2015年江苏康缘药业股份有限公司一季报

公司代码：600557 公司简称：康缘药业 江苏康缘药业股份有限公司 2015年第一季度报告 二〇一五年四月 二十三日 目录 一、重要提示......3 二、公司主要财务数据和股东变化......3 三、重要事项......5 四、附录......9 一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人肖伟、主管会计工作负责人凌娅及会计机构负责人（会计主管人员）江锁成保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度末 年度末增减(%) 总资产 4,137,737,481.21 4,154,971,721.55 -0.41 归属于上市公司股东的净资产 2,580,666,463.99 2,499,041,342.48 3.27 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减 （1－3月） 期末（1－3月） (%) 经营活动产生的现金流量净额 137,637,241.14 78,737,914.76 74.80 上年初至上年报告 比上年同期增减 年初至报告期末 期末 （%） 营业收入 658,029,406.40 590,422,544.24 11.45 归属于上市公司股东的净利润 81,617,680.53 72,245,423.66 12.97 归属于上市公司股东的扣除非 79,790,293.62 70,409,049.95 13.32 经常性损益的净利润 减少0.56个百分 加权平均净资产收益率（%） 3.21 3.77 点 基本每股收益（元/股） 0.16 0.14 14.29 稀释每股收益（元/股） 0.16 0.14 14.29 2014年6月，公司实施完成资本公积金转增股本后，总股本由415,646,691股变为 498,776,029股；2014年12月22日，公司完成非公开发行后总股本变为513,707,601股。根据《企业会计准则第34号—每股收益》应用指南的规定，对2014年度同期数进行调整。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额（1－3月） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 2,150,000.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -125.00 少数股东权益影响额（税后） 11.91 所得税影响额 -322,500.00 合计 1,827,386.91 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股 股东总数（户） 29,955 前十名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 期末持股 比例 股东名称（全称） 条件股份数 股份 股东性质 数量 (%) 数量 量 状态 江苏康缘集团有限 境内非国有 140,440,385 27.34 135,224,737无 责任公司 法人 连云港康贝尔医疗 境内非国有 26,558,806 5.17 质押 26,400,000 器械有限公司 法人 肖伟 14,169,699 2.76 无 境内自然人 中国人民人寿保险 股份有限公司－分 10,003,681 1.95 未知 其他 红－个险分红 汇添富基金－工商 银行－汇添富－康 9,954,330 1.94 9,954,330无 其他 缘资产管理计划 中国农业银行－长 城安心回报混合型 7,000,000 1.36 未知 其他 证券投资基金 中信证券股份有限 6,098,864 1.19 质押 600 其他 公司 中国建设银行－长 城消费增值股票型 5,400,000 1.05 未知 其他 证券投资基金 周楠 4,982,387 0.97 未知 其他 全国社保基金一一 4,961,213 0.97 未知 其他 零组合 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 股东名称 数量 种类 数量 连云港康贝尔医疗器械有限公司 26,558,806 人民币普通股 26,558,806 肖伟 14,169,699 人民币普通股 14,169,699 中国人民人寿保险股份有限公司－ 10,003,681 人民币普通股 10,003,681 分红－个险分红 中国农业银行－长城安心回报混合 7,000,000 人民币普通股 7,000,000 型证券投资基金 中信证券股份有限公司 6,098,864 人民币普通股 6,098,864 中国建设银行－长城消费增值股票 5,400,000 人民币普通股 5,400,000 型证券投资基金 江苏康缘集团有限责任公司 5,215,648 人民币普通股 5,215,648 周楠 4,982,387 人民币普通股 4,982,387 全国社保基金一一零组合 4,961,213 人民币普通股 4,961,213 中国人民财产保险股份有限公司－ 4,889,700 人民币普通股 4,889,700 传统－收益组合 前十大股东中，江苏康缘集团有限责任公司和肖伟先生 存在关联关系，肖伟先生为江苏康缘集团有限责任公司第一 大股东；汇添富基金－工商银行－汇添富－康缘资产管理计 上述股东关联关系或一致行动的 划为江苏康缘集团有限责任公司一致行动人。