2018年新里程健康科技集团股份有限公司一季报

恒康医疗集团股份有限公司 2018年第一季度报告 2018年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人周先敏、主管会计工作负责人王勇及会计机构负责人(会计主管人员)王中华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 942,006,366.62 488,768,340.81 92.73% 归属于上市公司股东的净利润（元） 51,357,567.04 71,960,806.67 -28.63% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 50,176,986.27 69,249,838.28 -27.54% 经营活动产生的现金流量净额（元） -8,666,208.61 -104,423,847.63 -139.58% 基本每股收益（元/股） 0.0275 0.0386 -28.76% 稀释每股收益（元/股） 0.0275 0.0386 -28.76% 加权平均净资产收益率 1.22% 1.71% -0.49% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 10,103,594,639.58 10,253,239,638.48 -1.46% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,238,555,278.63 4,188,543,948.49 1.19% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 2,795,647.52政府补助等 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,406,728.97 减：所得税影响额 208,337.78 合计 1,180,580.77 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 24,748东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 阙文彬 境内自然人 42.57% 794,009,999 0冻结 794,009,999 四川产业振兴发 展投资基金有限国有法人 6.03% 112,500,000 112,500,000 公司 长安基金－工商 银行－华鑫信托其他 －鑫康财富3号 3.84% 71,660,052 71,660,052 单一资金信托 新余恒道资产管 理中心(有限合 境内非国有法人 2.71% 50,562,170 50,562,170质押 50,562,168 伙) 喀什思山股权投 资合伙企业（有境内非国有法人 2.70% 50,437,830 50,437,830质押 50,437,830 限合伙） 云南能源金融控国有法人 股有限公司 2.01% 37,500,000 37,500,000 宋丽华 境内自然人 1.49% 27,777,778 27,777,778 盛世金泉（天津） 股权投资基金管境内非国有法人 1.20% 22,300,000 0 理有限公司 民生人寿保险股 份有限公司－传其他 1.02% 19,000,125 0 统保险产品 刘好芬 境内自然人 0.83% 15,467,595 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 阙文彬 794,009,999人民币普通股 794,009,999 盛世金泉（天津）股权投资基金管 22,300,000人民币普通股 22,300,000 理有限公司 民生人寿保险股份有限公司－传 19,000,125人民币普通股 统保险产品 19,000,125 刘好芬 15,467,595人民币普通股 15,467,595 刘勇 14,393,833人民币普通股 14,393,833 吕国斌 13,619,800人民币普通股 13,619,800 湖州泽瑞投资管理合伙企业（有限 12,360,793人民币普通股 合伙） 12,360,793 冯民堂 11,610,800人民币普通股 11,610,800 中央汇金资产管理有限责任公司 10,998,500人民币普通股 10,998,500 长安国际信托股份有限公司－长 安信托－长安投资632号证券投资 10,929,219人民币普通股 10,929,219 集合资金信托计划 上述股东关联关系或一致行动的 本公司未知上述前十名无限售流通股股东之间，以及前十名无限售流通股股东和前十名 说明 股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中 规定的一致行动人。 位列公司前十大股东第八位盛世金泉（天津）股权投资基金管理有限公司通过海通证券 前10名普通股股东参与融资融券 股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有我公司人民币普通股22300000股，位列 业务情况说明（如有） 公司前十大股东第十位股东刘好芬通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户持有我公司人民币普通股15,467,595股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表变动分析 资产 期末余额 年初余额 增加额 增加百分 变动分析 比 货币资金 -30.36% 报告期归还银行贷款所 413,957,872.27 594,384,226.63 -180,426,354.36 致。 应付职工薪酬 -31.81% 报告期支付上年年终 76,747,966.02 112,550,612.08 -35,802,646.06 奖。 应付利息 419.63% 报告期澳洲公司期末应 37,437,173.70 7,204,584.38 30,232,589.32 付利息余额增加。 利润表变动分析 资产 本年数 上年同期数 增加额 增减百分 变动分析 比 报告期同比新纳入合并 营业收入 92.73% 范围PRP公司、泗阳医 942,006,366.62 488,768,340.81 453,238,025.81 院，收入增加。 报告期同比新纳入合并 营业成本 605,092,397.11 322,637,925.06 282,454,472.05 87.55% 范围PRP公司、泗阳医 院，成本增加。 营业税金及附加 259.07% 收入增加，营业税金及 3,960,738.11 1,103,052.85 2,857,685.26 附加同步增加。 销售费用 81.89% 收入增加，销售费用同 27,230,811.91 14,970,721.54 12,260,090.37 步增加。 报告期同比新纳入合并 管理费用 187,455,732.62 61,160,162.21 126,295,570.41 206.50% 范围PRP公司、泗阳医 院，管理费用增加。 财务费用 24,964,683.93 12,360,192.03 12,604,491.90 101.98% 报告期贷款增加。 营业外收入 -44.68% 报告期政府补助等营业 2,795,647.52 5,053,258.86 -2,257,611.34 外收入减少。 现金流量表变动分析 资产 本年数 上年同期数 增加额 增减百分 变动分析 比 销售商品、提供劳务 报告期同比新纳入合并 收到的现金 914,404,711.96 358,477,109.43 555,927,602.53 155.08% 范围PRP公司、泗阳医 院。 购买商品、接受劳务 报告期同比新纳入合并 支付的现金 386,242,989.25 246,210,611.33 140,032,377.92 56.88% 范围PRP公司、泗阳医 院。 支付给职工以及为职 报告期同比新纳入合并 工支付的现金 372,252,909.62 158,474,794.84 213,778,114.78 134.90% 范围PRP公司、泗阳医 院。 报告期同比新纳入合并 支付的各项税费 58,050,082.55 32,765,693.25 25,284,389.30 77.17% 范围PRP公司、泗阳医 院。 支付其他与经营活动 报告期同比新纳入合并 有关的现金 114,148,988.38 36,298,616.95 77,850,371.43 214.47% 范围PRP公司、泗阳医 院。 投资支付的现金 690,000.00 65,189,459.00 -64,499,459.00 -98.94% 报告期投资减少。 借款收到的现金 302,000,000.00 530,000,000.00 -228,000,000.00 -43.02% 报告期借款同比减少。 偿还债务支付的现金 367,134,546.80 148,000,000.00 219,134,546.80 148.06% 报告期偿还银行借款。 分配股利、利润或偿