2018年哈尔滨誉衡药业股份有限公司一季报

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2018-055 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2018年第一季度报告 2018年04月 第1页 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人朱吉满、主管会计工作负责人刁秀强及会计机构负责人(会计主管人员)纪作哲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第2页 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,199,503,012.72 599,929,471.10 99.94% 归属于上市公司股东的净利润（元） 98,158,445.21 121,094,338.85 -18.94% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 95,858,741.55 120,936,642.33 -20.74% 经营活动产生的现金流量净额（元） 116,257,048.30 38,887,817.29 198.95% 基本每股收益（元/股） 0.0447 0.0551 -18.87% 稀释每股收益（元/股） 0.0447 0.0551 -18.87% 加权平均净资产收益率 2.32% 3.01% -0.69% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 9,331,811,405.09 9,064,144,464.19 2.95% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,264,542,617.43 4,173,917,408.23 2.17% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 2,198,122,950 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0447 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,437,804.02 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受 的政府补助除外） 3,576,879.59 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金 融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供 358,424.65 出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 90,987.35 减：所得税影响额 303,018.42 少数股东权益影响额（税后） -14,234.51 合计 2,299,703.66 -- 第3页 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 42,151报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持股比 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 例 持股数量 条件的股份 数量 股份状态 数量 哈尔滨誉衡集团有限公司 境内非国有法人 42.63%937,125,000 0质押 936,764,786 YUHENGINTERNATIONAL 境外法人 0质押 19.54%429,578,904 428,069,500 INVESTMENTSCORPORATION ORIENTALKEYSTONE 境外法人 0质押 1.95% 42,904,599 42,900,000 INVESTMENTLIMITED 长安国际信托股份有限公司－长安信 托－长安投资1024号证券投资集合 其他 1.75% 38,384,550 0 资金信托计划 陕西省国际信托股份有限公司－陕国 投·荣耀14号证券投资集合资金信托 其他 1.47% 32,266,620 0 计划 云南国际信托有限公司－盛锦16号 其他 集合资金信托计划（注） 0.89% 19,487,844 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.72% 15,767,700 0 云南国际信托有限公司－盛锦15号 其他 集合资金信托计划 0.70% 15,277,687 0 陕西省国际信托股份有限公司－陕国 投·盛世1号证券投资集合资金信托计其他 0.68% 14,933,975 0 划 杨红冰 境内自然人 0.65% 14,353,810 11,027,857 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 第4页 股份种类 数量 哈尔滨誉衡集团有限公司 937,125,000人民币普通股 937,125,000 YUHENGINTERNATIONALINVESTMENTS 429,578,904人民币普通股 429,578,904 CORPORATION ORIENTALKEYSTONEINVESTMENTLIMITED 42,904,599人民币普通股 42,904,599 长安国际信托股份有限公司－长安信托－长安投资 38,384,550人民币普通股 1024号证券投资集合资金信托计划 38,384,550 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·荣耀14号证券 32,266,620人民币普通股 投资集合资金信托计划 32,266,620 云南国际信托有限公司－盛锦16号集合资金信托计划 19,487,844人民币普通股 19,487,844 中央汇金资产管理有限责任公司 15,767,700人民币普通股 15,767,700 云南国际信托有限公司－盛锦15号集合资金信托计划 15,277,687人民币普通股 15,277,687 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·盛世1号证券投 14,933,975人民币普通股 资集合资金信托计划 14,933,975 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·荣兴6号证券投 13,031,200人民币普通股 资集合资金信托计划 13,031,200 1、哈尔滨誉衡集团有限公司（以下简称“誉衡集团”）、YUHENG INTERNATIONALINVESTMENTSCORPORATION以及 ORIENTALKEYSTONEINVESTMENTLIMITED由同一实际控制 人朱吉满控制。 上述股东关联关系或一致行动的说明 2、实际控制人朱吉满通过《云南国际信托有限公司－盛锦16号集 合资金信托计划》（以下简称“盛锦16号”）持有公司19,487,844 股股票。 3、未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司 收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用。 注：2018年2月，朱吉满先生通过盛锦16号持有的公司股份出现被动减持。本次减持前，朱吉满先生通过盛锦16号持有 公司股票33,627,939股，占公司总股本的1.53%。本次减持后，朱吉满先生通过盛锦16号持有公司股票19,487,844股，占 公司总股本的0.89%。除盛锦16号外，朱吉满先生持有的其他公司股票数量未发生变化。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第5页 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、2018年3月31日资产负债表项目 项目 期末余额 期初余额 变动率 原因说明 应收票据 42,328,772.72 19,457,202.97 117.55%主要系本期票据结算业务增加所致 应收账款 569,143,721.70 427,544,691.62 33.12%主要系本期收入增加，相应发生的应收账款增加 预付款项 45,717,364.76 31,908,541.44 43.28%主要系本期预付款业务增加所致 其他应收款 主要系本期支付的代理保证金增加以及本期应收 110,201,951.19 79,986,617.81 37.78%的股权转让款增加 其他流动资产 22,173,911.75 36,007,484.38 -38.42%主要系本期待抵扣增值税款减少所致 在建工程 6,550,866.16 4,425,314.19 48.03%主要系本期在建工程项目增加所致 应付职工薪酬 8,021,357.22 36,059,109.32 -77.75%主要系上年计提的职工薪酬在本期支付所致 应付利息 11,904,937.65 48,996,815.72 -75.70%主要系上年计提的中期票据利息在本期支付所致 应付股利 主要系本期支付股权激励所授予的限制性股票股 12,825.00 5,435,762.50 -99.76%利所致 一年内到期的非流动负债 主要系本期誉衡基因生物科技（深圳）有限公司 0.00 4,000,000.00 -100.00%（以下简称“誉衡基因”）不再并表所致 其他综合收益 系美元对人民币汇率下降导致誉衡（香港）有限 -14,760,980.63 -7,227,744.62 104.23%公司外币报表折算差额下降 2、2018年1-3月利润表项目 项目 本期发生额 上期发生额 变动率 原因说明 营业收入 主要系本期“两票制”模式下自有产品收入以及代 1,199,503,012.72 599,929,471.10 99.94%理产品推广服务收入大幅增加所致 营业成本 主要系本期“两票制”模式下代理产品营业成本增 328,453,272.19 249,379,096.58 31.71%加所致 税金及附加 主要系本期收入增加所带来的城建税、教育费附 19,062,445.24 8,765,570.74 117.47%加等增加所致 销售费用 主要系本期“两票制”模式下公司市场费用投入增 596,150,534.30 61,424,959.82 870.53%加所致 资产减值损失 959,403.10 2,093,383.01 -54.17%主要系本期计提的应收款项坏账准备减少所致 投资收益 7,933,077.72 3,436,879.83 130.82%主要系本期处置誉衡基因产生的投资收益所致 资产处置收益 75,477.86 -37,167.39 303.08%主要系本期处置固定资产产生收益所致 其他收益 主要系本期与日常经营相关的政府补助收入增加 3,317,879.59 1,130,007.18 193.62%所致 营业外收入 主要系本期与日常经营无关的政府补助收入增加 428,270.42 179,399.15 138.72%所致 第6页 主要系本期利润总额下降导致当期所得税费用下 所得税费用 12,177,642.07 25,027,757.99 -51.34%降以及递延所得税资产增加导致递延所得税费用 下降所致 3、2018年1-3月现金流量表项目 项目 本期发生额 上期发生额 变动率 原因说明 经营活动产生的现金流量