2001年北大医药股份有限公司中报

　　重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期报告未经审计。 　　一、公司简介 　　（一）公司法定中文名称:　西南合成制药股份有限公司 　　A股简称：st合成 　　A股代码：0788 　　公司法定英文名称：Southwest Synthetic Pharmaceutical Co.Ltd. 　　英文名称缩写：ＳＳＰ Co.Ltd 　　（二）　　公司注册地址：重庆市江北区黑石子水口 　　公司办公地址：重庆市江北区黑石子水口 　　邮政编码：400025 　　公司电子信箱：hczyzqb@public.cta.cq.cn 　　（三）　法定代表人姓名：谭汉生 　　（四）　公司董事会秘书：胥思斌 　　联系电话：023-67091473-8247 　　传真：023-67091507 　　电子信箱：hczyzqb@public.cta.cq.cn 　　联系地址：重庆市江北区寸滩水口西南合成制药股份有限公司证券处 　　证券事务代表：杨帆 　　联系电话：023-67091473-8247 　　传真：023-67091507 　　电子信箱：hczyzqb@public.cta.cq.cn 　　（五）公司中报备置地点：西南合成制药股份有限公司证券处 　　（六）　公司股票上市地：深圳证券交易所 　　（七）　　信息披露媒体： 　　网站：HTTP://WWW.cninfo.com.cn 　　定期报告刊登报刊：《中国证券报》 　　（八）经营范围 ：制造、销售原料药及制剂；销售五金、交电、化工产品及原料（不含化学危险品）、百货、建筑材料、装饰材料、钢材、木材、电器机械及器材、普通机械，制药技术咨询及转让。 　　二、主要财务数据和指标 　　单位：元 　　项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期数 　　净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　-14,570,987.99 　　扣除非经常性损益后的净利润*　　　　　　 -19,574,084.80 　　总资产　　　　　　　　　　　　　　　　　954,384,554.80 　　资产负债率(%)　　　　　　　　　　　　　　　　　　66.06 　　股东权益(不含少数股东权益)　　　　　　　323,914,973.22 　　每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-0.076 　　报告期末至披露日股份变动后每股收益　　　　　　　-0.076 　　净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　　　　　　 -4.498 　　每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.683 　　调整后每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　 1.476 　　报告期末至披露日股本变化后的每股净资产　　　　　 1.683 　　每股经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　 0.093 　　项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　上期数 　　净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -5,067,155.45 　　扣除非经常性损益后的净利润*　　　　　　　 -10,212,888.40 　　总资产　　　　　　　　　　　　　　　　　1,013,747,504.50 　　资产负债率(%)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　55.16 　　股东权益(不含少数股东权益)　　　　　　　　454,609,756.48 　　每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-0.026 　　报告期末至披露日股份变动后每股收益　　　　　　　　-0.026 　　净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　　　　　　　 -1.100 　　每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.360 　　调整后每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.150 　　报告期末至披露日股本变化后的每股净资产　　　　　　 2.360 　　每股经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　-0.158 　　单位：元 　　项目　　　　　　　　　　　　　　　　2000年 　　净利润　　　　　　　　　　　　　　　-100,028,301.640 　　扣除非经常性损益后的净利润　　　　　-107,529,973.750 　　每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-0.520 　　报告期末至披露日股份变动后每股收益　　　　　　-0.520 　　净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　　　　　-29.552 　　*注: 扣除的非经常性损益项目和金额　　　　　　　　　单位:元 　　项　目　　　金　　　　　　额 　　资金占用费　4,997,527.09 　　营业外收入　　 94,252.19 　　营业外支出　　 88,682.47 　　财务指标计算方法说明: 　　每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数 　　净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100% 　　