2012年华润博雅生物制药集团股份有限公司一季报

江西博雅生物制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 江西博雅生物制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人徐建新、主管会计工作负责人陈海燕及会计机构负责人(会计主管人员)万思艳声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末比上年度期末 本报告期末 上年度期末 增减（%） 资产总额 （元） 777,890,995.98 331,154,326.67 134.90% 归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益） 711,796,788.32 262,671,209.47 170.98% （元） 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 9.39 4.63 102.81% 年初至报告期期末 比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额（元） 11,961,635.13 47.94% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.16 14.29% 本报告期比上年同期增减 报告期 上年同期 （%） 营业总收入（元） 53,216,119.01 42,179,929.26 26.16% 归属于上市公司股东的净利润（元） 16,389,305.85 15,372,630.60 6.61% 基本每股收益（元/股） 0.22 0.27 -18.52% 稀释每股收益（元/股） 0.22 0.27 -18.52% 加权平均净资产收益率（%） 6.05% 7.49% 下降 1.44 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 5.95% 7.17% 下降 1.22 个百分点 （%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -3,018.50 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 370,000.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -31,000.00 合计 335,981.50 - 1  江西博雅生物制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 8,749 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 吴家杰 160,783 人民币普通股 上海汇超投资管理合伙企业（有限合伙） 111,500 人民币普通股 沈智强 96,800 人民币普通股 库德强 93,700 人民币普通股 李雪虹 85,958 人民币普通股 张立胜 84,630 人民币普通股 唐正宝 80,000 人民币普通股 袁丹曦 80,000 人民币普通股 王学仁 79,600 人民币普通股 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证 77,700 人民币普通股 券账户 2.3 限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 深圳市高特佳投资集 26,615,473 0 0 26,615,473 首发承诺 2017-3-8 团有限公司 江西新兴生物科技发 6,653,869 0 0 6,653,869 首发承诺 2015-3-8 展有限公司 深圳市融华投资有限 6,645,912 0 0 6,645,912 首发承诺 2015-3-8 公司 厦门盛阳投资合伙企 5,323,100 0 0 5,323,100 首发承诺 2013-3-8 业（有限合伙） 厦门顺加投资合伙企 3,548,734 0 0 3,548,734 首发承诺 2013-3-8 业（有限合伙） 徐建新 2,225,912 0 0 2,225,912 首发承诺 2015-3-8 张建辉 2,217,956 0 0 2,217,956 首发承诺 2013-3-8 深圳市高特佳汇富投 1,774,367 0 0 1,774,367 首发承诺 2013-3-8 资合伙企业(有限合伙) 南昌市大正初元投资 1,774,366 0 0 1,774,366 首发承诺 2015-3-8 有限公司 合计 56,779,689 0 0 56,779,689 － － 2  江西博雅生物制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1.货币资金期末余额较期初增加 563.97%，主要为首发上市收到募集资金所致； 2.预付账款期末余额较期初增加 123.39%，主要为实施募投项目所预付的设备采购款和工程建设款； 3.其他应收款期末余额较期初增加 88.20%，主要为公司血浆拓展业务使用的备用金； 4.预收账款期末余额较期初增加 1092%，增加金额为 188.55 万元，主要是客户预付的货款增加所致； 5.