2016年哈尔滨誉衡药业股份有限公司一季报

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2016-167 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2016年第一季度报告 （修订版） 2016年11月 第1页 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人朱吉满、主管会计工作负责人刁秀强及会计机构负责人(会计主管人员)刘文才声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第2页 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 上年同期 本报告期比上年 本报告期 同期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 616,400,742.31 527,590,963.41 527,590,963.41 16.83% 归属于上市公司股东的净利润（元） 164,915,807.63 125,263,214.46 125,263,214.46 31.66% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 148,180,391.41 29.45% 益的净利润（元） 114,471,137.71 114,471,137.71 经营活动产生的现金流量净额（元） -12,427,346.00 66,492,535.02 66,492,535.02 -118.69% 基本每股收益（元/股） 0.2250 0.17 0.1712 31.43% 稀释每股收益（元/股） 0.2250 0.17 0.1712 31.43% 加权平均净资产收益率 4.73% 4.06% 4.06% 0.67% 上年度末 本报告期末比上 本报告期末 年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 8,149,002,066.688,312,681,074.32 8,318,360,329.87 -2.04% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,568,027,970.933,415,321,704.49 3,403,112,544.20 4.85% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 1、上年同期基本每股收益和稀释每股收益改为保留四位小数。 2、由于全资子公司山西普德药业有限公司（以下简称“普德药业”）2015年会计差错调整，本报告期上年度末总资产 追溯调整为8,318,360,329.87元，上年度末归属于上市公司股东的净资产追溯调整为3,403,112,544.20元。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 32,089.43 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 其中，拉萨市曲水县政府企业发 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 16,117,593.52展基金1469.68万元 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 2,293,666.25银行理财收益 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 第3页 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 其他符合非经常性损益定义的损益项目 465,613.93 减：所得税影响额 2,010,008.82 少数股东权益影响额（税后） 163,538.09 合计 16,735,416.22 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 31,192股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 哈尔滨恒世达昌科技有限公司 境内非国有法人 42.63%312,375,000 0质押 277,710,000 YUHENGINTERNATIONAL 境外法人 质押 19.54%143,192,968 0 35,500,000 INVESTMENTSCORPORATION ORIENTALKEYSTONE 境外法人 1.95% 14,301,533 0 INVESTMENTLIMITED 中融国际信托有限公司－中融－日进 斗金1号结构化证券投资集合资金信其他 1.09% 7,998,370 0 托计划 杨红冰 境内自然人 0.89% 6,535,000 4,901,250 中国农业银行股份有限公司－宝盈转其他 型动力灵活配置混合型证券投资基金 0.77% 5,610,416 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.72% 5,255,900 0 尹美娟 境内自然人 0.59% 4,325,956 0 韦秀萍 境内自然人 0.47% 3,446,817 0 朱吉满 境内自然人 0.45% 3,322,500 3,322,500 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 哈尔滨恒世达昌科技有限公司 312,375,000人民币普通股 312,375,000 第4页 YUHENGINTERNATIONALINVESTMENTS 143,192,968人民币普通股 143,192,968 CORPORATION ORIENTALKEYSTONEINVESTMENTLIMITED 14,301,533人民币普通股 14,301,533 中融国际信托有限公司－中融－日进斗金1号结构化证券 7,998,370人民币普通股 投资集合资金信托计划 7,998,370 中国农业银行股份有限公司－宝盈转型动力灵活配置混 5,610,416人民币普通股 合型证券投资基金 5,610,416 中央汇金资产管理有限责任公司 5,255,900人民币普通股 5,255,900 尹美娟 4,325,956人民币普通股 4,325,956 韦秀萍 3,446,817人民币普通股 3,446,817 尹江 3,187,130人民币普通股 3,187,130 宋晓文 2,832,372人民币普通股 2,832,372 1、恒世达昌、YUHENGINTERNATIONALINVESTMENTS CORPORATION以及ORIENTALKEYSTONEINVESTMENT LIMITED由同一实际控制人朱吉满控制。 上述股东关联关系或一致行动的说明 2、实际控制人朱吉满通过《中融国际信托有限公司－中融－日 进斗金1号结构化证券投资集合资金信托计划》持有公司 7,998,370股股票。 3、未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公 司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1、尹美娟通过融资融券业务持有公司股票4,302,256股。 2、韦秀萍通过融资融券业务持有公司股票3,446,817股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第5页 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、2016年3月31日资产负债表项目 项目 期末余额 期初余额 变动率 原因说明 货币资金 735,937,767.64 1,193,363,406.18 -38.33%主要系本期支付股权收购尾款及新增投资业务所致 预付款项 200,759,337.12 118,939,646.04 68.79%主要系本期代理品种的预付货款增加所致 应收利息 541,510.67 205,402.28 163.63%主要系本期应收定期存款利息增加所致 可供出售金融资产 系本期增加对上海赛领博达科尔投资合伙企业的注 138,391,436.80 25,273,136.80 447.58%资及对海外投资基金（毓承资本）的第二笔投资 应付票据 主要系上年开具的大额银行承兑票据在本期到期解 27,330,603.57 91,870,932.61 -70.25%付所致 应交税费 46,906,883.24 86,126,735.86 -45.54%主要系本期增值税、所得税等相关税费的缴纳所致 应付利息 4,173,840.24 2,619,305.56 59.35%主要系本期应支付的借款利息增加 应付股利 1,893,210.00 11,393,210.00 -83.38%主要系本期蒲公英股东现金分红款的支付所致 长期借款 系逐步优化长短期借款的配置，增加2年期银行借款 800,000,000.00 300,000,000.00 166.67%所致 库存股 2,200,900.08 4,328,082.48 -49.15%系本期完成7名离职人员的限制性股票注销 2、2016年1-3月利润表项目 项目 本期发生额 上期发生额 变动率 原因说明 销售费用 52,036,098.49 80,244,635.06 -35.15% 主要系本期销售模式的调整，市场费用进一步降低 管理费用 主要系本期研发费用、人力资源费用、日常运营费 119,079,384.73 85,948,677.53 38.55% 用、折旧摊销费用等增长 财务费用 24,469,782.22 14,473,920.18 69.06% 主要系本期银行借款增加导致利息支出增加 资产减值损失 462,868.61 171.58% 主要系本期按账龄分析法计提的坏账准备增加所 -646,687.69 致 投资收益 2,293,666.25 1,733,201.16 32.34% 主要系本期银行理财收益的增加所致 营业外收入 16,874,791.62 12,164,177.90 38.73% 主要系本期政府补助项目增加所致 少数股东损益 主要系公司完成收购普德药业、上海华拓少数股东 862,365.02 4,404,348.40 -80.42% 股权所致 3、2016年1-3月现金流量表项目 项目 本期发生额 上期发生额 变动率 原因说明 经营活动产生的现金流 主要系本期预付款业务增加、库存大量备货以及票据 量净额 -12,427,346.00 66,492,535.02 -118.69%到期解付等导致，二季度情况将会好转 投资活动产生的现金流 主要系上期支付普德药业等股权收购尾款较大，本期 量净额 -611,669,305.99 -1,254,376,756.27 -51.24%支付股权收购尾款相对减少 筹资活动产生的现金流 -52.82%主要系本期偿还银行借款较多所致 量净额 281,267,379.57 596,182,772.77 第6页 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、重要事项 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公司主动撤回银杏内酯B注射液的注册 详见发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 申请 2016年01月04日www.cninfo.com.cn（以下简称“指定披露媒体”）的2016-001