2020年江苏德源药业股份有限公司三季报

德源药业 NEEQ : 832735 江苏德源药业股份有限公司 2020 年第三季度报告 目 录 第一节 重要提示...... 4 第二节 公司基本情况...... 5 第三节 重大事件...... 9 第四节 财务报告...... 12 释义 释义项目 释义 德源药业、公司、股份公司 指 江苏德源药业股份有限公司 德源医药商业 指 连云港德源医药商业有限公司 南京德源 指 南京德源药业有限公司 报告期 指 2020 年第三季度 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 天津药物研究院 指 天津药物研究院有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本报告中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，系由四舍五入造成，并非计算错误。 第一节 重要提示 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李永安、主管会计工作负责人王齐兵及会计机构负责人（会计主管人员）严菲菲保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异 □是 √否 议或无法保证其真实、准确、完整 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否 是否存在未按要求披露的事项 □是 √否 是否审计 □是 √否 是否被出具非标准审计意见 □是 √否 【备查文件目录】 文件存放地点 公司董事会办公室 1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（主管会计人员） 备查文件 签名并盖章的财务报表。 2．报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿。 第二节 公司基本情况 （一） 基本信息 证券简称 德源药业 证券代码 832735 挂牌时间 2015 年 7 月 14 日 普通股股票交易方式 做市交易 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类） 制造业(C)-医药制造业(C27)-化学药品制剂制造(C272)-化学药品 制剂制造(C2720) 法定代表人 李永安 董事会秘书 王齐兵 是否具备全国股转系统董事会秘书 是 任职资格 统一社会信用代码 913207007665096280 注册资本（元） 45,591,000 注册地址 江苏省连云港市经济技术开发区长江路 29 号 电话 0518-82342975 办公地址 江苏省连云港市经济技术开发区长江路 29 号 邮政编码 222047 主办券商（报告披露日） 开源证券 （二） 行业信息 □适用 √不适用 （三） 主要财务数据 单位：元 报告期末 本期期初 增减比例% 资产总计 417,849,845.29 364,534,166.67 14.63% 归属于挂牌公司股东的净资产 315,205,900.05 277,063,765.34 13.77% 资产负债率%（母公司） 23.01% 23.29% - 资产负债率%（合并） 24.56% 24.00% - 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比 （2020 年 1-9 月） （2019 年 1-9 月） 上年同期增减比例% 营业收入 287,875,720.51 231,616,381.18 24.29% 归属于挂牌公司股东的净利润 47,964,556.60 34,253,254.60 40.03% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常 45,541,558.24 26,973,290.05 68.84% 性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 41,442,693.25 31,610,907.03 31.10% 基本每股收益（元/股） 1.05 0.75 40.00% 加权平均净资产收益率%（归属于挂 16.16% 13.70% - 牌公司股东的净利润计算） 加权平均净资产收益率%（归属于挂 - 牌公司股东的扣除非经常性损益后 15.34% 10.78% 的净利润计算） 利息保障倍数 55.14 36.11 - 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 （2020 年 7-9 月） （2019 年 7-9 月） 期增减比例% 营业收入 95,042,183.12 81,416,308.18 16.74% 归属于挂牌公司股东的净利润 13,069,506.92 10,723,995.66 21.87% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常 12,636,109.57 6,928,409.79 82.38% 性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 15,957,689.01 18,403,557.43 -13.29% 基本每股收益（元/股） 0.29 0.24 20.83% 加权平均净资产收益率%（归属于挂 4.40% 4.29% - 牌公司股东的净利润计算） 加权平均净资产收益率%（归属于挂 - 牌公司股东的扣除非经常性损益后 4.26% 2.77% 的净利润计算） 利息保障倍数 46.68 35.23 - 财务数据重大变动原因： √适用 □不适用 报告期内，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年同期增长 82.38%。增长的主要原因是： ①公司持续强化销售基础工作，紧抓销售重点工作、上量工作及开发工作，为各项经营业绩增长打下了坚实的基础。报告期内，营业收入较上年同期增长 16.74%，从而带动销售利润的增长；②疫情期间，国家为纾解企业困难相继出台一系列税费减免优惠政策，其中针对中小微企业阶段性减免企业社会保险费政策，报告期内，为公司减免了 200 万余元的社会保险支出；③公司盐酸二甲双胍缓释片（0.5g）、盐酸吡格列酮片（30mg）、那格列奈片（0.12g）、吡格列酮二甲双胍片(15mg/500mg) 4 个产品全国首家通过一致性评价。