公司未知其他 说明 股东之间、其他股东与前十名无限售条件股东之间是否存在 关联关系或一致行动人关系；公司未知其他前十名无限售条 件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 其他情况说明： 2015年4月22日，公司接到连云港康贝尔医疗器械有限公司（以下简称“康贝尔”）的通知,康贝尔将质押给平安信托有限责任公司的26,400,000股公司无限售流通股股份解除质押，解除质押登记日期为2015年4月21日。上述证券解除质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 3.1.1截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动的原因分析 单位：元 币种：人民币 变动比 项目名称 本期期末数 本期期初数 情况说明 例（%） 主要系报告期内偿还贷款 货币资金 341,697,499.01 553,542,219.35 -38.27 所致 主要系报告期内清收各类 其他应收款 25,962,262.66 83,645,199.79 -68.96 人员借款、收回清收销售 人员的备用金所致 主要系报告期内未来可抵 递延所得税资产 4,735,900.71 7,525,437.08 -37.07 扣递延所得税资产减少所 致 主要系报告期内公司预付 其他非流动资产 160,038,252.19 102,346,984.49 56.37 工程款较期初增加所致 主要系报告期内应付采购 应付账款 303,733,681.85 205,082,063.70 48.10 款较期初增加所致 主要系报告期内预收货款 预收款项 88,617,425.73 65,570,477.80 35.15 较期初增加所致 主要系报告期内子公司应 应付利息 2,024,783.66 1,503,319.52 34.69 付利息增加所致 一年内到期的非 主要系报告期内一年内到 25,000,000.00 56,000,000.00 -55.36 流动负债 期的长期借款减少所致 3.1.2 截至报告期末，公司利润表项目大幅变动的原因分析 单位：元 币种：人民币 变动比 项目名称 本期数 上年同期数 变动原因 例（%） 主要系本期捐赠支出较上 营业外支出 125.00 53,890.83 -99.77 年同期减少所致 3.1.3 截至报告期末，公司现金流量表项目大幅变动的原因分析 单位：元 币种：人民币 变动比 项目名称 本期数 上年同期数 变动原因 例（%） 主要系报告期内销售增长 经营活动产生的 137,637,241.14 78,737,914.76 74.80 回款增加及收回其他应收 现金流量净额 款所致 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 江苏康缘药业股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏康缘药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1240号）核准，公司非公开发行14,931,572股新股，每股发行价为人民币24.11元，募集资金总额为人民币360,000,200.92元。2014年12月15日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2014]第510469号《验资报告》，确认截至 2014年12月10日止，公司共计募集资金360,000,200.92元，扣除9,600,000.00元与发行有关的费用（承销及保荐费用、律师费、审计费、登记费及其他发行费用），公司实际募集资金净额为 350,400,200.92元。 2015年1月公司和保荐机构中国国际金融有限公司分别与南京银行股份有限公司龙蟠路支行、招商银行股份有限公司连云港分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。（详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告） 2015年2月9日，公司第五届董事会第十一次会议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司将自2013年1月18日至2015年1月28日之间以自有资金先期投入的金额与所募集的资金进行置换，置换金额为27,836.59万元。（详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告） 3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用□不适用 承诺承 承诺方 承诺 承诺时间 是否 是否 背景诺 内容 及期限 有履 及时 类 行期 严格 型 限 履行 公司控股股东江苏康缘集团有限责任 承诺时间 公司在与本公司签署的《避免同业竞争股东 江苏康 为2007年 协议书》中郑重承诺：目前，公司所有业务， 缘集团 7月10日，否 是 康缘集团及其控股和实际控制下的其他企 有限责 解 本承诺长 业均不涉及。康缘集团及其控股和实际控制 任公司 决 期有效 下的其他企业与本公司及本公司控股、实际 同 控制的企业间不存在同业竞争的情形。 业 竞 公司实际控制人肖伟先生在与本公司 承诺时间 争 签署的《避免同业竞争股东协议书》中郑重 为2007年 承诺：目前公司所有业务，肖伟先生及其控 肖伟 7月10日，否 是