2018年华润三九医药股份有限公司一季报

华润三九医药股份有限公司 2018年第一季度报告 2018年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人宋清、主管会计工作负责人林国龙及会计机构负责人(会计主管人员)陈碧絮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 上年同期 本报告期比上年同 本报告期 期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 3,380,320,208.06 2,456,863,818.01 2,456,863,818.01 37.59% 归属于上市公司股东的净利润（元） 422,914,173.75 374,692,855.17 374,692,855.17 12.87% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 391,272,661.16 353,439,301.80 353,439,301.80 10.70% 经营活动产生的现金流量净额（元） 233,463,248.53 135,026,123.72 135,026,123.72 72.90% 基本每股收益（元/股） 0.43 0.38 0.38 13.16% 稀释每股收益（元/股） 0.43 0.38 0.38 13.16% 加权平均净资产收益率 4.21% 4.26% 4.26% -0.05% 上年度末 本报告期末比上年 本报告期末 度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 16,572,895,126.5116,195,463,732.0916,195,463,732.09 2.33% 归属于上市公司股东的净资产（元） 10,262,236,004.94 9,838,512,030.08 9,838,512,030.08 4.31% 会计政策变更的原因 根据财政部2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，按照《企业会计准则第42号——持 有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）相关规定，公司利润表中新增“资产处置收益”、“持续经营 净利润”、“终止经营净利润”项目，将部分原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。对上述列报项目的变更采用追溯调整法进行会计处理，上述调整对公司总资产、净资产、营业收入和净利润不产生影响。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -473,281.26 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 29,808,658.53 委托他人投资或管理资产的损益 5,559,183.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,629,124.74 减：所得税影响额 5,701,708.09 少数股东权益影响额（税后） 180,464.59 合计 31,641,512.59 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 30,303东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 华润医药控股有限公司 国有法人 63.60% 622,569,632 0 全国社保基金一零三组合 境内非国有法人 4.70% 46,006,106 0 香港中央结算有限公司 境外法人 2.76% 26,972,848 0 摩根士丹利投资管理公司－摩境外法人 根士丹利中国A股基金 1.59% 15,538,546 0 中国证券金融股份有限公司 境内非国有法人 1.53% 14,960,643 0 中央汇金资产管理有限责任公国有法人 司 1.14% 11,144,900 0 安本亚洲资产管理有限公司－境外法人 安本环球－中国A股基金 1.04% 10,209,150 0 博时精选混合型证券投资基金境内非国有法人 0.85% 8,284,029 0 中国人民人寿保险股份有限公境内非国有法人 司－分红－个险分红 0.78% 7,672,109 0 涿州京南永乐高尔夫俱乐部有境内非国有法人 0.75% 7,350,000 0 限公司 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 华润医药控股有限公司 622,569,632人民币普通股 622,569,632 全国社保基金一零三组合 46,006,106人民币普通股 46,006,106 香港中央结算有限公司 26,972,848人民币普通股 26,972,848 摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利 15,538,546人民币普通股 中国A股基金 15,538,546 中国证券金融股份有限公司 14,960,643人民币普通股 14,960,643 中央汇金资产管理有限责任公司 11,144,900人民币普通股 11,144,900 安本亚洲资产管理有限公司－安本环球 10,209,150人民币普通股 －中国A股基金 10,209,150 博时精选混合型证券投资基金 8,284,029人民币普通股 8,284,029 中国人民人寿保险股份有限公司－分红 7,672,109人民币普通股 －个险分红 7,672,109 涿州京南永乐高尔夫俱乐部有限公司 7,350,000人民币普通股 7,350,000 前10名股东中，国有法人股股东华润医药控股有限公司与其他股东之间不存在 上述股东关联关系或一致行动的说明 关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知 其他流通股股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司 收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情不适用 况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 报表项目 本报告期末 上年度末 变动比率 变动原因 （单位：元） （单位：元） 货币资金 主要是本期购买理财产品及经营活动 970,434,655.61 1,708,378,850.09 -43.20% 流出增加导致。 预付款项 85,241,905.69 125,240,929.36 -31.94% 主要是预付材料款减少导致。 其他应收款 126,924,106.25 55,708,404.26 127.84% 主要是本期员工借款增加导致。 其他流动资产 862,593,645.90 26,572,265.01 3146.22% 主要是理财产品增加导致。 短期借款 40,000,000.00 30,000,000.00 33.33% 主要是本期银行借款增加导致。 应付利息 20,508,333.53 14,781,896.02 38.74% 主要是本期计提债券利息导致。 报表项目 本报告期 上年同期 变动比率 变动原因 （单位：元） （单位：元） 主要是本期自我诊疗业务增长以及处 营业收入 3,380,320,208.06 2,456,863,818.01 37.59% 方药业务中的合作推广模式占比提升 导致。 税金及附加 56,724,139.93 39,570,704.57 43.35% 主要是增值税附加税增加导致。 主要是本期自我诊疗业务增长导致市 销售费用 1,514,590,872.86 882,234,163.75 71.68% 场推广费增加以及处方药业务中的合 作推广模式占比提升导致。 资产减值损失 11,792,978.67 2,828,059.07 317.00% 主要是本期计提坏账准备导致。 投资收益 主要是本期理财产品投资收益增加导 5,475,012.44 4,089,090.54 33.89% 致。 资产处置收益(损失) -473,281.26 1,840,386.95 -125.72% 主要是本期资产处置收益减少导致。 其他收益 主要是本期政府补助计入其他收益导 29,808,658.53 0.00 100.00% 致。 营业外收入 主要是本期政府补助计入其他收益导 4,336,044.55 26,656,880.54 -83.73% 致。 营业外支出 1,706,919.81 3,361,591.28 -49.22% 主要是上期材料报废损失导致。 少数股东损益 主要是去年一季度以后新并购公司有 6,803,734.06 1,726,933.29 293.98% 少数股权导致。 其他综合收益的税后净额 809,801.11 -8,188.58 -9989.40% 主要是汇率变动导致。 销售商品、提供劳务收到的 主要是本期销售现金回款增加导致。 现金 3,373,091,477.84 2,321,501,948.26 45.30% 收到的税费返还 3,357,706.52 2,039,914.09 64.60% 主要是本期出口退税增加导致。 收到其他与经营活动有关 主要是本期保证金增加导致。 的现金 134,354,048.66 95,291,228.38 40.99% 购买商品、接受劳务支付的 主要是本期材料采购支出增加导致。 现金 855,884,614.23 620,153,716.76 38.01% 支付的各项税费 556,530,996.72 376,476,566.24 47.83% 主要是本期增值税金支出增加导致。 支付其他与经营活动有关 主要是费用支出增加导致。 的现金 1,195,606,853.75 756,860,510.89 57.97% 收回投资收到的现金 310,000,000.00 230,000,000.00 34.78% 主要是本期解付理财产品导致。 取得投资收益收到的现金 主要是本期收到理财产品收益减少导 1,592,082.95 4,265,940.07 -62.68% 致。 处置固定资产、无形资产和 主要是本期收到退回土地使用权款项 其他长期资产收回的现金 12,055,631.62 7,524,590.77 60.22% 导致。 净额 收到其他与投资活动有关 主要是本期质押保证金解冻导致。 的现金 18,409,284.82 1,836,698.10 902.30% 购建固定资产、无形资产和 主要是本期工程款项支出增加导致。 其他长期资产支付的现金 96,995,820.33 61,736,977.75 57.11% 投资支付的现金 1,150,000,000.00 60,000,000.00 1816.67% 主要