2011年普洛药业股份有限公司三季报

普洛股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 普洛股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司董事长徐文财先生、总经理葛萌芽先生和财务总监葛向全先生声明：保证季度报告中财务报 告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 1,868,147,491.17 1,844,573,651.26 1.28% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 775,556,068.27 790,274,702.57 -1.86% 股本（股） 256,735,686.00 256,735,686.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.02 3.08 -1.95% 比上年同期增 比上年同期增减 2011 年 7-9 月 2011 年 1-9 月 减（%） （%） 营业总收入（元） 423,498,263.60 6.14% 1,336,762,067.57 10.46% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,252,209.50 -79.95% -9,583,920.58 -162.08% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - 25,420,281.91 -79.17% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - 0.10 -79.17% 基本每股收益（元/股） 0.005 -79.17% -0.037 -161.67% 稀释每股收益（元/股） 0.005 -79.17% -0.037 -161.67% 加权平均净资产收益率（%） 0.16% -0.64% -1.22% -3.21% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.11% -0.59% -1.55% -3.35% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -98,012.81 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 2,567,770.00 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 329,033.59 1  普洛股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 所得税影响额 -46,046.58 少数股东权益影响额 -176,327.51 合计 2,576,416.69 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 45,723 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 浙江光泰实业发展有限公司 53,259,880 人民币普通股 青岛市供销社资产运营中心 5,600,000 人民币普通股 刘艳 2,100,000 人民币普通股 海南华控实业投资有限公司 1,779,110 人民币普通股 周林荣 1,330,300 人民币普通股 杨德友 1,198,600 人民币普通股 蔡长福 1,120,302 人民币普通股 毛中灿 1,108,800 人民币普通股 蒋文荣 1,043,559 人民币普通股 李方志 1,037,825 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、公司 9 月末应收票据账面余额较年初增长 47.17%，主要是本期公司客户以票据方式结算货款增加。 2、公司9月末其它应收款账面余额较年初增长213.82%，主要是本期公司支付的土地补偿款等往来款尚未取得票据所致。 3、公司 9 月末预收款项账面余额较年初减少 36.06%，主要是公司本期预收货款减少所致。 4、公司 9 月末应交税费账面余额较年初增长 164.78%，主要是公司期末应交增值税等增加所致。 5、公司 9 月末应付利息账面余额较年初增加 75.59%，主要原因为本期公司银行借款增加，期末应付未付利息增加所致。 6、公司9月末其他应付款账面余额较年初减少31.35%，主要原因为本期公司应付的往来款项减少所致。 7、公司9月末长期借款账面余额较年初增加100%，主要原因为本期公司新增了长期借款。 8、公司营业税金及附加本期发生额较去年同期减少31.59%，主要原因为本期公司缴纳增值税减少，根据其计提缴纳的教育费 附加、城建税等也相应减少。 9、公司本期营业利润较去年同期减少 163.05%，主要是虽然公司本期销售收入增加，但由于化工原材料价格上涨、人工成本 持续增长等因素使营业成本增加，加之部分主要产品市场竞争加剧，销售价格有所下降，致使销售毛利率下降，从而使营业 利润较去年同期有较大幅度下降。 10、公司所得税费用本期发生额较去年同期减少67.55%，主要原因为本期盈利的子公司利润下降、所得税费用减少。 11、公司本期实现的归属于母公司股东的净利润较去年同期减少 162.08%，主要是本期营业利润减少较多所致。 12、公司本期经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 79.17%，主要是本期销售商品收到的现金减少、支付给职工的现 2  普洛股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 金以及支付的往来款增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 2011 年 6 月 27 日公司五届二次董事会会议审议通过投资设立“安徽普洛康裕制药有限公司”的议案（详见 2011 年 6 月 28 日《证券时报》D31 版），2011 年 10 月 13 日，“安徽普洛康裕制药有限公司”在安徽东至县工商行政管理局注册成立。该公 司成立后，将抓紧项目建设，公司将适时披露进展情况。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 不适用 不适用 不适用 重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 发行时所作承诺 不适用 不适用 不适用 将普洛股份作为医药化工产业整合平台，计划在 36 个月时间内，将与普洛股份业务密切相关的上下游资 横店社团经济企 产和业务等注入普洛股份，全力支持普洛股份做大做 其他承诺（含追加承诺） 履行中 业联合会 强医药化工产业，逐步减少产品上下游之间的关联交 易，杜绝同业竞争情形，进一步实现全产业链的一体 化发展。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 □ 适用 √ 不适用 3  普洛股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：普洛股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 208,969,205.47 5,449,781.20 277,208,094.54 51,460,578.93 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 2,288,603.21 2,288,603.21 应收票据 40,326,837.94 27,402,189.75 应收账款 171,288,735.75 166,685,885.31 预付款项 50,392,656.46 67,427,839.67 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 11,377,327.86 20,840,298.30 其他应收款 8,638,661.27 224,259,613.81 2,752,743.70 187,894,062.57 买入返售金融资产 存货 311,654,953.31 259,348,390.60 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 793,559,653.41 241,086,722.87 803,113,746.78 260,194,939.80 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 4  普洛股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 500,000.00 556,566,167.25 500,000.00 556,566,167.25 投资性房地产 固定资产 770,936,771.96 1,428,014.35 710,120,400.57 1,576,926.79 在建工程 82,743,668.92 106,818,141.34 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 214,017,240.24 217,654,365.57 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 6,390,156.64 6,366,997.00 其他非流动资产 非流动资产合计 1,074,587,837.76 557,994,181.60 1,041,459,904.48 558,143,