每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数 　　调整后的每股净资产=（报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理（流动、固定）资产净损失－开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/报告期末普通股股份总数 　　三、股本变动及主要股东持股情况 　　（一）、股本变动情况 　　股本变动情况表　　　　　　　　　　　单位：万股 　　项 目　　　　　　 期初数　　 本期　本期　本期公　增　本期　期末数 　　　　　　　　　　　　　　　　 配股　送股　积金转　发　其他 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 增股本　　　变动 　　一、尚未流通股份 　　国有股 　　发起人法人股　　　 9,350.00　　　　　　　　　　　　　　　　 9,350.00 　　定向法人股　　　　 4,950.00　　　　　　　　　　　　　　　　 4,950.00 　　二、已流通股份 　　社会公众股　　　　 4,950.00　　　　　　　　　　　　　　　　 4,950.00 　　股本总数　　　　　19,250.00　　　　　　　　　　　　　　　　19,250.00 　　本期股份总数及结构变动情况说明： 　　本期股份总数及结构未发生变动。 　　（二）、主要股东持股情况介绍 　　1、 公司主要股东持股情况 　　2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期持股变　持股占 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期末持股 　　名次　股东名称　　　　　　　　　　　　　　　　动增减情　　总股本 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数（股） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　况（+-）　　比例(%) 　　　 1　西南合成制药总厂　　　　　　91,073,659　　-2426341　　47.31 　　　 2　重庆市医药压力容器检测站　　 5,170,000　　　　　　　　 2.69 　　　 3　重庆长江制药厂　　　　　　　 5,067,915　　 -350173　　 2.63 　　　 4　四川电力建设二公司　　　　　 2,426,341　　 2426341　　 1.26 　　　 5　重庆市江北县江洛化工厂　　　 1,815,000　　　　　　　　 0.94 　　　 6　西南合成制药厂科学技术学会　 1,672,000　　　　　　　　 0.87 　　　 7　华夏证券有限公司　　　　　　 1,540,000　　　　　　　　 0.80 　　　 8　华夏证券有限公司重庆分公司　 1,375,000　　　　　　　　 0.71 　　　 9　重庆力豪商贸有限责任公司　　　 880,000　　　　　　　　 0.46 　　　10　萧山金创物资有限公司　　　　　 735,362　　　735362　　 0.38 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 持有股份的质押 　　名次　股东名称 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 或冻结情况 　　　 1　西南合成制药总厂　　　　　　 冻结5500000 　　　 2　重庆市医药压力容器检测站 　　　 3　重庆长江制药厂 　　　 4　四川电力建设二公司 　　　 5　重庆市江北县江洛化工厂 　　　 6　西南合成制药厂科学技术学会 　　　 7　华夏证券有限公司 　　　 8　华夏证券有限公司重庆分公司 　　　 9　重庆力豪商贸有限责任公司 　　　10　萧山金创物资有限公司 　　2、十大股东持股相关情况说明: 　　因拖欠工程款纠纷案，本公司第一大股东西南合成制药总厂被法院强制转让2,426,341股给四川电力建设二公司。 　　第八大股东是第七大股东的分公司。 　　四、经营情况的回顾与展望 　　（一）、公司报告期内主要经营情况： 　　1、公司主营业务的范围及其经营状况： 　　本公司属医药行业，是一个以研制开发、生产销售化学原料药及制剂产品为主体的专业生产经营企业，是西南及西部地区最大的化学原料药生产和出口基地。 　　报告期内共完成原料药销售收入7623.20万元，制剂销售收入4000.20万元。共实现主营业务收入11733.18万元，比去年同期增长0.88%，净利润-1457.10万元，比去年同期增大亏损950.38万元。 　　2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动： 　　没有对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动。 　　（二）、公司投资情况 　　1、尚未使用的募集资金去向： 　　报告期内没有募集资金的使用情况。 　　2、非募集资金的投资、进度及收益情况： 　　上半年公司没有非募集资金的投资情况。 　　（三）、下半年计划： 　　1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：为了迎接WTO的挑战，公司正加紧新产品的开发和研制工作，以培育新的经济增长点，壮大公司的实力。根据国家药品监督管理局《关于实施〈药品生产质量管理规范〉有关规定的通知》，公司相关产品的GMP认证目前正在积极进行中。 　　2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策： 　　 (一）公司针对上半年生产经营过程中存在的问题提出了“一改七加强”的思路，即：改变管理模式，加强企业内部管理，加强市场开发和管理力度，加强招标采购的力度，加强人才的培养和引进，加强产品结构调整的速度，加强技术改造，加强应收帐款的清收。 　　（二）采取有力措施，努力完成全年生产任务 　　公司上半年由于流动资金紧张，领导班子的调整等原因，致使1~4月份开车严重不足，公司下半年将继续开源节流，同时加大对西南合成制药总厂的其他应收款的催收进度，确保公司生产所需资金，保证全年生产任务的完成。 　　