2010年江苏恒瑞医药股份有限公司一季报

江苏恒瑞医药股份有限公司 600276 2010 年第一季度报告600276 江苏恒瑞医药股份有限公司2010 年第一季度报告 1 目录 §1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况...................................................................... 2 §3 重要事项.......................................................................... 3 §4 附录.............................................................................. 5600276 江苏恒瑞医药股份有限公司2010 年第一季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 孙飘扬 主管会计工作负责人姓名 孙杰平 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 周宋 公司负责人孙飘扬、主管会计工作负责人孙杰平及会计机构负责人（会计主管人员）周宋声明：保证 本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比 上年度期末增 减(%) 总资产(元) 3,300,929,578.05 2,998,870,229.64 10.07 所有者权益（或股东权益）(元) 2,748,984,195.29 2,607,735,262.49 5.42 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 3.6904 4.2010 -12.15 年初至报告期期末 比上年同期增 减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 180,780,673.60 -44.60 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 0.2427 -53.83 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上 年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 203,323,148.97 203,323,148.97 -4.41 基本每股收益（元/股） 0.2730 0.2730 -4.41 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 /股) 0.2724 0.2724 16.96 稀释每股收益（元/股） 0.2730 0.2730 -4.41 加权平均净资产收益率（%） 7.50 7.50 减少2.63 个百 分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 7.49 7.49 减少0.77 个百 分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 -54,423.84 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 640,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,460.00 所得税影响额 -65,321.10600276 江苏恒瑞医药股份有限公司2010 年第一季度报告 3 少数股东权益影响额（税后） -142,323.91 合计 390,391.15 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 11,132 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数 量 种类 连云港天宇投资有限公 司 183,208,700 人民币普通股 连云港达远投资有限公 司 126,286,648 人民币普通股 连云港恒创医药科技有 限公司 58,821,202 人民币普通股 中国医药工业有限公司 39,912,571 人民币普通股 江苏金海投资有限公司 27,850,617 人民币普通股 兴业银行股份有限公司 －兴业趋势投资混合型 证券投资基金 15,559,375 人民币普通股 中国银行－嘉实稳健开 放式证券投资基金 11,525,550 人民币普通股 交通银行－华安策略优 选股票型证券投资基金 11,129,907 人民币普通股 中国建设银行－兴业社 会责任股票型证券投资 基金 10,001,124 人民币普通股 中国银行－富兰克林国 海潜力组合股票型证券 投资基金 9,970,219 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项目变动情况说明 项 目 期末数 期初数 增减金额 增减比例 增减原因 其他应收款 125,127,613.17 60,468,324.71 64,659,288.46 106.93% 报告期支付其他 款项增加 应交税费 101,981,991.27 43,462,477.99 58,519,513.28 134.64% 报告期尚未缴纳 企业所得税 其他应付款 206,130,496.31 124,915,538.65 81,214,957.66 65.02% 报告期待支付的 其他款项增加 其他流动负 债 44,718,000.00 10,980,000.00 33,738,000.00 307.27% 报告期收到的政 府补助尚未满足 确认收益条件 损益表及现金流量表项目变动情况的说明 项目 本期数 上年同期 增减金额 增减比例 增减原因 营业收入 942,476,139.11 711,561,419.92 230,914,719.19 32.45% 报告期主营业务 收入增加 销售费用 390,242,832.75 280,243,715.81 109,999,116.94 39.25% 报告期加大新品600276 江苏恒瑞医药股份有限公司2010 年第一季度报告 4 推广力度及随销 售增长 管理费用 148,474,082.85 96,873,162.29 51,600,920.56 53.27% 报告期新产品研 发费增加 财务费用 -3,440,978.31 796,222.45 -4,237,200.76 -532.16% 报告期利息收入 增加 投资收益 200,900.00 1,612,002.17 -1,411,102.17 -87.54% 报告期无处置交 易性金融资产收 益 收到其他与 经营活动有 关的现金 38,025,908.00 1,188,094.63 36,837,813.37 3100.58% 报告期收到的政 府补助增加 支付的各项 税费 146,407,317.70 108,822,102.54 37,585,215.16 34.54% 报告期实现的各 项税费增加 支付其他与 经营活动有 关的现金 428,972,788.61 306,651,601.94 122,321,186.67 39.89% 报告期销售费用 增加 经营活动产 生的现金流 量净额 180,780,673.60 326,306,605.49 -145,525,931.89 -44.60% 报告期无银行承 兑汇票贴现 购建固定 资产、无形 资产和其他 长期资产支 付的现金 74,344,342.34 43,970,553.47 30,373,788.87 69.08% 报告期行政研发 中心固定资产投 入增加 分配股利、 利润或偿付 利息支付的 现金 62,074,322.00 13,500.00 62,060,822.00 459709.79% 上年同期尚未分 配现金股利 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 2010 年3 月1 日，公司2009 年度股东大会通过了《2009 年度分配预案》，即本次分配以620,743,220 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1 元（含税），送2 股,共计派发现金红利62,074,322.00 元。2010 年3 月16 日为股权登记日，2010 年3 月17 日为除权日，现金红利于2010 年3 月23 日到账。 详细情况请见2010 年3 月10 日出版的《中国证券报》和《上海证券报》。 