2014年哈尔滨誉衡药业股份有限公司年报

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2015-039 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2014年年度报告 2015年04月 第1页，共136页 致股东 如果说我们对自己的员工有所期待的话，那就是希望有一天能激发大家对企业的责任心。正是出于这个目的，“分享”这个口号我们已经讲了许多年。2014年誉衡药业的头等大事无疑是全公司200多人参与的、几乎覆盖所有核心员工的股权激励计划，很庆幸这个计划经广大股东批准得以顺利实施，我们相信它将对誉衡药业未来三年的发展产生积极影响。 2015年誉衡药业的头等大事当属本次定向增发。这个60亿元的融资行动主要参与者是包括公司实际控制人在内的企业管理层，这足以证明我们的管理者们在“分享”企业经营成果的同时也勇于“分担”企业发展的重任。或许资本市场对本次定增会作出各种各样的解读，但所有管理者一致强力背书企业未来本身就是对各位股东长期支持的有力回应，它在一定程度上体现了这群人对这个企业应有的热情和信心。 当然，我们深知单凭热情和信心并不足以赢得市场。所有誉衡人将一如既往地朝着企业经营目标，审时度势、冷静应对、主动出击，通过自己的专业操作和勤勉奉献为公司累积业绩。过去的一年以及今年，并购与整合应是誉衡发展的主题。经过前一阶段努力，我们已引入众多有价值的产品，使得公司从单一狭窄的治疗领域进入广阔的三大治疗领域——“心脑血管类产品”、“骨骼肌肉类产品”和“肿瘤产品”，这些都是处方药市场增长最快、容量最大、前景最看好的领域。更有意义的是，我们在不断丰富产品线的同时，还注重在收购与整合的过程中虚心学习，积累了接纳、融合不同企业文化和不同经营理念的经验。 誉衡的并购不是简单的报表合并，而是尽力把被并购企业的潜在价值充分挖掘出来。为此我们引进、培育了一大批医药行业的精英人士，他们不但具备各自相应的经验和能力，同时还认可并接受誉衡的发展战略和企业价值观，他们是誉衡持续扩容产品和快速扩展市场的有力保障。也正是基于这一点，接下来我们才敢于做出更大的动作，目前关于普德药业的收购相信同样值得大家关注。 产品、人才和机制是我们长期以来在企业管理中高度重视的三大关系，这三者的平衡与协调对企业发展至关重要。上市近五年来，我们用募集到的17亿元资金，将企业市值由50多亿做到200多亿，实现利润和市值的四倍增长，应该说与我们能够妥善处理这三大关系密不可分。接下来的几年，60亿元的定向增发能否取得类似甚至更高的资金使用效率，究竟用于做什么、怎么做，将进一步考验誉衡人的投资眼光和产业布局能力。2015年我们把公司主题词确定为“汇聚精英、爆发能量、创造价值”，就是要继续深化这种公司治理理念。我们相信我们坚持已久的产品领先战略和人才战略，可以在不远的将来爆发出巨大能量，为股东、为企业、为社会创造更大价值。 这个世界唯一不变的就是变化。如果不能迎接新的挑战，成功的经验就会变成迷幻剂，遏制企业发展的良好势头。对此，我们也抱有高度的警惕。目前，国家正致力于营造政治和经济生活的新常态。与此同时，医药行业也将逐步进入健康增长的新局面，这样的变化势必对我们的产品布局、营销手段甚至行为准则带来冲击。但是，我们相信不断地向社会提供优质产品永远是企业发展的根本。未来一年，我们在做好做强制药这个老本行的同时，还要开辟誉衡事业的新领域，即在“新型医疗服务”和“互联网商业平台”方面着手布局并有所作为。为达此目的，我们将逐步调整公司结构，引进医疗和互联网人才，制定不同领 第2页，共136页 域的发展战略。未来的誉衡，将是制药、医疗以及互联网三个模块并行的大健康产业集团公司。尽管也存在种种困难，好在今天的誉衡已经建立了一套规范的决策体系。通过机制的完善，我们已经能够从我们的董事会、管理层、员工层、合作伙伴、资本市场以及各位股东那里得到许许多多很好的建议，这些都将成为誉衡成长的动力。 君子乾乾，夕惕若。新的一年，我们将继续前行。 第3页，共136页 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014年12月31日的公司总股本731,890,250股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人朱吉满、主管会计工作负责人刁秀强及会计机构负责人（会计主管人员）程朝阳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 重大风险提示：公司已在报告中详细描述可能存在的风险，敬请投资者查阅“第四节董事会报告——七、公司未来发展的展望——（四）风险及对策”部分。 