000 82,840,510 股权分置改革 及发行新股 注1 华宝信托有限责任 公司 20,000,000 20,000,000 发行新股 2010 年9 月1 日 中诚信托有限责任 公司 13,000,000 13,000,000 发行新股 2010 年9 月1 日 泰康资产管理有限 责任公司 13,000,000 13,000,000 发行新股 2010 年9 月1 日 融通基金管理有限 公司 10,000,000 10,000,000 发行新股 2010 年9 月1 日 东方证券股份有限 公司 7,500,000 7,500,000 发行新股 2010 年9 月1 日 合计 63,840,510 82,500,000 146,340,510 / / 注1：因股权分置改革形成的63,840,510 股限售股解除限售日期为2010 年8 月19 日，因本年度 发行新股形成的19,000,000 股限售股解除限售日期为2012 年9 月1 日。 二、证券发行与上市情况 （一）前三年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其衍生证券的 种类 发行日期 发行价格（元） 发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止日期 A 股(利润分配及资本 公积金转增股本) 2007 年6 月13 日 1.00 129,695,229 2007 年6 月14 日108,256,799 A 股(非公开发行) 2009 年8 月19 日 7.15 63,500,000 2010 年9 月1 日 63,500,000 19,000,000 2012 年9 月1 日 19,000,000 1、经2007 年4 月9 日召开的第五届董事会第二十次会议、2007 年5 月9 日召开的 二○○六年年度股东大会审议通过，公司实施了二〇〇六年年度利润分配及资本公积金转 增股本方案：以公司2006 年末总股本259,390,457 股为基数，每10 股送红股1 股（含税） 转增4 股并派发现金0.12 元（含税），共计派发现金红利3,113,209.83 元。 2、2009 年8 月19 日，经中国证监会《关于核准武汉人福高科技产业股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]763 号）核准，公司向6 名特定投资者非公开武汉人福高科技产业股份有限公司二○○九年年度报告正文 第 10 页 共 126 页 发行人民币普通股（A 股）82,500,000 股。本次非公开发行完成后，公司总股本增至 471,585,686 股。 （二）公司股份总数及结构的变动情况 2009 年8 月19 日，经中国证监会《关于核准武汉人福高科技产业股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2009]763 号）核准，公司向6 名特定投资者非公开发行 人民币普通股（A 股）82,500,000 股。本次非公开发行完成后，公司总股本增至471,585,686 股，其中有限售条件流通股为146,340,510 股，无限售条件流通股为325,245,176 股。 （三）现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 三、股东和实际控制人情况 （一）股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 43,282 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例（%） 持股总数 报告期内 增减 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的 股份数量 武汉当代科技产业 集团股份有限公司 境内非国有法 人 17.566 82,840,510 19,000,000 82,840,510 质押 82,840,000 华宝信托有限责任 公司 其他 4.241 20,000,000 20,000,000 20,000,000 未知 通乾证券投资基金 其他 4.241 20,000,000 12,000,088 10,000,000 未知 中国农业银行－大 成创新成长混合型 证券投资基金 其他 4.179 19,708,612 19,708,612 0 未知 中诚信托有限责任 公司 其他 2.757 13,000,000 13,000,000 13,000,000 未知 中国银行－嘉实主 题精选混合型证券 投资基金 其他 1.930 9,100,652 9,100,652 0 未知 东方证券股份有限 公司 其他 1.802 8,500,000 7,500,000 7,500,000 未知 交通银行－长城久 富核心成长股票型 证券投资基金 (LOF) 其他 1.694 7,990,562 7,990,562 0 未知 中国工商银行－汇 添富均衡增长股票 型证券投资基金 其他 1.591 7,504,291 7,504,291 0 未知武汉人福高科技产业股份有限公司二○○九年年度报告正文 第 11 页 共 126 页 武汉高科国有控股 集团有限公司 国有法人 1.566 7,385,011 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金 19,708,612 人民币普通股 通乾证券投资基金 10,000,000 人民币普通股 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 9,100,652 人民币普通股 交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基金 (LOF) 7,990,562 人民币普通股 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金7,504,291 人民币普通股 武汉高科国有控股集团有限公司 7,385,011 人民币普通股 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 6,432,222 人民币普通股 中国建设银行－中信红利精选股票型证券投资基金 6,184,029 人民币普通股 中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证 券投资 6,000,000 人民币普通股 中国农业银行－大成景阳领先股票型证券投资基金 5,799,920 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间是否存 在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 规定的一致行动人。公司未知悉其他股东所持股份的质押、冻 结情况。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售 条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 1 武汉当代科技产业集团股份 有限公司 82,840,510 2010 年8 月19 日 63,840,510 注2 2012 年9 月1 日 19,000,000 注3 2 华宝信托有限责任公司 20,000,000 2010 年9 月1 日 20,000,000 注4 3 中诚信托有限责任公司 13,000,000 2010 年9 月1 日 13,000,000 注4 4 融通基金管理有限公司 10,000,000 2010 年9 月1 日 10,000,000 注4 5 东方证券股份有限公司 7,500,000 2010 年9 月1 日 7,500,000 注4 6 泰康人寿保险股份有限公司 －万能－个险万能 4,000,000 2010 年9 月1 日 4,000,000 注4 7 泰康人寿保险股份有限公司 －分红－团体分红－019LFH001 沪 2,600,000 2010 年9 月1 日 2,600,000 注4武汉人福高科技产业股份有限公司二○○九年年度报告正文 第 12 页 共 126 页 8 泰康人寿保险股份有限公司 －投连－进取－019LTL002 沪 1,200,000 2010 年9 月1 日 1,200,000 注4 9 泰康人寿保险股份有限公司 －传统－普通保险产品－ 019L－CT001 沪 1,000,000 2010 年9 月1 日 1,000,000 注4 10 泰康资产管理有限责任公司 －开泰－稳健增值投资产品 1,000,000 2010 年9 月1 日 1,000,000 注4 上述股东关联关系或一致行动 人的说明 第6-10 位有限售条件股东系泰康资产管理有限责任公司控 制下一致行动人。 注2：武汉当代科技产业集团股份有限公司在股权分置改革方案中承诺： （1）持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起在60 个月内不上市交易或转让； （2）在第（1）项承诺期满后，每年通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占所持股份数的 比例不超过15%； （