2012年华润博雅生物制药集团股份有限公司三季报

江西博雅生物制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 江西博雅生物制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 一、重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司所有董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人徐建新、主管会计工作负责人陈海燕及会计机构负责人(会计主管人员) 万思艳声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度期末增减（%） 总资产（元） 760,628,994.13 331,154,326.67 129.69% 归属于上市公司股东的所 731,040,475.29 262,671,209.47 178.31% 有者权益（元） 股本（股） 75,800,000.00 56,779,689.00 33.50% 归属于上市公司股东的每 9.64 4.63 108.21% 股净资产（元/股） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量 68,717,468.26 12.48% 净额（元） 每股经营活动产生的现金 0.91 -15.74% 流量净额（元/股） 2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 61,484,867.96 29.30% 168,362,699.26 16.56% 归属于上市公司股东的净 20,746,419.09 10.71% 54,582,992.82 6.85% 利润（元） 基本每股收益（元/股） 0.27 -18.18% 0.79 -12.22% 稀释每股收益（元/股） 0.27 -18.18% 0.79 -12.22% 加权平均净资产收益率（%） 2.88% 下降 4.96 个百分点 9.58% 下降 13.33 个百分点 扣除非经常性损益后的加 2.46% 下降 4.36 个百分点 8.68% 下降 12.30 个百分点 权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益项目和金额 1  江西博雅生物制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 项目 年初至报告期期末金额（元） 说明 非流动资产处置损益 -18.50 -- 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 6,083,208.00 -- 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -77,231.24 -- 所得税影响额 -912,058.43 -- 合计 5,093,899.83 -- （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数（户） 7,983 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股份种类及数量 股东名称 期末持有无限售条件股份的数量 种类 数量 中国国际金融有限公司客户信用交 423,878 人民币普通股 423,878 易担保证券账户 侯泽丽 151,486 人民币普通股 151,486 浙江如山高新创业投资有限公司 150,000 人民币普通股 150,000 何永雄 130,600 人民币普通股 130,600 唐正宝 120,000 人民币普通股 120,000 陈美宏 112,000 人民币普通股 112,000 赵卉 100,863 人民币普通股 100,863 彭军波 100,300 人民币普通股 100,300 袁美琴 99,300 人民币普通股 99,300 国泰君安证券股份有限公司客户信 98,449 人民币普通股 98,449 用交易担保证券账户 上述股东中，公司未知其关联关系，也未知其是否属于《上市公司收 股东情况的说明 购管理办法》规定的一致行动人。 （三）限售股份变动情况 本期解除 本期增加 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 限售股数 限售股数 深圳市高特佳投资集 26,615,473 26,615,473 首发限售 2017 年 03 月 08 日 团有限公司 江西新兴生物科技发 6,653,869 6,653,869 首发限售 2015 年 03 月 08 日 展有限公司 深圳市融华投资有限 6,645,912 6,645,912 首发限售 2015 年 03 月 08 日 公司 厦门盛阳投资合伙企 5,323,100 5,323,100 首发限售 2013 年 03 月 08 日 业（有限合伙） 2  江西博雅生物制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 厦门顺加投资合伙企 3,548,734 3,548,734 首发限售 2013 年 03 月 08 日 业（有限合伙） 徐建新 2,225,912 2,225,912 首发限售 2015 年 03 月 08 日 张建辉 2,217,956 2,217,956 首发限售 2013 年 03 月 08 日 深圳市高特佳汇富投 资合伙企业(有限合 1,774,367 1,774,367 首发限售 2013 年 03 月 08 日 伙) 南昌市大正初元投资 1,774,366 1,774,366 首发限售 2015 年 03 月 08 日 有限公司 江海证券有限公司 758,063 758,063 首发限售 2012 年 06 月 08 日 广州证券有限责任公 758,062 758,062 首发限售 2012 年 06 月 08 日 司 中国工商银行－国投 瑞银核心企业股票型 758,062 758,062 首发限售 2012 年 06 月 08 日 证券投资基金 中国光大银行－招商 安本增利债券型证券 758,062 758,062 首发限售 2012 年 06 月 08 日 投资基金 全国社保基金四零九 758,062 758,062 首发限售 2012 年 06 月 08 日 组合 合计 60,570,000 3,790,311 56,779,689 -- -- 三、管理层讨论与分析 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 1、货币资金期末余额较期初增长542.52%，主要原因系首发上市收到募集资金所致。 2、应收票据期末余额较期初减少77.27%，主要原因系银行汇票到期已兑付所致。 3、预付账款期末余额较期初减少60.72%，主要原因系工程项目款完成结算所致。 4、在建工程期末余额较期初减少99.54%，主要原因系本期子公司岳池博雅单采血浆有限公司建设已 完成，并正式运营,本期由在建工程转入固定资产所致。 5、预收账款期末余额较期初增加1769.59%，增加金额305.52万元，主要原因系客户预付的货款增加 所致。 