2006年江苏恒瑞医药股份有限公司年报

江苏恒瑞医药股份有限公司 2006年年度报告  目录 一、重要提示 3 二、公司基本情况简介 3 三、主要财务数据和指标 4 四、股本变动及股东情况 5 五、董事、监事和高级管理人员 9 六、公司治理结构 12 七、股东大会情况简介 14 八、董事会报告 15 九、监事会报告 17 十、重要事项 18 十一、财务会计报告 19 十二、备查文件目录 52  一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。3、江苏苏亚金诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人孙飘扬，主管会计工作负责人孙杰平，会计机构负责人（会计主管人员）周宋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：江苏恒瑞医药股份有限公司 公司法定中文名称缩写：恒瑞医药 公司英文名称：JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO.,LTD. 公司英文名称缩写：HR2、 公司法定代表人：孙飘扬3、 公司董事会秘书：戴洪斌 电话：0518-5469805 传真：0518-5453845 E-mail：600276@ hrs.com.cn 联系地址：连云港市新浦区人民东路145号 公司证券事务代表：徐国文 电话：0518-5465745 传真：0518-5453845 E-mail：office@hrs.com.cn 联系地址：连云港市新浦区人民东路145号4、 公司注册地址：连云港市经济技术开发区黄河路38号 公司办公地址：连云港市新浦区人民东路145号 邮政编码：222002 公司国际互联网网址：http://www.hrs.com.cn 公司电子信箱：600276@ hrs.com.cn5、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：//www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：江苏恒瑞医药股份有限公司董秘办6、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：恒瑞医药 公司A股代码：6002767、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1997年4月28日 公司首次注册登记地点：连云港市经济技术开发区黄河路38号 公司法人营业执照注册号：3207001103700 公司税务登记号码：32070570404786X 公司聘请的境内会计师事务所名称：江苏苏亚金诚会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：江苏南京市云南路苏建大厦 三、主要财务数据和指标 (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目 金额 利润总额 289,295,352.16 净利润 206,647,797.11 扣除非经常性损益后的净利润 194,212,218.36 主营业务利润 1,133,509,007.98 其他业务利润 999,201.77 营业利润 271,600,059.80 投资收益 18,150,377.73 补贴收入 营业外收支净额 -455,085.37 经营活动产生的现金流量净额 266,175,427.13 现金及现金等价物净增加额 134,123,374.99 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 25,531.63 短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投 17,915,994.73 资收益） 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -480,617.00 债务重组损益 736,769.48 所得税影响数 -5,762,100.09 合计 12,435,578.75 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 主要会计数据 2006年 2005年 本年比上年增减(% 2004年 ) 主营业务收入 1,422,456,904.53 1,179,259,557.87 20.62 1,145,143,619.19 利润总额 289,295,352.16 220,703,948.44 31.08 172,657,042.23 净利润 206,647,797.11 162,222,057.55 27.39 122,620,494.64 扣除非经常性损益的净利润 194,212,218.36 162,533,883.38 19.49 120,720,776.83 每股收益 0.623 0.636 -2.04 0.481 最新每股收益 净资产收益率（%） 16.59 14.82 增加1.77个百分点 12.46 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 15.59 14.84 增加0.75个百分点 12.27 产收益率（%） 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权 16.53 15.64 增加0.89个百分点 12.73 平均净资产收益率（%） 经营活动产生的现金流量净额 266,175,427.13 227,876,230.45 16.81 209,412,777.54 每股经营活动产生的现金流量净额 0.803 0.893 -10.08 0.821 2006年末 2005年末 本年末比上年末增 2004年末 减(%) 总资产 1,457,971,584.21 1,285,214,401.34 13.44 1,255,381,552.33 股东权益（不含少数股东权益） 1,245,513,366.54 1,094,981,409.43 13.75 983,773,751.88 每股净资产 3.756 4.293 -12.51 3.857 调整后的每股净资产 3.756 4.293 -12.51 4.27 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1、2006年每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额分别比2005年减少2.04%、10.08%，是因为公司2006年股本增加了30%；2、2006年末每股净资产、调整后的每股净资产均比2005年末减少12.51%,是因为公司2006年末的股本比2005年末增加了30%。 (四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 255,072,000.00 394,806,583.61 141,928,750.12 68,926,711.02 303,174,075.70 1,094,981,409.43 本期增加 76,521,600.00 20,664,779.71 206,647,797.11 303,834,176.86 本期减少 76,521,600.00 68,926,711.02 76,780,619.71 222,228,930.73 期末数 331,593,600.00 318,284,983.61 162,593,529.83 433,041,253.10 1,245,513,366.54 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1、股本增加和资本公积减少是因为报告期内实施了资本公积转增股本；2、盈余公积增加是因为本年度提取法定盈余公积20,664,779.71元；3、法定公益金减少是根据财政部财企[2006]67号文规定，公司结余的公益金68,926,711.02元全部转作任意盈余公积；4、未分配利润的增加数为报告期实现的净利润，减少数包括报告期提取的盈余公积20,664,779.71元以及报告期支付2005年度的现金股利56,115,840.00元。 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发 送 公积金转股 其他 小计 数量 比例(% 行 股 ) 新 股 一、有限售条件股份 1、国家持股 15,301,872 6.00 4,096,155 -1,648,021 2,448,134 17,750,006 5.35 2、国有法人持股 18,691,200 7.33 5,003,444 -2,013,053 2,990,391 21,681,591 6.54 3、其他内资持股 144,278,928 56.56 38,622,001 -15,538,926 23,083,075 167,362,003 50.47 其中： 境内法人持股 144,278,928 56.56 38,622,001 -15,538,926 23,083,075 167,362,003 50.47 境内自然人持股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份 178,272,000 69.89 47,721,600 -19,200,000 28,521,600 206,793,600 62.36 合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 76,800,000 30.11 28,800,000 19,200,000 48,000,000 124,800,000 37.64 2、境内上市的外