2022年哈尔滨誉衡药业股份有限公司一季报

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2022-025 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 774,211,987.48 705,233,334.77 9.78% 归属于上市公司股东的净利润（元） 998,263.43 21,904,887.57 -95.44% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 16,859,682.83 11,257,771.23 49.76% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 56,821,196.52 167,656,788.09 -66.11% 基本每股收益（元/股） 0.0005 0.0100 -95.00% 稀释每股收益（元/股） 0.0005 0.0100 -95.00% 加权平均净资产收益率 0.05% 1.18% -1.13% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,533,272,450.66 4,695,143,655.89 -3.45% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,895,088,054.31 1,894,213,426.48 0.05% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 2,198,122,950 用最新股本计算的全面摊薄每股收益： 支付的优先股股利（元） 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0005 (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 86,622.58 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国 系本期收到的与收益相关的 4,461,970.19 政府补助 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 主 要 系 本 期 持 有 WuXi 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 Healthcare Ventures II, L.P.等 -18,990,402.93 金融资产期间产生的公允价 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 值变动损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -730,432.47 减：所得税影响额 823,216.35 少数股东权益影响额（税后） -134,039.58 合计 -15,861,419.40 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目 项目 期末余额 期初余额 变动率 原因说明 交易性金融资产 122,250,000.00 0.00 100.00%本期主要系银行理财增加所致 应收票据 1,846,937.67 3,470,602.54 本期主要系重分类到应收票据的银行承兑汇票到期兑 -46.78%付所致 应收款项融资 9,855,089.20 7,069,281.34 本期主要系收到的重分类到应收款项融资的银行承兑 39.41%票据增加所致 本期主要系启东华拓药业有限公司原料药项目、山西 在建工程 3,609,450.49 1,795,654.94 101.01%普德药业有限公司（以下简称“普德药业”）102车间水 针生产线等工程设备投入增加所致 应付票据 0.00 100,000,000.00 -100.00%本期主要系票据到期支付所致 2、利润表项目 项目 本期发生额 上期发生额 变动率 原因说明 财务费用 18,102,176.11 11,475,428.92 本期主要系产生银团贷款安排费所致，上年银团贷款 57.75%安排费于第二季度发生 其他收益 4,461,970.19 17,952,600.88 -75.15%本期主要系收到的政府补助减少所致 投资收益 -10,283,242.28 -3,664,788.64 本期主要系按权益法核算的参股公司广州誉衡生物科 -180.60%技有限公司产生较大亏损所致 公允价值变动收益 -19,733,181.98 1,525,236.63 本期主要系持有的其他非流动金融资产以公允价值计 -1393.78%量产生 信用减值损失 382,293.87 -40,631.93 1040.87%本期主要系应收账款和其他应收款下降，计提的坏账 准备转回所致 资产减值损失 274,316.97 0.00 100.00%主要系前期计提的存货跌价准备在本期转回所致 营业外收入 73,620.41 33,828.63 117.63%本期主要系处置废品收入增加 营业外支出 813,568.67 4,908,307.50 -83.42%主要系上期捐赠支出和税务滞纳金支出较大所致 所得税费用 11,660,755.07 7,710,962.64 本期主要系广州誉东健康制药有限公司和普德药业利 51.22%润增加导致所得税费用增加 3、现金流量表项目 项目 本期发生额 上期发生额 变动率 原因说明 经营活动产生的现 56,821,196.52 167,656,788.09 -66.11% 主要系上期加强了应收账款管理、销售回款情况较 金流量净额 好等所致 投资活动产生的现金 -117,006,134.10 14,031,372.43 -933.89%主要系本期购买银行理财尚未赎回所致 流量净额 筹资活动产生的现金 -27,724,573.13 422,847,849.38 -106.56%主要系上期4.4亿流动资金银团贷款到账所致 流量净额 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优 105,015 先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 哈尔滨誉衡集团有限公司 境内非国有 冻结 706,248,522 法人 32.13% 706,248,522 0 质押 669,500,911 国泰君安证券股份有限公司 国有法人 4.30% 94,531,800 0 YU HENG 冻结 56,778,123 INTERNATIONAL 境外法人 2.58% 56,778,123 0 INVESTMENTS 质押 56,778,123 CORPORATION ORIENTAL KEYSTONE 境外法人 冻结 42,900,000 INVESTMENT LIMITED 1.95% 42,904,599 0 质押 42,900,000 吴顺水 境内自然人 0.50% 11,080,153 0 王东绪 境内自然人 0.42% 9,210,000 6,907,500 质押 9,000,000 佛山市一路无忧贸易有限公 境内非国有 0.33% 7,215,100 0 司 法人 于德兵 境内自然人 0.27% 5,980,500 5,980,500 上海方圆达创投资合伙企业 （有限合伙）－方圆－东方 6 其他 0.23% 5,000,000 0 号私募投资基金 上海方圆达创投资合伙企业 （有限合伙）－方圆－东方 其他 0.23% 5,000,000 0 12 号私募投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 哈尔滨誉衡集团有限公司 706,248,522 人民币普通股 706,248,522 国泰君安证券股份有限公司 94,531,800 人民币普通股 94,531,800 YU HENG INTERNATIONAL 56,778,123 人民币普通股 56,778,123 INVESTMENTS CORPORATION ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT 42,904,599 人民币普通股 42,904,599 LIMITED 吴顺水 11,080,153 人民币普通股 11,080,153 佛山市一路无忧贸易有限公司 7,215,100 人民币普通股 7,215,100 上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－ 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 方圆－东方 6 号私募投资基金 上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－ 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 方圆－东方 12 号私募投资基金 上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－ 4,760,000 人民币普通股 4,760,000 方圆－东方 2 号私募投资基金 尹江 4,616,045 人民币普通股 4,616,045 1、哈尔滨誉衡集团有限公司、YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION以及ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED由同一 上述股东关联关系或一致行动的说明 实际控制人朱吉满控制。 2、未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办 法》中规定的一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 1、吴顺水通过融资融券业务持有公司股票 11,080,153 股； （如有） 2、佛山市一路无忧贸易有限公司通过融资融券业务持有公司股票 7,215,100 股。 (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 1、根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，公司将持有的WuXi Healthcare Ventures II, L.P等投资确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；报告期内，前述金融资产产生公允价值变动损益为-1,973.32万元，对业绩产生较大影响，此部分收益为非经常性损益。公司持有的金融资产价值随市场波动而变动，金融资产公允价值变动损益具有不确定性，因此，将对公司业绩造成一定的影响。 2、报告期内，受公司参股公司广州誉衡生物科技有限公司销售、研发投入等影响，公司按权益法确认的投资收益为-1,070.26万元，此部分为经常性损益。 剔除上述金融资产公允价值变动损益及投资收益的影响，本期公司业绩较上年同期有所增长。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2022 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,307,505,491.94 1,495,712,747.54 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 122,250,000.00 衍生金融资产 应收票据