2019年普洛药业股份有限公司一季报

11,560,000 东阳市勤胜投资合伙企业（有限 人民币普通股 合伙） 11,065,038 11,065,038 招商银行股份有限公司－国泰 聚优价值灵活配置混合型证券 11,000,000 人民币普通股 11,000,000 投资基金 东阳市恒前投资合伙企业（有限 人民币普通股 合伙） 10,840,055 10,840,055 上述股东关联关系或一致行动 浙江横店进出口有限公司、横店集团康裕药业有限公司、横店集团家园化工有限公司 的说明 为关联企业，与横店集团控股有限公司构成一致行动人关系。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 项目 期末数 期初数 增长率 变动原因 应收票据 312,528,287.90 210,813,018.23 48.25% 主要是本期收到的票据增加 其他流动资产 47,685,366.29 161,767,804.31 -70.52% 主要是期初理财金额较大，期末理财 重分类到交易性金融资产 其他非流动资产 16,845,145.76 11,406,417.12 47.68% 主要是本期预付设备工程款增加 项 目 本期数 上年同期 增长率 财务费用 21,074,474.78 30,368,317.55 -30.60% 主要是支付利息费用以及本期汇兑损 失同比均减少 投资收益 6,263,366.84 1,516,253.34 313.08% 主要是联营企业利润本期有所增加 利润总额 135,759,796.21 83,069,250.05 63.43% 主要是销售收入和毛利率都同比增加 净利润 110,560,349.54 67,162,129.52 64.62% 主要是销售收入和毛利率都同比增加 支付的其他与投资 3,837,725.34 主要是本期支付了人民币远期结售汇 活动有关的现金 保证金 取得借款收到的现金 330,000,000.00 642,900,000.00 -48.67% 主要是本期借款减少 偿还债务支付的现金 499,100,000.00 732,499,394.33 -31.86% 主要是本期偿还借款减少 筹资活动产生的现 -177,193,682.96 -101,021,028.06 -75.40% 主要是本期借款归还净额同比增加 金流量净额 现金及现金等价物 8,353,775.48 74,317,679.47 -88.76% 主要是本期筹资活动现金净流出同比 净增加额 增加 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 股份回购的实施进展情况 □适用√不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的进展情况 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、对2019年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 五、证券投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、衍生品投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用□不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2019年03月10日 电话沟通 机构 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=gssz0000739 &stockCode=000739# 八、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 第四节财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：普洛药业股份有限公司 2019年03月31日 单位：元 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 638,903,250.07 644,022,663.55 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 42,450,000.00 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 1,462,549,761.28 1,235,237,697.34 其中：应收票据 312,528,287.90 210,813,018.23 应收账款 1,150,021,473.38 1,024,424,679.11 预付款项 146,690,501.23 124,923,892.89 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 7,236,122.19 7,566,657.24 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 760,280,550.89 901,018,371.80 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 47,685,366.29 161,767,804.31 流动资产合计 3,105,795,551.95 3,074,537,087.13 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 103,990,229.83 100,871,723.22 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 1,920,965,894.18 1,971,680,172.58 在建工程 150,170,910.83 151,569,855.81 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 323,894,970.09 343,159,065.40 开发支出 20,203,920.53 20,066,420.36 商誉 29,504,402.57 29,504,402.57 长期待摊费用 6,657,647.40 11,560,000 东阳市勤胜投资合伙企业（有限 人民币普通股 合伙） 11,065,038 11,065,038 招商银行股份有限公司－国泰 聚优价值灵活配置混合型证券 11,000,000 人民币普通股 11,000,000 投资基金 东阳市恒前投资合伙企业（有限 人民币普通股 合伙） 10,840,055 10,840,055 上述股东关联关系或一致行动 浙江横店进出口有限公司、横店集团康裕药业有限公司、横店集团家园化工有限公司 的说明 为关联企业，与横店集团控股有限公司构成一致行动人关系。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 项目 期末数 期初数 增长率 变动原因 应收票据 312,528,287.90 210,813,018.23 48.25% 主要是本期收到的票据增加 其他流动资产 47,685,366.29 161,767,804.31 -70.52% 主要是期初理财金额较大，期末理财 重分类到交易性金融资产 其他非流动资产 16,845,145.76 11,406,417.12 47.68% 主要是本期预付设备工程款增加 项 目 本期数 上年同期 增长率 财务费用 21,074,474.78 30,368,317.55 -30.60% 主要是支付利息费用以及本期汇兑损 失同比均减少 投资收益 6,263,366.84 1,516,253.34 313.08% 主要是联营企业利润本期有所增加 利润总额 135,759,796.21 83,069,250.05 63.43% 主要是销售收入和毛利率都同比增加 净利润 110,560,349.54 67,162,129.52 64.62% 主要是销售收入和毛利率都同比增加 支付的其他与投资 3,837,725.34 主要是本期支付了人民币远期结售汇 活动有关的现金 保证金 取得借款收到的现金 330,000,000.00 642,900,000.00 -48.67% 主要是本期借款减少 偿还债务支付的现金 499,100,000.00 732,499,394.33 -31.86% 主要是本期偿还借款减少 筹资活动产生的现 -177,193,682.96 -101,021,028.06 -75.40% 主要是本期借款归还净额同比增加 金流量净额 现金及现金等价物 8,353,775.48 74,317,679.47 -88.76% 主要是本期筹资活动现金净流出同比 净增加额 增加 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 股份回购的实施进展情况 □适用√不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的进展情况 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、对2019年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 五、证券投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、衍生品投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用□不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2019年03月10日 电话沟通 机构 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=gssz0000739 &stockCode=000739# 八、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 第四节财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：普洛药业股份有限公司 2019年03月31日 单位：元 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 638,903,250.07 644,022,663.55 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 42,450,000.00 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 1,462,549,761.28 1,235,237,697.34 其中：应收票据 312,528,287.90 210,813,018.23 应收账款 1,150,021,473.38 1,024,424,679.11 预付款项 146,690,501.23 124,923,892.89 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 7,236,122.19 7,566,657.24 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 760,280,550.89 901,018,371.80 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 47,685,366.29 161,767,804.31 流动资产合计 3,105,795,551.95 3,074,537,087.13 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 103,990,229.83 100,871,723.22 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 1,920,965,894.18 1,971,680,172.58 在建工程 150,170,910.83 151,569,855.81 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 323,894,970.09 343,159,065.40 开发支出 20,203,920.53 20,066,420.36 商誉 29,504,402.57 29,504,402.57 长期待摊费用 6,657,647.40