第4页，共136页 目录 第一节重要提示、目录和释义......4 第二节公司简介......8 第三节会计数据和财务指标摘要......10 第四节董事会报告......12 第五节重要事项......28 第六节股份变动及股东情况......37 第七节优先股相关情况......42 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......43 第九节公司治理......51 第十节内部控制......57 第十一节财务报告......59 第十二节备查文件目录......136 第5页，共136页 释义 释义项 指 释义内容 公司、誉衡药业 指 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 保荐机构、国信证券指 国信证券股份有限公司 审计机构 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展与改革委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 恒世达昌 指 哈尔滨恒世达昌科技有限公司，为公司控股股东 誉衡国际 指 YuHengInternationalInvestmentsCorporation（誉衡国际投资有限公司），为公司股 东，控股股东一致行动人 健康科技 指 OrientalKeystoneInvestmentLimited(健康科技投资有限公司)，为公司股东，控股股 东一致行动人 吉尔生物 指 哈尔滨吉尔生物科技有限公司，为公司全资子公司 经纬医药 指 哈尔滨誉衡经纬医药发展有限公司，为公司全资子公司 美迪康信 指 北京美迪康信医药科技有限公司，为公司全资子公司 靶向生物 指 吉林省靶向生物医药科技有限公司，为公司全资子公司 山东誉衡 指 山东誉衡药业有限公司，为公司全资子公司 誉衡嘉孕 指 誉衡嘉孕医疗投资有限公司，为公司全资子公司 西藏阳光 指 西藏誉衡阳光医药有限责任公司，为公司全资子公司 澳诺（中国） 指 澳诺（中国）制药有限公司，为公司全资子公司 安博医药 指 哈尔滨誉衡安博医药有限公司，为公司全资子公司 广州新花城 指 广州市新花城生物科技有限公司，为公司全资子公司 蒲公英 指 哈尔滨蒲公英药业有限公司，为公司控股子公司 南京万川 指 南京万川华拓医药有限公司，为西藏阳光全资子公司 上海华拓 指 上海华拓医药科技发展有限公司，为公司控股子公司 上海和臣 指 上海和臣医药工程有限公司，为上海华拓全资子公司 莱博通 指 哈尔滨莱博通药业有限公司，为上海华拓全资子公司 启东华拓 指 启东华拓药业有限公司，为上海华拓全资子公司 华拓诺康 指 海南华拓诺康药业有限公司，为上海华拓全资子公司 华拓天涯 指 海南华拓天涯制药有限公司，为上海华拓控股子公司 佰美基因 指 陕西佰美基因股份有限公司，为公司参股公司 北京分公司 指 哈尔滨誉衡药业股份有限公司北京分公司 BRIGHTVISION 指 BrightVisionInternationalInvestmentsCorporation，为朱吉满控制的公司 第6页，共136页 BRIGHTLUCK 指 BrightLuckInternationalInvestmentsCorporation，为白莉惠控制的公司 BRIGHTCAREER 指 BrightCareerInternationalInvestmentsCorporation，为王东绪控制的公司 CHINAGLORIA 指 ChinaGloriaPharmaceuticalCompanyLimited，为朱吉满控制的公司 娜丝宝 指 西安娜丝宝医药科技有限公司，为朱吉满、白莉惠控制的公司 朱李叶 指 北京朱李叶健康科技有限公司，为朱吉满参与投资的公司 报告期 指 2014年度 元 指 人民币元 有限售条件的股份 指 根据《公司法》等法律法规，公司公开发行股票并上市后在一定期限内不能上市流通的股份 无限售条件的股份 指 公司公开发行股票并上市后即可上市流通的股份 GMP 指 GoodManufacturingPractice，药品生产质量管理规范 GSP 指 GoodSupplyPractice，药品经营质量管理规范 国家药监总局、CFDA指 中华人民共和国国家食品药品监督管理总局 医保目录 指 国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录 OTC、非处方药 指 不需凭执业医师或执业助理医师开具的处方便可自行购买和使用的药品 处方药 指 凭执业医师或执业助理医师开具的处方才可以调配、购买和使用的药品 新药 指 按照《药品注册管理办法》(局令第28号)(2007年7月10日)，新药是未曾在中国境内上市 销售的药品。对已上市药品改变剂型、改变给药途径、增加新适应症的药品注册按照新药申 请的程序申报 仿制药 指 国家药监局已批准上市的已有国家标准的药品 原料药 指 ActivePharmaceuticalIngredients，即药物活性成份，具有药理活性可用于药品生产的 化学物质 针剂 指 药材经提取、纯化后制成的供注入人体内的溶液、乳状液及供临用前配制成溶液的粉末和浓 溶液的无菌药剂 冻干粉针剂 指 将药物的灭菌水溶液无菌灌装后，进行冷冻干燥而制成的注射用粉末 粉针剂 指 粉针剂是将药物与试剂混合后，经消毒干燥形成的粉状物品 颗粒剂 指 是将药物与适宜的辅料配合而制成的颗粒状制剂 栓剂 指 是将药物与适宜基质制成的具有一定形状的供人体腔道内给药的固体制剂。 胶囊剂 指 将药物填装于空心硬质胶囊中或密封于弹性软质胶囊中而制成的固体制剂 片剂 指 药材提取物、药材提取物加药材细粉或适量辅料混匀压制或其他适宜方法制成的圆片状或异 型片状的制剂，有浸膏片、半浸膏片和全粉片 第7页，共136页 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 誉衡药业 股票代码 002437 变更后的股票简称（如有） 不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 公司的中文简称 誉衡药业 公司的外文名称（如有） HARBINGLORIAPHARMACEUTICALSCo.