通过一致性评价后，产品知名度和竞争力进一步增强，为销售增长打下坚实基础。公司重点推广的吡格列酮二甲双胍片和坎地氢噻片的销售稳步增长，占公司销售比重由 2019 年 3 季度的 18.83%上升到 2020 年 3 季度的 28.82%，展示了良好的市场潜力，其他产品报告期内也具有 较大幅度增长，产品销售结构得到了进一步的改善。 年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲 -114,998.12 销部分 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 2,743,720.13 享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 307,021.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -321,990.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目 118,809.99 非经常性损益合计 2,732,563.27 所得税影响数 309,564.91 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 2,422,998.36 补充财务指标： □适用 √不适用 会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更 √会计差错更正 □其他原因 □不适用 单位：元 科目 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 营业收入 79,686,775.76 81,416,308.18 营业成本 13,245,928.09 13,158,020.49 销售费用 36,824,850.43 42,194,251.63 管理费用 7,866,629.88 7,464,819.89 研发费用 9,593,545.27 8,277,439.45 资产减值损失 27,231.41 信用减值损失 125,885.57 营业利润 15,502,512.52 13,767,121.31 营业外收入 4,860.69 24,740.70 利润总额 15,252,304.79 13,536,793.59 所得税费用 2,483,426.40 2,812,797.93 净利润 12,768,878.39 10,723,995.66 （四） 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售股份总数 1,744,000 3.83% - 1,744,000 3.83% 无限售 其中：控股股东、实 0 0% - 0 0% 条件股 际控制人 份 董事、监事、 0 0% - 0 0% 高管 核心员工 84,200 0.18% 7,500 91,700 0.20% 有限售股份总数 43,847,000 96.17% - 43,847,000 96.17% 有限售 其中：控股股东、实 35,776,000 78.47% - 35,776,000 78.47% 条件股 际控制人 份 董事、监事、 24,734,000 54.25% - 24,734,000 54.25% 高管 核心员工 1,275,000 2.80% - 1,275,000 2.80% 总股本 45,591,000 - 0 45,591,000 - 普通股股东人数 196 单位：股 普通股前十名股东情况 期 期 末 末 是否通过认 持 持 期末 购公司公开 持 有 有 持有 发行的股票 序 股东名 期初持股 股 期末持股 期末持 期末持有 无 的 的司 成为前十名 号 称 数 变 数 股比 限售股份 限 质 法冻 股东，如是， 动 例% 数量 售 押 结股 披露持股期 股 股 份数 间的起止日 份 份 量 期 数 数 量 量 1 李永安 6,727,000 - 6,727,000 14.76% 6,727,000 0 0 0 否 天津药 2 物研究 6,300,000 - 6,300,000 13.82% 6,300,000 0 0 0 否 院 3 陈学民 4,200,000 - 4,200,000 9.21% 4,200,000 0 0 0 否 4 徐维钰 4,200,000 - 4,200,000 9.21% 4,200,000 0 0 0 否 5 任 路 3,791,000 - 3,791,000 8.32% 3,791,000 0 0 0 否 6 徐根华 3,387,000 - 3,387,000 7.43% 3,387,000 0 0 0 否 7 范世忠 3,360,000 - 3,360,000 7.37% 3,360,000 0 0 0 否 8 郑家通 2,800,000 - 2,800,000 6.14% 2,800,000 0 0 0 否 9 张作连 1,761,000 - 1,761,000 3.86% 1,761,000 0 0 0 否 10 徐金官 1,680,000 - 1,680,000 3.68% 1,680,000 0 0 0 否 11 何建忠 1,680,000 - 1,680,000 3.68% 1,680,000 0 0 0 否 12 孙玉声 1,680,000 - 1,680,000 3.68% 1,680,000 0 0 0 否 合计 41,566,000 0 41,566,000 91.16% 41,566,000 0 0 0 - 普通股前十名股东间相互关系说明： 2015 年 1 月 30 日，公司自然人股东李永安、陈学民、徐维钰、任路、徐根华、范世忠、郑家通、 张作连、徐金官、何建忠、孙玉声签订了《一致行动人协议》；2017 年 12 月 5 日，上述 11 人重新签署 了《一致行动人协议》；2020 年 9 月 9 日，上述 11 人再次重新签署了《一致行动人协议》。截至报告 期末，上述 11 名自然人股东直接持有公司 77.3530%的股份均承诺在股东大会及董事会行使一致的表决权，其一致表决权的行使对公司股东大会、董事会的重大决策和