五、重要事项 　　（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案： 　　公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。 　　（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况： 　　公司上年度不分配，也不进行公积金转增股本。 　　（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项： 　　报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。 　　（四）、报告期内公司重大关联交易事项 　　1、资产、股权转让发生的关联交易： 　　根据中国证监会上市公司不得为股东担保的相关规定，经双方友好协商，将西南合成制药股份有限公司用于为西南合成制药总厂担保的光大银行100万（壹佰万）股法人股股权转让给西南合成制药总厂，转让价格每股人民币1.8元（壹元捌角），合计金额180万元（壹佰捌拾万元）。此信息已在2001年5月23日的《中国证券报》上刊登。 　　2、其他重大关联交易： 　　西南合成制药股份有限公司（下称"公司"）分别已于2000年12月30日与西南合成制药总厂（下称"总厂"）签定了租赁协议，2000年5月8日与西南合成制药总厂下属重庆西南合成制药营销有限公司（下称"营销公司"）签订了《债权转移协议》，2001年1月15日与营销公司签定了销售费用承担协议。此三项交易已经公司第三届四次董事会通过，以上事项均已在2000年度报告中在2001年4月17日的《中国证券报》上作了披露，但根据《深圳证券交易所股票上市规则（2000年修订版）》的规定，以上三项交易属于关联交易，公司相关信息披露不够规范、详尽，表决程序也存在不符合上市规则要求的情况，为纠正失误，公司在第三届六次董事会对以上关联交易行为再次进行了表决，关联董事回避表决，其余董事一致同意以上关联交易。本次关联交易，重庆天健会计师事务所出具了"重天健函字（0001）第004号"的独立财务顾问报告。以上信息刊登于2001年６月12日的《中国证券报》上。 　　以上交易已经二○○一年度第一次临时股东大会批准，与以上关联交易有利害关系的关联股东西南合成制药总厂放弃在股东大会上对以上议案的投票权，出席会议的非关联股东进行了表决，全票通过了以上议案。以上信息刊登于2001年７月15日的《中国证券报》上。 　　（五）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明： 　　上市公司与控股股东在人员方面已经分开。 　　情况说明如下： 　　西南合成制药股份有限公司做到了人员独立，公司董事长跟总经理分设，没有总经理、副总经理及高管人员在股东单位双重任职的情况，没有财务人员在关联公司兼职的情况，股份公司的劳动、人事及工资管理是完全独立的。 　　上市公司与控股股东在资产方面已经分开。 　　情况说明如下： 　　除合药牌商标、新区土地使用权、粉针生产线向总厂租赁外，股份公司拥有完整的生产系统、工业产权、非专利技术等项资产，寸滩新区辅助生产系统和配套设施如水、电、汽资产虽属总厂所有，但总厂和股份公司之间采用协议方式保证股份公司优先供能，股份公司按协议付费。总厂和股份公司没有生产经营的同业竞争情况。 　　上市公司与控股股东在财务方面已经分开。 　　情况说明如下： 　　股份公司财务完全独立，设有独立的财务部门，按照《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系，执行《企业会计制度》。独立在银行开户，没有与控股股东共用一个银行帐户的情况，自主经营依法纳税。 　　（六）、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项： 　　类型　资产帐面值(万元)　带来的收入(万元)　是否为关联交易 　　租赁　　 23,037,197.83　　　　　　　　　　是 　　租赁　　 60,546,001.86　　　　　　　　　　是 　　托管、承包、租赁情况说明： 　　为盘活闲置资产，有效发挥其作用，总厂与公司本着互利互惠的原则，总厂将其拥有的粉针车间的固定资产（原值23,037,197.83元，净值20,817,712.72元）租赁给公司使用。上述资产租赁采用无偿方式，不支付租赁费。租赁期限从2000年1月1日起，暂定10年，资产租用期间，由承租方承担资产的维修、大修理费用，并负责资产的完整无缺。 　　为盘活闲置资产，有效发挥其作用，公司与总厂本着互利互惠的原则，公司将其拥有的房屋及建筑物、机械设备、运输设备、办公设备等相关固定资产（原值60,546,001.86元，净值44,542,612.75元）租赁给总厂使用。上述资产租赁亦采用无偿方式，不支付租赁费。租赁期限从2000年1月1日起，暂定10年，资产租用期间，由承租方承担资产的维修、大修理费用，并负责资产的完整无缺。 　　（七）、报告期内公司更改名称或股票简称的说明： 　　因公司最近两个会计年度审计结果显示的净利润为负值，按深圳证券交易所股票上市规则的规定，公司股票简称由“合成制药”改为“ＳＴ合成”，此信息已在2001年4月17日的《中国证券报》上刊登。 　　（八）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况： 　　报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。 　　（九）、董事会、监事会对2000年被出具非标准无保留意见审计报告相关事项的说明： 　　对于2000年被出具有保留意见的审计报告，关于第一项“公司应收第一大股东--西南合成制药总厂的垫付及往来资金余额为202,034,572.14元，公司根据董事会有关决议，对上述应收款项未计提坏帐准备”，经公司董事会批准，已对该项估计进行了变更，按实际帐龄计提坏帐准备；第一项“公司根据与西南合成制药总厂签订的有关协议，2000年度共计提10,157,664.09元资金占用费，冲减了本年度财务费用”，董事会认为，为保障公司利益，公司理应收取资金占用费，且公司已于2001年7月23日收到了西南合成制药总厂支付的资金占用费一千万元。 　　