应付职工薪酬期末余额较期初减少 27.90%，主要是报告期内支付了上年度已计提的年终奖； 6.应交税费期末余额较期初减少 49.77%，主要是报告期内进行了 2011 年度所得税汇算清缴，应交企业所得税余额减少所致； 7.其他应付款期末余额较期初增加 742.22%，主要为尚未结算完毕的公司上市的发行及宣传等费用； 8.实收资本期末余额较期初增加 33.50%，是因为公司首发上市增资扩股所致； 9.资本公积期末余额较期初增加 673.57%，是因为公司首发上市导致股本溢价增加所致； 10.报告期内营业收入较上年同期增长了 26.16%，主要是报告期内产品销售增加，公司产品继续保持销售旺势； 11.报告期内营业成本较上年同期增长了 42.32%，主要为本期销售增加及原料血浆采集成本上升导致生产成本有所增加所致； 12.报告期内销售费用较上年同期增加 112.29%，主要为运输费用和员工薪酬的增加所致； 13.报告期内管理费用较上年同期增加 33.42%，主要为上市相关费用和员工薪酬的增加所致； 14.报告期内财务费用较上年同期减少 49.41%，主要为公司银行贷款的减少导致利息费用下降所致； 15.报告期内营业外收入较上年同期减少 57.83%，主要为本期收到的政府补助减少所致； 16.报告期内营业外支出较上年同期减少 31.96%，主要为本期捐赠支出减少所致； 17.报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长 51.60%，主要为本期销售收入增加所致； 18.报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长 36.99%，主要为报告期内公司持续加强浆源开拓，血浆采购量及 采购成本均有所增加； 19.报告期内支付的各项税费较上年同期增长 141.24%，主要是本期进行了 2011 年度所得税汇算清缴，缴纳了的企业所得税高 于上年同期； 20.报告期内支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 37.64%，主要为销售增长导致支付的各项费用增加所致； 21.报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长 155.39%，主要为报告期内公司实施募投项 目所投入的金额增加； 22.报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少 30.79%，主要是公司 2011 年偿还流动资金借款 2650 万元 从而减少了利息支出； 23.报告期内支付其他与筹资活动有关的现金为 409.20 万元，主要是支付公司上市的发行费用、审计验资费用、律师费、信息 披露费用和印刷费用等。 3.2 业务回顾和展望 （一）总体经营情况 2012 年第一季度，公司实现营业收入 5,321.61 万元,较上年同期增长 26.16%；公司实现利净利润 1638.93 万元,较上年同期增 长 6.61%。公司净利润与营业收入未能呈现同比例增长，主要是因为公司原料血浆成本上升导致毛利率比去年同期有所下降、 公司运营费用增加和上市费用所致。 （二）2012 年公司经营计划 2012 年度，公司将紧紧围绕公司战略，在董事会的领导下，稳步实施公司经营计划，大力拓展原料血浆，加强全过程、全覆 盖的质量管控体系，积极推进研发项目，加强产学研的合作，加快四川岳池单采血浆公司的建设，落实募集资金项目的实施， 确保公司 2012 年度各项经营任务顺利达成。公司具体经营计划如下： 1.长期持续的加强和发展原料血浆工作。原料血浆业务是公司业务发展的重点，公司将通过开设新浆站、拓展原有浆站的采浆 区域、对现有浆站继续挖潜等工作，保障公司原料血浆的供给和持续增长，保障公司未来业绩的增长。 2.根据公司募集资金项目的规划和安排，尽快落实公司募集资金投向项目，确保募集资金项目的按时完成并进入使用状态，完 成公司产品线延长、增加高附加值产品和研发平台搭建的目标。对于超募资金，公司将进行严谨的超募资金投资项目的甄选 和可行性研究，尽快完成超募资金的使用规划。 3.提升原料血浆综合利用水平，不断开发新产品，推动在研产品和新产品的研发进度，加强产学研的合作，建立人才培养和人 才引进机制，以人才的发展带动公司的发展。 3  江西博雅生物制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 4.生产和质量是企业经营之基本，通过制定明确的目标和有效的机制达成，做到质量可靠，风险可控。 5.强化销售团队的市场能力和专业能力，提升公司产品的市场占有率和品牌知名度，配合公司核心产品——纤维蛋白原的稳定 产出，进一步提升该产品的市场占有率。 §4 重要事项 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所 无 无 无 作承诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 （一）股份锁定承诺 控股股东高特佳集团承诺：“自公司 股票上市之日起六十个月内，不转让 或者委托他人管理本公司直接持有 的公司公开发行股票前已发行的股 份，也不由博雅生物回购其直接持有 的公司公开发行股票前已发行的股 份。”股东新兴生物、融华投资、徐 建新、大正初元承诺：“自公司股票 上市之日起三十六个月内，不转让或 者委托他人管理本公司直接或间接 持有的公司公开发行股票前已发行