6、实收资本期末余额较期初增加33.50%，主要原因系公司首发上市增资扩股所致。 7、资本公积期末余额较期初增加673.57%，主要原因系公司首发上市导致股本溢价所致。 8、报告期内营业成本较上年同期增加33.61%，主要原因系原料血浆成本和产品成本不断上升所致。 9、报告期内管理费用较上年同期增加36.09%，主要原因系上市费用和员工薪酬增加所致。 10、报告期内财务费用较上年同期减少340.87%，主要原因系银行贷款减少导致利息支出减少以及募 3  江西博雅生物制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 集资金利息收益增加所致。 11、报告期内营业外支出较上年同期减少47.80%，主要原因系本期捐赠支出减少所致。 12、报告期内收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加125.86%，主要原因系募集资金利息 收入增加所致。 13、报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加30.59%，主要原因系本期血浆采购量及 采购成本均有所增加所致。 14、报告期内支付的各项税费较上年同期增加33.17%，主要原因系本报告期缴纳的企业所得税比上年 同期增加所致。 15、报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加160.16%，主要原 因系报告期内公司实施募投项目所投入的金额增加所致。 16、报告期内偿还债务支付的现金较上年同期增加50.94%，主要原因系公司归还长期借款4000万元所 致。 17、报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加583.45%，主要原因系公司进行 了2011年度现金分红所致。 （二）业务回顾和展望 1、报告期内经营情况 （1）2012年1-9月，公司实现主营业务收入16,836.27万元，较上年同期增长16.56%；实现营业利润 5,921.43万元，较上年同期增长6.81%；营业成本6,883.43万元，较上年同期增长33.61%；归属于上市公 司股东的净利润为5,458.30万元，较上年同期增长6.85%。报告期内，公司主营产品销售继续保持旺势， 盈利能力稳定增长，但随着原材料、人工成本和运营费用的持续上升，导致公司营业成本同比增幅较大。 （2）报告期内，公司拥有发明专利的产品——纤维蛋白原的销售收入在本期大幅增长，产品价格持 续上升，核心价值凸显。该产品已经成为公司新的利润增长点，且市场占有率已经达到国内第一。 （3）报告期内，经过公司的严谨计划、认真落实，公司完成了符合新版GMP的改造工程并顺利通过国 家食品药品监督管理局的现场审核，获颁《药品GMP证书》，成为国内为数不多的已经通过新版GMP验收的 血液制品企业，为公司赢得时间，争取先发优势。 （4）报告期内，公司募投项目之一——岳池博雅单采血浆有限公司顺利通过验收并正式开始采浆， 该浆站的顺利运营为公司未来发展奠定了基础。 （5）报告期内，公司由于承担国家863计划“血浆综合利用及特免球蛋白等新产品研发”的子课题， 课题编号为：2012AA021903-5，获得该课题国拨专项经费，用于支付研发经费。该课题的主要任务是：特 异性免疫球蛋白研制关键技术及新产品开发的组织和实施。公司专注于特异性免疫球蛋白的研发，积极与 国内的科研院所合作，推动公司新产品技术研发及创新能力的提高，提升企业的核心竞争力，进一步巩固 公司的优势地位。 4  江西博雅生物制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 2、未来展望 公司将围绕2012年度经营目标，有序开展工作，确保主营业务呈现稳健发展态势，积极推进募投项目 的建设和研发项目的进度，加快募集资金投入和收购兼并的步伐，同时加强内部管理，提升公司整体管理 水平。 四、重要事项 （一）公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的 承诺事项 1、股份自愿锁定的承诺 （1）公司控股股东深圳市高特佳投资集团有限公司承诺： “自公司股票上市之日起六十个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接持有的公司公开发行股票 前已发行的股份，也不由博雅生物回购其直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。” （2）股东江西新兴生物科技发展有限公司、深圳市融华投资有限公司、南昌市大正初元投资有限公 司、徐建新承诺： “自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开 发行股票前已发行的股份，也不由博雅生物回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。” （3）股东厦门盛阳投资合伙企业（有限合伙）、厦门顺加投资合伙企业（有限合伙）、深圳市高特佳 汇富投资合伙企业（有限合伙）、张建辉承诺： “自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发 行股票前已发行的股份，也不由博雅生物回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。” （4）担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及其关联自然人股东徐建新、范一沁、姜国亮、廖 昕晰、梁小明、陈海燕、段红专、袁媛承诺： “在本人及本人关联方担任董事、监事、高级管理人员职务期间，本人每年转让的直接或间接持有公 司股份不超过其所直接或间接持有的股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司的 股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接 或间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报 离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。” 2、避免同业竞争的承诺 为避免未来公司可能发生的同业竞争，本公司控股股东深圳市高特佳投资集团有限公司向本公司出 具关于避免同业竞争的《避免同业竞争的声明及承诺函》，承诺： “①本公司（包括本公司及本公司控制的其他企业，下同）目前未从事与发行人现从事的业务相同 或类似的业务，与发行人不构成同业竞争。而且在发行人依法存续期间，本公司承诺不经营前述业务， 以避免与发行人构成同业竞争； 5  江西博雅生物制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 ②若因本公司或发行人的业务发展，而导致本公司经营的业务与发行人的业务发生重合而可能构成 竞争，本公司同意由发行人在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，和/或通过合法途径促使 本公司所控制的全资、控股企业