2018年哈尔滨誉衡药业股份有限公司三季报

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2018-136 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2018年第三季度报告 2018年10月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人朱吉满、主管会计工作负责人刁秀强及会计机构负责人(会计主管人员)纪作哲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 9,361,465,317.36 9,064,144,464.19 3.28% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,466,520,494.73 4,173,917,408.23 7.01% 本报告期 本报告期比上年 年初至报告期末 年初至报告期末比上 同期增减 年同期增减 营业收入（元） 1,424,819,324.41 96.79% 3,961,913,732.51 99.17% 归属于上市公司股东的净利润（元） 88,138,225.81 29.78% 314,074,237.49 9.40% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 83,355,163.32 28.33% 291,219,201.13 2.65% 经营活动产生的现金流量净额（元） 229,907,974.50 24.18% 633,969,755.62 36.22% 基本每股收益（元/股） 0.0401 29.77% 0.1429 9.42% 稀释每股收益（元/股） 0.0401 29.77% 0.1429 9.42% 加权平均净资产收益率 2.00% 0.34% 7.25% 0.20% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 2,198,122,950 本报告期 年初至报告期末 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0401 0.1429 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,226,873.47 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受 的政府补助除外） 24,606,972.93 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金 融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供 1,178,303.02 出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,697,882.56 减：所得税影响额 4,452,858.43 少数股东权益影响额（税后） -51,609.75 合计 22,855,036.36 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股 53,370股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份 股份状态 数量 数量 哈尔滨誉衡集团有限公司 境内非国有法人 冻结 929,789,325 42.30%929,789,325 0质押 929,429,011 YUHENGINTERNATIONAL 境外法人 18.95%416,495,004 0质押 414,985,600 INVESTMENTSCORPORATION 国盛证券有限责任公司 境内非国有法人 2.24% 49,271,309 0 ORIENTALKEYSTONE 境外法人 1.95% 42,904,599 0质押 42,900,000 INVESTMENTLIMITED 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.72% 15,767,700 0 杨红冰 境内自然人 0.65% 14,353,810 14,353,810 云南国际信托有限公司－盛锦16号其他 0.57% 12,615,532 0 集合资金信托计划 长安国际信托股份有限公司－长安 信托－长安投资658号证券投资集其他 0.47% 10,410,800 0 合资金信托计划 朱吉满 境内自然人 0.45% 9,967,500 7,475,625冻结 9,967,500 吴顺水 境内自然人 0.45% 9,874,853 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 哈尔滨誉衡集团有限公司 929,789,325人民币普通股 929,789,325 YUHENGINTERNATIONALINVESTMENTS 416,495,004人民币普通股 416,495,004 CORPORATION 国盛证券有限责任公司 49,271,309人民币普通股 49,271,309 ORIENTALKEYSTONEINVESTMENTLIMITED 42,904,599人民币普通股 42,904,599 中央汇金资产管理有限责任公司 15,767,700人民币普通股 15,767,700 云南国际信托有限公司－盛锦16号集合资金信托计划 12,615,532人民币普通股 12,615,532 长安国际信托股份有限公司－长安信托－长安投资658 10,410,800人民币普通股 10,410,800 号证券投资集合资金信托计划 吴顺水 9,874,853人民币普通股 9,874,853 焦宇 9,041,753人民币普通股 9,041,753 尹江 8,806,990人民币普通股 8,806,990 1、哈尔滨誉衡集团有限公司、YUHENGINTERNATIONAL INVESTMENTSCORPORATION以及ORIENTALKEYSTONE INVESTMENTLIMITED由同一实际控制人朱吉满控制。 