2014年济南高新发展股份有限公司一季报

山东天业恒基股份有限公司 600807 2014年第一季度报告 600807 山东天业恒基股份有限公司2014年第一季度报告 目 录 一、重要提示 ............................................. 2 二、公司主要财务数据和股东变化 ........................... 3 三、重要事项 ............................................. 5 四、附录 ................................................. 9 1 600807 山东天业恒基股份有限公司2014年第一季度报告 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人姓名 曾昭秦 主管会计工作负责人姓名 赵秀利 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王永兴 公司负责人曾昭秦、主管会计工作负责人赵秀利及会计机构负责人（会计主管人员）王 永兴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4公司第一季度报告中的财务报表未经审计。 2 600807 山东天业恒基股份有限公司2014年第一季度报告 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位:元币种:人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度末 度末增减(%) 总资产 2,944,411,891.54 2,914,796,306.53 1.02 归属于上市公司股东的净资产 514,035,550.02 506,705,605.91 1.45 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1－3月） （1－3月） (%) 经营活动产生的现金流量净额 -40,211,629.63 -20,860,628.37 不适用 比上年同期增减 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 (%) 营业收入 103,775,913.48 146,153,552.10 -29.00 归属于上市公司股东的净利润 7,329,944.11 5,683,997.93 28.96 归属于上市公司股东的扣除非经常 7,230,582.13 5,676,377.53 27.38 性损益的净利润 增加0.29个百分 加权平均净资产收益率（％） 1.44 1.15 点 基本每股收益（元/股） 0.02 0.02 0.00 稀释每股收益（元/股） 0.02 0.02 0.00 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元币种:人民币 本期金额 项目 说明 （1－3月） 非流动资产处置损益 -32,482.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -100,000.00 所得税影响额 33,120.66 合计 -99,361.98 2.2截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股 股东总数 23,694 前十名股东持股情况 持有有限售 持股比 股东名称 股东性质 持股总数 条件股份数 质押或冻结的股份数量 例(%) 量 山东天业房地产开发集团有 境内非国有法 32.79 105,309,600 0 质押 105,300,000 3 600807 山东天业恒基股份有限公司2014年第一季度报告 限公司 人 将军控股有限公司 国有法人 17.21 55,265,878 12,000,000 冻结 55,265,878 包诚 境内自然人 2.43 7,812,185 0 无 0 济南市人民政府国有资产监 国家 2.09 6,719,322 0 无 0 督管理委员会 中国建银投资有限责任公司 国有法人 1.18 3,792,604 0 无 0 中信信托有限责任公司－中 信信托·稳健分层型证券投资 未知 1.10 3,527,521 0 无 0 集合资金信托计划【1214C】 新时代信托股份有限公司－ 象泰一号证券投资集合资金 未知 1.03 3,296,468 0 无 0 信托计划 山东招标股份有限公司 未知 0.83 2,680,000 0 无 0 曲柄任 境内自然人 0.77 2,476,200 0 无 0 韩国光 境内自然人 0.41 1,322,000 0 无 0 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流 股东名称（全称） 股份种类及数量 通股的数量 山东天业房地产开发集团有限公司 105,309,600 人民币普通股 105,309,600 将军控股有限公司 43,265,878 人民币普通股 43,265,878 包诚 7,812,185 人民币普通股 7,812,185 济南市人民政府国有资产监督管理委员会 6,719,322 人民币普通股 6,719,322 中国建银投资有限责任公司 3,792,604 人民币普通股 3,792,604 中信信托有限责任公司－中信信托·稳健分层型 3,527,521 人民币普通股 3,527,521 证券投资集合资金信托计划【1214C】 新时代信托股份有限公司－象泰一号证券投资 3,296,468 人民币普通股 3,296,468 集合资金信托计划 山东招标股份有限公司 2,680,000 人民币普通股 2,680,000 曲柄任 2,476,200 人民币普通股 2,476,200 韩国光 1,322,000 人民币普通股 1,322,000 公司控股股东天业集团持有将军控股21.47%的股权。公司未 上述股东关联关系或一致行动的说明 知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上 市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4 600807 山东天业恒基股份有限公司2014年第一季度报告 三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 报表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因 预付款项 76,911,492.09 22,313,357.39 增长244.69% 支付工程款增加所致 其他应收款 76,848,542.94 116,511,546.33 减少34.04% 收回欠款 应收票据 3,200,000.00 银行承兑汇票到期兑现 应付票据 30,000,000.00 银行承兑汇票未到期 财务指标 本期金额 上年同期金额 变动幅度 变动原因 主营业务成本 65,670,623.01 107,153,161.05 减少38.71% 收入减少相应成本减少 营业税金及附加 7,817,608.88 11,715,750.95 减少33.27% 收入减少相应税金减少 管理费用 11,023,381.20 6,951,555.05 增加58.57% 人员工资及其他费用增加 营业外收入 132,482.64 500.00 增长26396.53% 收到财政奖励等 营业外支出 10,788.71 罚款减少等 现金流量 本期金额 上年同期金额 变动幅度 变动原因 经营活动产生的 现金流量净额 -40,211,629.63 -20,860,628.37 本期支付工程款增多 投资活动产生的 现金流量净额 -1,491,364