江苏恒瑞医药股份有限公司 法定代表人:孙飘扬 2010 年4 月20 日600276 江苏恒瑞医药股份有限公司2010 年第一季度报告 5 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2010 年3 月31 日 编制单位: 江苏恒瑞医药股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 751,809,208.32 707,245,339.84 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 405,719,625.30 318,877,057.06 应收账款 949,574,593.49 854,563,881.17 预付款项 32,139,905.44 30,111,039.58 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 125,127,613.17 60,468,324.71 买入返售金融资产 存货 168,409,231.46 177,125,035.00 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,432,780,177.18 2,148,390,677.36 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 190,800,000.00 190,800,000.00 长期应收款 长期股权投资 1,339,000.00 1,339,000.00 投资性房地产 固定资产 472,611,431.38 480,723,760.33 在建工程 95,196,221.85 78,254,461.03 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 50,044,830.91 50,277,713.50 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 58,157,916.73 49,084,617.42 其他非流动资产 非流动资产合计 868,149,400.87 850,479,552.28 资产总计 3,300,929,578.05 2,998,870,229.64 流动负债： 短期借款600276 江苏恒瑞医药股份有限公司2010 年第一季度报告 6 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 125,232,918.87 138,564,654.82 预收款项 5,129,016.00 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 858,844.56 800,666.50 应交税费 101,981,991.27 43,462,477.99 应付利息 应付股利 其他应付款 206,130,496.31 124,915,538.65 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 44,718,000.00 10,980,000.00 流动负债合计 478,922,251.01 323,852,353.96 非流动负债： 长期借款 10,000,000.00 10,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 10,000,000.00 10,000,000.00 负债合计 488,922,251.01 333,852,353.96 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 744,891,864.00 620,743,220.00 资本公积 315,678,481.94 315,678,481.94 减：库存股 专项储备 盈余公积 319,723,491.75 319,723,491.75 一般风险准备 未分配利润 1,369,805,393.55 1,352,705,063.97 外币报表折算差额 -1,115,035.95 -1,114,995.17 归属于母公司所有者权益合计 2,748,984,195.29 2,607,735,262.49 少数股东权益 63,023,131.75 57,282,613.19 所有者权益合计 2,812,007,327.04 2,665,017,875.68 负债和所有者权益总计 3,300,929,578.05 2,998,870,229.64 公司法定代表人: 孙飘扬 主管会计工作负责人:孙杰平 会计机构负责人:周宋600276 江苏恒瑞医药股份有限公司2010 年第一季度报告 7 母公司资产负债表 2010 年3 月31 日 编制单位: 江苏恒瑞医药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 616,595,937.97 593,894,310.55 交易性金融资产 应收票据 403,436,642.37 314,100,625.50 应收账款 953,556,429.26 967,484,955.78 预付款项 30,062,471.62 26,676,616.22 应收利息 应收股利 其他应收款 98,328,394.94 40,124,920.04 存货 120,710,645.25 111,643,846.03 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,222,690,521.41 2,053,925,274.12 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 190,800,000.00 190,800,000.00 长期应收款 长期股权投资 110,923,842.61 92,923,842.61 投资性房地产 固定资产 317,455,499.23 324,217,764.59 在建工程 92,546,607.55 75,704,846.73 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 40,319,376.39 40,493,077.71 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 8,985,901.26 8,591,186.51 其他非流动资产 非流动资产合计 761,031,227.04 732,730,718.15 资产总计 2,983,721,748.45 2,786,655,992.27 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 97,761,548.83 113,511,894.31 预收款项 5,129,016.00 应付职工薪酬 36,782.64 45,116.00 应交税费 57,903,638.16 10,972,448.52 应付利息 应付股利 其他应付款 59,922,000.14 62,060,039.88600276 江苏恒瑞医药股份有限公司2010 年第一季度报告 8 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 43,623,000.00 9,885,000.00 流动负债合计 259,246,969.77 201,603,514.71 非流动负债： 长期借款 10,000,000.00 10,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 10,000,000.00 10,000,000.00 负债合计 269,246,969.77 211,603,514.71 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 744,891,864.00 620,743,220.00 资本公积 313,623,126.22 313,623,126.22 减：库存股 专项储备 盈余公积 307,478,510.91 307,478,510.91 一般风险准备 未分配利润 1,348,481,277.55 1,333,207,620.43 所有者权益（或股东权益）合计 2,714,474,778.68 2,575,052,477.56 负债和所有者权益（或股东权益）总计2,983,721,748.45 2,786,655,992.27 公司法定代表人: 孙飘扬 主管会计工作负责人:孙杰平 会计机构负责人:周宋600276 江苏恒瑞医药股份有限公司2010 年第一季度报告 9 4.2 合并利润表 2010 年1—3 月 编制单位: 江苏恒瑞医药股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 942,476,139.11 711,561,419.92 其中：营业收入 942,476,139.11 711,561,419.92 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 701,046,107.88 505,699,702.93 其中：营业成本 142,034,621.10 116,186,292.43 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 14,932,129.30 11,600,309.95 销售费用 390,242,832.75 280,243,715.81 管理费用 148,474,082.85 96,873,162.29 财务费用 -3,440,978.31 796,222.45 资产减值损失 8,803,420.19 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列） 38,994,017.00 投资收益（损失以“－”号填列） 200,900.00 1,612,002.17 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 汇兑收益（损失以“－”号填列）