上述股东关联关系或一致行动的说明 2、实际控制人朱吉满通过《云南国际信托有限公司－盛锦16号集 合资金信托计划》持有公司12,615,532股股票。 3、未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司 收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）吴顺水通过融资融券业务持有公司股票9,874,853股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、2018年9月30日资产负债表项目 项目 期末余额 期初余额 变动率 原因说明 应收票据及应收 767,564,454.61 447,001,894.59 71.71% 主要系“两票制”模式下收入规模增加，相应发生 账款 的应收账款增加 预付款项 47,501,294.75 31,908,541.44 48.87% 主要系本期预付款业务增加所致 其他应收款 329,895,391.83 83,763,323.32 293.84% 主要系本期股权收购业务终止，支付的收购保证金 由其他非流动资产转入其他应收款 主要系广州誉东健康制药有限公司（以下简称“广 在建工程 18,403,078.32 4,425,314.19 315.86% 州誉东”）研发实验室建设及澳诺（中国）制药有限 公司综合车间二期建设投入所致 开发支出 129,659,220.24 93,360,188.31 38.88% 主要系已经进入临床阶段的抗PD-1单抗产品 GLS-010注射液等研发项目投入所致 长期待摊费用 21,286,890.65 31,594,036.73 -32.62% 主要系本期长期待摊项目逐渐摊销所致 其他非流动资产 80,603,055.32 283,588,960.51 -71.58% 主要系本期股权收购业务终止，支付的收购保证金 由其他非流动资产转入其他应收款 应付职工薪酬 7,901,333.89 36,059,109.32 -78.09% 主要系上年计提的职工薪酬在本期支付所致 其他应付款 1,109,874,054.38 699,934,690.41 58.57% 主要系“两票制”模式下按照推广服务协议计提的 销售费用增加以及收取的履约保证金增加所致 一年内到期的非 0.00 4,000,000.00 -100.00% 主要系本期誉衡基因生物科技（深圳）有限公司（以 流动负债 下简称“誉衡基因”）不再并表所致 其他非流动负债 2,257,615.88 5,594,459.03 -59.65% 主要系收取的硫酸氢氯吡格雷片地区经销权买断金 分期确认其他业务收入所致 其他综合收益 3,959,357.11 -7,227,744.62 154.78% 系美元汇率上升导致外币报表折算差额增加 2、2018年1-9月利润表项目 项目 本期发生额 上期发生额 变动率 原因说明 主要系“两票制”取消了医药流通的中间环节，医 营业收入 3,961,913,732.51 1,989,201,845.68 99.17% 药生产企业的出厂价上升；以及公司部分产品发货 量增长所致 营业成本 1,034,884,849.75 690,628,725.32 49.85% 主要系本期代理产品的营业成本增加所致 税金及附加 65,901,949.05 37,411,951.88 76.15% 主要系本期收入增加所带来的城建税、教育费附加 等增加所致 销售费用 2,055,225,516.58 497,176,822.30 313.38% 主要系本期公司市场费用投入增加所致 主要系尚在临床前阶段的抗LAG3全人创新抗体药、 研发费用 81,190,668.52 42,005,088.90 93.29% Ipilimumab生物类似药（CTLA-4抗体）等生物药研 发项目投入所致 主要系本期处置誉衡基因、广东九章医药有限公司 投资收益 12,783,126.78 6,316,599.05 102.37% （以下简称“九章医药”）等产生的股权投资收益 所致 其他收益 24,258,972.93 4,360,021.54 456.40% 主要系本期与日常经营相关的政府补助收入增加所 致 营业外收入 4,525,355.48 1,984,906.41 127.99% 主要系本期与日常经营无关的政府补助收入增加所 致 营业外支出 1,048,380.20 5,104,186.81 -79.46% 主要系本期发生的营业外支出较少 所得税费用 75,095,511.89 51,880,002.09 44.75% 主要系本期利润总额增加导致当期所得税费用增加 3、2018年1-9月现金流量表项目 项目 本期发生额 上期发生额 变动率 原因说明 经营活动产生的 633,969,755.62 465,392,353.07 36.22% 主要系本期强化现金流管理，销售回款情况较好 现金流量净额