2010年北大医药股份有限公司一季报

，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。 （2）报告期内，无有关方对公司实施股权分置改革，重大资产重组承诺的收益做出补偿的情况。 （3）报告期内，公司无衍生产品投资的情况。 （4）报告期内，公司没有重大诉讼或仲裁事项发生。 （5）2010 年1 月，公司以4681 万元的价格购买了重庆市北碚区江东六镇产业集中区控制性详细规划组团A3-2/01 地块的国 有建设用地使用权。该宗地位于重庆市北碚区水土镇，其中出让金431.4025 万元、土地成本4217.973 万元、控规费4.4245 万元、征地统筹费27.2 万元。 （6）2010 年1 月，公司与方正医药研究院有限公司在北京签署了《技术开发（合作）合同》，双方约定共同参与研究开发康 普瑞汀磷酸二钠及注射剂I 期临床研究项目事项。 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 341,997,676.62 256,799,722.81 203,022,075.04 160,547,767.98 结算备付金 拆出资金北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 5 交易性金融资产 应收票据 17,925,431.87 12,817,023.98 14,699,707.35 6,741,906.45 应收账款 131,459,092.30 66,739,344.89 101,795,689.69 53,500,158.30 预付款项 29,847,340.24 17,928,704.18 16,456,644.99 11,443,993.94 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 7,989,349.29 30,417,057.43 5,470,360.71 10,497,372.77 买入返售金融资产 存货 247,133,410.76 121,283,737.62 242,359,686.12 132,766,216.62 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 776,352,301.08 505,985,590.91 583,804,163.90 375,497,416.06 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 3,291,531.84 3,291,531.84 3,716,886.80 3,716,886.80 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 279,425,006.84 279,425,006.84 投资性房地产 固定资产 535,992,830.48 237,724,767.54 548,201,292.73 243,686,284.57 在建工程 27,453,486.43 13,338,675.90 6,579,267.28 4,381,166.19 工程物资 2,480,046.81 2,116,453.64 1,675,006.38 1,272,088.42 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 225,673,923.72 145,790,327.76 161,339,319.61 97,783,528.56 开发支出 7,918,252.67 6,879,033.27 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 3,607,189.49 3,607,189.49 3,607,189.49 3,607,189.49 其他非流动资产 非流动资产合计 806,417,261.44 685,293,953.01 731,997,995.56 633,872,150.87 资产总计 1,582,769,562.52 1,191,279,543.92 1,315,802,159.46 1,009,369,566.93 流动负债： 短期借款 427,530,000.00 285,000,000.00 215,745,368.20 150,745,368.20 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 6 应付票据 53,556,000.00 42,000,000.00 50,497,652.00 39,697,652.00 应付账款 151,787,517.50 101,146,026.44 134,474,212.54 91,724,543.98 预收款项 18,801,023.76 8,733,996.25 10,556,058.60 9,244,141.75 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 33,838,614.14 28,029,061.34 35,275,382.39 28,222,886.51 应交税费 12,707,522.86 6,735,985.86 18,771,884.55 8,200,292.87 应付利息 应付股利 199,236.58 199,236.58 其他应付款 105,249,818.25 68,752,217.49 90,713,111.41 46,913,964.04 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 80,000,000.00 80,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 883,669,733.09 540,397,287.38 636,232,906.27 374,748,849.35 非流动负债： 长期借款 99,500,000.00 99,500,000.00 99,500,000.00 99,500,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 428,488.42 428,488.42 492,291.66 492,291.66 其他非流动负债 2,075,000.00 2,075,000.00 2,075,000.00 2,075,000.00 非流动负债合计 102,003,488.42 102,003,488.42 102,067,291.66 102,067,291.66 负债合计 985,673,221.51 642,400,775.80 738,300,197.93 476,816,141.01 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 260,171,811.00 260,171,811.00 260,171,811.00 260,171,811.00 资本公积 261,334,017.05 284,175,230.65 261,695,568.77 284,536,782.37 减：库存股 专项储备 盈余公积 18,119,844.75 18,119,844.75 一般风险准备 未分配利润 35,978,565.24 4,531,726.47 -1,841,540.19 -30,275,012.20 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计557,484,393.29 548,878,768.12 538,145,684.33 532,553,425.92 少数股东权益 39,611,947.72 39,356,277.20 所有者权益合计 597,096,341.01 548,878,768.12 577,501,961.53 532,553,425.92 负债和所有者权益总计 1,582,769,562.52 1,191,279,543.92 1,315,802,159.46 1,009,369,566.93北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 7 4.2 利润表 编制单位：北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 253,454,889.43 197,829,080.44 157,767,001.76 102,033,282.15 其中：营业收入 253,454,889.43 197,829,080.44 157,767,001.76 102,033,282.15 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 230,391,652.08 177,907,299.23 154,398,699.25 100,486,053.01 其中：营业成本 190,017,730.35 155,491,269.75 124,965,667.98 86,560,673.45 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,179,531.48 1,047,541.70 818,585.64 633,307.41 销售费用 8,403,047.65 2,270,963.23 5,713,897.70 1,574,340.02 管理费用 24,766,588.24 15,264,065.53 16,934,379.93 8,319,036.90 财务费用 6,024,754.36 3,833,459.02 5,966,168.00 3,398,695.23 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 列） 23,063,237.35 19,921,781.21 3,368,302.51 1,547,229.14 加：营业外收入 8