六、财务报告 　　本公司中期财务会计报告未经审计。 　　西南合成制药股份有限公司2001年中期会计报表 　　资产负债表 　　编制:西南合成制药股份有限公司　　年度:2001年6月30日　 单位: 人民币元 　　资产　　　　　　　　　　　注释　本期期初(公司)　 本期期末(公司) 　　流动资产： 　　货币资金　　　　　　　　　注1　　 11,970,579.32　　18,500,838.49 　　短期投资 　　应收票据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,064,250.00 　　应收股利 　　应收利息 　　应收帐款　　　　　　　　　注2　　222,790,844.57　 240,849,433.23 　　其他应收款　　　　　　　　注2　　202,338,970.99　 224,768,427.92 　　预付帐款　　　　　　　　　注3　　 38,306,557.86　　30,224,970.29 　　应收补贴款 　　存货　　　　　　　　　　　注4　　 93,616,934.44　　90,507,337.83 　　待摊费用　　　　　　　　　注5　　　　666,030.24　　　 731,045.80 　　一年内到期的长期债权投资 　　其他流动资产 　　流动资产合计　　　　　　　　　　 569,689,917.42　 606,646,303.56 　　长期投资： 　　长期股权投资　　　　　　　注6　　　5,357,476.89　　 3,290,314.47 　　长期债权投资 　　长期投资合计　　　　　　　　　　　 5,357,476.89　　 3,290,314.47 　　其中：合并价差 　　固定资产： 　　固定资产原价　　　　　　　注7　　481,734,187.22　 482,590,067.12 　　减：累计折旧　　　　　　　　　　 124,759,951.27　 133,358,520.27 　　减：固定资产减值准备　　　　　　　14,713,830.05　　14,713,830.05 　　固定资产净值　　　　　　　　　　 356,974,235.95　 349,231,546.85 　　固定资产净额　　　　　　　　　　 342,260,405.90　 334,517,716.80 　　工程物资　　　　　　　　　　　　　 5,037,564.49　　 4,566,047.49 　　在建工程　　　　　　　　　注8　　　　409,578.41　　 1,238,912.14 　　固定资产清理 　　固定资产合计　　　　　　　　　　 347,707,548.80　 340,322,676.43 　　无形资产及其他资产： 　　无形资产　　　　　　　　　注9　　　4,502,095.02　　 4,125,260.34 　　长期待摊费用 　　其他长期资产 　　无形资产及其他资产合计　　　　　　 4,502,095.02　　 4,125,260.34 　　递延税项： 　　递延税款借项 　　资产总计　　　　　　　　　　　　 927,257,038.13　 954,384,554.80 　　负债和所有者权益: 　　流动负债： 　　短期借款　　　　　　　　　注10　 164,310,000.00　 143,450,000.00 　　应付票据　　　　　　　　　注11　　41,050,000.00　　61,792,686.25 　　应付帐款　　　　　　　　　注12　 126,648,221.22　 120,576,202.65 　　预收帐款　　　　　　　　　注13　　10,668,907.28　　12,013,018.24 　　应付工资　　　　　　　　　　　　　 2,258,106.07　　 3,441,293.74 　　应付福利费　　　　　　　　　　　　 9,404,124.99　　10,053,382.86 　　应付股利 　　应交税金　　　　　　　　　注14　　 5,395,342.37　　10,412,020.73 　　其他应交款　　　　　　　　注15　　 2,116,732.63　　 2,581,368.15 　　其他应付款　　　　　　　　注16　　14,857,335.50　　21,533,640.60 　　预提费用　　　　　　　　　注17　　14,023,145.37　　26,576,806.87 　　预计负债 　　一年内到期的长期负债　　　注18　　61,020,000.00　　51,020,000.00 　　其他流动负债 　　流动负债合计　　　　　　　　　　 451,751,915.43　 463,450,420.09 　　长期负债： 　　长期借款　　　　　　　　　注19　　68,600,000.00　　98,600,000.00 　　应付债券 　　长期应付款　　　　　　　　注20　　68,419,161.49　　68,419,161.49 　　专项应付款 　　其他长期负债 　　长期负债合计　　　　　　　　　　 137,019,161.49　 167,019,161.49 　　递延税项： 　　递延税款贷项 　　负债合计　　　　　　　　　　　　 588,771,076.92　 630,469,581.58 　　少数股东权益 　　股东权益： 　　股本　　　　　　　　　　　注21　 192,500,000.00　 192,500,000.00 　　减：已归还投资 　　股本净额　　　　　　　　　　　　 192,500,000.00　 192,500,000.00 　　资本公积　　　　　　　　　注22　 205,777,643.53　 205,777,643.53 　　盈余公积　　　　　　　　　注23　　82,073,412.26　　82,073,412.26 　　其中：法定公益金　　　　　　　　　18,119,844.75　　18,119,844.75 　　未分配利润　　　　　　　　注24　-141,865,094.58　-156,436,082.57 　　外币报表折算差额 　　其他权益 　　股东权益合计　　　　　　　　　　 338,485,961.21　 323,914,973.22 　　负债和股东权益总计　　　　　　　 927,257,038.13　 954,384