2014年济南高新发展股份有限公司三季报

2014年第三季度报告 山东天业恒基股份有限公司 2014年第三季度报告 1/24 2014年第三季度报告 目录 一、 重要提示.................................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化................................................ 3 三、 重要事项.................................................................. 6 四、 附录..................................................................... 15 2/24 2014年第三季度报告 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人曾昭秦、主管会计工作负责人王晓东及会计机构负责人（会计主管人员）王永兴 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 调整后 调整前 年度末增减(%) 总资产 3,662,709,383.13 3,232,944,527.77 2,914,796,306.53 13.29 归属于上市公司股 588,263,370.63 206,037,052.61 506,705,605.91 185.51 东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） (%) 调整后 调整前 经营活动产生的现 -331,253,602.40 -139,924,935.08 -100,554,475.84 不适用 金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 调整后 调整前 营业收入 455,544,313.62 376,991,251.34 349,918,672.11 20.84 归属于上市公司股 28,441,796.24 -84,455,130.82 9,880,620.86 不适用 东的净利润 归属于上市公司股 16,234,460.85 10,203,323.93 10,203,323.93 59.11 东的扣除非经常性 损益的净利润 加权平均净资产收 9.65 -29.95 1.99 增加39.60个百 益率（%） 分点 基本每股收益（元/ 0.06 -0.17 0.03 不适用 3/24 2014年第三季度报告 股） 稀释每股收益（元/ 0.06 -0.17 0.03 不适用 股） 扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种： 人民币 本期金额 年初至报告期末 说明 项目 （7－9月） 金额（1-9月） 非流动资产处置损益 32,482.64 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 1,712,204.17 1,712,204.17 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 11,224,733.75 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -230,688.92 -520,371.62 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 -372,254.78 -241,713.55 少数股东权益影响额（税后） 合计 1,109,260.47 12,207,335.39 4/24 2014年第三季度报告 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 16,921 前十名股东持股情况 股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质 （全称） 减 量 (%) 条件股份数 股份 数量 量 状态 山东天业房地产开 0 267,519,100 49.35 162,209,500 262,300,000 境内非国有 质押 发集团有限公司 法人 将军控股有限公司 0 55,265,878 10.20 12,000,000 冻结 55,265,878 国有法人 财通基金－工商银 11,740,611 11,740,611 2.17 11,740,611 0 未知 行－财通基金－富 无 春定增15号资产管 理计划 华宝信托有限责任 10,158,476 10,158,476 1.87 10,158,476 0 未知 无 公司 长信基金－宁波银 10,047,619 10,047,619 1.85 10,047,619 0 未知 行－长信基金－天 无 业1号资产管理计划 济南市人民政府国 0 6,719,322 1.24 0 0 国家 有资产监督管理委 无 员会 包诚 -833,000 6,618,000 1.22 0 无 0 境内自然人 华安基金公司－工 6,339,809 6,339,809 1.17 6,339,809 0 未知 行－外贸信托－恒 无 盛定向增发投资集 合资金信托 昆仑健康保险股份 6,033,587 6,033,587 1.11 6,033,587 0 未知 有限公司－万能保 无 险产品 上海长江财富资产 6,028,571 6,028,571 1.11 6,028,571 0 未知 －宁波银行－长江 无 财富－天业2号资产 管理计划 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 山东天业房地产开发集团有限公司 105,309,600 人民币普通股 105,309,600 将军控股有限公司 43,265,878 人民币普通股 43,265,878 济南市人民政府国有资产监督管理委员会 6,719,322 人民币普通股 6,719,322 包诚 6,618,000 人民币普通股 6,618,000 5/24 2014年第三季度报告 新时代信托股份有限公司－象泰一号证券投资集合资 4,457,600 4,457,600 人民币普通股 金信托计划 中国建银投资有限责任公司 3,792,604 人民币普通股 3,792,604 四川信托有限公司－宏赢四十一号证券投资集合资金 3,117,000 3,117,000 人民币普通股 信托计划 曲柄任 2,393,970 人民币普通股 2,393,970 四川信托有限公司－宏赢三十六号证券投资集合资金 1,979,200 1,979,200 人民