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）GLORIAPHARMA. 公司的法定代表人 朱吉满 注册地址 黑龙江省哈尔滨市呼兰区利民经济技术开发区北京路29号 注册地址的邮政编码 150025 办公地址 北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼 办公地址的邮政编码 101318 公司网址 http://www.gloria.cc 电子信箱 irm@gloria.cc 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 国磊峰 刘月寅 联系地址 北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼 电话 010-80479607 010-80479607 传真 010-68002438-607 010-68002438-607 电子信箱 guoleifeng@gloria.cc liuyueyin@gloria.cc 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 第8页，共136页 四、注册变更情况 企业法人营业执 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 照注册号 黑龙江省哈尔滨市呼兰区 首次注册 2000年03月27日利民经济技术开发区北京2301091240805 230109718460989 71846098-9 路29号 黑龙江省哈尔滨市呼兰区 呼兰国税字 报告期末注 2015年01月19日利民经济技术开发区北京230000400002254230111718460989号；黑地71846098-9 册 路29号 税字230198718460989号 公司上市以来主营业务的变化情 未变更 况（如有） 历次控股股东的变更情况（如有）未变更 五、期后事项 报告期内，公司实施了资本公积金转增股本及股权激励方案，2015年1月19日，公司完成股本变动的工商变更登记手续。 六、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市威海路755号文新报业大厦20楼 签字会计师姓名 巢序、干群 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中国深圳市红岭中路国信证 国信证券股份有限公司 董锋、马华锋 2010年6月至2012年12月 券大厦 关于公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构的说明： 报告期内，公司首次公开发行的募集资金存在使用情况，根据监管规定要求，保荐机构应持续履行持续督导义务。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 第9页，共136页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 本年比上年 2013年 2012年 2014年 增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 1,905,823,991.92 1,307,886,246.04 1,307,886,246.04 45.72% 711,030,303.42 711,030,303.42 归属于上市公司股东的净利 443,770,001.21 226,737,497.99 226,737,497.99 95.72% 164,769,964.66 164,769,964.66 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 394,302,749.85 153,636,603.79 153,636,603.79 156.65% 133,980,602.00 133,980,602.00 非经常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净 674,036,849.79 453,020,477.09 453,020,477.09 48.79% 205,889,113.16 205,889,113.16 额（元） 基本每股收益（元/股） 0.63 0.81 0.32 96.88% 0.59 0.24 稀释每股收益（元/股） 0.63 0.81 0.32 96.88% 0.59 0.24 加权平均净资产收益率 16.73% 9.66% 9.66% 7.07% 7.32% 7.32% 本年末比上 2013年末 2012年末 2014年末 年末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 4,922,349,658.56 2,942,980,911.982,942,980,911.98 67.26%2,564,606,116.902,564,606,116.90 归属于上市公司股东的净资 3,021,221,243.02 2,391,120,020.162,391,120,020.16 26.35%2,332,382,522.172,332,382,522.17 产（元） 截止披露前一交易日的公司总