2019年江苏德源药业股份有限公司三季报

公告编号：2019-021 德源药业 NEEQ : 832735 江苏德源药业股份有限公司 Jiangsu Deyuan Pharmaceutical Co.,Ltd. 三季度报告 2019 目 录 一、 重要提示...... 4 二、 公司基本情况...... 5 三、 重要事项...... 9 四、 财务报告...... 13 释义 释义项目 释义 德源药业、公司、股份公司 指 江苏德源药业股份有限公司 德源医药商业 指 连云港德源医药商业有限公司 报告期 指 2019 年第三季度 主办券商、华泰联合 指 华泰联合证券有限责任公司 天津药物研究院 指 天津药物研究院有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本报告中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，系由四舍五入造成，并非计算错误。 一、 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李永安、主管会计工作负责人王齐兵及会计机构负责人（会计主管人员）严菲菲保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准 □是 √否 确、完整 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否 是否存在豁免披露事项 □是 √否 是否审计 □是 √否 【备查文件目录】 文件存放地点 公司董事会办公室 1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（主管会计人员） 备查文件 签名并盖章的财务报表。 2．报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿。 二、 公司基本情况 （一） 基本信息 公司中文全称 江苏德源药业股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Deyuan Pharmaceutical Co.,Ltd. 证券简称 德源药业 证券代码 832735 挂牌时间 2015 年 7 月 14 日 普通股股票转让方式 做市转让 分层情况 创新层 法定代表人 李永安 董事会秘书或信息披露负责人 王齐兵 是否具备全国股转系统董事会秘书 是 任职资格 统一社会信用代码 913207007665096280 注册资本（元） 45,591,000 注册地址 江苏省连云港市经济技术开发区长江路 29 号 电话 0518-82342975 联系地址及邮政编码 江苏省连云港市经济技术开发区长江路 29 号 222047 主办券商 华泰联合 （二） 行业信息 □适用 √不适用 （三） 主要财务数据 单位：元 报告期末 上年度末 报告期末比上年度 末增减比例% 资产总计 345,271,781.81 311,514,733.41 10.84% 归属于挂牌公司股东的净资产 266,058,734.93 237,822,208.44 11.87% 资产负债率%（母公司） 21.94% 23.18% - 资产负债率%（合并） 22.94% 23.66% - 本报告期 本报告期比上年 年初至报告期末 年初至报告期 （7-9 月） 同期增减比例% （1-9 月） 末比上年同期 增减比例% 营业收入 79,686,775.76 25.88% 231,616,381.18 15.71% 归属于挂牌公司股东的净利润 12,768,878.39 58.44% 36,691,218.38 21.85% 归属于挂牌公司股东的扣除非 8,989,074.95 28.50% 29,411,253.83 13.81% 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 18,403,557.43 41.50% 31,610,907.03 49.75% 基本每股收益（元/股） 0.28 55.56% 0.80 21.21% 加权平均净资产收益率%（依据 - - 归属于挂牌公司股东的净利润 5.08% 14.60% 计算） 加权平均净资产收益率%（依据 - - 归属于挂牌公司股东的扣除非 3.58% 11.70% 经常性损益后的净利润计算） 财务数据重大变动原因： □适用 √不适用 补充财务指标： □适用 √不适用 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用 单位：元 科目 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收票据及应收账款 102,377,012.20 其中：应收票据 27,703,955.93 应收账款 74,673,056.27 应付票据及应付账款 9,529,419.49 其中：应付票据 应付账款 9,529,419.49 年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销 -48,589.00 部分 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 8,176,060.48 享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 596,538.