2011年普洛药业股份有限公司年报

普洛股份有限公司 年度报告 2011 1  重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司年度财务报告已经山东汇德会计师事务所审计并被出具了标准无 保留意见的审计报告。 公司董事长徐文财先生、总经理葛萌芽先生和财务总监葛向全先生声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2  年度报告目录 一 公司基本情况简介 .............................................................................................................. 4 二 会计数据和业务数据摘要 .................................................................................................. 6 三 股本变动及股东情况 .......................................................................................................... 8 四 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................................................................ 11 五 公司治理结构 .................................................................................................................... 15 六 股东大会情况简介 ............................................................................................................ 24 七 董事会报告 ........................................................................................................................ 25 八 监事会报告 ........................................................................................................................ 40 九 重要事项 ............................................................................................................................ 43 十 财务报告 ............................................................................................................................ 49 （一）审计报告 ............................................................................................................... 49 （二）合并财务报表 ....................................................................................................... 50 （三）财务报表附注 ....................................................................................................... 55 十一 备查文件目录 .............................................................................................................. 106 3  一 公司基本情况简介 （一）公司中文名称：普洛股份有限公司 公司英文名称：APELOA COMPANY LIMITED. 公司英文缩写：APELOA （二）公司法定代表人：徐文财 （三）公司董事会秘书：阎国强 联系地址：中国青岛市湛山一路 16 号 联系电话：0532-83870898 传真电话：0532-83890739 电子信箱：yangq@apeloa.com 公司证券事务代表：刘萍 联系地址：中国青岛市湛山一路 16 号 联系电话：0532-83870896 传真电话：0532-83890739 电子信箱：liup@apeloa.com （四）公司注册地址：中国青岛市胶州路 140 号 公司办公地址：中国青岛市湛山一路 16 号 邮政编码：266071 国际互联网网址：http://www.apeloa.com 电子信箱：000739@apeloa.com 中文域名：普洛药业 （五）公司选定的信息披露报纸为：《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：普洛股份 股票代码：000739 （七）其他有关资料： 1、公司最新注册日期：2008 年 5 月 22 日 注册地址：中国青岛市胶州路 140 号 4  2、企业法人营业执照注册号：370200018046069 3、税务登记号码：370203264628483 4、组织机构代码：71767258-4 5、公司聘请的会计师事务所名称：山东汇德会计师事务所有限公司 办公地址：中国青岛市东海西路 39 号世纪大厦 26-27 层 签字会计师姓名：王晖 卢雷 （八）公司历史沿革 1、1997 年 5 月 6 日首次注册“青岛东方贸易大厦股份有限公司” 2、1998 年 7 月 6 日公司名称更名为“青岛东方集团股份有限公司” 3、1998 年 8 月 3 日公司注册资本增至 7560 万 4、2000 年 1 月 5 日公司注册资本增至 14574.923 万 5、2001 年 12 月 28 日公司经营范围变更为：医药行业投资；网络投资；股权投 资管理；生物制药技术的研究、开发、转让；进出口业务管理；场地、设施出租； 国内商业（不含国家危禁、专营、专控商品） 6、2003 年 2 月 19 日公司名称变更为“青岛普洛股份有限公司” 7、2005 年 4 月 18 日公司名称变更为“普洛康裕股份有限公司” 8、2007 年 4 月 27 日公司注册资本增至 17115.7124 万 9、2007 年 8 月 1 日公司注册资本增至为 25673.5686 万 10、2008 年 5 月 22 日公司名称变更为“普洛股份有限公司” 5  二 会计数据和业务数据摘要 （一）本年度实现的主要指标数据 1、营业收入 1,534,475,727.30 元 2、营业利润-11,391,417.73 元 3、利润总额 3,845,118.00 元 4、归属于上市公司股东的净利润 8,249,414.74 元 5、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,615,724.99 元 6、经营活动产生的现金流量净额 181,737,964.92 元 7、现金及现金等价物净增加额-25,151,218.99 元 （二）公司近 3 年的主要会计数据和财务指标 本年比上年增 项目 2011 年 2010 年 2009 年 减（%） 营业收入 1,534,475,727.30 1,520,985,252.04 0.89 1,367,853,694.86 营业利润 -11,391,417.73 21,172,757.96 -153.80 34,565,863.94 利润总额 3,845,118.00 27,345,068.05 -85.49 37,770,140.22 归属于上市公司股东的净利润 8,249,414.74 23,789,279.70 -65.32 34,085,094.94 归属于上市公司股东的扣除非 -3,615,724.99 17,467,434.75 -120.70 30,472,763.27 经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 181,737,964.92 121,045,562.77 50.14 208,298,453.89 本年末比 2011 年末 2010 年末 2009 年末 上年末增减（%） 资产总额 2,061,751,811.42 1,844,573,651.26 11.77 1,749,690,096.77 负债总额 1,255,083,445.47 1,036,000,943.80 21.15 954,905,443.94 归属于上市公司股东的权益 793,389,403.59 790,274,702.57 0.39 771,620,136.59 总股本 256,735,686.00 256,735,686.00 -- 256,735,686.00 每股经营活动产生的现金流量净额 0.71 0.47 51.06 0.81 归属于上市公司股东的每股净资产 3.09 3.08 0.32 3.01 净资产收益率 1.04% 3.04% -2.00 4.50% 每股收益 0.0321 0.0927 -65.37 0.1328 资产负债率 60.87% 56.16% 4.71 54.58% 6  （三）扣除非经常性损益的项目 项 目 2011 年 非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 3,508,793.48 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 1,609,470.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 9,803,791.25 除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 -567,573.60 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 314,481.00 非经常性损益的所得税影响数 -2,112,838.28 少数股东损益的影响数 -690,984.12 合 计 11,865,139.73 （四）扣除经常性损益后的净利润为基础计算的净资产收益率 本期金额 报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元） 基本 稀释 全面摊薄 加权平均 每股收益 每股收益 归属母公司的普通股股东的净利润 1.04 1.04 0.0321 0.0321 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股 -0.46 -0.46 -0.0141 -0.0141 东的净利润 7  三 股本变动及股东情况 （一）股份变动情况 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积 比例 发行 送 比例 数量 金转 其他 小计 数量 （%） 新股 股 （%） 股 一、有限售条件股份 46,913 0.02 -8,642 -8,642 38,271 0.01 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 0 0 0 0 其中： 0 0.00 0 0.00 境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 46,913 0.02 -8,642 -8,642 38,271 0.01 二、无限售条件股份 256,688,773 99.98 8,642 8,642 256,697,415 99,99 1、人民币普通股 256,688,773 99.98 8,642 8,642 256,697,415 99,99 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 256,735,686 100.00 0 0 256,735,686 100.00 注：限售股份变动情况：1、公司监事孙桐树先生自公司 2010 年度股东大会（2011 年 5 月 20 日）离任，离任半年后 2011 年 11 月 20 日起持有的高管锁定股解除限售。2、黄桂苗先生经公司 2010 年度股东大会选举担任公司监事，持有股份 150 股其中 113 股锁定。 （二）证券发行与上市情况 1、截至报告期公司前三年证券发行情况 截至报告期，公司前三年未有证券发行情况。 2、公司报告期内未有送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行 权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券 发行或其他原因引起公司股份总数及结构的变动、公司资产负债结构变动的情况。 3、公司现有高管限售股 38,271 股，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 托管。 8  （三）报告期末及年度报告公布日前一月末股东总