2021年哈尔滨誉衡药业股份有限公司三季报

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2021-057 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同 年初至报告期末 年初至报告期末 期增减 比上年同期增减 营业收入（元） 780,759,163.03 -3.55% 2,318,205,042.08 4.68% 归属于上市公司股东的净利润（元） -4,074,209.08 64.00% 110,512,288.24 -83.20% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 8,197,096.69 149.13% 41,911,515.60 164.08% 净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） —— —— 206,692,562.14 593.22% 基本每股收益（元/股） -0.0018 65.38% 0.0503 -83.19% 稀释每股收益（元/股） -0.0018 65.38% 0.0503 -83.19% 加权平均净资产收益率 -0.21% 0.28% 5.81% -30.70% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,999,083,212.90 4,516,310,694.76 10.69% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,957,366,629.13 1,846,228,322.01 6.02% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 2,198,122,950 用最新股本计算的全面摊薄每股收益： 支付的优先股股利 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0503 (二) 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 -129,902.68 247,259.44 销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切 主要系本期收到的与收益 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量 2,914,540.67 48,040,747.98 相关的政府补助 持续享受的政府补助除外） 主要系本期持有的 WuXi Healthcare Ventures II, 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， L.P.、苏州工业园区原点 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 -22,461,861.94 正则贰号创业投资企业 36,617,066.04 （有限合伙）等其他非流 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 动金融资产产生的公允价 值变动损益、分红收益； 以及银行理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,438,368.49 -7,032,158.94 主要系本期捐赠等支出 减：所得税影响额 -9,808,499.68 7,050,128.64 少数股东权益影响额（税后） 964,213.01 2,222,013.24 合计 -12,271,305.77 68,600,772.64 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 (三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目 项目 2021年9月30日余额 2020年12月31日余额 变动率 原因说明 货币资金 1,420,569,853.51 895,445,226.55 58.64% 主要系本期流动资金银团贷款到账以 及经营活动现金流较好所致 交易性金融资产 233,858,769.92 - 100.00% 主要系本期末银行理财增加所致 应收账款 217,359,580.14 332,394,462.91 -34.61% 主要系公司加强应收账款的管理，回款 情况较好所致 预付账款 19,310,209.01 27,777,440.46 -30.48% 本期执行新租赁准则，对期初数进行调 整，将预付房租款转入使用权资产所致 主要系本期收回澳诺（中国）制药有限 其他应收款 29,851,784.09 103,683,404.75 -71.21% 公司（以下简称“澳诺制药”）第四期股 权转让款所致 在建工程 1,040,264.37 5,950,145.44 -82.52% 主要系广州誉东健康制药有限公司固 体车间改造完成转入固定资产所致 使用权资产 8,300,494.10 0.00 100.00% 本期执行新租赁准则，对期初数进行调 整，根据经营租赁合同确认使用权资产 应付票据 190,000,000.00 63,600,153.20 198.74% 主要系本期票据支付业务增加所致 预收账款 382,840.66 9,737,869.73 -96.07% 主要系本期预收的房屋租赁款减少所 致 应交税费 44,161,325.38 32,269,200.35 36.85% 主要系本期应缴纳的增值税、所得税等 相关税费增加所致 一年内到期的非流动 11,263,815.88 0.00 100.00% 本期执行新租赁准则，对期初数进行调 负债 整，根据经营租赁合同确认租赁负债， 并于一年内到期应予以清偿 2、利润表项目 项目 2021年1-9月发生额 2020年1-9月发生额 变动率 原因说明 上期主要系处置澳诺制药股权产生的投资 投资收益 -9,507,346.77 792,534,758.73 -101.20% 收益，本期主要系按权益法核算参股公司 的投资收益所致 公允价值变动收益 29,045,944.88 5,766,687.17 403.69% 主要系本期持有的其他非流动金融资产公 允价值变动所致 资产减值损失 -2,131,682.43 267,156.20 -897.92% 主要系本期计提存货跌价准备所致 资产处置收益 8,584.69 -620,604.23 101.38% 上期主要系处置闲置资产所致，本期无大 额发生 营业外收入 384,915.19 552,940.29 -30.39% 主要系本期处置废品收入较少 上期主要系公司捐赠药品以及终止非马沙 营业外支出 7,491,535.43 12,542,661.08 -40.27% 坦协议支付补偿金所致，本期主要系对外 捐赠等所致 所得税费用 30,364,494.95 149,205,741.45 -79.65% 上期主要系出售澳诺制药产生的收益确认 所得税费用所致 3、现金流量表项目 项目 2021年1-9月发生额 2020年1-9月发生额 变动率 原因说明 经营活动产生的现金流 上期主要系受新冠肺炎疫情影响，经营业 量净额 206,692,562.14 -41,906,985.43 593.22% 绩下降所致；本期收入增加且经营活动现 金流较好 投资活动产生的现金流 上期主要系处置澳诺制药股权收到股权对 量净额 -103,472,416.28 864,849,648.02 -111.96% 价款9.94亿元所致；本期主要系购买的银 行理财尚未到期赎回所致 筹资活动产生的现金流 上期主要系偿还中期票据10亿元及支付贷 量净额 438,959,711.00 -1,277,169,051.07 134.37% 款保证金、票据保证金所致；本期主要系 银团贷款增加所致 二、股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 91,230 股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押、标记或冻结情况 的股份数量 股份状态 数量 哈尔滨誉衡集团有 境内非国有法 冻结 706,248,522 限公司 人 32.13% 706,248,522 0 质押 669,500,911 国泰君安证券股份 国有法人 4.30% 94,558,100 0 有限公司 YU HENG 冻结 56,778,123 INTERNATIONAL 境外法人 4.27% 93,880,911 0 INVESTMENTS 质押 56,778,123 CORPORATION ORIENTAL 冻结 42,900,000 KEYSTONE 境外法人 1.95% 42,904,599 0 INVESTMENT 质押 42,900,000 LIMITED 吴顺水 境内自然人 0.54% 11,880,153 0 王东绪 境内自然人 0.42% 9,210,000 6,907,500 质押 9,000,000 香港中央结算有限 境外法人 0.42% 9,209,122 0 公司 尹美娟 境内自然人 0.38% 8,337,068 0 于德兵 境内自然人 0.27% 5,980,500 5,980,500 虞鸣亮 境内自然人 0.26% 5,815,800 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 哈尔滨誉衡集团有限公司 706,248,522 人民币普通股 706,248,522 国泰君安证券股份有限公司 94,558,100 人民币普通股 94,558,100 YU HENG INTERNATIONAL 93,880,911 人民币普通股 93,880,911 INVESTMENTS CORPORATION ORIENTALKEYSTONE 42,904,599 人民币普通股 42,904,599 INVESTMENT LIMITED 吴顺水