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -176,733.72 非经常性损益合计 8,547,276.73 所得税影响数 1,267,312.18 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 7,279,964.55 （四） 报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限 无限售股份总数 25,655,000 56.27% - 25,655,000 56.27% 售条 其中：控股股东、实际控制人 17,523,000 38.44% 63,000 17,586,000 38.57% 件股 董事、监事、高管 6,071,000 13.32% 1,000 6,072,000 13.32% 份 核心员工 20,000 0.04% -5,000 15,000 0.03% 有限 有限售股份总数 19,936,000 43.73% - 19,936,000 43.73% 售条 其中：控股股东、实际控制人 18,165,000 39.84% - 18,165,000 39.84% 件股 董事、监事、高管 18,661,000 40.93% - 18,661,000 40.93% 份 核心员工 1,275,000 2.80% - 1,275,000 2.80% 总股本 45,591,000 - 0 45,591,000 - 普通股股东人数 95 普通股前十名股东情况 期初持股 期末持 期末持有限 期末持有无 序号 股东名称 数 持股变动 期末持股数 股比例% 售股份数量 限售股份数 量 1 李永安 6,726,000 - 6,726,000 14.75% 5,040,000 1,686,000 2 天津药物 6,300,000 - 6,300,000 13.82% - 6,300,000 研究院 3 徐维钰 4,200,000 - 4,200,000 9.21% - 4,200,000 4 陈学民 4,200,000 - 4,200,000 9.21% 3,150,000 1,050,000 5 任 路 3,790,000 1,000 3,791,000 8.32% 2,835,000 956,000 6 徐根华 3,376,000 6,000 3,382,000 7.42% - 3,382,000 7 范世忠 3,360,000 - 3,360,000 7.37% 2,520,000 840,000 8 郑家通 2,800,000 - 2,800,000 6.14% 2,100,000 700,000 9 张作连 1,751,000 1,000 1,752,000 3.84% - 1,752,000 10 何建忠 1,680,000 - 1,680,000 3.68% 1,260,000 420,000 11 孙玉声 1,680,000 - 1,680,000 3.68% - 1,680,000 12 徐金官 1,680,000 - 1,680,000 3.68% 1,260,000 420,000 合计 41,543,000 8,000 41,551,000 91.12% 18,165,000 23,386,000 前十名股东间相互关系说明： 2015 年 1 月 30 日，公司自然人股东李永安、徐维钰、陈学民、任路、徐根华、范世忠、郑家通、 张作连、何建忠、孙玉声、徐金官签订了《一致行动人协议》；2017 年 12 月 5 日，上述 11 人重新签署 了《一致行动人协议》。截至报告期末，上述 11 名自然人股东直接持有公司 77.3201%的股份均承诺在股东大会及董事会行使一致的表决权，其一致表决权的行使对公司股东大会、董事会的重大决策和公司生产经营活动能够产生重大影响，因此，上述 11 名自然人股东为公司控股股东及实际控制人。 除此以外，公司前十名股东间不存在其他关联关系。 （五） 存续至本期的优先股股票相关情况□适用 √不适用 （六） 存续至本期的债券融资情况 □适用 √不适用 债券违约情况： □适用 √不适用 三、 重要事项 （一） 重要事项的合规情况 √适用 □不适用 事项 报告期内是否 是否经过内 是否及时履 临时公告查 存在 部审议程序 行披露义务 询索引 诉讼、仲裁事项 否 对外担保事项 否 控股股东、实际控制人或其关联方占用资 否 金 对外提供借款事项 否 日常性关联交易事项 是 已事前及时 是 2019-005 履行 偶发性关联交易事项 是 已事前及时 是 2019-006 履行 经股东大会审议的收购、出售资产、对外 投资事项或者本季度发生的企业合并事 否 项 股权激励事项 是 已事前及时 是 2017-031 履行 股份回购事项 否 已披露的承诺事项 是 不适用 不适用 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质 是 已事前及时 是 2019-001 押的情况 履行 被调查处罚的事项 否 失信情况 否 重要事项详情及自愿披露的其他重要事项 √适用 □不适用 （一）报告期内发生的日常性关联交易 日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 1．购买原材料、燃料、动力 1,200,000.00 254,572.33 2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 - - 3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） - - 4. 财务资助（挂牌公司接受的） - - 5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 - - 6. 其他 - - 总计 1,200,000.00 254,572.33 报告期内，公司的日常性关联交易主要是向江苏中金玛泰医药包装有限公司采购药品生产用包装铝箔。该日常性关联交易已经第二届董事会第六次会议以及 2018 年年度股东大会审议通过。 公司向关联方江苏中金玛泰医药包装有限公司采购药品包装过程中使用的铝箔，主要原因在于该公司与本公司同处于连云港市经济技术开发区内，距离较近，能够保证及时供货，物流成本较低。该公司产品质量可靠、付款方式合理、产品价格公允，是公司产品的合格供应商。 公司与关联方的日常关联交易是以经营效益最大化、效率最优化为基础所做的市场化选择，其目的是实现本公司采购成本最优化。上述日常关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响，未损害非关联方的利益，不会出现关联方控制公司的采购环节或侵害公司利益的情况。因此，日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响 （二）报告期内发生的偶发性关联交易 关联方 交易内容 交易金额 关联关系 天津市医药集团技